嘉实匠心回报混合A(011626)_最新动态

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：0.7915

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：4.22亿元

嘉实匠心回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.96	-2.95	0.04	-0.67
混合型名次	4878	3731	6025	6347	6286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.80	7.88	-0.73	-	-20.85
混合型名次	5652	6077	6654	4916	7169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	汇安润阳三年持有期混合A	-0.13	0.36	5.11	1.41	4.24
4877	汇安润阳三年持有期混合C	-0.13	0.33	5.00	1.22	4.09
4878	嘉实匠心回报混合A	-0.13	0.96	-2.95	0.04	-0.67
4879	嘉实匠心回报混合C	-0.13	0.90	-3.16	-0.34	-0.96
4880	交银稳进回报六个月持有期混合A	-0.13	-1.25	0.17	-0.43	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，高于同类基金平均水平
3729	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.36	0.96	19.29	5.74	9.43
3730	海富通惠睿精选混合C	-0.01	0.96	-0.04	-0.42	0.00
3731	嘉实匠心回报混合A	-0.13	0.96	-2.95	0.04	-0.67
3732	鹏华增华混合A	-1.07	0.96	-2.62	10.15	4.65
3733	浙商智选先锋一年持有期混合C	0.00	0.96	0.97	11.49	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平
6023	万家双引擎灵活配置混合	-2.02	-6.20	-2.94	29.25	14.97
6024	银河美丽混合A	-1.85	-4.06	-2.94	7.11	-0.80
6025	嘉实匠心回报混合A	-0.13	0.96	-2.95	0.04	-0.67
6026	中融价值成长6个月持有混合A	-0.86	0.63	-2.95	8.71	3.32
6027	国寿安保稳悦混合A	-0.14	-2.02	-2.96	-0.71	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6347 位，低于同类基金平均水平
6345	安信稳健回报6个月混合A	-0.27	-0.46	-0.42	0.05	0.30
6346	嘉实领先优势混合A	-3.31	-7.50	-7.56	0.05	-5.50
6347	嘉实匠心回报混合A	-0.13	0.96	-2.95	0.04	-0.67
6348	东方红核心优选定开混合C	-0.32	-0.46	-0.54	0.03	-0.13
6349	中银顺泽回报一年持有期混合A	-0.40	-0.95	-0.89	0.03	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6286 位，低于同类基金平均水平
6284	德邦优化A	-0.33	-1.08	-0.78	-0.62	-0.67
6285	华商稳健泓利一年持有混合C	-0.49	-1.09	-1.71	-0.26	-0.67
6286	嘉实匠心回报混合A	-0.13	0.96	-2.95	0.04	-0.67
6287	方正富邦红利精选混合A	-1.19	-3.27	-0.43	-3.47	-0.68
6288	华安景气驱动一年持有混合C	-1.24	0.75	-3.75	3.35	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5652 位，低于同类基金平均水平
5650	交银核心资产混合	6.82	19.54	18.70	-2.38	93.96
5651	易方达悦夏一年持有期混合A	6.82	10.35	14.77	-	16.61
5652	嘉实匠心回报混合A	6.80	7.88	-0.73	-	-20.85
5653	安信丰穗一年持有混合A	6.79	8.80	15.45	-	20.34
5654	长城优选增强六个月持有混合C	6.78	8.72	8.04	7.69	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6077 位，低于同类基金平均水平
6075	中融高股息混合A	2.30	7.90	5.07	-16.63	34.18
6076	安信新目标混合A	4.09	7.88	8.95	14.55	67.54
6077	嘉实匠心回报混合A	6.80	7.88	-0.73	-	-20.85
6078	泰康招泰尊享一年持有期混合A	4.21	7.86	10.70	13.46	19.76
6079	广发聚宝混合A	7.97	7.85	6.04	7.90	61.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6654 位，低于同类基金平均水平
6652	嘉合锦元回报混合C	14.73	27.43	-0.59	-7.17	-6.94
6653	长城医药科技六个月持有期混合C	2.67	24.18	-0.62	-	-29.12
6654	嘉实匠心回报混合A	6.80	7.88	-0.73	-	-20.85
6655	嘉实多元动力混合C	48.77	27.44	-0.74	-	-23.89
6656	中银宝利混合A	-0.95	-6.24	-0.74	-5.15	48.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	兴业高端制造A	80.51	86.83	64.69	-	35.62
4915	兴业高端制造C	79.61	84.97	62.24	-	32.16
4916	嘉实匠心回报混合A	6.80	7.88	-0.73	-	-20.85
4917	嘉实匠心回报混合C	5.96	6.18	-3.08	-	-24.04
4918	银河核心优势混合A	76.78	55.91	28.57	-	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7169 位，低于同类基金平均水平
7167	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
7168	永赢长远价值混合C	36.37	25.62	45.78	-	-20.81
7169	嘉实匠心回报混合A	6.80	7.88	-0.73	-	-20.85
7170	长城兴华优选一年定期开放混合A	39.37	27.61	8.65	-	-20.88
7171	国融融信消费严选混合C	4.78	-22.38	-26.49	-50.41	-20.92

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.09	4480.50	10.26%
宁德时代	300750	10.57	4245.17	9.73%
新泉股份	603179	47.69	3104.64	7.11%
腾讯控股	00700	7.13	3046.99	6.98%
招商银行	600036	66.85	2628.58	6.02%
海大集团	002311	46.41	2311.68	5.30%
星宇股份	601799	17.12	2088.37	4.78%
药明康德	603259	18.76	1840.55	4.22%
豪迈科技	002595	23.21	1837.77	4.21%
亿联网络	300628	53.91	1765.05	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	65.66%
金融业	0.35	8.12%
通信服务	0.30	6.98%
科学研究和技术服务业	0.19	4.32%
非必需消费品	0.11	2.58%
必需消费品	0.06	1.46%
农、林、牧、渔业	0.06	1.37%
信息技术	0.02	0.45%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.7904	0.7909	0.7923	0.7862	0.7925
累计净值(元)	0.7904	0.7909	0.7923	0.7862	0.7925

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