嘉实匠心回报混合A(011626)_最新动态

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.7855 -0.0028(-0.36%)

累计净值：0.7855

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：4.22亿元

嘉实匠心回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	3.30	-3.51	-4.86	-1.42
混合型名次	4916	4515	6275	7000	6836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.06	9.80	-4.06	-	-21.45
混合型名次	5306	6065	6806	3967	7212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	华夏新兴经济一年持有混合C	0.28	12.07	1.90	5.41	6.14
4915	华夏兴阳一年持有混合	0.28	3.91	-7.15	-6.92	-4.94
4916	嘉实匠心回报混合A	0.28	3.30	-3.51	-4.86	-1.42
4917	嘉实稳福混合A	0.28	1.84	1.63	2.54	2.90
4918	嘉实新趋势混合	0.28	2.62	-0.54	7.85	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	富国中国中小盘混合(QDII)	0.22	3.30	-6.55	4.95	7.71
4514	国投瑞银行业睿选混合A	1.53	3.30	-1.03	5.14	3.89
4515	嘉实匠心回报混合A	0.28	3.30	-3.51	-4.86	-1.42
4516	南方竞争优势混合C	1.24	3.30	-3.83	3.90	4.25
4517	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.85	3.30	3.94	4.13	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6275 位，低于同类基金平均水平
6273	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	1.31	16.18	-3.49	-0.05	0.69
6274	银华富裕主题混合A	1.33	2.73	-3.49	0.50	-1.13
6275	嘉实匠心回报混合A	0.28	3.30	-3.51	-4.86	-1.42
6276	景顺研究驱动三年持有混合	1.54	1.98	-3.51	0.78	2.40
6277	华泰柏瑞景气成长混合C	1.72	1.96	-3.52	6.03	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 7000 位，低于同类基金平均水平
6998	鹏扬景升混合A	-0.27	1.64	-7.36	-4.84	-2.46
6999	大摩沪港深精选混合C	1.19	2.37	-0.94	-4.85	1.22
7000	嘉实匠心回报混合A	0.28	3.30	-3.51	-4.86	-1.42
7001	中海魅力长三角混合	2.10	3.49	-11.26	-4.86	-12.42
7002	安信均衡成长18个月持有混合C	-0.21	5.19	-2.96	-4.87	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6836 位，低于同类基金平均水平
6834	华夏消费升级混合C	1.82	2.88	-2.19	-3.77	-1.41
6835	格林新兴产业混合C	-0.33	-0.08	-5.06	-3.21	-1.42
6836	嘉实匠心回报混合A	0.28	3.30	-3.51	-4.86	-1.42
6837	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42
6838	天弘臻选健康混合C	-0.95	0.87	-7.15	-9.01	-1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	博时恒旭一年持有期混合A	11.06	23.12	23.13	-	22.74
5305	国泰佳益混合A	11.06	13.95	9.28	-	6.50
5306	嘉实匠心回报混合A	11.06	9.80	-4.06	-	-21.45
5307	南方誉尚一年持有期混合C	11.06	13.49	2.24	-	2.70
5308	鹏华价值远航6个月持有期混合A	11.06	26.61	13.10	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6065 位，低于同类基金平均水平
6063	易方达悦夏一年持有期混合C	6.84	9.81	13.14	-	13.92
6064	东方红战略精选混合A	4.89	9.80	10.05	-	50.53
6065	嘉实匠心回报混合A	11.06	9.80	-4.06	-	-21.45
6066	鹏华汽车产业混合发起式C	-6.86	9.80	-10.31	-	-10.33
6067	尚正正鑫混合发起C	1.02	9.80	5.56	-	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6806 位，低于同类基金平均水平
6804	中欧行业景气一年持有混合C	12.44	17.33	-4.03	-	-6.01
6805	博时女性消费主题混合C	5.54	6.78	-4.05	-	-24.76
6806	嘉实匠心回报混合A	11.06	9.80	-4.06	-	-21.45
6807	大成内需增长混合A	12.14	10.67	-4.08	-	315.80
6808	华夏新经济灵活配置	-13.90	-6.65	-4.12	-	-4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	20.33	23.14	24.33	-	35.25
3966	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	19.02	22.69	26.46	-	36.17
3967	嘉实匠心回报混合A	11.06	9.80	-4.06	-	-21.45
3968	嘉实匠心回报混合C	10.17	8.04	-6.33	-	-24.59
3969	银河核心优势混合A	57.94	44.16	14.17	-	-7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7212 位，低于同类基金平均水平
7210	浦银安盛增长动力混合C	35.17	36.13	3.65	-	-21.39
7211	中信建投睿信A	24.03	30.23	9.46	-	-21.43
7212	嘉实匠心回报混合A	11.06	9.80	-4.06	-	-21.45
7213	广发资管核心精选一年持有期混合A	19.61	9.32	4.50	-	-21.50
7214	华泰柏瑞品质成长混合C	33.92	43.81	18.23	-	-21.51

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.09	4480.50	10.26%
宁德时代	300750	10.57	4245.17	9.73%
新泉股份	603179	47.69	3104.64	7.11%
腾讯控股	00700	7.13	3046.99	6.98%
招商银行	600036	66.85	2628.58	6.02%
海大集团	002311	46.41	2311.68	5.30%
星宇股份	601799	17.12	2088.37	4.78%
药明康德	603259	18.76	1840.55	4.22%
豪迈科技	002595	23.21	1837.77	4.21%
亿联网络	300628	53.91	1765.05	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	65.66%
金融业	0.35	8.12%
通信服务	0.30	6.98%
科学研究和技术服务业	0.19	4.32%
非必需消费品	0.11	2.58%
必需消费品	0.06	1.46%
农、林、牧、渔业	0.06	1.37%
信息技术	0.02	0.45%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7883	0.7798	0.7768	0.7833	0.7797
累计净值(元)	0.7883	0.7798	0.7768	0.7833	0.7797

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