嘉实匠心回报混合A(011626)_最新动态

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：5.71亿元

嘉实匠心回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	1.82	20.69	0.44	7.41
混合型名次	6971	2229	2106	4742	2619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	-8.88	-24.79	-	-25.50
混合型名次	4570	4739	5293	4757	6453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6971 位，低于同类基金平均水平
6969	华富益鑫灵活配置混合A	-0.03	0.30	1.58	-0.34	3.55
6970	华富益鑫灵活配置混合C	-0.03	0.31	1.55	-0.45	3.34
6971	嘉实匠心回报混合A	-0.03	1.82	20.69	0.44	7.41
6972	南方品质优选灵活配置混合A	-0.03	-3.05	11.13	-1.41	21.16
6973	鹏华安颐混合C	-0.03	1.13	5.62	5.58	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	广发科创板两年定开混合	1.20	1.82	33.02	20.69	1.55
2228	宏利宏达混合A	0.27	1.82	3.62	1.09	1.82
2229	嘉实匠心回报混合A	-0.03	1.82	20.69	0.44	7.41
2230	安信优势增长混合C	0.43	1.81	20.12	0.88	16.42
2231	创金合信量化发现混合C	0.64	1.81	18.99	-0.03	-5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	中金景气驱动混合发起C	1.46	2.56	20.70	2.76	11.80
2105	大成创业板两年定开混合C	0.56	0.20	20.69	0.20	-2.44
2106	嘉实匠心回报混合A	-0.03	1.82	20.69	0.44	7.41
2107	建信科技创新混合A	0.61	-1.32	20.69	3.52	1.77
2108	兴银碳中和主题混合C	1.42	3.94	20.69	5.30	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	富安达健康人生混合A	2.79	5.35	19.53	0.44	-14.35
4741	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.41	0.42	17.89	0.44	-2.44
4742	嘉实匠心回报混合A	-0.03	1.82	20.69	0.44	7.41
4743	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.12	-0.48	-0.14	0.44	2.75
4744	诺安均衡优选一年持有混合A	0.56	-1.31	13.56	0.44	8.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	财通科技创新混合A	0.83	-3.17	24.24	5.00	7.41
2618	东方红稳健精选混合A	0.21	0.64	7.25	3.10	7.41
2619	嘉实匠心回报混合A	-0.03	1.82	20.69	0.44	7.41
2620	博道嘉瑞混合C	0.84	-0.37	18.10	1.51	7.40
2621	广发估值优势混合C	0.68	-5.40	16.39	-5.75	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	中银顺兴回报一年持有期混合C	0.40	-10.86	-24.92	-	-19.53
4569	嘉实惠泽混合(LOF)	0.39	-10.58	-28.72	5.88	24.83
4570	嘉实匠心回报混合A	0.39	-8.88	-24.79	-	-25.50
4571	浦银安盛量化多策略混合C	0.39	-0.73	-4.63	18.14	32.15
4572	大摩优享六个月持有期混合A	0.38	-6.79	-21.70	-	-18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	博时逆向投资混合A	1.73	-8.87	-27.69	43.71	43.89
4738	博时裕隆混合A	0.91	-8.88	-25.11	40.33	255.72
4739	嘉实匠心回报混合A	0.39	-8.88	-24.79	-	-25.50
4740	交银瑞思混合(LOF)	-4.78	-8.88	-16.87	-	6.01
4741	鹏华股息精选混合	7.80	-8.88	-20.39	-	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	中邮医药健康灵活配置混合	-9.07	-18.30	-24.76	38.29	79.17
5292	长盛航天海工混合A	-7.79	-22.22	-24.79	61.27	131.62
5293	嘉实匠心回报混合A	0.39	-8.88	-24.79	-	-25.50
5294	新疆前海联合泓鑫混合C	7.84	-2.86	-24.79	81.32	139.80
5295	信诚幸福消费混合	-11.89	-11.01	-24.79	9.72	116.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	4.00	3.76	2.86	-	11.64
4756	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	10.63	8.94	8.76	-	14.78
4757	嘉实匠心回报混合A	0.39	-8.88	-24.79	-	-25.50
4758	嘉实匠心回报混合C	-0.41	-10.35	-26.59	-	-27.65
4759	银河核心优势混合A	1.47	-22.41	0.00	-	-27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6453 位，低于同类基金平均水平
6451	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	0.16	-13.83	0.00	-	-25.49
6452	广发竞争优势混合C	-8.97	-16.79	-31.69	-	-25.49
6453	嘉实匠心回报混合A	0.39	-8.88	-24.79	-	-25.50
6454	创金合信产业臻选平衡混合A	-13.13	0.00	0.00	-	-25.51
6455	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-7.50	-3.67	-25.36	-	-25.51

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	24.55	6183.40	10.29%
贵州茅台	600519	3.25	5681.00	9.45%
五粮液	000858	22.78	3702.19	6.16%
新泉股份	603179	73.71	3616.21	6.02%
迈瑞医疗	300760	10.15	2973.95	4.95%
海康威视	002415	89.76	2898.35	4.82%
今世缘	603369	54.80	2824.50	4.70%
海大集团	002311	55.20	2650.70	4.41%
星宇股份	601799	17.12	2527.58	4.20%
招商银行	600036	66.85	2514.27	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.11	68.40%
金融业	0.27	4.56%
房地产业	0.24	4.05%
通信服务	0.24	4.00%
非必需消费品	0.24	3.97%
农、林、牧、渔业	0.13	2.20%
科学研究和技术服务业	0.10	1.70%
住宿和餐饮业	0.09	1.46%
必需消费品	0.05	0.79%
租赁和商务服务业	0.03	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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03-28嘉实匠心回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.744	0.739	0.745	0.759	0.771
累计净值(元)	0.744	0.739	0.745	0.759	0.771

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