金信价值精选混合C(005118)_资产配置

金信价值精选混合C005118JINXIN VALUE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12515.07	88.77%
债券	395.88	2.81%
银行存款和结算备付金	1176.62	8.35%
其他资产	10.40	0.07%

资产总值：14097.97万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美好医疗	301363	25.50	877.46	6.56%
联影医疗	688271	5.39	690.46	5.16%
普门科技	688389	36.27	617.67	4.62%
惠泰医疗	688617	1.39	569.05	4.25%
奥浦迈	688293	16.19	545.67	4.08%
海泰新光	688677	14.79	523.60	3.91%
康为世纪	688426	23.18	503.69	3.77%
泰格医药	300347	7.14	492.59	3.68%
普瑞眼科	301239	9.60	442.18	3.31%
怡和嘉业	301367	5.32	424.54	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	67.02%
科学研究和技术服务业	0.23	17.25%
卫生和社会工作	0.05	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.20%
批发和零售业	0.03	2.41%
房地产业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟思医疗	688580	21.28	569.45	4.24%
乐普医疗	300003	35.90	532.76	3.97%
迈瑞医疗	300760	1.69	491.64	3.66%
迈威生物	688062	16.90	489.09	3.65%
联影医疗	688271	4.30	471.71	3.52%
赛科希德	688338	20.47	443.15	3.30%
新和成	002001	22.00	422.40	3.15%
普门科技	688389	25.90	421.13	3.14%
赛诺医疗	688108	46.90	419.29	3.13%
瑞联新材	688550	17.68	410.00	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	80.29%
科学研究和技术服务业	0.08	6.18%
批发和零售业	0.04	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.48%
卫生和社会工作	0.01	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟思医疗	688580	14.30	702.13	4.58%
迈威生物	688062	15.82	554.14	3.62%
迪瑞医疗	300396	22.90	504.26	3.29%
普门科技	688389	26.90	486.62	3.18%
赛诺医疗	688108	40.90	483.85	3.16%
迈瑞医疗	300760	1.69	475.67	3.10%
联影医疗	688271	3.50	454.30	2.96%
莱伯泰科	688056	17.10	440.67	2.88%
英诺特	688253	11.00	407.77	2.66%
安图生物	603658	7.10	404.27	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	80.52%
科学研究和技术服务业	0.09	6.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.40%
批发和零售业	0.03	1.96%
教育	0.01	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联影医疗	688271	7.40	1013.87	5.41%
美好医疗	301363	26.89	989.55	5.28%
伟思医疗	688580	15.13	967.56	5.16%
瑞联新材	688550	19.00	753.92	4.02%
普门科技	688389	33.00	742.83	3.96%
赛诺医疗	688108	52.00	652.60	3.48%
迪瑞医疗	300396	20.00	589.00	3.14%
迈瑞医疗	300760	1.67	485.53	2.59%
安图生物	603658	8.10	461.78	2.46%
迈威生物	688062	14.02	458.43	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	82.22%
科学研究和技术服务业	0.14	7.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.11%
批发和零售业	0.02	0.98%
卫生和社会工作	0.01	0.44%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	3.90	395.88	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	395.88	2.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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