嘉实匠心回报混合A(011626)_规模评级

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	4.32	4.71	4.97	5.40	5.53	5.68	5.80
季度净申购	-4950.76	-3287.10	-5439.33	-1719.48	-1943.93	-1497.89	-2993.38
总份额	55011.69	59962.44	63249.54	68688.88	70408.36	72352.28	73850.17
季度总申购份额	110.78	109.90	1070.04	47.80	33.07	215.82	63.71
季度总赎回份额	5061.54	3397.00	6509.37	1767.28	1977.00	1713.71	3057.09

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	224.92	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	富国天惠成长混合(LOF)	206.86	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
5	睿远成长价值混合A	202.34	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平

1778	圆信永丰双红利A	4.35	38828.28	-3499.24	966.56	4465.79
1779	泰康优势企业混合A	4.34	67354.89	-9888.15	136.58	10024.72
1780	招商瑞信稳健配置混合A	4.34	34247.21	-1525.23	1848.73	3373.96
1781	富国新机遇灵活配置混合C	4.33	20048.24	-9999.75	8536.62	18536.38
1782	国投瑞银景气驱动混合A	4.33	24066.82	-1385.72	14652.57	16038.29
1783	中欧新趋势混合(LOF)E	4.33	22890.38	2320.39	3152.81	832.42
1784	中欧睿泓定期开放混合	4.33	17439.53	-	-	-
1785	嘉实匠心回报混合A	4.32	55011.69	-4950.76	110.78	5061.54
1786	建信灵活配置混合	4.32	21766.37	7531.50	11776.49	4244.99
1787	广发稳睿六个月持有期混合C	4.31	35109.66	-17342.96	1254.16	18597.13
1788	博时成长领航混合C	4.30	52588.58	-3902.05	389.77	4291.82
1789	富国均衡成长三年持有期混合A	4.30	41755.01	-7533.13	88.83	7621.96
1790	广发新经济混合A	4.29	17969.80	-1931.81	496.37	2428.18
1791	中邮科技创新精选混合C	4.29	19367.47	-11152.19	3054.53	14206.72
1792	博时博盈稳健6个月持有期混合C	4.28	43397.13	-6857.71	10.80	6868.51

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.94	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	53.94	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平

1042	景顺长城成长领航混合	9.87	55539.43	-3472.89	5201.81	8674.70
1043	银河转型混合A	2.72	55520.00	-3956.20	377.42	4333.62
1044	南方蓝筹成长混合A	5.92	55394.61	-23320.77	350.72	23671.49
1045	天弘医药创新A	5.83	55376.40	-4687.70	6987.78	11675.48
1046	易方达平稳增长混合	41.31	55149.63	-280.81	4308.28	4589.09
1047	工银聚宁9个月持有期混合A	6.47	55066.74	1255.23	3315.20	2059.97
1048	宏利市值优选混合	10.32	55019.43	-8882.11	768.03	9650.15
1049	嘉实匠心回报混合A	4.32	55011.69	-4950.76	110.78	5061.54
1050	东方红产业升级混合	31.32	54936.63	-5835.36	2916.97	8752.34
1051	平安低碳经济混合C	6.48	54923.69	-12092.74	10072.49	22165.23
1052	华夏价值精选混合	11.26	54917.08	3501.99	9429.62	5927.64
1053	景顺核心优选一年持有混合	7.88	54886.02	-6209.45	341.85	6551.31
1054	华夏消费优选混合A	3.24	54855.67	-5252.29	417.53	5669.82
1055	南方安康混合	6.29	54762.35	18539.25	29707.63	11168.38
1056	景顺科技创新混合C	15.23	54693.98	24250.67	34810.84	10560.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.53	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6424 位，低于同类基金平均水平

