嘉实匠心回报混合A(011626)_规模评级

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	4.14	4.51	4.76	5.17	5.30	5.44	5.56
季度净申购	-4950.76	-3287.10	-5439.33	-1719.48	-1943.93	-1497.89	-2993.38
总份额	55011.69	59962.44	63249.54	68688.88	70408.36	72352.28	73850.17
季度总申购份额	110.78	109.90	1070.04	47.80	33.07	215.82	63.71
季度总赎回份额	5061.54	3397.00	6509.37	1767.28	1977.00	1713.71	3057.09

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	229.06	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	216.19	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	201.32	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平

1810	华夏新能源车龙头混合发起式C	4.16	35727.35	-2149.32	9711.85	11861.16
1811	摩根双核平衡混合A	4.16	17063.41	524.99	1271.46	746.47
1812	万家内需增长一年持有期混合	4.16	38107.47	-10243.79	377.37	10621.15
1813	圆信永丰双红利A	4.16	38828.28	-3499.24	966.56	4465.79
1814	长安鑫益增强混合C	4.15	28675.95	-4107.18	1687.92	5795.11
1815	广发新经济混合A	4.15	17969.80	-1931.81	496.37	2428.18
1816	广发恒信一年持有期混合A	4.14	39879.84	-6924.00	10.30	6934.31
1817	嘉实匠心回报混合A	4.14	55011.69	-4950.76	110.78	5061.54
1818	万家量化睿选C	4.14	18851.38	14594.12	20814.64	6220.51
1819	信诚新选回报灵活配置混合B	4.14	20491.87	19416.71	27709.34	8292.63
1820	中欧新趋势混合(LOF)E	4.14	22890.38	2320.39	3152.81	832.42
1821	博时博盈稳健6个月持有期混合C	4.13	43397.13	-6857.71	10.80	6868.51
1822	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	4.13	30332.79	3275.77	3525.96	250.19
1823	国泰大制造两年持有期混合	4.13	28311.71	-4894.22	207.80	5102.02
1824	华夏核心成长混合C	4.13	44879.35	40917.11	55726.65	14809.54

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.15	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	62.41	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平

1041	景顺长城成长领航混合	9.49	55539.43	-3472.89	5201.81	8674.70
1042	银河转型混合A	2.48	55520.00	-3956.20	377.42	4333.62
1043	南方蓝筹成长混合A	6.39	55394.61	-23320.77	350.72	23671.49
1044	天弘医药创新A	4.92	55376.40	-4687.70	6987.78	11675.48
1045	易方达平稳增长混合	43.97	55149.63	-280.81	4308.28	4589.09
1046	工银聚宁9个月持有期混合A	6.34	55066.74	1255.23	3315.20	2059.97
1047	宏利市值优选混合	10.32	55019.43	-8882.11	768.03	9650.15
1048	嘉实匠心回报混合A	4.14	55011.69	-4950.76	110.78	5061.54
1049	东方红产业升级混合	33.65	54936.63	-5835.36	2916.97	8752.34
1050	平安低碳经济混合C	6.05	54923.69	-12092.74	10072.49	22165.23
1051	华夏价值精选混合	11.37	54917.08	3501.99	9429.62	5927.64
1052	景顺核心优选一年持有混合	7.83	54886.02	-6209.45	341.85	6551.31
1053	华夏消费优选混合A	2.91	54855.67	-5252.29	417.53	5669.82
1054	南方安康混合	6.27	54762.35	18539.25	29707.63	11168.38
1055	景顺科技创新混合C	17.76	54693.98	24250.67	34810.84	10560.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.84	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6424 位，低于同类基金平均水平

