嘉实匠心回报混合A(011626)_规模评级

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	3.36	3.49	4.07	4.43	4.68	5.08	5.21
季度净申购	-1718.32	-7804.40	-4950.76	-3287.10	-5439.33	-1719.48	-1943.93
总份额	45488.97	47207.29	55011.69	59962.44	63249.54	68688.88	70408.36
季度总申购份额	72.04	130.89	110.78	109.90	1070.04	47.80	33.07
季度总赎回份额	1790.36	7935.29	5061.54	3397.00	6509.37	1767.28	1977.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平

1794	摩根双核平衡混合A	3.38	18310.82	-435.55	708.50	1144.05
1795	泰康优势企业混合A	3.38	55752.99	-2337.76	156.83	2494.59
1796	广发稳健策略混合	3.37	21385.56	-8408.18	416.82	8825.00
1797	华夏成长机会一年持有混合	3.37	55371.79	-3350.29	848.94	4199.23
1798	南方成安优选混合	3.37	17991.03	-1069.78	1440.45	2510.22
1799	国金新兴价值混合C	3.36	37906.24	-14619.79	26644.86	41264.66
1800	恒越核心精选混合C	3.36	18812.94	1161.49	3459.62	2298.12
1801	嘉实匠心回报混合A	3.36	45488.97	-1718.32	72.04	1790.36
1802	长安鑫益增强混合A	3.35	22158.62	-2426.87	454.36	2881.23
1803	富国生物医药科技混合型A	3.35	18936.93	-457.69	1729.09	2186.78
1804	工银聚润6个月持有期混合A	3.35	33383.33	-3079.05	9.22	3088.28
1805	广发兴诚混合A	3.35	135581.22	26.01	5342.39	5316.38
1806	国投瑞银瑞源A	3.35	8623.30	746.71	1651.88	905.17
1807	嘉实安益混合A	3.35	23384.80	8251.89	8932.96	681.07
1808	易方达瑞祥灵活配置混合E	3.35	20399.83	2912.67	14865.51	11952.85

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平

1144	诺安研究优选混合A	5.96	45820.21	3685.39	9504.32	5818.94
1145	万家品质生活A	21.68	45816.74	574.64	2184.58	1609.94
1146	东方红产业升级混合	14.02	45779.45	-1456.25	1625.06	3081.31
1147	华泰柏瑞量化智慧混合C	9.30	45769.02	25758.73	33140.85	7382.12
1148	太平睿享混合A	5.31	45732.72	-13.30	10.69	23.99
1149	南方消费升级混合C	3.89	45698.95	5267.31	6534.04	1266.73
1150	申万菱信多策略灵活配置混合C	11.39	45651.49	21779.13	26012.52	4233.38
1151	嘉实匠心回报混合A	3.36	45488.97	-1718.32	72.04	1790.36
1152	天弘全球高端制造混合(QDII)A	8.21	45464.77	2557.89	20468.37	17910.48
1153	嘉实策略精选混合A	3.40	45386.17	-7326.12	2493.73	9819.86
1154	易方达瑞通混合A	10.05	45386.11	1668.43	2719.60	1051.17
1155	广发成长领航一年持有混合A	6.43	45385.23	-7507.83	1806.47	9314.30
1156	东方红稳健精选混合A	8.33	45371.93	-4265.62	1411.64	5677.26
1157	富国研究精选灵活配置混合C	11.23	45334.79	8447.21	19242.09	10794.88
1158	摩根成长先锋混合A	6.61	45312.54	-922.62	207.26	1129.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6120 位，低于同类基金平均水平