6417	中信证券臻选成长C	3.99	42427.26	-4907.34	53.92	4961.26
6418	光大阳光智造混合B	1.67	24902.51	-4916.30	145.37	5061.67
6419	广发小盘成长混合(LOF)C	1.83	8830.87	-4917.73	8107.58	13025.31
6420	大成策略回报混合C	3.90	34292.45	-4929.23	7679.90	12609.13
6421	永赢新兴消费智选混合发起A	2.38	19963.99	-4938.53	2232.97	7171.50
6422	银华乐享混合C	0.67	6378.25	-4941.89	1961.00	6902.89
6423	国泰金鼎价值混合	5.28	123434.63	-4945.64	2159.31	7104.96
6424	嘉实匠心回报混合A	4.32	55011.69	-4950.76	110.78	5061.54
6425	中银稳健景盈一年持有混合	0.53	5143.16	-4960.40	4.81	4965.21
6426	富国成长动力混合A	8.40	43796.28	-4967.27	4588.31	9555.58
6427	易方达逆向投资混合A	4.12	29696.42	-4971.99	1758.80	6730.79
6428	平安品质优选混合C	2.83	21340.26	-4974.60	14577.87	19552.47
6429	中欧责任投资混合C	8.12	84537.31	-4976.69	271.82	5248.50
6430	易方达科技创新混合	27.06	49912.10	-4987.61	8371.85	13359.46
6431	兴业聚利灵活配置混合	2.53	8417.07	-4992.86	484.62	5477.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	121.53	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	87.26	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平

4930	圆信永丰优选价值A	0.72	4439.41	-771.16	111.89	883.05
4931	长安裕腾混合A	0.11	876.79	22.92	111.85	88.93
4932	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.18	1724.35	-1453.81	111.70	1565.51
4933	易方达稳健添利混合C	0.15	1573.15	-206.52	111.46	317.97
4934	华夏创新研选混合A	0.10	858.17	-297.96	111.12	409.08
4935	嘉实新思路混合	0.67	5706.73	-1256.28	111.03	1367.31
4936	泰康颐年混合A	1.29	9290.69	-1618.84	110.85	1729.69
4937	嘉实匠心回报混合A	4.32	55011.69	-4950.76	110.78	5061.54
4938	银河主题策略混合	3.93	6498.72	-386.93	110.61	497.53
4939	招商盛合灵活混合C	0.04	199.68	-33.86	110.60	144.47
4940	博时高端装备混合A	0.27	2795.21	-67.40	110.42	177.82
4941	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
4942	摩根双息平衡混合C	0.01	143.44	108.29	109.94	1.65
4943	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08
4944	交银核心资产混合	0.53	2744.89	-137.11	109.83	246.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平

1978	东方阿尔法医疗健康混合发起C	1.09	9878.49	2252.02	7331.41	5079.39
1979	兴业聚源混合C	1.21	7604.29	125.93	5201.69	5075.76
1980	创金合信鑫利混合C	2.96	19778.03	682.90	5753.47	5070.57
1981	海富通欣睿混合A	4.66	33943.00	12827.35	17897.10	5069.75
1982	银河研究精选混合C	0.01	22.32	-5056.15	10.02	5066.17
1983	东方惠新灵活配置混合A	2.85	13255.34	3760.96	8825.81	5064.85
1984	光大阳光智造混合B	1.67	24902.51	-4916.30	145.37	5061.67
1985	嘉实匠心回报混合A	4.32	55011.69	-4950.76	110.78	5061.54
1986	广发策略优选混合	32.20	97845.05	-3422.54	1637.47	5060.02
1987	诺安研究优选混合A	7.51	40897.30	24709.56	29768.77	5059.22
1988	广发大盘成长混合	19.66	92181.07	-4221.84	829.72	5051.56
1989	国泰融信灵活配置混合(LOF)	0.03	304.47	-5039.49	4.58	5044.08
1990	大成成长进取混合A	9.13	38578.70	3240.48	8281.97	5041.49
1991	南方智锐混合C	10.04	61231.54	25208.64	30242.27	5033.63
1992	博道嘉瑞混合A	2.76	13042.04	-4691.08	330.91	5021.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6410

93545.1600

0.00%

100.00%

2025-06-30

7117

96513.8100

0.07%

99.93%

2024-12-31

7495

96534.0700

0.07%

99.93%

2024-06-30

7938

96804.6800

0.06%

99.94%

2023-12-31

8342

97291.7200

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6410	93545.1600	0.00	0.00	59962.44	100.00
2025-06-30	7117	96513.8100	49.44	0.07	68639.44	99.93
2024-12-31	7495	96534.0700	49.44	0.07	72302.85	99.93
2024-06-30	7938	96804.6800	49.44	0.06	76794.11	99.94
2023-12-31	8342	97291.7200	49.44	0.06	81111.32	99.94

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。