我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1322.85 |
-311.51 |
-357.93 |
-592.83 |
-1055.51 |
| 本期利润(万元) |
818.76 |
-1771.85 |
-1012.43 |
-698.07 |
-648.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.22 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.35 |
0.00 |
-13.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1164.45 |
0.00 |
-257.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7076.95 |
6564.05 |
7490.88 |
9353.97 |
5190.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.85 |
0.95 |
1.05 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.83 |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
22.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
330.12 |
689.20 |
2507.43 |
204.55 |
235.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
13055.93 |
17927.36 |
15228.21 |
7973.24 |
8282.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
12466.88 |
17320.12 |
14267.67 |
7578.58 |
7820.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
589.06 |
607.24 |
960.54 |
394.65 |
462.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.65 |
16.50 |
14.08 |
6.99 |
6.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
2.48 |
2.11 |
1.05 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
13486.68 |
18920.21 |
17778.86 |
8221.39 |
8611.92 |
| 负债合计(万元) |
70.82 |
172.48 |
1087.52 |
69.06 |
100.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
13415.85 |
18747.73 |
16691.35 |
8152.33 |
8511.51 |
| 未分配利润(万元) |
-1242.63 |
2091.09 |
1434.73 |
1585.59 |
1392.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
3.36 |
1.86 |
1.77 |
1.09 |
| 投资收益(万元) |
-530.92 |
-512.28 |
770.10 |
-729.97 |
-1299.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2834.68 |
-148.15 |
-1298.17 |
-694.10 |
-470.73 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
1.76 |
0.96 |
5.33 |
1.23 |
| 收入合计(万元) |
-3363.38 |
-655.31 |
-525.25 |
-1416.97 |
-1768.26 |
| 管理人报酬(万元) |
76.85 |
128.78 |
51.22 |
83.32 |
41.83 |
| 托管费(万元) |
11.53 |
19.32 |
7.68 |
12.50 |
6.27 |
| 其它费用(万元) |
7.58 |
11.19 |
5.55 |
11.17 |
6.03 |
| 费用合计(万元) |
99.72 |
164.46 |
65.74 |
107.53 |
54.39 |
| 利润总额(万元) |
-3463.10 |
-819.77 |
-590.99 |
-1524.51 |
-1822.66 |
| 净利润(万元) |
-3463.10 |
-819.77 |
-590.99 |
-1524.51 |
-1822.66 |
