嘉实匠心回报混合A(011626)_规模评级

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.38	3.94	4.29	4.53	4.92	5.04	5.18
季度净申购	-7804.40	-4950.76	-3287.10	-5439.33	-1719.48	-1943.93	-1497.89
总份额	47207.29	55011.69	59962.44	63249.54	68688.88	70408.36	72352.28
季度总申购份额	130.89	110.78	109.90	1070.04	47.80	33.07	215.82
季度总赎回份额	7935.29	5061.54	3397.00	6509.37	1767.28	1977.00	1713.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	169.53	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	156.22	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平

1891	农银区间收益混合	3.40	6076.70	123.37	739.78	616.40
1892	诺安中小盘精选混合	3.40	10059.18	-3177.80	174.20	3351.99
1893	鹏华成长价值混合A	3.40	35792.32	-6780.12	167.10	6947.22
1894	交银周期回报灵活配置混合A	3.39	25908.34	2171.00	4817.95	2646.96
1895	泰康优势企业混合A	3.39	58090.74	-9264.14	103.25	9367.40
1896	广发恒信一年持有期混合A	3.38	33263.38	-6616.46	4.44	6620.91
1897	华夏核心科技6个月定开混合A	3.38	22496.04	-11903.23	391.04	12294.26
1898	嘉实匠心回报混合A	3.38	47207.29	-7804.40	130.89	7935.29
1899	南方消费升级混合C	3.38	40431.64	-8578.35	444.83	9023.18
1900	大成策略回报混合C	3.37	29862.02	-4430.43	2341.00	6771.43
1901	大成核心价值甄选混合A	3.37	26784.57	-3864.83	759.70	4624.53
1902	金鹰民族新兴混合	3.37	15807.08	-1942.83	692.83	2635.66
1903	平安优势回报1年持有混合A	3.37	32124.47	-18022.14	340.97	18363.11
1904	中欧小盘成长混合A	3.37	20544.57	-2192.52	9061.57	11254.09
1905	长盛城镇化主题混合	3.36	10156.53	1986.36	8719.30	6732.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	116.89	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.83	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	47.57	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平

1132	大成民稳增长混合C	6.51	47727.26	34841.94	63603.94	28761.99
1133	华夏睿磐泰茂混合C	6.75	47600.62	35979.07	45860.63	9881.56
1134	中欧量化先锋混合C	5.36	47477.05	39819.87	202797.51	162977.64
1135	宝盈转型动力混合C	14.07	47440.62	22238.78	88484.22	66245.44
1136	景顺港股通全球竞争力混合A	3.94	47252.06	-12564.37	1469.71	14034.08
1137	农银智增定开混合	4.49	47239.70	-	-	-
1138	东方红产业升级混合	19.85	47235.70	-7700.93	2429.13	10130.06
1139	嘉实匠心回报混合A	3.38	47207.29	-7804.40	130.89	7935.29
1140	交银优势行业混合	26.29	47199.55	-10373.52	2272.67	12646.18
1141	易方达长期价值混合A	3.92	47197.33	-6104.68	824.99	6929.66
1142	诺安多策略混合	16.53	47185.56	-17048.81	46552.65	63601.46
1143	摩根慧见两年持有期混合	5.61	47138.58	-12512.33	438.46	12950.79
1144	广发价值领先混合C	4.93	47117.69	-10806.40	51998.65	62805.05
1145	华泰柏瑞享利混合C	7.33	47070.36	17633.43	34119.64	16486.21
1146	东方阿尔法优势产业混合A	11.45	46967.65	-16455.54	16632.16	33087.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.06	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6725 位，低于同类基金平均水平

