资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 895.54 58.90%
债券 80.48 5.29%
银行存款和结算备付金 474.26 31.19%
其他资产 70.20 4.62%
资产总值:1520.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联影医疗 688271 0.60 75.30 5.66%
苑东生物 688513 1.10 67.70 5.09%
美好医疗 301363 2.52 60.61 4.56%
嘉和美康 688246 2.50 58.12 4.37%
贝达药业 300558 1.20 56.03 4.21%
泽璟制药 688266 0.60 55.62 4.18%
万泽股份 000534 2.50 55.00 4.14%
国盾量子 688027 0.10 50.38 3.79%
信立泰 002294 1.00 49.55 3.73%
键凯科技 688356 0.60 49.32 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 62.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.37%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 1.90 214.72 7.21%
热景生物 688068 0.90 152.93 5.14%
信立泰 002294 2.45 147.86 4.96%
恩华药业 002262 5.40 146.88 4.93%
益方生物 688382 4.60 143.11 4.81%
瑞迈特 301367 1.50 125.00 4.20%
联影医疗 688271 0.80 121.36 4.08%
广生堂 300436 1.10 108.80 3.65%
科兴制药 688136 2.70 105.35 3.54%
君实生物 688180 2.50 103.65 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 77.17%
科学研究和技术服务业 0.01 4.78%
批发和零售业 0.01 1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.53%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.80 80.48 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.48 6.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%