金信价值精选混合C(005118)_最新动态

金信价值精选混合C005118JINXIN VALUE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.177

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

金信价值精选混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵浩然

2023-06-22 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.71亿元

2023-06-01 每10份派现金 0.6 元

金信价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.50	8.22	27.48	3.97	-4.38
混合型名次	514	272	1100	2940	6697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.12	-11.11	-17.66	47.50	17.32
混合型名次	6177	5097	4688	757	2806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
金信价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	国富成长动力混合	2.50	3.53	23.88	11.39	11.68
513	汇丰晋信时代先锋混合A	2.50	6.70	36.87	9.67	-6.51
514	金信价值精选混合C	2.50	8.22	27.48	3.97	-4.38
515	招商高端装备混合C	2.50	-4.34	11.41	-0.28	-10.79
516	易方达医疗保健行业混合	2.49	-2.60	12.93	-1.00	-3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
金信价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	金信价值精选混合A	2.51	8.24	27.52	4.04	-4.28
271	同泰开泰混合A	1.41	8.23	87.29	64.58	11.88
272	金信价值精选混合C	2.50	8.22	27.48	3.97	-4.38
273	同泰开泰混合C	1.40	8.21	87.11	64.23	11.48
274	融通价值成长混合A	2.22	8.16	33.31	5.53	-2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
金信价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	长江智能制造混合型发起式A	0.89	5.40	27.49	20.28	12.82
1099	富国低碳新经济混合C	0.00	2.83	27.49	0.34	-3.09
1100	金信价值精选混合C	2.50	8.22	27.48	3.97	-4.38
1101	金鹰红利价值混合C	1.23	4.99	27.48	14.85	9.33
1102	华安科技创新混合C	0.87	0.00	27.47	22.96	12.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
金信价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 2940 位，高于同类基金平均水平
2938	广发聚盛混合A	0.19	-0.06	6.46	3.97	6.18
2939	国泰安康定期支付混合C	0.11	0.11	3.81	3.97	7.26
2940	金信价值精选混合C	2.50	8.22	27.48	3.97	-4.38
2941	泓德慧享混合C	0.42	2.13	6.25	3.97	1.38
2942	博时恒泽混合C	0.11	0.49	4.52	3.96	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
金信价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6697 位，低于同类基金平均水平
6695	东海海睿锐意3个月定开	0.99	0.89	5.02	-2.25	-4.37
6696	富国改革动力混合	-0.87	-4.38	2.90	-12.23	-4.38
6697	金信价值精选混合C	2.50	8.22	27.48	3.97	-4.38
6698	湘财创新成长一年持有期混合C	2.12	0.78	41.01	15.07	-4.39
6699	鹏扬景升混合A	1.93	-2.24	16.72	-3.77	-4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
金信价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6177 位，低于同类基金平均水平
6175	华夏核心价值混合A	-5.12	-1.89	-27.35	-	-38.82
6176	嘉实远见精选两年持有期混合	-5.12	-25.03	-39.21	-	-38.81
6177	金信价值精选混合C	-5.12	-11.11	-17.66	47.50	17.32
6178	鹏华弘惠混合C	-5.13	-5.43	-5.02	16.85	26.72
6179	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-5.14	-19.14	-28.51	73.82	134.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
金信价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	中银证券盈瑞混合A	-2.48	-11.10	-18.07	-	-13.94
5096	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-	-12.39
5097	金信价值精选混合C	-5.12	-11.11	-17.66	47.50	17.32
5098	中银顺兴回报一年持有期混合C	0.51	-11.12	-25.05	-	-19.67
5099	海富通研究精选混合A	1.85	-11.13	-27.21	20.46	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
金信价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	东方红智华三年持有混合A	11.92	6.49	-17.63	-	-21.86
4687	博道远航混合C	9.06	1.77	-17.66	46.04	51.10
4688	金信价值精选混合C	-5.12	-11.11	-17.66	47.50	17.32
4689	鹏华弘达混合C	3.25	-12.64	-17.73	-1.90	11.41
4690	嘉实对冲套利定期混合C	-6.34	-11.99	-17.74	-	-18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
金信价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	农银平衡双利混合	4.49	-11.34	-29.37	47.54	275.83
756	易方达瑞祺混合I	7.37	7.02	2.54	47.53	68.18
757	金信价值精选混合C	-5.12	-11.11	-17.66	47.50	17.32
758	富国低碳新经济混合A	-0.38	-15.00	-37.98	47.46	136.24
759	中信保诚至兴A	9.63	-24.83	-48.20	47.46	52.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
金信价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2806 位，高于同类基金平均水平
2804	中信建投趋势领航两年持有期混合C	15.06	9.72	0.00	-	17.35
2805	泰信鑫利混合C	3.97	5.68	-6.26	10.38	17.34
2806	金信价值精选混合C	-5.12	-11.11	-17.66	47.50	17.32
2807	南华丰淳混合A	2.88	-11.26	-36.29	21.26	17.31
2808	安信民安回报一年持有混合C	9.23	12.05	17.08	-	17.28

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美好医疗	301363	25.50	877.46	6.56%
联影医疗	688271	5.39	690.46	5.16%
普门科技	688389	36.27	617.67	4.62%
惠泰医疗	688617	1.39	569.05	4.25%
奥浦迈	688293	16.19	545.67	4.08%
海泰新光	688677	14.79	523.60	3.91%
康为世纪	688426	23.18	503.69	3.77%
泰格医药	300347	7.14	492.59	3.68%
普瑞眼科	301239	9.60	442.18	3.31%
怡和嘉业	301367	5.32	424.54	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	67.02%
科学研究和技术服务业	0.23	17.25%
卫生和社会工作	0.05	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.20%
批发和零售业	0.03	2.41%
房地产业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-30金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.010	0.973	0.949	0.976	1.000
累计净值(元)	1.186	1.149	1.125	1.152	1.176

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