6718	鹏扬先进制造混合C	2.00	26088.36	-7706.87	2443.31	10150.18
6719	中银腾利灵活配置混合C	0.18	1552.64	-7739.21	159.95	7899.17
6720	中邮信息产业灵活配置混合	9.61	51763.26	-7744.37	7583.60	15327.97
6721	景顺长城成长领航混合	7.22	47793.13	-7746.29	1886.77	9633.06
6722	宝盈新兴产业混合C	1.53	14257.39	-7760.24	9544.53	17304.77
6723	国泰兴泽优选一年持有期混合C	1.46	16418.88	-7764.52	102.63	7867.16
6724	富国品质生活混合A	5.61	43609.42	-7769.17	827.72	8596.89
6725	嘉实匠心回报混合A	3.38	47207.29	-7804.40	130.89	7935.29
6726	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	1.35	13161.81	-7814.15	123.60	7937.75
6727	德邦惠利混合A	0.04	399.77	-7814.77	0.22	7815.00
6728	农银研究精选混合	12.85	37358.12	-7834.50	564.71	8399.21
6729	添富红利增长混合A	5.99	31811.43	-7837.02	5870.41	13707.43
6730	华泰柏瑞景利混合A	0.01	64.68	-7848.21	4.75	7852.96
6731	中信证券红利价值C	7.61	64257.16	-7861.10	33.94	7895.04
6732	长盛安悦一年持有C	0.13	1235.65	-7869.63	0.03	7869.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平

4962	交银科技创新灵活配置混合C	0.59	3134.88	-1250.29	131.52	1381.81
4963	中银多策略混合A	1.37	9705.76	-1261.20	131.44	1392.65
4964	安信平稳增长混合A	0.11	894.55	-167.59	131.35	298.94
4965	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.49	12379.01	-1001.11	131.31	1132.42
4966	国投瑞银策略智选混合A	0.44	3719.44	-570.41	131.26	701.67
4967	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.02	370.92	-87.30	131.19	218.49
4968	中融低碳经济3个月持有混合C	0.26	2824.04	-1234.10	131.14	1365.24
4969	嘉实匠心回报混合A	3.38	47207.29	-7804.40	130.89	7935.29
4970	大成新兴活力混合A	0.63	6412.43	-893.05	130.41	1023.46
4971	博时恒悦6个月持有期混合C	0.04	361.87	75.74	130.38	54.63
4972	光大保德信吉鑫混合C	0.07	497.52	-210.69	130.22	340.92
4973	前海开源沪港深创新成长混合C	0.63	4235.34	-948.69	130.22	1078.91
4974	万家瑞富灵活配置混合A	0.40	3655.96	-339.54	130.17	469.70
4975	长盛互联网+混合	0.28	1634.22	-479.34	130.02	609.37
4976	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.50	13508.34	-788.51	130.01	918.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平

1769	永赢股息优选A	2.56	18084.67	-7026.62	939.59	7966.20
1770	工银聚润6个月持有期混合A	3.74	36462.38	-7897.31	56.61	7953.92
1771	德邦乐享生活混合C	0.28	1960.56	-3217.23	4730.48	7947.71
1772	嘉实ESG可持续投资混合C	3.59	21370.73	17652.85	25595.82	7942.97
1773	鹏扬数字经济先锋混合C	3.48	24801.73	11130.44	19069.88	7939.44
1774	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	1.35	13161.81	-7814.15	123.60	7937.75
1775	华商新锐产业混合	7.66	34181.44	-3516.79	4420.53	7937.32
1776	嘉实匠心回报混合A	3.38	47207.29	-7804.40	130.89	7935.29
1777	交银瑞丰混合(LOF)	5.03	37955.73	-6223.85	1691.36	7915.21
1778	中银腾利灵活配置混合C	0.18	1552.64	-7739.21	159.95	7899.17
1779	华夏盛世混合	9.68	48943.36	-2293.84	5604.00	7897.83
1780	中信证券红利价值C	7.61	64257.16	-7861.10	33.94	7895.04
1781	景顺长城量化先锋混合A	0.15	1182.14	-2503.14	5388.40	7891.55
1782	鹏华创新动力混合(LOF)	1.86	12197.49	-3800.25	4088.53	7888.78
1783	交银蓝筹混合	9.45	152838.31	-7008.56	870.51	7879.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5457

86507.7700

0.00%

100.00%

2025-12-31

6410

93545.1600

0.00%

100.00%

2025-06-30

7117

96513.8100

0.07%

99.93%

2024-12-31

7495

96534.0700

0.07%

99.93%

2024-06-30

7938

96804.6800

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5457	86507.7700	0.01	0.00	47207.28	100.00
2025-12-31	6410	93545.1600	0.00	0.00	59962.44	100.00
2025-06-30	7117	96513.8100	49.44	0.07	68639.44	99.93
2024-12-31	7495	96534.0700	49.44	0.07	72302.85	99.93
2024-06-30	7938	96804.6800	49.44	0.06	76794.11	99.94

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