嘉实匠心回报混合A(011626)_规模评级

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.49	5.72	5.86	6.04	6.27	6.44	6.64
季度净申购	-2993.38	-1917.91	-2399.29	-3195.10	-2161.61	-2755.10	-1541.56
总份额	73850.17	76843.55	78761.47	81160.75	84355.86	86517.46	89272.56
季度总申购份额	63.71	54.53	111.56	81.42	49.28	271.37	262.91
季度总赎回份额	3057.09	1972.44	2510.85	3276.52	2210.89	3026.47	1804.48

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平

1460	华夏价值精选混合	5.52	41178.37	-3527.21	1301.39	4828.59
1461	嘉实瑞虹三年定期混合	5.52	77089.36	-	-	-
1462	易方达现代服务业混合	5.52	31195.30	-3866.53	2301.36	6167.88
1463	中银卓越成长混合A	5.51	64124.40	-4794.85	420.31	5215.15
1464	华商恒益稳健混合	5.50	50974.96	-24052.89	1208.59	25261.47
1465	农银智增定开混合	5.50	67884.71	-	-	-
1466	易方达瑞锦混合发起式C	5.50	44456.39	10816.60	24062.42	13245.82
1467	嘉实匠心回报混合A	5.49	73850.17	-2993.38	63.71	3057.09
1468	华夏永顺一年持有混合A	5.48	55809.16	-4113.92	9.11	4123.04
1469	华夏睿磐泰兴混合A	5.47	43540.93	-7.69	10715.09	10722.78
1470	景顺长城支柱产业混合	5.47	32157.06	-3245.80	6463.08	9708.88
1471	易方达产业升级混合C	5.47	65841.31	-5512.36	989.94	6502.30
1472	易方达瑞锦混合发起式A	5.47	43837.73	-1861.05	11453.60	13314.65
1473	富国天源沪港深平衡混合A	5.45	25324.89	-289.15	274.40	563.55
1474	民生加银新兴产业混合A	5.44	75195.77	-6235.66	121.20	6356.86

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平

1031	嘉实稳裕混合C	8.23	74067.24	-65496.40	58913.30	124409.69
1032	富国龙头优势混合A	8.11	74063.25	-683.70	1769.52	2453.22
1033	长盛景气优选混合	4.90	74016.33	-3307.29	66.59	3373.88
1034	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	4.72	74008.41	-3833.60	16.20	3849.80
1035	华夏核心制造混合C	6.50	73997.78	-2479.15	748.29	3227.44
1036	万家内需增长一年持有期混合	6.47	73947.12	-2654.10	308.15	2962.26
1037	万家臻选混合	22.69	73928.51	1812.68	5774.75	3962.07
1038	嘉实匠心回报混合A	5.49	73850.17	-2993.38	63.71	3057.09
1039	广发睿阳三年定开混合	7.07	73673.98	-	-	-
1040	工银景气优选混合A	4.47	73519.14	-2347.65	77.80	2425.45
1041	华宝新兴消费混合A	6.02	73490.40	-1115.15	417.34	1532.49
1042	融通创新动力混合A	4.46	73463.03	-1891.64	72.74	1964.38
1043	中欧嘉泽灵活配置混合	11.30	73356.68	10529.32	11812.48	1283.16
1044	长信企业优选一年持有混合	5.12	73244.82	-3141.95	11.41	3153.36
1045	中银医疗保健混合A	11.69	73125.17	-1161.39	2289.64	3451.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6158 位，低于同类基金平均水平

6151	银华鑫峰混合A	5.06	50823.49	-2972.82	222.93	3195.74
6152	汇添富成长领先混合A	5.29	69757.06	-2977.34	105.43	3082.78
6153	招商瑞享1年持有期混合A	2.21	20828.34	-2977.79	4.21	2982.00
6154	景顺长城动力平衡混合	9.41	57080.93	-2979.12	1114.86	4093.98
6155	华夏兴华混合H	18.05	70445.96	-2980.92	1987.56	4968.48
6156	万家远见先锋一年持有期混合A	1.72	16611.21	-2987.52	18.42	3005.94
6157	富国天博创新混合	17.31	101773.24	-2989.03	1352.32	4341.35
6158	嘉实匠心回报混合A	5.49	73850.17	-2993.38	63.71	3057.09
6159	西部利得景程混合A	1.01	8274.24	-2997.98	3528.01	6525.99
6160	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	3.34	32120.18	-2998.61	35.14	3033.75
6161	鹏华悦享一年持有期混合A	0.42	4129.76	-3003.88	0.00	3003.88
6162	招商瑞德一年持有期混合A	3.17	29654.98	-3012.39	28.21	3040.61
6163	信澳优享生活混合A	4.41	56426.20	-3014.41	164.51	3178.92
6164	恒生前海恒锦裕利混合C	1.27	10525.26	-3018.70	3609.06	6627.76
6165	易方达悦享一年持有混合A	4.41	40561.99	-3019.16	27.64	3046.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平

