嘉实匠心回报混合A(011626)_规模评级

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.66	4.27	4.65	4.90	5.33	5.46	5.61
季度净申购	-7804.40	-4950.76	-3287.10	-5439.33	-1719.48	-1943.93	-1497.89
总份额	47207.29	55011.69	59962.44	63249.54	68688.88	70408.36	72352.28
季度总申购份额	130.89	110.78	109.90	1070.04	47.80	33.07	215.82
季度总赎回份额	7935.29	5061.54	3397.00	6509.37	1767.28	1977.00	1713.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平

1832	国泰君安君得鑫2年持有混合A	3.69	15944.91	-	-	1303.51
1833	万家成长优选混合C	3.69	9196.54	2173.71	5783.24	3609.53
1834	银河医药混合A	3.69	66057.36	-7432.30	2047.85	9480.15
1835	广发创新医疗两年持有期混合A	3.68	40476.28	-1412.27	1258.51	2670.78
1836	国富兴海回报混合	3.68	33199.44	-8014.18	164.03	8178.22
1837	汇添富先进制造混合A	3.68	23567.95	-1983.23	699.07	2682.29
1838	招商大盘蓝筹混合	3.68	13231.56	-1417.86	199.22	1617.08
1839	嘉实匠心回报混合A	3.66	47207.29	-7804.40	130.89	7935.29
1840	南方宝顺混合A	3.66	31944.97	-3062.01	129.64	3191.65
1841	华商新能源汽车混合A	3.65	68255.93	-9308.58	14576.25	23884.83
1842	嘉实回报混合	3.65	24382.30	-1692.08	634.42	2326.50
1843	诺安中小盘精选混合	3.65	10059.18	-3177.80	174.20	3351.99
1844	华宝服务优选混合	3.64	10625.03	-1468.85	181.80	1650.65
1845	华夏乐享健康混合A	3.64	20060.85	-2693.56	710.96	3404.53
1846	诺安进取回报混合	3.64	18965.92	-1267.23	6118.68	7385.91

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平

1132	大成民稳增长混合C	6.55	47727.26	19088.82	39335.09	20246.27
1133	华夏睿磐泰茂混合C	6.61	47600.62	35979.07	45860.63	9881.56
1134	中欧量化先锋混合C	4.71	47477.05	-51604.35	90239.09	141843.44
1135	宝盈转型动力混合C	13.85	47440.62	-5051.74	43386.06	48437.80
1136	景顺港股通全球竞争力混合A	4.02	47252.06	-12564.37	1469.71	14034.08
1137	农银智增定开混合	4.95	47239.70	-	-	-
1138	东方红产业升级混合	20.58	47235.70	-7700.93	2429.13	10130.06
1139	嘉实匠心回报混合A	3.66	47207.29	-7804.40	130.89	7935.29
1140	交银优势行业混合	23.69	47199.55	-10373.52	2272.67	12646.18
1141	易方达长期价值混合A	4.10	47197.33	-6104.68	824.99	6929.66
1142	诺安多策略混合	14.67	47185.56	-25772.15	16106.36	41878.51
1143	摩根慧见两年持有期混合	6.12	47138.58	-12512.33	438.46	12950.79
1144	广发价值领先混合C	5.76	47117.69	-16322.45	25070.23	41392.67
1145	华泰柏瑞享利混合C	7.30	47070.36	-132.41	8563.08	8695.49
1146	东方阿尔法优势产业混合A	10.37	46967.65	-16455.54	16632.16	33087.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6585 位，低于同类基金平均水平

6578	中银腾利灵活配置混合C	0.18	1552.64	-7739.21	159.95	7899.17
6579	银河核心优势混合C	0.70	9546.77	-7744.34	19580.99	27325.33
6580	中邮信息产业灵活配置混合	9.42	51763.26	-7744.37	7583.60	15327.97
6581	景顺长城成长领航混合	7.39	47793.13	-7746.29	1886.77	9633.06
6582	宝盈新兴产业混合C	1.68	14257.39	-7760.24	9544.53	17304.77
6583	国泰兴泽优选一年持有期混合C	1.48	16418.88	-7764.52	102.63	7867.16
6584	富国品质生活混合A	6.03	43609.42	-7769.17	827.72	8596.89
6585	嘉实匠心回报混合A	3.66	47207.29	-7804.40	130.89	7935.29
6586	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	1.41	13161.81	-7814.15	123.60	7937.75
6587	德邦惠利混合A	0.04	399.77	-7814.77	0.22	7815.00
6588	广发招享混合A	18.95	133183.15	-7828.51	5599.40	13427.90
6589	农银研究精选混合	13.69	37358.12	-7834.50	564.71	8399.21
6590	华泰柏瑞景利混合A	0.01	64.68	-7848.21	4.75	7852.96
6591	中信证券红利价值C	7.61	64257.16	-7861.10	33.94	7895.04
6592	长盛安悦一年持有C	0.13	1235.65	-7869.63	0.03	7869.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平

