嘉实匠心回报混合A(011626)_最新动态

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

最新动态

最新净值：0.7666 -0.0057(-0.74%)

累计净值：0.7666

更新时间：2026-04-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：4.78亿元

嘉实匠心回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-3.39	-6.49	-6.67	-3.79
混合型名次	6942	6474	6671	6957	6960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.22	14.35	-9.54	-	-23.34
混合型名次	5717	5347	6913	4895	7218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6942 位，低于同类基金平均水平
6940	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.74	-8.88	-14.33	-15.21	-9.19
6941	华夏新锦顺混合C	-0.74	-0.38	-2.88	-3.18	0.00
6942	嘉实匠心回报混合A	-0.74	-3.39	-6.49	-6.67	-3.79
6943	嘉实匠心回报混合C	-0.74	-3.45	-6.67	-7.03	-4.00
6944	建信兴利灵活配置混合	-0.74	-1.77	-0.54	5.28	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6474 位，低于同类基金平均水平
6472	泓德瑞嘉三年持有期混合C	-0.65	-3.38	-4.00	0.32	1.26
6473	汇丰晋信策略优选混合A	-0.67	-3.39	-8.79	-7.64	-4.95
6474	嘉实匠心回报混合A	-0.74	-3.39	-6.49	-6.67	-3.79
6475	鹏华品质优选混合A	-0.21	-3.39	-5.68	-1.39	-4.80
6476	泰康均衡优选混合A	-0.41	-3.39	-2.81	1.35	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6671 位，低于同类基金平均水平
6669	添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.37	-3.65	-6.48	-1.12	-2.87
6670	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	3.98	-1.37	-6.49	-4.34	-4.42
6671	嘉实匠心回报混合A	-0.74	-3.39	-6.49	-6.67	-3.79
6672	长城大健康混合C	-0.94	7.44	-6.50	-4.46	4.37
6673	华泰紫金创新成长混合发起C	-0.18	-4.05	-6.50	-6.49	-2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6957 位，低于同类基金平均水平
6955	华宝安悦一年持有期混合C	0.00	0.67	-3.19	-6.66	-6.30
6956	华夏逸享健康混合A	-0.02	9.40	-6.32	-6.66	5.45
6957	嘉实匠心回报混合A	-0.74	-3.39	-6.49	-6.67	-3.79
6958	前海开源人工智能主题混合	1.10	19.80	-4.35	-6.67	2.41
6959	中欧价值智选混合A	0.25	-3.28	-2.63	-6.67	-2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6960 位，低于同类基金平均水平
6958	宏利消费服务混合A	-1.26	-2.33	-5.82	-7.86	-3.79
6959	华安智能生活混合A	0.05	-1.44	-8.07	-8.27	-3.79
6960	嘉实匠心回报混合A	-0.74	-3.39	-6.49	-6.67	-3.79
6961	易米开鑫价值优选混合A	-1.00	-4.83	-8.65	-8.55	-3.79
6962	招商均衡回报混合A	0.32	-5.64	-8.25	-2.96	-3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5717 位，低于同类基金平均水平
5715	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17
5716	汇添富稳健汇盈一年持有混合	8.22	10.06	5.79	-1.36	2.19
5717	嘉实匠心回报混合A	8.22	14.35	-9.54	-	-23.34
5718	兴全汇虹一年持有混合C	8.22	14.84	14.31	-	18.65
5719	中欧瑾通灵活配置混合C	8.22	13.19	15.30	21.87	70.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	万家招瑞回报一年持有期混合C	9.87	14.37	14.29	-	10.55
5346	汇添富稳健睿选一年持有混合C	9.33	14.36	16.04	-	23.10
5347	嘉实匠心回报混合A	8.22	14.35	-9.54	-	-23.34
5348	博时恒益稳健一年持有期混合A	8.11	14.33	16.93	-	19.17
5349	富国信享回报12个月持有期混合C	12.26	14.33	23.43	-	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6913 位，低于同类基金平均水平
6911	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-14.32	-9.68
6912	诺安积极配置混合A	7.21	11.91	-9.49	-28.86	34.83
6913	嘉实匠心回报混合A	8.22	14.35	-9.54	-	-23.34
6914	德邦惠利混合C	-12.65	-17.18	-9.55	-14.37	-9.78
6915	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	-3.60	46.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	兴业高端制造A	60.21	65.98	33.02	-	18.59
4894	兴业高端制造C	59.41	64.30	31.03	-	15.62
4895	嘉实匠心回报混合A	8.22	14.35	-9.54	-	-23.34
4896	嘉实匠心回报混合C	7.35	12.53	-11.68	-	-26.37
4897	银河核心优势混合A	49.56	41.44	7.26	-	-10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7218 位，低于同类基金平均水平
7216	华安优质生活混合	7.40	2.54	-24.49	-46.92	-23.27
7217	东财信息产业精选混合A	-2.85	-19.57	-23.29	-21.47	-23.29
7218	嘉实匠心回报混合A	8.22	14.35	-9.54	-	-23.34
7219	鑫元健康产业混合发起式C	-16.28	-30.05	0.00	-	-23.36
7220	上银高质量优选9个月持有期混合C	22.14	35.99	5.09	-	-23.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.98	4766.30	9.50%
贵州茅台	600519	3.25	4475.84	8.92%
新泉股份	603179	59.14	4369.29	8.71%
腾讯控股	00700	7.13	3857.54	7.69%
招商银行	600036	66.85	2814.43	5.61%
海大集团	002311	46.41	2570.19	5.12%
星宇股份	601799	17.12	2111.65	4.21%
豪迈科技	002595	23.21	1961.48	3.91%
亿联网络	300628	53.91	1921.93	3.83%
药明康德	603259	18.76	1700.59	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	65.76%
金融业	0.39	7.70%
通信服务	0.39	7.69%
科学研究和技术服务业	0.17	3.45%
非必需消费品	0.11	2.13%
农、林、牧、渔业	0.07	1.44%
必需消费品	0.07	1.41%
信息技术	0.02	0.49%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创业板ETF批量创新高，部分资金却在净流出？监管释放最新信号

　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

查看全文[04-14]
标题：博时基金二季度投资策略：A股聚焦业绩主线，大类资产这样配

　　2026年第一季度，全球资产在地缘政治黑天鹅事件冲击下剧烈波动。博时基金近日在2026年二季度投资策略会上指出，美伊战事引发的油价暴涨与流动性收紧，已成为主导近期市场最核心的变量，并正在深刻改变股债之间的传统关联。展望二季度，博时基金认

查看全文[04-14]
标题：华安基金：创业板50指数上周涨10.29%，创近十年历史新高

　　行情回顾及主要观点：　　上周A股市场主要指数普遍上涨，创业板表现尤为突出：沪深300涨4.41%，中证500涨5.77%，中证1000涨6.13%，创业板50涨10.29%，科创50涨8.62%。交易面，A股市场日均成交额在1.7万亿左

查看全文[04-14]
04-14 华安基金：美国CPI跳涨但低于预期，央行购金潮延续
04-14 广州组建200亿元基金押注AI，公开遴选市场化基金管理人
04-14 南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处
04-14 中科蓝讯：公司通过蔚蓝（深圳）私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有上海燧原科技股份有限公司股份

更多>> 基金公告

标题：嘉实匠心回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实匠心回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实匠心回报混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实匠心回报混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
04-19嘉实匠心回报混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实匠心回报混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	0.7723	0.7648	0.7706	0.7495	0.7537
累计净值(元)	0.7723	0.7648	0.7706	0.7495	0.7537

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。