资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3680.10 89.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 408.61 9.99%
其他资产 1.14 0.03%
资产总值:4089.84万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大连重工 002204 14.36 89.75 2.20%
郑煤机 601717 5.43 86.07 2.11%
海思科 002653 2.16 82.14 2.01%
瑞联新材 688550 2.08 81.55 2.00%
佛山照明 000541 11.65 80.97 1.98%
九号公司 689009 1.23 79.92 1.96%
华宝新能 301327 1.02 79.11 1.94%
美的集团 000333 1.00 78.50 1.92%
大洋电机 002249 10.95 78.07 1.91%
建霖家居 603408 5.74 76.92 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 79.85%
科学研究和技术服务业 0.02 5.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.85%
批发和零售业 0.01 1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.60%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 1.94 170.07 4.30%
华泰证券 601688 9.09 159.89 4.04%
金地集团 600383 31.48 137.88 3.48%
宁德时代 300750 0.45 120.76 3.05%
阳光电源 300274 1.59 117.39 2.97%
沪电股份 002463 2.82 111.81 2.82%
森麒麟 002984 4.24 104.56 2.64%
云天化 600096 4.66 103.92 2.62%
奥浦迈 688293 2.78 101.40 2.56%
西域旅游 300859 2.65 93.23 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 51.83%
金融业 0.04 10.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.88%
房地产业 0.02 4.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.90%
科学研究和技术服务业 0.01 2.56%
住宿和餐饮业 0.01 2.11%
教育 0.01 1.53%
农、林、牧、渔业 0.00 1.19%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 0.90 90.62 1.84%
兴业转债 0.06 6.01 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.62 1.84%
可转债 6.01 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%