嘉实匠心回报混合A(011626)_规模评级

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	4.17	4.54	4.79	5.20	5.33	5.48	5.59
季度净申购	-4950.76	-3287.10	-5439.33	-1719.48	-1943.93	-1497.89	-2993.38
总份额	55011.69	59962.44	63249.54	68688.88	70408.36	72352.28	73850.17
季度总申购份额	110.78	109.90	1070.04	47.80	33.07	215.82	63.71
季度总赎回份额	5061.54	3397.00	6509.37	1767.28	1977.00	1713.71	3057.09

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	258.99	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	227.92	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	睿远成长价值混合A	217.11	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	214.28	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平

1856	南方君信灵活配置混合A	4.19	15665.07	3025.60	4162.40	1136.80
1857	富国清洁能源产业灵活配置混合A	4.18	34780.08	-3905.83	841.99	4747.82
1858	广发竞争优势混合A	4.18	12138.14	-1096.39	141.23	1237.61
1859	国泰中小盘成长混合(LOF)	4.18	13203.29	-1182.96	326.05	1509.01
1860	国泰鑫睿混合	4.18	18607.56	-3082.33	410.99	3493.32
1861	交银优选回报灵活配置混合C	4.18	27979.63	-623.74	8732.82	9356.56
1862	广发睿铭两年持有期混合A	4.17	41421.04	-3209.62	25.20	3234.83
1863	嘉实匠心回报混合A	4.17	55011.69	-4950.76	110.78	5061.54
1864	天弘创新成长A	4.17	32296.10	-28871.15	150.90	29022.05
1865	长安鑫益增强混合C	4.15	28675.95	-4107.18	1687.92	5795.11
1866	鹏华启航混合	4.15	35692.75	-20543.89	298.04	20841.93
1867	中邮核心竞争力灵活配置混合	4.15	15363.94	-351.37	1078.05	1429.42
1868	华安文体健康混合C	4.14	6880.68	-277.83	3741.27	4019.10
1869	平安价值成长混合A	4.14	22763.61	-2093.56	1257.72	3351.28
1870	广发恒信一年持有期混合A	4.13	39879.84	-6924.00	10.30	6934.31

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.83	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	227.92	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.15	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.24	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平

1042	景顺长城成长领航混合	9.93	55539.43	-3472.89	5201.81	8674.70
1043	银河转型混合A	2.55	55520.00	-3956.20	377.42	4333.62
1044	南方蓝筹成长混合A	6.77	55394.61	-23320.77	350.72	23671.49
1045	天弘医药创新A	6.13	55376.40	-4687.70	6987.78	11675.48
1046	易方达平稳增长混合	46.27	55149.63	-280.81	4308.28	4589.09
1047	工银聚宁9个月持有期混合A	6.34	55066.74	1255.23	3315.20	2059.97
1048	宏利市值优选混合	10.63	55019.43	-8882.11	768.03	9650.15
1049	嘉实匠心回报混合A	4.17	55011.69	-4950.76	110.78	5061.54
1050	东方红产业升级混合	32.37	54936.63	-5835.36	2916.97	8752.34
1051	平安低碳经济混合C	5.91	54923.69	-12092.74	10072.49	22165.23
1052	华夏价值精选混合	12.23	54917.08	3501.99	9429.62	5927.64
1053	景顺核心优选一年持有混合	7.97	54886.02	-6209.45	341.85	6551.31
1054	华夏消费优选混合A	2.96	54855.67	-5252.29	417.53	5669.82
1055	南方安康混合	6.31	54762.35	18539.25	29707.63	11168.38
1056	景顺科技创新混合C	18.45	54693.98	24250.67	34810.84	10560.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	144.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.15	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.83	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6424 位，低于同类基金平均水平