4139	国泰大制造两年持有期混合	6.03	63667.73	-2183.22	64.23	2247.45
4140	华泰柏瑞量化创优混合	0.71	4783.25	-67.95	64.13	132.08
4141	南方产业优势两年混合C	1.45	21681.56	-869.43	64.12	933.55
4142	中欧嘉益一年混合A	2.47	27568.49	-1474.95	64.00	1538.95
4143	中银顺兴回报一年持有期混合A	4.36	53176.80	-1864.27	63.77	1928.04
4144	摩根优势成长混合A	1.53	29707.04	-677.81	63.74	741.54
4145	景顺长城泰申回报混合	0.22	1861.32	-16104.87	63.73	16168.60
4146	嘉实匠心回报混合A	5.49	73850.17	-2993.38	63.71	3057.09
4147	富国天益价值混合C	0.26	1727.14	-41.79	63.63	105.42
4148	华安添瑞6个月混合A	2.45	20848.75	-1719.52	63.61	1783.13
4149	东方支柱产业灵活配置混合	0.57	5320.66	-169.95	63.52	233.47
4150	平安鼎越混合	0.61	2894.61	-118.16	63.51	181.67
4151	浦银安盛红利精选混合C	4.45	33473.94	-1289.45	63.45	1352.90
4152	建信鑫利	2.11	9449.07	-241.68	63.39	305.07
4153	光大保德信红利混合	3.19	18273.32	-272.05	63.38	335.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平

1884	中银量化价值混合A	3.96	34307.82	5320.21	8382.82	3062.61
1885	博时港股通领先趋势混合C	3.05	72478.99	-1080.55	1980.76	3061.31
1886	中信建投聚利C	3.63	30605.14	2756.48	5817.31	3060.83
1887	德邦惠利混合C	0.01	153.99	-3031.13	28.87	3060.00
1888	长城大健康混合A	4.67	69160.31	-3023.12	35.76	3058.88
1889	华安成长先锋混合A	7.36	83453.52	-2535.82	522.69	3058.50
1890	安信平稳增长混合C	1.88	13322.66	-1630.30	1427.10	3057.40
1891	嘉实匠心回报混合A	5.49	73850.17	-2993.38	63.71	3057.09
1892	银河医药混合A	5.24	100778.48	-2432.33	619.79	3052.12
1893	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.07	7743.46	-2908.78	139.98	3048.76
1894	易方达悦享一年持有混合A	4.41	40561.99	-3019.16	27.64	3046.80
1895	易方达悦夏一年持有期混合C	2.50	23983.07	-3024.95	20.43	3045.38
1896	西部利得成长精选混合	0.27	1660.70	-3037.46	5.84	3043.30
1897	中欧景气前瞻一年持有混合A	5.59	75265.51	-2958.97	83.74	3042.71
1898	招商瑞德一年持有期混合A	3.17	29654.98	-3012.39	28.21	3040.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

7938

96804.6800

0.06%

99.94%

2023-12-31

8342

97291.7200

0.06%

99.94%

2023-06-30

8894

97276.2100

0.06%

99.94%

2022-12-31

9296

97691.6100

0.05%

99.95%

2022-06-30

9721

98200.9200

0.05%

99.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	7938	96804.6800	49.44	0.06	76794.11	99.94
2023-12-31	8342	97291.7200	49.44	0.06	81111.32	99.94
2023-06-30	8894	97276.2100	49.44	0.06	86468.03	99.94
2022-12-31	9296	97691.6100	49.44	0.05	90764.69	99.95
2022-06-30	9721	98200.9200	49.44	0.05	95411.68	99.95

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