嘉实匠心回报混合A(011626)_规模评级

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.52	4.10	4.47	4.72	5.12	5.25	5.39
季度净申购	-7804.40	-4950.76	-3287.10	-5439.33	-1719.48	-1943.93	-1497.89
总份额	47207.29	55011.69	59962.44	63249.54	68688.88	70408.36	72352.28
季度总申购份额	130.89	110.78	109.90	1070.04	47.80	33.07	215.82
季度总赎回份额	7935.29	5061.54	3397.00	6509.37	1767.28	1977.00	1713.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平

1928	南方医药保健灵活配置混合C	3.54	12471.71	9426.82	11519.44	2092.62
1929	中欧成长优选混合A	3.54	15202.63	-864.52	6814.41	7678.93
1930	博时产业新趋势混合A	3.53	29635.65	-4005.73	113.27	4119.00
1931	广发创业板两年定开混合	3.53	24263.14	-	-	-
1932	华夏睿磐泰茂混合A	3.53	24030.26	14780.74	18570.67	3789.92
1933	银华科技创新混合	3.53	18406.43	-2035.29	4064.62	6099.91
1934	博时裕隆混合C	3.52	6996.14	6522.18	7694.01	1171.82
1935	嘉实匠心回报混合A	3.52	47207.29	-7804.40	130.89	7935.29
1936	上银鑫达灵活配置混合C	3.52	25046.69	3472.10	14480.16	11008.06
1937	天弘价值精选灵活配置混合	3.52	21542.37	-677.94	858.00	1535.94
1938	汇添富先进制造混合A	3.51	23567.95	7915.42	12320.21	4404.79
1939	诺安中小盘精选混合	3.51	10059.18	-3177.80	174.20	3351.99
1940	前海开源优质龙头6个月持有混合A	3.51	54067.48	-6726.05	143.89	6869.94
1941	易方达瑞兴混合E	3.51	22489.19	17032.47	21548.92	4516.45
1942	华夏新兴消费混合A	3.50	19777.63	2548.90	5633.30	3084.40

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平

1132	大成民稳增长混合C	6.57	47727.26	34841.94	63603.94	28761.99
1133	华夏睿磐泰茂混合C	6.81	47600.62	35979.07	45860.63	9881.56
1134	中欧量化先锋混合C	5.41	47477.05	39819.87	202797.51	162977.64
1135	宝盈转型动力混合C	16.59	47440.62	22238.78	88484.22	66245.44
1136	景顺港股通全球竞争力混合A	3.94	47252.06	-12564.37	1469.71	14034.08
1137	农银智增定开混合	4.95	47239.70	-	-	-
1138	东方红产业升级混合	23.19	47235.70	-7700.93	2429.13	10130.06
1139	嘉实匠心回报混合A	3.52	47207.29	-7804.40	130.89	7935.29
1140	交银优势行业混合	26.39	47199.55	-10373.52	2272.67	12646.18
1141	易方达长期价值混合A	3.89	47197.33	-6104.68	824.99	6929.66
1142	诺安多策略混合	16.52	47185.56	-17048.81	46552.65	63601.46
1143	摩根慧见两年持有期混合	6.16	47138.58	-12512.33	438.46	12950.79
1144	广发价值领先混合C	5.14	47117.69	-10806.40	51998.65	62805.05
1145	华泰柏瑞享利混合C	7.33	47070.36	17633.43	34119.64	16486.21
1146	东方阿尔法优势产业混合A	13.63	46967.65	-16455.54	16632.16	33087.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6726 位，低于同类基金平均水平