4732	嘉实新趋势混合	0.20	1165.16	-215.98	131.45	347.43
4733	中银多策略混合A	1.37	9705.76	-1261.20	131.44	1392.65
4734	安信平稳增长混合A	0.12	894.55	-167.59	131.35	298.94
4735	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.49	12379.01	-1001.11	131.31	1132.42
4736	国投瑞银策略智选混合A	0.48	3719.44	-570.41	131.26	701.67
4737	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.02	370.92	-87.30	131.19	218.49
4738	中融低碳经济3个月持有混合C	0.29	2824.04	-1234.10	131.14	1365.24
4739	嘉实匠心回报混合A	3.66	47207.29	-7804.40	130.89	7935.29
4740	大成新兴活力混合A	0.65	6412.43	-893.05	130.41	1023.46
4741	博时恒悦6个月持有期混合C	0.04	361.87	75.74	130.38	54.63
4742	华安安顺灵活配置混合A	9.82	20518.28	-2175.82	130.27	2306.08
4743	光大保德信吉鑫混合C	0.07	497.52	-210.69	130.22	340.92
4744	前海开源沪港深创新成长混合C	0.58	4235.34	-948.69	130.22	1078.91
4745	万家瑞富灵活配置混合A	0.40	3655.96	-339.54	130.17	469.70
4746	长盛互联网+混合	0.28	1634.22	-479.34	130.02	609.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平

1589	永赢股息优选A	2.57	18084.67	-7026.62	939.59	7966.20
1590	东方红优势精选混合	7.87	30307.14	372.13	8329.92	7957.79
1591	工银聚润6个月持有期混合A	3.84	36462.38	-7897.31	56.61	7953.92
1592	德邦乐享生活混合C	0.25	1960.56	-3217.23	4730.48	7947.71
1593	鹏扬数字经济先锋混合C	3.32	24801.73	11130.44	19069.88	7939.44
1594	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	1.41	13161.81	-7814.15	123.60	7937.75
1595	华商新锐产业混合	7.53	34181.44	-3516.79	4420.53	7937.32
1596	嘉实匠心回报混合A	3.66	47207.29	-7804.40	130.89	7935.29
1597	交银瑞丰混合(LOF)	5.15	37955.73	-6223.85	1691.36	7915.21
1598	中银腾利灵活配置混合C	0.18	1552.64	-7739.21	159.95	7899.17
1599	华夏盛世混合	10.14	48943.36	-2293.84	5604.00	7897.83
1600	中信证券红利价值C	7.61	64257.16	-7861.10	33.94	7895.04
1601	景顺长城量化先锋混合A	0.15	1182.14	-2503.14	5388.40	7891.55
1602	国泰估值优势混合(LOF)A	12.27	36496.57	-5140.42	2738.65	7879.08
1603	交银蓝筹混合	9.78	152838.31	-7008.56	870.51	7879.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6410

93545.1600

0.00%

100.00%

2025-06-30

7117

96513.8100

0.07%

99.93%

2024-12-31

7495

96534.0700

0.07%

99.93%

2024-06-30

7938

96804.6800

0.06%

99.94%

2023-12-31

8342

97291.7200

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6410	93545.1600	0.00	0.00	59962.44	100.00
2025-06-30	7117	96513.8100	49.44	0.07	68639.44	99.93
2024-12-31	7495	96534.0700	49.44	0.07	72302.85	99.93
2024-06-30	7938	96804.6800	49.44	0.06	76794.11	99.94
2023-12-31	8342	97291.7200	49.44	0.06	81111.32	99.94

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