嘉实匠心回报混合A(011626)_规模评级

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.63	4.23	4.61	4.86	5.28	5.41	5.56
季度净申购	-7804.40	-4950.76	-3287.10	-5439.33	-1719.48	-1943.93	-1497.89
总份额	47207.29	55011.69	59962.44	63249.54	68688.88	70408.36	72352.28
季度总申购份额	130.89	110.78	109.90	1070.04	47.80	33.07	215.82
季度总赎回份额	7935.29	5061.54	3397.00	6509.37	1767.28	1977.00	1713.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平

1902	长安鑫盈混合A	3.66	16188.01	-10578.39	1491.46	12069.85
1903	国泰优势行业混合A	3.66	8312.91	-638.91	3055.45	3694.36
1904	嘉实回报混合	3.65	24382.30	-1692.08	634.42	2326.50
1905	长安宏观策略混合A	3.64	10889.64	5523.31	13341.78	7818.47
1906	大成民稳增长混合A	3.64	25465.15	10038.34	14625.67	4587.33
1907	前海开源优质龙头6个月持有混合A	3.64	54067.48	-6726.05	143.89	6869.94
1908	长信企业优选一年持有混合	3.63	41138.72	-4499.44	19.78	4519.23
1909	嘉实匠心回报混合A	3.63	47207.29	-7804.40	130.89	7935.29
1910	东吴嘉禾优势精选混合C	3.62	20487.94	518.90	11840.38	11321.48
1911	华夏优加生活混合A	3.62	54821.01	2325.66	9468.89	7143.23
1912	摩根动力精选混合A	3.62	12103.86	-4308.11	852.41	5160.51
1913	农银区间收益混合	3.62	6076.70	123.37	739.78	616.40
1914	鹏华招华一年持有期混合C	3.62	31714.84	-4468.87	225.52	4694.40
1915	中欧成长优选混合A	3.62	15202.63	-864.52	6814.41	7678.93
1916	华商动态阿尔法混合	3.61	16041.27	-1054.43	853.40	1907.82

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平

1132	大成民稳增长混合C	6.60	47727.26	34841.94	63603.94	28761.99
1133	华夏睿磐泰茂混合C	6.76	47600.62	35979.07	45860.63	9881.56
1134	中欧量化先锋混合C	5.22	47477.05	39819.87	202797.51	162977.64
1135	宝盈转型动力混合C	16.11	47440.62	22238.78	88484.22	66245.44
1136	景顺港股通全球竞争力混合A	4.11	47252.06	-12564.37	1469.71	14034.08
1137	农银智增定开混合	5.03	47239.70	-	-	-
1138	东方红产业升级混合	23.09	47235.70	-7700.93	2429.13	10130.06
1139	嘉实匠心回报混合A	3.63	47207.29	-7804.40	130.89	7935.29
1140	交银优势行业混合	26.24	47199.55	-10373.52	2272.67	12646.18
1141	易方达长期价值混合A	3.99	47197.33	-6104.68	824.99	6929.66
1142	诺安多策略混合	16.04	47185.56	-25772.15	16106.36	41878.51
1143	摩根慧见两年持有期混合	6.29	47138.58	-12512.33	438.46	12950.79
1144	广发价值领先混合C	5.46	47117.69	-16322.45	25070.23	41392.67
1145	华泰柏瑞享利混合C	7.33	47070.36	17633.43	34119.64	16486.21
1146	东方阿尔法优势产业混合A	12.88	46967.65	-16455.54	16632.16	33087.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6639 位，低于同类基金平均水平

6632	鹏扬先进制造混合C	2.24	26088.36	-7706.87	2443.31	10150.18
6633	中银腾利灵活配置混合C	0.18	1552.64	-7739.21	159.95	7899.17
6634	中邮信息产业灵活配置混合	10.85	51763.26	-7744.37	7583.60	15327.97
6635	景顺长城成长领航混合	8.09	47793.13	-7746.29	1886.77	9633.06
6636	宝盈新兴产业混合C	1.70	14257.39	-7760.24	9544.53	17304.77
6637	国泰兴泽优选一年持有期混合C	1.59	16418.88	-7764.52	102.63	7867.16
6638	富国品质生活混合A	5.93	43609.42	-7769.17	827.72	8596.89
6639	嘉实匠心回报混合A	3.63	47207.29	-7804.40	130.89	7935.29
6640	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	1.54	13161.81	-7814.15	123.60	7937.75
6641	德邦惠利混合A	0.04	399.77	-7814.77	0.22	7815.00
6642	广发招享混合A	19.11	133183.15	-7828.51	5599.40	13427.90
6643	农银研究精选混合	14.22	37358.12	-7834.50	564.71	8399.21
6644	华泰柏瑞景利混合A	0.01	64.68	-7848.21	4.75	7852.96
6645	中信证券红利价值C	7.61	64257.16	-7861.10	33.94	7895.04
6646	长盛安悦一年持有C	0.13	1235.65	-7869.63	0.03	7869.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平

