嘉实匠心回报混合A(011626)_规模评级

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.60	4.85	5.27	5.40	5.55	5.66	5.89
季度净申购	-3287.10	-5439.33	-1719.48	-1943.93	-1497.89	-2993.38	-1917.91
总份额	59962.44	63249.54	68688.88	70408.36	72352.28	73850.17	76843.55
季度总申购份额	109.90	1070.04	47.80	33.07	215.82	63.71	54.53
季度总赎回份额	3397.00	6509.37	1767.28	1977.00	1713.71	3057.09	1972.44

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平

1674	申万菱信新动力混合	4.62	96388.81	-8356.03	747.57	9103.60
1675	宝盈先进制造混合A	4.61	17792.61	-629.30	1166.92	1796.22
1676	创金合信鑫祥混合A	4.61	35998.48	34783.35	39459.13	4675.78
1677	国泰中小盘成长混合(LOF)	4.61	14386.25	-670.11	224.35	894.46
1678	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	4.61	16971.77	11502.16	13541.70	2039.54
1679	天弘高端制造混合A	4.61	41354.97	-10372.78	1149.04	11521.81
1680	信澳核心科技混合A	4.61	30997.13	-6305.42	3690.76	9996.18
1681	嘉实匠心回报混合A	4.60	59962.44	-3287.10	109.90	3397.00
1682	中欧盛世成长混合(LOF)A	4.60	23283.71	2054.85	12900.53	10845.68
1683	南方阿尔法混合C	4.59	79505.50	-7808.62	4027.05	11835.66
1684	财通资管优选回报一年持有期混合	4.58	61342.49	-2398.07	77.01	2475.08
1685	广发新经济混合A	4.58	19901.62	-1231.18	326.10	1557.28
1686	南方瑞盛三年混合A	4.58	41715.24	-13182.29	37.48	13219.77
1687	易方达港股通成长混合C	4.58	48279.28	-5504.06	11415.27	16919.33
1688	华夏网购精选混合C	4.57	26184.57	-9209.37	2665.90	11875.27

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平

980	景顺长城景气成长混合A	9.10	60316.73	-11672.31	4463.08	16135.39
981	南方信息创新混合C	18.29	60249.45	5773.11	43398.91	37625.80
982	南方优质企业混合A	6.07	60242.63	-2696.42	271.89	2968.31
983	华夏消费优选混合A	3.44	60107.97	-4138.90	464.71	4603.61
984	金鹰红利价值混合A	14.23	60084.05	-2503.41	14547.08	17050.49
985	天弘医药创新A	6.50	60064.09	-4353.22	6122.48	10475.70
986	华安优势龙头混合A	4.91	60052.61	-2478.24	2438.14	4916.37
987	嘉实匠心回报混合A	4.60	59962.44	-3287.10	109.90	3397.00
988	华安研究领航混合A	5.38	59926.12	-3287.66	211.85	3499.51
989	汇安消费龙头混合A	2.86	59869.63	-5431.58	795.87	6227.44
990	中欧价值发现混合A	20.00	59818.98	1381.36	12911.52	11530.16
991	中欧多元价值三年持有混合A	6.33	59805.76	-17674.98	71.99	17746.98
992	华安新兴消费混合C	3.24	59794.16	-3440.94	1781.48	5222.42
993	海富通收益增长混合	19.70	59780.42	-1252.09	10663.17	11915.26
994	鹏扬产业智选一年持有混合A	4.98	59756.28	-574.29	11261.47	11835.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6391 位，低于同类基金平均水平

