嘉实匠心回报混合A(011626)_最新动态

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

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最新净值：0.8229 -0.0044(-0.53%)

累计净值：0.8229

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：4.78亿元

嘉实匠心回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	0.61	-0.51	10.47	3.28
混合型名次	563	3893	6323	4269	3632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.79	26.68	-7.00	-	-17.71
混合型名次	5111	5011	6705	4867	7034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	方正富邦信泓混合C	1.08	-3.24	10.48	28.01	-2.02
562	国富潜力组合混合H	1.08	2.53	7.60	17.54	5.41
563	嘉实匠心回报混合A	1.08	0.61	-0.51	10.47	3.28
564	南华瑞盈混合发起C	1.08	7.38	14.52	25.20	16.35
565	鹏华新能源精选混合C	1.08	6.04	1.31	43.91	9.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3893 位，高于同类基金平均水平
3891	汇安均衡优选混合	0.41	0.61	-4.64	26.67	0.19
3892	汇安行业龙头混合	0.27	0.61	-4.67	33.34	0.27
3893	嘉实匠心回报混合A	1.08	0.61	-0.51	10.47	3.28
3894	太平睿盈混合C	-1.71	0.61	0.37	7.29	1.30
3895	万家创业板2年定期开放混合A	-8.25	0.61	3.21	10.86	6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6323 位，低于同类基金平均水平
6321	博时厚泽匠选一年持有期混合A	-3.38	-2.36	-0.51	12.51	-0.57
6322	长城稳健成长灵活配置混合	-4.02	-2.74	-0.51	18.71	0.40
6323	嘉实匠心回报混合A	1.08	0.61	-0.51	10.47	3.28
6324	泰康优势精选三年持有期混合	-6.62	-3.74	-0.51	27.71	-0.04
6325	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	汇泉臻心致远混合A	-3.88	-0.15	0.52	10.48	3.83
4268	富安达科技创新混合	-5.17	-8.76	-15.12	10.47	-6.00
4269	嘉实匠心回报混合A	1.08	0.61	-0.51	10.47	3.28
4270	华富时代锐选混合C	-0.47	-2.62	4.96	10.45	2.88
4271	华夏兴融混合(LOF)A	-1.07	1.06	3.90	10.45	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，高于同类基金平均水平
3630	广发ESG责任投资混合A	-4.63	-0.02	0.55	6.96	3.28
3631	汇添富稳健收益混合A	-1.25	1.94	3.09	8.42	3.28
3632	嘉实匠心回报混合A	1.08	0.61	-0.51	10.47	3.28
3633	鹏华消费优选混合	1.22	0.06	1.12	-3.02	3.28
3634	信诚四季红混合	-0.20	0.89	3.48	10.54	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	金鹰元和灵活配置混合C	14.83	42.45	4.14	11.33	118.61
5110	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-14.04	-9.17
5111	嘉实匠心回报混合A	14.79	26.68	-7.00	-	-17.71
5112	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	14.78	38.41	0.00	-	66.92
5113	农银现代农业加	14.77	3.77	-22.64	-37.82	41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	鹏华安和混合C	15.45	26.75	12.69	32.91	40.83
5010	中融高质量成长混合C	11.04	26.74	-14.15	-	-22.22
5011	嘉实匠心回报混合A	14.79	26.68	-7.00	-	-17.71
5012	安信新价值混合A	11.32	26.67	29.61	34.37	110.24
5013	博时恒旭一年持有期混合A	12.92	26.67	22.85	22.06	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6705 位，低于同类基金平均水平
6703	朱雀恒心一年持有期混合	12.40	31.65	-6.96	-	-15.43
6704	广发聚鸿六个月持有期混合A	33.50	55.02	-6.98	-	-13.56
6705	嘉实匠心回报混合A	14.79	26.68	-7.00	-	-17.71
6706	鹏华成长领航两年持有期混合A	28.62	42.34	-7.03	-	-11.88
6707	华泰柏瑞创新升级混合A	26.91	35.71	-7.04	-14.61	339.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	15.63	20.79	19.14	-	30.31
4866	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	14.59	26.67	22.63	-	32.28
4867	嘉实匠心回报混合A	14.79	26.68	-7.00	-	-17.71
4868	嘉实匠心回报混合C	13.88	24.67	-9.20	-	-20.85
4869	银河核心优势混合A	69.49	89.62	20.60	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7034 位，低于同类基金平均水平
7032	招商高端装备混合A	20.74	47.02	-15.57	-	-17.64
7033	兴银大健康	-15.42	-24.15	-31.19	-30.67	-17.70
7034	嘉实匠心回报混合A	14.79	26.68	-7.00	-	-17.71
7035	浙商聚潮产业成长混合C	20.84	32.11	-10.37	-	-17.75
7036	东财品质生活优选混合发起式A	-3.44	-13.83	-17.80	-	-17.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.98	4766.30	9.50%
贵州茅台	600519	3.25	4475.84	8.92%
新泉股份	603179	59.14	4369.29	8.71%
腾讯控股	00700	7.13	3857.54	7.69%
招商银行	600036	66.85	2814.43	5.61%
海大集团	002311	46.41	2570.19	5.12%
星宇股份	601799	17.12	2111.65	4.21%
豪迈科技	002595	23.21	1961.48	3.91%
亿联网络	300628	53.91	1921.93	3.83%
药明康德	603259	18.76	1700.59	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	65.76%
金融业	0.39	7.70%
通信服务	0.39	7.69%
科学研究和技术服务业	0.17	3.45%
非必需消费品	0.11	2.13%
农、林、牧、渔业	0.07	1.44%
必需消费品	0.07	1.41%
信息技术	0.02	0.49%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.8273	0.8258	0.8152	0.8049	0.8141
累计净值(元)	0.8273	0.8258	0.8152	0.8049	0.8141

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