财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.19 |
-39.06 |
675.52 |
629.89 |
177.31 |
| 本期利润(万元) |
41.56 |
-24.78 |
521.20 |
559.76 |
96.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.05 |
0.46 |
0.31 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.52 |
0.00 |
33.69 |
0.00 |
9.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
159.90 |
0.00 |
190.42 |
0.00 |
335.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
788.79 |
653.53 |
794.88 |
1637.58 |
2436.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.35 |
1.40 |
1.57 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
7.59 |
0.00 |
45.18 |
0.00 |
36.58 |
| 累计净值增长率(%) |
76.44 |
0.00 |
63.99 |
0.00 |
54.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.84 |
464.01 |
265.03 |
222.77 |
330.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
2334.47 |
976.02 |
3844.95 |
7461.91 |
13055.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
2253.46 |
895.54 |
3693.60 |
7166.37 |
12466.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.01 |
80.48 |
151.35 |
295.54 |
589.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.92 |
1.26 |
3.61 |
6.79 |
11.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.19 |
0.54 |
1.02 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
2563.38 |
1520.48 |
4235.67 |
7804.47 |
13486.68 |
| 负债合计(万元) |
52.72 |
191.15 |
254.40 |
51.57 |
70.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
2510.66 |
1329.33 |
3981.28 |
7752.90 |
13415.85 |
| 未分配利润(万元) |
1005.55 |
433.15 |
1121.92 |
586.94 |
-1242.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.39 |
0.23 |
1.69 |
1.01 |
| 投资收益(万元) |
10.32 |
2184.83 |
1356.82 |
-1984.28 |
-530.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.82 |
-39.00 |
163.93 |
166.02 |
-2834.68 |
| 其它收入(万元) |
7.22 |
60.97 |
19.15 |
4.10 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
120.43 |
2207.19 |
1540.13 |
-1812.47 |
-3363.38 |
| 管理人报酬(万元) |
7.96 |
47.32 |
30.40 |
130.61 |
76.85 |
| 托管费(万元) |
1.19 |
7.10 |
4.56 |
19.59 |
11.53 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
11.54 |
6.67 |
15.31 |
7.58 |
| 费用合计(万元) |
9.62 |
67.55 |
42.19 |
171.74 |
99.72 |
| 利润总额(万元) |
110.81 |
2139.64 |
1497.94 |
-1984.20 |
-3463.10 |
| 净利润(万元) |
110.81 |
2139.64 |
1497.94 |
-1984.20 |
-3463.10 |
