嘉实匠心回报混合A(011626)_最新动态

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.7394

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：3.33亿元

嘉实匠心回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.83	1.09	-4.30	-6.50	-7.20
混合型名次	1215	863	3043	2843	4339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.60	-2.17	-2.12	-24.73	-26.06
混合型名次	5031	6095	6086	3693	6812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	大摩优悦安和混合A	4.83	-4.40	9.54	30.09	41.63
1214	华安汇宏精选混合C	4.83	-15.10	-20.96	-20.94	14.34
1215	嘉实匠心回报混合A	4.83	1.09	-4.30	-6.50	-7.20
1216	嘉实瑞成两年持有期混合C	4.83	0.89	-1.17	-8.69	-7.84
1217	浙商汇金量化精选混合	4.83	0.12	-2.24	-5.80	-10.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	国泰君安高端装备混合发起A	2.48	1.09	14.17	19.26	8.18
862	华泰柏瑞恒利混合A	0.11	1.09	-4.01	-3.16	0.24
863	嘉实匠心回报混合A	4.83	1.09	-4.30	-6.50	-7.20
864	南方宝昌混合A	1.49	1.09	0.25	-0.57	5.68
865	东方成长收益灵活配置混合A	0.50	1.08	1.49	0.44	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3043 位，高于同类基金平均水平
3041	南方誉盈一年持有混合C	1.47	-2.41	-4.29	-5.09	-1.68
3042	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	1.78	-3.02	-4.30	12.35	23.30
3043	嘉实匠心回报混合A	4.83	1.09	-4.30	-6.50	-7.20
3044	南方誉稳一年持有混合C	1.37	-2.37	-4.30	-4.91	-1.66
3045	嘉实主题混合	2.85	-0.70	-4.31	-11.83	-6.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2843 位，高于同类基金平均水平
2841	大成匠心卓越三年持有混合A	2.54	1.29	-4.07	-6.49	-5.05
2842	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	1.58	-9.55	-11.46	-6.49	-4.05
2843	嘉实匠心回报混合A	4.83	1.09	-4.30	-6.50	-7.20
2844	易方达稳健添利混合C	1.57	-1.64	-3.42	-6.50	-8.12
2845	万家颐德一年持有期混合C	7.15	4.57	-0.69	-6.51	-4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	华富永鑫灵活配置混合C	7.44	-5.01	-12.19	-21.26	-7.19
4338	德邦科技创新一年定开混合A	-0.50	-10.82	-7.20	-3.14	-7.20
4339	嘉实匠心回报混合A	4.83	1.09	-4.30	-6.50	-7.20
4340	天弘医药创新C	7.21	-10.31	-8.89	-8.36	-7.20
4341	工银战略新兴产业混合A	-7.95	-36.57	-31.97	-33.40	-7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	鹏华汇智优选混合A	-10.58	7.76	4.80	-25.84	-32.53
5030	国泰兴泽优选一年持有期混合A	-10.60	17.08	14.63	-	-16.30
5031	嘉实匠心回报混合A	-10.60	-2.17	-2.12	-24.73	-26.06
5032	融通慧心混合C	-10.61	36.96	46.30	-	41.00
5033	华富弘鑫灵活配置混合A	-10.62	-6.60	-1.88	-4.45	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6095 位，低于同类基金平均水平
6093	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-22.18	-2.16	38.83	11.23	72.39
6094	万家人工智能混合C	-30.52	-2.16	41.11	-	-21.62
6095	嘉实匠心回报混合A	-10.60	-2.17	-2.12	-24.73	-26.06
6096	信澳优享生活混合C	-29.45	-2.17	-13.48	-	-22.52
6097	国富深化价值混合C	-16.32	-2.18	5.03	-	-5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6086 位，低于同类基金平均水平
6084	融通领先成长混合(LOF)C	-24.82	-4.08	-2.08	-36.18	-2.47
6085	嘉实价值丰润混合A	-17.46	-2.92	-2.10	-	-0.65
6086	嘉实匠心回报混合A	-10.60	-2.17	-2.12	-24.73	-26.06
6087	广发睿明优质企业混合A	-12.99	-0.55	-2.13	-31.47	-31.64
6088	建信兴润一年持有混合	-20.41	-7.38	-2.13	-38.73	-37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3693 位，高于同类基金平均水平
3691	摩根均衡优选混合C	-14.09	14.59	29.49	-24.67	-23.68
3692	东吴兴享成长混合C	-31.10	-3.45	9.33	-24.72	-21.81
3693	嘉实匠心回报混合A	-10.60	-2.17	-2.12	-24.73	-26.06
3694	景顺成长龙头一年持有混合A	-20.96	2.51	2.76	-24.79	-15.47
3695	广发品质回报混合A	-8.12	0.27	4.49	-24.80	-21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6812 位，低于同类基金平均水平
6810	东财消费精选混合C	-9.77	-23.17	-26.04	-23.56	-26.04
6811	华安产业动力6个月持有混合A	-5.77	13.32	12.29	-	-26.06
6812	嘉实匠心回报混合A	-10.60	-2.17	-2.12	-24.73	-26.06
6813	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-10.41	2.55	-10.32	-26.20	-26.10
6814	中银创新成长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-26.10

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.74	3448.62	9.80%
药明康德	603259	18.76	3139.63	8.92%
宁德时代	300750	9.30	2706.74	7.69%
腾讯控股	00700	7.13	2637.95	7.49%
新泉股份	603179	58.82	2381.21	6.77%
招商银行	600036	56.82	2344.43	6.66%
海大集团	002311	46.41	1949.22	5.54%
亿联网络	300628	42.70	1686.27	4.79%
豪迈科技	002595	33.65	1292.33	3.67%
中微公司	688012	3.74	1190.55	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	55.48%
金融业	0.33	9.36%
科学研究和技术服务业	0.32	9.07%
通信服务	0.26	7.49%
非必需消费品	0.08	2.39%
农、林、牧、渔业	0.06	1.72%
必需消费品	0.05	1.51%
建筑业	0.04	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7483	0.7329	0.7199	0.7165	0.7053
累计净值(元)	0.7483	0.7329	0.7199	0.7165	0.7053

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