6719	鹏扬先进制造混合C	2.20	26088.36	-7706.87	2443.31	10150.18
6720	中银腾利灵活配置混合C	0.18	1552.64	-7739.21	159.95	7899.17
6721	中邮信息产业灵活配置混合	11.20	51763.26	-7744.37	7583.60	15327.97
6722	景顺长城成长领航混合	8.06	47793.13	-7746.29	1886.77	9633.06
6723	宝盈新兴产业混合C	1.70	14257.39	-7760.24	9544.53	17304.77
6724	国泰兴泽优选一年持有期混合C	1.61	16418.88	-7764.52	102.63	7867.16
6725	富国品质生活混合A	5.78	43609.42	-7769.17	827.72	8596.89
6726	嘉实匠心回报混合A	3.52	47207.29	-7804.40	130.89	7935.29
6727	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	1.51	13161.81	-7814.15	123.60	7937.75
6728	德邦惠利混合A	0.04	399.77	-7814.77	0.22	7815.00
6729	农银研究精选混合	13.96	37358.12	-7834.50	564.71	8399.21
6730	添富红利增长混合A	6.00	31811.43	-7837.02	5870.41	13707.43
6731	华泰柏瑞景利混合A	0.01	64.68	-7848.21	4.75	7852.96
6732	中信证券红利价值C	7.61	64257.16	-7861.10	33.94	7895.04
6733	长盛安悦一年持有C	0.13	1235.65	-7869.63	0.03	7869.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平

4964	交银科技创新灵活配置混合C	0.67	3134.88	-1250.29	131.52	1381.81
4965	中银多策略混合A	1.38	9705.76	-1261.20	131.44	1392.65
4966	安信平稳增长混合A	0.13	894.55	-167.59	131.35	298.94
4967	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.50	12379.01	-1001.11	131.31	1132.42
4968	国投瑞银策略智选混合A	0.47	3719.44	-570.41	131.26	701.67
4969	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.02	370.92	-87.30	131.19	218.49
4970	中融低碳经济3个月持有混合C	0.28	2824.04	-1234.10	131.14	1365.24
4971	嘉实匠心回报混合A	3.52	47207.29	-7804.40	130.89	7935.29
4972	大成新兴活力混合A	0.65	6412.43	-893.05	130.41	1023.46
4973	博时恒悦6个月持有期混合C	0.04	361.87	75.74	130.38	54.63
4974	光大保德信吉鑫混合C	0.07	497.52	-210.69	130.22	340.92
4975	前海开源沪港深创新成长混合C	0.68	4235.34	-948.69	130.22	1078.91
4976	万家瑞富灵活配置混合A	0.43	3655.96	-339.54	130.17	469.70
4977	长盛互联网+混合	0.28	1634.22	-479.34	130.02	609.37
4978	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.54	13508.34	-788.51	130.01	918.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平

1768	永赢股息优选A	2.54	18084.67	-7026.62	939.59	7966.20
1769	工银聚润6个月持有期混合A	3.85	36462.38	-7897.31	56.61	7953.92
1770	德邦乐享生活混合C	0.34	1960.56	-3217.23	4730.48	7947.71
1771	嘉实ESG可持续投资混合C	3.88	21370.73	17652.85	25595.82	7942.97
1772	鹏扬数字经济先锋混合C	4.14	24801.73	11130.44	19069.88	7939.44
1773	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	1.51	13161.81	-7814.15	123.60	7937.75
1774	华商新锐产业混合	8.65	34181.44	-3516.79	4420.53	7937.32
1775	嘉实匠心回报混合A	3.52	47207.29	-7804.40	130.89	7935.29
1776	交银瑞丰混合(LOF)	5.05	37955.73	-6223.85	1691.36	7915.21
1777	中银腾利灵活配置混合C	0.18	1552.64	-7739.21	159.95	7899.17
1778	华夏盛世混合	11.13	48943.36	-2293.84	5604.00	7897.83
1779	中信证券红利价值C	7.61	64257.16	-7861.10	33.94	7895.04
1780	景顺长城量化先锋混合A	0.15	1182.14	-2503.14	5388.40	7891.55
1781	鹏华创新动力混合(LOF)	2.18	12197.49	-3800.25	4088.53	7888.78
1782	交银蓝筹混合	10.28	152838.31	-7008.56	870.51	7879.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5457

86507.7700

0.00%

100.00%

2025-12-31

6410

93545.1600

0.00%

100.00%

2025-06-30

7117

96513.8100

0.07%

99.93%

2024-12-31

7495

96534.0700

0.07%

99.93%

2024-06-30

7938

96804.6800

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5457	86507.7700	0.01	0.00	47207.28	100.00
2025-12-31	6410	93545.1600	0.00	0.00	59962.44	100.00
2025-06-30	7117	96513.8100	49.44	0.07	68639.44	99.93
2024-12-31	7495	96534.0700	49.44	0.07	72302.85	99.93
2024-06-30	7938	96804.6800	49.44	0.06	76794.11	99.94

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