金信价值精选混合C(005118)_最新动态

金信价值精选混合C005118JINXIN VALUE SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

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最新净值：1.5383 -0.0060(-0.39%)

累计净值：1.7144

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

金信价值精选混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘尚

2023-06-22 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.08亿元

2023-06-01 每10份派现金 0.6 元

金信价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.73	-0.54	-11.99	6.08	10.00
混合型名次	3304	1562	4579	528	850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	72.42	51.92	38.31	80.38
混合型名次	3057	661	1094	390	1703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
金信价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 3304 位，高于同类基金平均水平
3302	国联安主题驱动混合	-2.73	-6.81	-5.77	-10.74	-12.80
3303	金信价值精选混合A	-2.73	-0.53	-11.96	6.14	10.10
3304	金信价值精选混合C	-2.73	-0.54	-11.99	6.08	10.00
3305	中欧聚优港股通混合发起A	-2.73	-7.98	-4.13	-10.23	-12.77
3306	长盛成长价值混合C	-2.74	-4.24	-4.10	-9.11	-5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金信价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	长安鑫益增强混合C	-0.28	-0.54	-1.01	-0.42	0.01
1561	海富通富盈混合A	-0.47	-0.54	-0.75	-2.18	-1.72
1562	金信价值精选混合C	-2.73	-0.54	-11.99	6.08	10.00
1563	南方瑞祥一年混合C	0.14	-0.54	5.35	-2.89	0.44
1564	兴业医疗保健C	-3.91	-0.54	-7.61	-12.16	-6.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
金信价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	国泰兴益灵活配置混合C	-3.84	-6.70	-11.99	-10.35	-7.78
4578	汇安鑫利优选混合A	-3.81	-6.42	-11.99	-1.95	0.35
4579	金信价值精选混合C	-2.73	-0.54	-11.99	6.08	10.00
4580	博时医疗保健行业混合A	-6.03	-1.33	-12.01	-6.67	-2.00
4581	东财景气成长混合发起式A	-0.93	-8.64	-12.01	-10.83	-6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
金信价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	前海开源量化优选C	-5.66	-1.02	2.10	6.14	17.17
527	交银内核驱动混合	-6.80	-14.14	-26.53	6.12	16.10
528	金信价值精选混合C	-2.73	-0.54	-11.99	6.08	10.00
529	景顺长城顺鑫回报混合C类	1.40	1.69	4.98	6.07	6.29
530	前海联合添瑞一年持有混合A	0.07	-0.26	4.47	6.07	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
金信价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	上银丰益混合C	-0.81	-1.25	-2.60	4.94	10.03
849	财通安盈混合A	-5.05	-11.76	-15.57	0.45	10.00
850	金信价值精选混合C	-2.73	-0.54	-11.99	6.08	10.00
851	前海开源多元策略混合A	-1.28	-1.23	-1.59	7.64	9.99
852	兴全精选混合	-2.65	-6.19	-18.11	-6.27	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
金信价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3057 位，高于同类基金平均水平
3055	易方达招易一年持有期混合A	0.68	2.29	8.03	8.04	20.03
3056	博时浦惠一年持有期混合A	0.67	29.41	29.53	-	17.12
3057	金信价值精选混合C	0.67	72.42	51.92	38.31	80.38
3058	鹏华远见成长混合C	0.67	39.01	22.69	-4.39	-10.88
3059	银河成长优选一年持有混合A	0.66	27.45	23.00	-	-13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
金信价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	博时价值臻选持有期混合A	12.54	72.49	57.25	-6.41	11.05
660	博时专精特新主题混合A	2.83	72.45	51.58	-	33.25
661	金信价值精选混合C	0.67	72.42	51.92	38.31	80.38
662	招商趋势领航混合A	19.19	72.38	100.60	-	76.55
663	华泰柏瑞消费成长混合	10.47	72.37	87.16	-7.13	194.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
金信价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	宝盈智慧生活混合A	-0.34	66.41	51.93	17.47	37.54
1093	兴业兴睿两年持有期混合C	15.33	55.10	51.93	-	18.81
1094	金信价值精选混合C	0.67	72.42	51.92	38.31	80.38
1095	华宝量化选股混合发起式A	8.02	45.06	51.79	-	46.99
1096	华夏低碳经济一年持有混合A	30.89	69.18	51.64	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
金信价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	中泰玉衡价值优选混合A	2.98	11.88	23.50	38.37	165.93
389	安信成长精选混合A	8.92	113.21	126.56	38.34	60.27
390	金信价值精选混合C	0.67	72.42	51.92	38.31	80.38
391	易方达资源行业混合	14.84	65.37	86.95	38.31	120.60
392	长盛核心成长混合A	26.70	78.58	81.52	38.29	73.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
金信价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	万家精选混合C	22.96	17.19	41.97	-	80.43
1702	富国创业板两年定期开放混合	7.85	63.70	70.83	21.55	80.38
1703	金信价值精选混合C	0.67	72.42	51.92	38.31	80.38
1704	前海开源清洁能源混合A	-29.14	4.32	3.52	-32.74	80.30
1705	银华成长先锋混合	10.48	76.00	22.65	-1.18	80.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泽璟制药	688266	1.56	181.99	7.25%
信立泰	002294	5.34	170.29	6.78%
海思科	002653	2.10	139.31	5.55%
必贝特	688759	4.00	127.92	5.10%
百济神州	688235	0.50	127.31	5.07%
益方生物	688382	7.06	127.08	5.06%
百奥赛图	688796	1.14	124.72	4.97%
百利天恒	688506	0.42	123.49	4.92%
康龙化成	300759	4.20	121.51	4.84%
科兴制药	688136	5.80	120.12	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	75.04%
科学研究和技术服务业	0.04	14.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5443	1.5478	1.5565	1.5815	1.6017
累计净值(元)	1.7204	1.7239	1.7326	1.7576	1.7778

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