嘉实匠心回报混合A(011626)_最新动态

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：0.7754

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：3.54亿元

嘉实匠心回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	3.17	-1.29	-4.88	-2.69
混合型名次	2314	950	2600	4747	5219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.80	23.45	-6.33	-20.72	-22.46
混合型名次	4176	4314	6583	3434	6992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	-0.06	-0.45	-0.82	-0.79	-0.44
2313	嘉合锦创优势精选混合	-0.06	0.06	1.00	5.64	7.00
2314	嘉实匠心回报混合A	-0.06	3.17	-1.29	-4.88	-2.69
2315	嘉实浦惠6个月持有期混合A	-0.06	-0.04	0.39	1.14	1.64
2316	嘉实浦惠6个月持有期混合C	-0.06	-0.07	0.28	0.94	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	国富港股通远见价值混合C	0.84	3.18	-3.09	-8.88	-3.09
949	大成聚优成长混合C	-0.54	3.17	-20.54	-21.17	-6.97
950	嘉实匠心回报混合A	-0.06	3.17	-1.29	-4.88	-2.69
951	光大阳光生活18个月持有混合B	0.63	3.16	8.33	-14.67	-4.80
952	鹏华安裕5个月持有期混合A	3.28	3.16	4.47	5.72	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.10	-2.34	-1.29	0.74	1.86
2599	华宝新兴消费混合A	-0.37	12.84	-1.29	-9.93	-10.76
2600	嘉实匠心回报混合A	-0.06	3.17	-1.29	-4.88	-2.69
2601	泰信优势增长混合	0.13	2.40	-1.29	-1.60	0.26
2602	中加邮益一年持有混合C	0.00	-0.07	-1.29	6.50	6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	前海开源裕瑞混合A	0.00	0.83	-6.01	-4.86	-4.49
4746	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4747	嘉实匠心回报混合A	-0.06	3.17	-1.29	-4.88	-2.69
4748	景顺长城景骊成长混合	-4.08	-30.13	-13.77	-4.88	7.98
4749	万家自主创新混合A	-3.96	-12.63	-4.99	-4.89	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	中银顺兴回报一年持有期混合C	-0.22	-3.81	-3.82	-4.40	-2.68
5218	创金合信竞争优势混合A	0.58	5.51	-1.68	-4.93	-2.69
5219	嘉实匠心回报混合A	-0.06	3.17	-1.29	-4.88	-2.69
5220	华夏融盛可持续一年持有混合A	-1.91	-20.81	-3.11	-4.52	-2.70
5221	九泰锐益混合(LOF)C	0.07	2.63	-3.31	-2.30	-2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	博时行业轮动混合	6.81	12.33	-10.28	-38.12	45.80
4175	中欧添益一年混合C	6.81	14.83	12.02	11.10	17.31
4176	嘉实匠心回报混合A	6.80	23.45	-6.33	-20.72	-22.46
4177	鑫元安鑫回报C	6.80	17.74	15.40	-	13.57
4178	鹏华远见回报三年持有期混合	6.79	13.48	-0.86	-17.47	-22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	鑫元价值精选C	-3.96	23.47	9.32	-10.91	12.94
4313	博道盛利6个月持有期混合	5.35	23.46	15.38	12.11	15.74
4314	嘉实匠心回报混合A	6.80	23.45	-6.33	-20.72	-22.46
4315	光大保德信永鑫混合A	20.74	23.44	24.81	26.71	85.91
4316	国寿安保稳弘混合C	8.88	23.44	18.46	18.49	33.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6583 位，低于同类基金平均水平
6581	广发竞争优势混合C	-2.22	17.98	-6.28	-24.43	-19.30
6582	中航混改精选A	35.88	46.82	-6.30	-23.48	7.90
6583	嘉实匠心回报混合A	6.80	23.45	-6.33	-20.72	-22.46
6584	创金合信竞争优势混合A	6.23	36.09	-6.35	-43.58	-31.98
6585	华安汇智精选混合	-2.43	13.33	-6.35	-37.50	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3434 位，高于同类基金平均水平
3432	国投瑞银价值成长一年持有混合C	17.75	26.03	3.12	-20.69	-20.98
3433	天治财富增长混合	3.30	12.58	-6.37	-20.71	431.95
3434	嘉实匠心回报混合A	6.80	23.45	-6.33	-20.72	-22.46
3435	诺安汇利混合C	1.85	2.49	-8.94	-20.75	28.78
3436	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-20.76	-18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6992 位，低于同类基金平均水平
6990	富国碳中和混合C	-0.17	4.66	-19.15	-	-22.44
6991	鑫元健康产业混合发起式A	-15.93	-29.50	0.00	-	-22.44
6992	嘉实匠心回报混合A	6.80	23.45	-6.33	-20.72	-22.46
6993	东海证券海盈6个月持有期	3.03	-7.66	0.00	-	-22.48
6994	格林伯元灵活配置A	-15.83	-10.72	-43.45	-49.71	-22.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.30	3654.21	9.83%
贵州茅台	600519	2.94	3485.34	9.38%
新泉股份	603179	66.09	3281.59	8.83%
腾讯控股	00700	7.13	2661.65	7.16%
招商银行	600036	66.85	2373.21	6.39%
药明康德	603259	18.76	2336.06	6.29%
海大集团	002311	46.41	2070.35	5.57%
中微公司	688012	3.74	1750.97	4.71%
豪迈科技	002595	33.65	1568.30	4.22%
亿联网络	300628	42.70	1444.15	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.45	66.04%
金融业	0.32	8.62%
通信服务	0.27	7.16%
科学研究和技术服务业	0.24	6.41%
非必需消费品	0.08	2.21%
必需消费品	0.06	1.64%
农、林、牧、渔业	0.05	1.35%
建筑业	0.02	0.60%
批发和零售业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7754	0.7759	0.7742	0.7692	0.7602
累计净值(元)	0.7754	0.7759	0.7742	0.7692	0.7602

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