嘉实匠心回报混合A(011626)_最新动态

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.7424 -0.0031(-0.42%)

累计净值：0.7424

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：3.54亿元

嘉实匠心回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	-3.42	-0.61	-3.67	-6.44
混合型名次	1258	6717	2663	5930	6408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.25	22.64	-4.46	-21.57	-25.45
混合型名次	6659	4915	6928	3965	7209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	国富成长动力混合	1.24	-1.43	-2.05	11.48	9.61
1257	华夏互联网龙头混合C	1.24	-3.16	-23.44	-1.92	-7.37
1258	嘉实匠心回报混合A	1.24	-3.42	-0.61	-3.67	-6.44
1259	南方君信灵活配置混合A	1.24	0.68	-1.05	5.28	9.49
1260	南方君信灵活配置混合C	1.24	0.67	-1.09	5.17	9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6717 位，低于同类基金平均水平
6715	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26
6716	华安优势精选混合A	1.79	-3.42	10.80	3.48	5.24
6717	嘉实匠心回报混合A	1.24	-3.42	-0.61	-3.67	-6.44
6718	南方景气驱动混合C	0.20	-3.42	-12.70	-4.26	-8.29
6719	天治量化核心精选混合A	-0.05	-3.42	-16.26	-17.97	-18.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	工银稳润一年持有混合A	0.08	-1.41	-0.61	-0.80	0.86
2662	广发品质回报混合C	2.31	1.73	-0.61	3.52	-5.31
2663	嘉实匠心回报混合A	1.24	-3.42	-0.61	-3.67	-6.44
2664	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.61	3.29	-0.61	22.95	13.75
2665	景顺安景一年持有期混合C	0.11	0.22	-0.61	2.68	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5930 位，低于同类基金平均水平
5928	银华内需精选混合(LOF)	-1.08	-6.28	6.09	-3.66	18.58
5929	华安安康灵活配置混合A	0.20	-2.48	-5.31	-3.67	-0.36
5930	嘉实匠心回报混合A	1.24	-3.42	-0.61	-3.67	-6.44
5931	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
5932	中欧康裕混合A	-0.08	-0.63	-5.83	-3.67	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6408 位，低于同类基金平均水平
6406	农银策略趋势混合	-0.19	-0.80	-11.14	-4.37	-6.42
6407	鹏华成长价值混合C	0.32	-0.80	0.45	-4.91	-6.43
6408	嘉实匠心回报混合A	1.24	-3.42	-0.61	-3.67	-6.44
6409	信诚优胜精选混合C	0.23	-4.90	-8.09	-7.33	-6.44
6410	长城价值优选混合A	0.01	-1.08	-0.58	-4.58	-6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6659 位，低于同类基金平均水平
6657	德邦价值优选混合C	-10.24	21.96	-18.23	-	-27.97
6658	宝盈先进制造混合A	-10.25	53.09	9.11	-35.22	176.60
6659	嘉实匠心回报混合A	-10.25	22.64	-4.46	-21.57	-25.45
6660	国泰君安君得诚混合	-10.26	18.19	-6.97	-43.39	-28.89
6661	中欧港股通精选一年持有混合A	-10.26	31.74	23.97	-	-14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	长城久益混合A	4.59	22.70	21.04	-10.94	33.60
4914	大摩基础行业混合	-14.13	22.68	6.07	-56.54	115.52
4915	嘉实匠心回报混合A	-10.25	22.64	-4.46	-21.57	-25.45
4916	嘉实优化红利混合A	-2.68	22.62	-5.09	-17.86	349.40
4917	景顺长城泰和回报混合A	5.87	22.62	23.99	31.16	67.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6928 位，低于同类基金平均水平
6926	方正富邦均衡精选混合C	-3.38	1.84	-4.45	-	-6.22
6927	华安聚弘精选混合A	-13.71	15.88	-4.45	-	-36.06
6928	嘉实匠心回报混合A	-10.25	22.64	-4.46	-21.57	-25.45
6929	泰信优势增长混合	-0.20	18.84	-4.48	-36.73	145.78
6930	中欧养老混合A	-5.04	34.96	-4.48	-2.32	182.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	华泰柏瑞激励动力混合A	8.36	57.33	32.02	-21.50	203.07
3964	建信优选成长混合H	-10.12	16.33	-12.74	-21.50	60.80
3965	嘉实匠心回报混合A	-10.25	22.64	-4.46	-21.57	-25.45
3966	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-21.58	10.54
3967	金信民长混合A	-2.69	28.70	5.81	-21.59	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7209 位，低于同类基金平均水平
7207	富安达先进制造混合发起式C	16.37	-17.65	0.00	-	-25.41
7208	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-18.47	23.56	-14.76	-	-25.43
7209	嘉实匠心回报混合A	-10.25	22.64	-4.46	-21.57	-25.45
7210	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	-6.19	65.17	19.86	-31.62	-25.54
7211	嘉实低碳精选混合发起式A	-5.58	30.38	8.52	-	-25.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.30	3654.21	9.83%
贵州茅台	600519	2.94	3485.34	9.38%
新泉股份	603179	66.09	3281.59	8.83%
腾讯控股	00700	7.13	2661.65	7.16%
招商银行	600036	66.85	2373.21	6.39%
药明康德	603259	18.76	2336.06	6.29%
海大集团	002311	46.41	2070.35	5.57%
中微公司	688012	3.74	1750.97	4.71%
豪迈科技	002595	33.65	1568.30	4.22%
亿联网络	300628	42.70	1444.15	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	66.04%
金融业	0.32	8.62%
通信服务	0.27	7.16%
科学研究和技术服务业	0.24	6.41%
非必需消费品	0.08	2.21%
必需消费品	0.06	1.64%
农、林、牧、渔业	0.05	1.35%
建筑业	0.02	0.60%
批发和零售业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
标题：香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”

　　【导读】香港证监会发布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及2026年《施政报告》主要措施　　9月23日，香港证监会公布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及香港特别行政区行政长官2026年《施政报告》主要措施。　　行动纲领包含五项

查看全文[09-23]
标题： 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高

　　【导读】私募基金管理规模达25.75万亿元，连续11个月创新高　　9月23日，中国证券投资基金业协会发布的私募基金管理人登记及产品备案月报显示，截至2026年8月末，存续私募基金管理规模达25.75万亿元，再创历史新高。　　自2025年

查看全文[09-23]
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨
09-23 国产算力走向系统级协同，关注科创芯片设计ETF易方达走势
09-23 资金流向价值风格，价值ETF易方达连续2日获资金加仓

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.7455	0.7442	0.7364	0.7337	0.7320
累计净值(元)	0.7455	0.7442	0.7364	0.7337	0.7320

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。