4828	嘉实新趋势混合	0.20	1165.16	-215.98	131.45	347.43
4829	中银多策略混合A	1.39	9705.76	-1261.20	131.44	1392.65
4830	安信平稳增长混合A	0.13	894.55	-167.59	131.35	298.94
4831	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.50	12379.01	-1001.11	131.31	1132.42
4832	国投瑞银策略智选混合A	0.50	3719.44	-570.41	131.26	701.67
4833	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.02	370.92	-87.30	131.19	218.49
4834	中融低碳经济3个月持有混合C	0.29	2824.04	-1234.10	131.14	1365.24
4835	嘉实匠心回报混合A	3.63	47207.29	-7804.40	130.89	7935.29
4836	大成新兴活力混合A	0.69	6412.43	-893.05	130.41	1023.46
4837	博时恒悦6个月持有期混合C	0.04	361.87	75.74	130.38	54.63
4838	华安安顺灵活配置混合A	10.32	20518.28	-2175.82	130.27	2306.08
4839	光大保德信吉鑫混合C	0.07	497.52	-210.69	130.22	340.92
4840	前海开源沪港深创新成长混合C	0.62	4235.34	-948.69	130.22	1078.91
4841	万家瑞富灵活配置混合A	0.43	3655.96	-339.54	130.17	469.70
4842	长盛互联网+混合	0.27	1634.22	-479.34	130.02	609.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平

1658	永赢股息优选A	2.63	18084.67	-7026.62	939.59	7966.20
1659	东方红优势精选混合	8.23	30307.14	372.13	8329.92	7957.79
1660	工银聚润6个月持有期混合A	3.87	36462.38	-7897.31	56.61	7953.92
1661	德邦乐享生活混合C	0.31	1960.56	-3217.23	4730.48	7947.71
1662	鹏扬数字经济先锋混合C	3.79	24801.73	11130.44	19069.88	7939.44
1663	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	1.54	13161.81	-7814.15	123.60	7937.75
1664	华商新锐产业混合	8.44	34181.44	-3516.79	4420.53	7937.32
1665	嘉实匠心回报混合A	3.63	47207.29	-7804.40	130.89	7935.29
1666	交银瑞丰混合(LOF)	5.20	37955.73	-6223.85	1691.36	7915.21
1667	中银腾利灵活配置混合C	0.18	1552.64	-7739.21	159.95	7899.17
1668	华夏盛世混合	11.18	48943.36	-2293.84	5604.00	7897.83
1669	中信证券红利价值C	7.61	64257.16	-7861.10	33.94	7895.04
1670	景顺长城量化先锋混合A	0.15	1182.14	-2503.14	5388.40	7891.55
1671	鹏华创新动力混合(LOF)	2.09	12197.49	-3800.25	4088.53	7888.78
1672	国泰估值优势混合(LOF)A	12.97	36496.57	-5140.42	2738.65	7879.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6410

93545.1600

0.00%

100.00%

2025-06-30

7117

96513.8100

0.07%

99.93%

2024-12-31

7495

96534.0700

0.07%

99.93%

2024-06-30

7938

96804.6800

0.06%

99.94%

2023-12-31

8342

97291.7200

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6410	93545.1600	0.00	0.00	59962.44	100.00
2025-06-30	7117	96513.8100	49.44	0.07	68639.44	99.93
2024-12-31	7495	96534.0700	49.44	0.07	72302.85	99.93
2024-06-30	7938	96804.6800	49.44	0.06	76794.11	99.94
2023-12-31	8342	97291.7200	49.44	0.06	81111.32	99.94

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