6113	广发恒阳一年持有期混合A	0.47	4527.89	-1704.58	3.01	1707.59
6114	华富益鑫灵活配置混合C	0.01	66.25	-1708.56	3.88	1712.44
6115	鹏华创新成长混合A	7.73	141013.88	-1710.56	605.16	2315.72
6116	国泰君安君得鑫2年持有混合C	6.71	28252.56	-1712.67	75.75	1788.42
6117	华泰保兴鑫成优选混合C	0.11	1200.51	-1714.64	9.25	1723.89
6118	平安鑫安混合A	1.54	7231.04	-1715.29	2699.40	4414.70
6119	招商价值成长混合A	4.18	52959.89	-1717.17	111.94	1829.11
6120	嘉实匠心回报混合A	3.36	45488.97	-1718.32	72.04	1790.36
6121	平安睿享文娱混合A	16.37	51343.72	-1719.76	12205.96	13925.72
6122	国投瑞银远见成长混合A	2.57	23005.50	-1721.84	122.16	1844.01
6123	嘉实优势精选混合A	3.64	42691.24	-1723.95	41.43	1765.38
6124	南方优选价值混合A	7.00	65104.28	-1724.57	1484.78	3209.35
6125	摩根新兴动力混合C	20.24	29220.72	-1726.81	8210.62	9937.43
6126	华夏创新视野一年持有混合A	2.01	32065.86	-1728.07	109.39	1837.46
6127	广发价值领航一年持有混合C	1.22	7209.53	-1728.59	160.19	1888.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平

5135	兴全合远两年持有混合C	0.34	4121.15	-37.80	72.49	110.29
5136	国泰估值优势混合(LOF)C	4.16	11726.36	-5676.44	72.38	5748.83
5137	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.02	284.41	27.49	72.37	44.88
5138	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.07	434.60	-1154.29	72.33	1226.61
5139	鹏华远见回报三年持有期混合	4.30	55333.97	-2203.79	72.32	2276.11
5140	中融低碳经济3个月持有混合C	0.24	2572.76	-251.29	72.19	323.48
5141	长城核心优选混合	0.56	4799.48	-211.34	72.18	283.52
5142	嘉实匠心回报混合A	3.36	45488.97	-1718.32	72.04	1790.36
5143	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.03	8087.99	-53.84	72.02	125.85
5144	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.67	9293.50	-106.71	71.98	178.69
5145	易方达磐恒九个月持有混合A	2.74	24078.53	-1456.02	71.91	1527.94
5146	泓德致远混合A	4.23	22308.56	-2301.78	71.90	2373.68
5147	鹏华产业升级混合C	0.07	677.53	-50.74	71.84	122.58
5148	万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.14	2067.02	-79.47	71.81	151.28
5149	中泰星锐景气成长混合C	0.23	2298.07	-443.89	71.60	515.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平

2647	泓德慧享混合C	0.37	3493.04	-976.62	823.01	1799.63
2648	前海开源恒远灵活配置混合	1.44	12106.62	-308.59	1489.19	1797.77
2649	国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.48	3503.36	-252.03	1544.54	1796.57
2650	光大保德信行业轮动混合	7.17	32557.37	22681.93	24477.60	1795.66
2651	广发行业领先混合A	3.75	28185.65	-1112.98	680.00	1792.98
2652	融通新蓝筹混合	5.94	89710.79	81.44	1872.88	1791.44
2653	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.13	1069.47	-1785.35	5.22	1790.57
2654	嘉实匠心回报混合A	3.36	45488.97	-1718.32	72.04	1790.36
2655	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.49	6875.26	1568.21	3358.27	1790.06
2656	国泰君安君得鑫2年持有混合C	6.71	28252.56	-1712.67	75.75	1788.42
2657	博时第三产业混合	5.69	87228.69	-1514.32	273.46	1787.78
2658	中欧启航三年混合A	4.80	34193.69	-1737.09	48.14	1785.24
2659	财通资管均衡臻选混合C	1.45	12974.61	-122.60	1662.07	1784.67
2660	富国医疗保健行业混合A	5.89	20061.41	-534.43	1248.03	1782.46
2661	华富弘鑫灵活配置混合A	0.00	21.01	-1778.27	1.82	1780.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5457

86507.7700

0.00%

100.00%

2025-12-31

6410

93545.1600

0.00%

100.00%

2025-06-30

7117

96513.8100

0.07%

99.93%

2024-12-31

7495

96534.0700

0.07%

99.93%

2024-06-30

7938

96804.6800

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5457	86507.7700	0.01	0.00	47207.28	100.00
2025-12-31	6410	93545.1600	0.00	0.00	59962.44	100.00
2025-06-30	7117	96513.8100	49.44	0.07	68639.44	99.93
2024-12-31	7495	96534.0700	49.44	0.07	72302.85	99.93
2024-06-30	7938	96804.6800	49.44	0.06	76794.11	99.94

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