6384	广发内需增长混合A	3.75	22071.35	-3275.90	719.21	3995.10
6385	中欧成长领航一年持有混合C	1.71	16428.09	-3276.10	123.44	3399.54
6386	兴证全球兴裕混合A	1.42	13311.35	-3276.77	68.85	3345.62
6387	富国阿尔法两年持有期混合	3.90	20304.84	-3282.24	166.80	3449.04
6388	博时成长领航混合C	4.42	56490.63	-3283.54	336.57	3620.11
6389	富国碳中和混合A	2.48	24170.47	-3284.92	341.67	3626.60
6390	工银灵动价值混合A	5.68	59602.56	-3285.31	91.75	3377.06
6391	嘉实匠心回报混合A	4.60	59962.44	-3287.10	109.90	3397.00
6392	华安研究领航混合A	5.38	59926.12	-3287.66	211.85	3499.51
6393	易方达瑞兴混合I	2.10	13569.25	-3291.63	413.05	3704.68
6394	景顺长城策略精选灵活配置混合C	1.81	4636.04	-3293.15	898.74	4191.89
6395	中欧精益稳健一年混合	2.70	23598.22	-3299.46	283.32	3582.78
6396	海富通国策导向混合	5.22	21768.38	-3301.09	195.88	3496.97
6397	永赢港股通品质生活慧选混合	5.98	74139.20	-3304.89	473.52	3778.42
6398	华富价值增长混合	2.17	7502.52	-3306.44	152.27	3458.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平

4968	新华鑫回报	0.56	3588.71	-566.73	110.88	677.61
4969	国投瑞银远见成长混合A	4.24	39066.88	-12019.33	110.82	12130.15
4970	朱雀匠心一年持有	7.48	89157.94	-7468.35	110.80	7579.15
4971	鹏华安庆混合C	0.16	1202.63	-542.10	110.54	652.64
4972	富国兴远优选12个月持有期混合C	5.14	50999.06	-11914.01	110.50	12024.51
4973	嘉实融惠混合C	0.07	644.39	50.86	110.10	59.25
4974	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
4975	嘉实匠心回报混合A	4.60	59962.44	-3287.10	109.90	3397.00
4976	易方达鑫转添利混合C	0.11	557.90	-177.98	109.88	287.85
4977	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08
4978	富国趋势优先混合A	3.23	30506.70	-2318.19	109.70	2427.89
4979	华安双核驱动混合A	0.46	2281.20	-304.72	109.49	414.21
4980	安信新成长混合A	0.08	663.84	-21892.06	109.29	22001.35
4981	富国优质发展混合A	1.78	9297.52	-1883.17	109.25	1992.42
4982	浙商智选新兴产业混合A	0.26	1986.75	-461.73	109.21	570.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实匠心回报混合A基金规模在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平

2600	华安兴安优选一年混合A	2.54	22398.15	-3396.83	13.31	3410.14
2601	华宝动力组合混合A	11.60	34764.19	-2748.82	653.73	3402.55
2602	中泰玉衡价值优选混合C	2.22	8397.48	-2312.69	1089.15	3401.83
2603	国投瑞银锐意改革混合C	0.24	1470.26	920.57	4322.06	3401.50
2604	易方达长期价值混合A	4.86	55548.73	-3150.66	249.18	3399.83
2605	中欧成长领航一年持有混合C	1.71	16428.09	-3276.10	123.44	3399.54
2606	诺安灵活配置混合	8.20	21136.18	-2880.22	519.20	3399.42
2607	嘉实匠心回报混合A	4.60	59962.44	-3287.10	109.90	3397.00
2608	国投瑞银安睿混合C	0.45	4824.65	345.55	3738.25	3392.70
2609	安信成长精选混合A	1.74	9957.77	-2014.02	1376.22	3390.24
2610	摩根成长先锋混合C	0.00	26.04	-37.77	3348.61	3386.38
2611	广发改革混合	2.14	17462.13	-3185.71	193.77	3379.49
2612	华宝新兴成长混合A	2.51	12413.86	-1319.21	2059.59	3378.79
2613	华安幸福生活混合A	7.21	22724.73	-2404.71	972.48	3377.18
2614	工银灵动价值混合A	5.68	59602.56	-3285.31	91.75	3377.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6410

93545.1600

0.00%

100.00%

2025-06-30

7117

96513.8100

0.07%

99.93%

2024-12-31

7495

96534.0700

0.07%

99.93%

2024-06-30

7938

96804.6800

0.06%

99.94%

2023-12-31

8342

97291.7200

0.06%

99.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6410	93545.1600	0.00	0.00	59962.44	100.00
2025-06-30	7117	96513.8100	49.44	0.07	68639.44	99.93
2024-12-31	7495	96534.0700	49.44	0.07	72302.85	99.93
2024-06-30	7938	96804.6800	49.44	0.06	76794.11	99.94
2023-12-31	8342	97291.7200	49.44	0.06	81111.32	99.94

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