我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-311.25 |
-3024.12 |
-2107.98 |
-3116.76 |
-1155.33 |
| 本期利润(万元) |
8705.81 |
-3070.27 |
-507.81 |
-13300.80 |
133.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.15 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
-19.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26538.37 |
0.00 |
-24869.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57119.46 |
50305.18 |
54210.32 |
56291.25 |
64804.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.65 |
0.69 |
0.69 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.62 |
0.00 |
-18.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.54 |
0.00 |
-30.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4973.69 |
1942.57 |
4236.66 |
2647.10 |
16583.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
47756.72 |
57034.30 |
66010.33 |
70972.31 |
77166.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
47716.54 |
54361.61 |
63321.64 |
67700.39 |
73913.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.18 |
2672.69 |
2688.69 |
3271.92 |
3253.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.01 |
60.58 |
88.23 |
103.68 |
108.67 |
| 应付托管费(万元) |
9.17 |
10.10 |
14.70 |
17.28 |
18.11 |
| 资产总计(万元) |
53058.13 |
59602.68 |
70253.68 |
81775.29 |
107934.20 |
| 负债合计(万元) |
107.13 |
309.14 |
181.13 |
204.66 |
14518.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
52950.99 |
59293.54 |
70072.54 |
81570.64 |
93415.35 |
| 未分配利润(万元) |
-28040.88 |
-26292.55 |
-21343.02 |
-14512.31 |
-7085.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.52 |
27.44 |
20.87 |
112.96 |
72.35 |
| 投资收益(万元) |
-2788.49 |
-2125.25 |
521.93 |
-3818.77 |
8.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.09 |
-10678.04 |
-7423.42 |
-9522.34 |
-5989.56 |
| 其它收入(万元) |
1.16 |
0.35 |
0.31 |
0.86 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
-2822.89 |
-12775.50 |
-6880.31 |
-13227.29 |
-5907.49 |
| 管理人报酬(万元) |
338.56 |
1001.04 |
589.21 |
1303.07 |
676.64 |
| 托管费(万元) |
56.43 |
166.84 |
98.20 |
217.18 |
112.77 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.93 |
10.40 |
21.00 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
416.71 |
1218.57 |
713.74 |
1576.19 |
818.18 |
| 利润总额(万元) |
-3239.60 |
-13994.07 |
-7594.05 |
-14803.48 |
-6725.68 |
| 净利润(万元) |
-3239.60 |
-13994.07 |
-7594.05 |
-14803.48 |
-6725.68 |