6417	中信证券臻选成长C	3.99	42427.26	-4907.34	53.92	4961.26
6418	光大阳光智造混合B	1.67	24902.51	-4916.30	145.37	5061.67
6419	广发小盘成长混合(LOF)C	2.45	8830.87	-4917.73	8107.58	13025.31
6420	大成策略回报混合C	3.74	34292.45	-4929.23	7679.90	12609.13
6421	永赢新兴消费智选混合发起A	2.08	19963.99	-4938.53	2232.97	7171.50
6422	银华乐享混合C	0.80	6378.25	-4941.89	1961.00	6902.89
6423	国泰金鼎价值混合	5.04	123434.63	-4945.64	2159.31	7104.96
6424	嘉实匠心回报混合A	4.17	55011.69	-4950.76	110.78	5061.54
6425	中银稳健景盈一年持有混合	0.53	5143.16	-4960.40	4.81	4965.21
6426	富国成长动力混合A	10.06	43796.28	-4967.27	4588.31	9555.58
6427	易方达逆向投资混合A	4.26	29696.42	-4971.99	1758.80	6730.79
6428	平安品质优选混合C	3.03	21340.26	-4974.60	14577.87	19552.47
6429	中欧责任投资混合C	8.16	84537.31	-4976.69	271.82	5248.50
6430	易方达科技创新混合	32.76	49912.10	-4987.61	8371.85	13359.46
6431	兴业聚利灵活配置混合	2.60	8417.07	-4992.86	484.62	5477.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	144.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	212.64	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.01	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平

4930	圆信永丰优选价值A	0.70	4439.41	-771.16	111.89	883.05
4931	长安裕腾混合A	0.11	876.79	22.92	111.85	88.93
4932	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.18	1724.35	-1453.81	111.70	1565.51
4933	易方达稳健添利混合C	0.15	1573.15	-206.52	111.46	317.97
4934	华夏创新研选混合A	0.10	858.17	-297.96	111.12	409.08
4935	嘉实新思路混合	0.66	5706.73	-1256.28	111.03	1367.31
4936	泰康颐年混合A	1.29	9290.69	-1618.84	110.85	1729.69
4937	嘉实匠心回报混合A	4.17	55011.69	-4950.76	110.78	5061.54
4938	银河主题策略混合	4.66	6498.72	-386.93	110.61	497.53
4939	招商盛合灵活混合C	0.04	199.68	-33.86	110.60	144.47
4940	博时高端装备混合A	0.30	2795.21	-67.40	110.42	177.82
4941	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
4942	摩根双息平衡混合C	0.01	143.44	108.29	109.94	1.65
4943	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08
4944	交银核心资产混合	0.55	2744.89	-137.11	109.83	246.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平

1978	东方阿尔法医疗健康混合发起C	1.10	9878.49	2252.02	7331.41	5079.39
1979	兴业聚源混合C	1.24	7604.29	125.93	5201.69	5075.76
1980	创金合信鑫利混合C	2.97	19778.03	682.90	5753.47	5070.57
1981	海富通欣睿混合A	4.64	33943.00	12827.35	17897.10	5069.75
1982	银河研究精选混合C	0.01	22.32	-5056.15	10.02	5066.17
1983	东方惠新灵活配置混合A	5.02	13255.34	3760.96	8825.81	5064.85
1984	光大阳光智造混合B	1.67	24902.51	-4916.30	145.37	5061.67
1985	嘉实匠心回报混合A	4.17	55011.69	-4950.76	110.78	5061.54
1986	广发策略优选混合	32.39	97845.05	-3422.54	1637.47	5060.02
1987	诺安研究优选混合A	9.76	40897.30	24709.56	29768.77	5059.22
1988	广发大盘成长混合	20.77	92181.07	-4221.84	829.72	5051.56
1989	国泰融信灵活配置混合(LOF)	0.03	304.47	-5039.49	4.58	5044.08
1990	大成成长进取混合A	11.48	38578.70	3240.48	8281.97	5041.49
1991	南方智锐混合C	8.85	61231.54	25208.64	30242.27	5033.63
1992	博道嘉瑞混合A	3.23	13042.04	-4691.08	330.91	5021.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6410

93545.1600

0.00%

100.00%

2025-06-30

7117

96513.8100

0.07%

99.93%

2024-12-31

7495

96534.0700

0.07%

99.93%

2024-06-30

7938

96804.6800

0.06%

99.94%

2023-12-31

8342

97291.7200

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6410	93545.1600	0.00	0.00	59962.44	100.00
2025-06-30	7117	96513.8100	49.44	0.07	68639.44	99.93
2024-12-31	7495	96534.0700	49.44	0.07	72302.85	99.93
2024-06-30	7938	96804.6800	49.44	0.06	76794.11	99.94
2023-12-31	8342	97291.7200	49.44	0.06	81111.32	99.94

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