嘉实匠心回报混合A(011626)_最新动态

嘉实匠心回报混合A011626HARVEST RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：0.7524

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实匠心回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：常蓁

基金规模：4.22亿元

嘉实匠心回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.62	-5.67	-5.45	-6.42	-5.57
混合型名次	6016	5493	5949	6802	6568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	9.00	-2.74	-	-24.76
混合型名次	6083	5824	6620	3967	7228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6016 位，低于同类基金平均水平
6014	华泰柏瑞富利混合A	-1.62	-8.21	-7.61	5.64	3.12
6015	嘉实核心成长混合C	-1.62	-3.82	7.34	18.48	18.02
6016	嘉实匠心回报混合A	-1.62	-5.67	-5.45	-6.42	-5.57
6017	全球消费精选混合(QDII)美元	-1.62	-9.41	-6.10	-0.52	0.39
6018	上银鑫恒混合A	-1.62	4.60	21.39	36.40	32.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	华夏消费升级混合A	0.83	-5.67	-7.16	-7.51	-6.98
5492	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.46	-5.67	-4.19	-8.05	-6.06
5493	嘉实匠心回报混合A	-1.62	-5.67	-5.45	-6.42	-5.57
5494	创金合信优选回报混合	-1.27	-5.69	-8.73	2.49	-0.77
5495	万家周期优势企业混合A	-0.65	-5.69	-3.83	4.82	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5949 位，低于同类基金平均水平
5947	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-4.11	-9.98	-5.44	2.77	1.31
5948	汇丰晋信策略优选混合A	-2.40	-6.15	-5.45	-6.93	-6.31
5949	嘉实匠心回报混合A	-1.62	-5.67	-5.45	-6.42	-5.57
5950	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.57	-2.02	-5.45	4.18	2.73
5951	安信核心竞争力混合C	0.05	-3.44	-5.46	9.70	6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6802 位，低于同类基金平均水平
6800	大成优选升级一年持有混合C	-0.51	-6.73	-5.85	-6.41	-5.10
6801	国泰成长优选混合	7.97	-11.76	-13.73	-6.41	-8.03
6802	嘉实匠心回报混合A	-1.62	-5.67	-5.45	-6.42	-5.57
6803	华安汇智精选混合	-0.76	-10.62	-14.48	-6.45	-7.91
6804	金鹰责任投资混合C	-1.09	-3.91	2.29	-6.45	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实匠心回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6568 位，低于同类基金平均水平
6566	嘉实价值长青混合C	-1.40	-8.62	-11.84	-4.91	-5.56
6567	东方阿尔法精选混合A	-2.80	-14.76	8.20	-5.27	-5.57
6568	嘉实匠心回报混合A	-1.62	-5.67	-5.45	-6.42	-5.57
6569	鹏扬成长先锋混合C	-2.09	-10.34	-9.58	-7.81	-5.57
6570	前海开源清洁能源混合A	0.74	-10.46	-9.64	-5.97	-5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6083 位，低于同类基金平均水平
6081	宏利创益混合A	2.88	4.42	6.76	-	91.52
6082	鹏华招润一年持有期混合A	2.88	8.68	3.92	-	6.47
6083	嘉实匠心回报混合A	2.87	9.00	-2.74	-	-24.76
6084	永赢添添悦6个月持有混合A	2.87	8.32	13.81	-	14.61
6085	富国消费升级混合C	2.86	33.31	17.83	-	-5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5824 位，低于同类基金平均水平
5822	华泰柏瑞享利混合A	4.59	9.00	14.70	-	85.45
5823	汇安丰恒混合A	3.64	9.00	1.73	-	-2.29
5824	嘉实匠心回报混合A	2.87	9.00	-2.74	-	-24.76
5825	兴全汇虹一年持有混合C	3.32	8.99	14.18	-	15.98
5826	平安鑫享混合E	2.85	8.98	16.84	-	43.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6620 位，低于同类基金平均水平
6618	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	-	13.54
6619	汇安嘉利混合C	-0.64	2.47	-2.66	-	-1.35
6620	嘉实匠心回报混合A	2.87	9.00	-2.74	-	-24.76
6621	东兴改革精选混合	6.38	6.25	-2.75	-	-15.00
6622	汇泉臻心致远混合C	34.81	26.77	-2.75	-	-39.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	19.61	22.06	24.83	-	35.52
3966	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	15.74	21.06	27.46	-	35.93
3967	嘉实匠心回报混合A	2.87	9.00	-2.74	-	-24.76
3968	嘉实匠心回报混合C	2.05	7.27	-5.05	-	-27.83
3969	银河核心优势混合A	52.72	37.65	11.18	-	-12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
嘉实匠心回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7228 位，低于同类基金平均水平
7226	建信智远先锋混合C	1.80	-4.94	-16.66	-	-24.70
7227	华泰柏瑞景气成长混合A	5.46	19.05	6.54	-	-24.71
7228	嘉实匠心回报混合A	2.87	9.00	-2.74	-	-24.76
7229	申万菱信乐成混合A	8.07	5.82	-23.98	-	-24.77
7230	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-1.64	1.47	-10.94	-	-24.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.09	4480.50	10.26%
宁德时代	300750	10.57	4245.17	9.73%
新泉股份	603179	47.69	3104.64	7.11%
腾讯控股	00700	7.13	3046.99	6.98%
招商银行	600036	66.85	2628.58	6.02%
海大集团	002311	46.41	2311.68	5.30%
星宇股份	601799	17.12	2088.37	4.78%
药明康德	603259	18.76	1840.55	4.22%
豪迈科技	002595	23.21	1837.77	4.21%
亿联网络	300628	53.91	1765.05	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	65.66%
金融业	0.35	8.12%
通信服务	0.30	6.98%
科学研究和技术服务业	0.19	4.32%
非必需消费品	0.11	2.58%
必需消费品	0.06	1.46%
农、林、牧、渔业	0.06	1.37%
信息技术	0.02	0.45%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7484	0.7517	0.7560	0.7530	0.7648
累计净值(元)	0.7484	0.7517	0.7560	0.7530	0.7648

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