6417	中信证券臻选成长C	3.99	42427.26	-4907.34	53.92	4961.26
6418	光大阳光智造混合B	1.67	24902.51	-4916.30	145.37	5061.67
6419	广发小盘成长混合(LOF)C	2.02	8830.87	-4917.73	8107.58	13025.31
6420	大成策略回报混合C	3.74	34292.45	-4929.23	7679.90	12609.13
6421	永赢新兴消费智选混合发起A	2.10	19963.99	-4938.53	2232.97	7171.50
6422	银华乐享混合C	0.70	6378.25	-4941.89	1961.00	6902.89
6423	国泰金鼎价值混合	5.00	123434.63	-4945.64	2159.31	7104.96
6424	嘉实匠心回报混合A	4.14	55011.69	-4950.76	110.78	5061.54
6425	中银稳健景盈一年持有混合	0.53	5143.16	-4960.40	4.81	4965.21
6426	富国成长动力混合A	9.64	43796.28	-4967.27	4588.31	9555.58
6427	易方达逆向投资混合A	4.03	29696.42	-4971.99	1758.80	6730.79
6428	平安品质优选混合C	3.01	21340.26	-4974.60	14577.87	19552.47
6429	中欧责任投资混合C	8.22	84537.31	-4976.69	271.82	5248.50
6430	易方达科技创新混合	29.90	49912.10	-4987.61	8371.85	13359.46
6431	兴业聚利灵活配置混合	2.50	8417.07	-4992.86	484.62	5477.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	158.92	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.95	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平

4930	圆信永丰优选价值A	0.68	4439.41	-771.16	111.89	883.05
4931	长安裕腾混合A	0.11	876.79	22.92	111.85	88.93
4932	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.18	1724.35	-1453.81	111.70	1565.51
4933	易方达稳健添利混合C	0.15	1573.15	-206.52	111.46	317.97
4934	华夏创新研选混合A	0.10	858.17	-297.96	111.12	409.08
4935	嘉实新思路混合	0.66	5706.73	-1256.28	111.03	1367.31
4936	泰康颐年混合A	1.29	9290.69	-1618.84	110.85	1729.69
4937	嘉实匠心回报混合A	4.14	55011.69	-4950.76	110.78	5061.54
4938	银河主题策略混合	4.29	6498.72	-386.93	110.61	497.53
4939	招商盛合灵活混合C	0.04	199.68	-33.86	110.60	144.47
4940	博时高端装备混合A	0.29	2795.21	-67.40	110.42	177.82
4941	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
4942	摩根双息平衡混合C	0.01	143.44	108.29	109.94	1.65
4943	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08
4944	交银核心资产混合	0.52	2744.89	-137.11	109.83	246.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平

1977	东方阿尔法医疗健康混合发起C	0.89	9878.49	2252.02	7331.41	5079.39
1978	兴业聚源混合C	1.18	7604.29	125.93	5201.69	5075.76
1979	创金合信鑫利混合C	2.97	19778.03	682.90	5753.47	5070.57
1980	海富通欣睿混合A	4.62	33943.00	12827.35	17897.10	5069.75
1981	银河研究精选混合C	0.01	22.32	-5056.15	10.02	5066.17
1982	东方惠新灵活配置混合A	3.73	13255.34	3760.96	8825.81	5064.85
1983	光大阳光智造混合B	1.67	24902.51	-4916.30	145.37	5061.67
1984	嘉实匠心回报混合A	4.14	55011.69	-4950.76	110.78	5061.54
1985	广发策略优选混合	33.58	97845.05	-3422.54	1637.47	5060.02
1986	诺安研究优选混合A	7.88	40897.30	24709.56	29768.77	5059.22
1987	广发大盘成长混合	20.48	92181.07	-4221.84	829.72	5051.56
1988	国泰融信灵活配置混合(LOF)	0.03	304.47	-5039.49	4.58	5044.08
1989	大成成长进取混合A	10.60	38578.70	3240.48	8281.97	5041.49
1990	南方智锐混合C	9.12	61231.54	25208.64	30242.27	5033.63
1991	博道嘉瑞混合A	3.06	13042.04	-4691.08	330.91	5021.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6410

93545.1600

0.00%

100.00%

2025-06-30

7117

96513.8100

0.07%

99.93%

2024-12-31

7495

96534.0700

0.07%

99.93%

2024-06-30

7938

96804.6800

0.06%

99.94%

2023-12-31

8342

97291.7200

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6410	93545.1600	0.00	0.00	59962.44	100.00
2025-06-30	7117	96513.8100	49.44	0.07	68639.44	99.93
2024-12-31	7495	96534.0700	49.44	0.07	72302.85	99.93
2024-06-30	7938	96804.6800	49.44	0.06	76794.11	99.94
2023-12-31	8342	97291.7200	49.44	0.06	81111.32	99.94

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