嘉实新添辉定期混合A(005088)_资产配置

嘉实新添辉定期混合A005088JIASHI XINTIAN HUI REGULARLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4688.17	92.68%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	369.16	7.30%
其他资产	1.02	0.02%

资产总值：5058.34万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
学大教育	000526	3.21	202.52	4.27%
金地集团	600383	24.09	131.77	2.78%
常熟银行	601128	16.45	120.94	2.55%
山东出版	601019	9.12	118.01	2.49%
森麒麟	002984	4.24	116.30	2.45%
立讯精密	002475	2.66	115.60	2.44%
宁德时代	300750	0.45	114.36	2.41%
中国船舶	600150	2.72	113.61	2.40%
沪电股份	002463	2.82	113.25	2.39%
华泰证券	601688	6.44	113.34	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	63.26%
金融业	0.06	12.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.32%
教育	0.02	4.27%
房地产业	0.02	3.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.78%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
学大教育	000526	3.21	197.74	4.57%
新易盛	300502	1.82	192.10	4.44%
沪电股份	002463	3.80	138.70	3.21%
德业股份	605117	1.78	132.18	3.05%
常熟银行	601128	16.45	124.56	2.88%
许继电气	000400	3.31	113.90	2.63%
山东出版	601019	9.12	107.80	2.49%
森麒麟	002984	4.24	102.14	2.36%
中际旭创	300308	0.73	100.65	2.33%
一拖股份	601038	6.07	95.97	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	65.92%
金融业	0.03	6.91%
文化、体育和娱乐业	0.02	4.95%
采矿业	0.02	4.66%
教育	0.02	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
学大教育	000526	3.21	195.23	4.20%
上海电影	601595	5.64	169.20	3.64%
光线传媒	300251	14.75	157.53	3.39%
金山办公	688111	0.43	125.89	2.71%
江铃汽车	000550	4.15	125.29	2.70%
海康威视	002415	3.64	117.06	2.52%
德业股份	605117	1.27	114.33	2.46%
天孚通信	300394	0.73	110.43	2.38%
科大讯飞	002230	2.07	100.85	2.17%
山东出版	601019	9.12	100.14	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	56.47%
文化、体育和娱乐业	0.06	12.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.42%
教育	0.04	7.72%
采矿业	0.03	6.44%
金融业	0.01	1.99%
批发和零售业	0.00	1.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	10.71	149.40	3.19%
海康威视	002415	4.15	144.09	3.08%
金山办公	688111	0.43	136.79	2.92%
学大教育	000526	2.37	118.48	2.53%
恒瑞医药	600276	2.46	111.27	2.38%
立讯精密	002475	3.20	110.24	2.36%
长安汽车	000625	5.87	98.79	2.11%
中科江南	301153	1.26	98.62	2.11%
科大讯飞	002230	2.07	96.01	2.05%
中国太保	601601	3.51	83.47	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	51.62%
金融业	0.07	14.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	11.65%
教育	0.03	6.06%
采矿业	0.02	5.30%
科学研究和技术服务业	0.01	2.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.96%
租赁和商务服务业	0.00	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	0.90	90.62	1.84%
兴业转债	0.06	6.01	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.62	1.84%
可转债	6.01	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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