财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
748.01 |
425.28 |
782.79 |
291.22 |
371.59 |
| 本期利润(万元) |
919.70 |
101.34 |
643.52 |
455.54 |
183.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.02 |
0.14 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.71 |
0.00 |
15.48 |
0.00 |
4.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
716.72 |
0.00 |
-202.69 |
0.00 |
-666.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5386.07 |
4567.71 |
4446.64 |
4523.71 |
4068.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.98 |
0.96 |
0.96 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
20.61 |
0.00 |
16.58 |
0.00 |
4.74 |
| 累计净值增长率(%) |
15.35 |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
-14.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
422.93 |
513.05 |
445.69 |
623.03 |
340.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
5033.57 |
4185.95 |
3683.71 |
3365.73 |
3980.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
5033.57 |
4185.95 |
3683.71 |
3365.73 |
3980.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.56 |
2.29 |
2.03 |
2.07 |
2.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.57 |
0.51 |
0.52 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
5486.34 |
4720.64 |
4156.68 |
3992.44 |
4337.82 |
| 负债合计(万元) |
11.62 |
190.58 |
10.58 |
33.61 |
10.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5474.72 |
4530.07 |
4146.10 |
3958.83 |
4326.89 |
| 未分配利润(万元) |
724.37 |
-210.93 |
-683.41 |
-870.68 |
-1141.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
1.98 |
1.27 |
1.38 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
779.18 |
827.61 |
392.41 |
-905.13 |
-930.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
174.82 |
-141.96 |
-191.22 |
788.80 |
600.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
954.69 |
687.63 |
202.47 |
-114.95 |
-328.88 |
| 管理人报酬(万元) |
14.83 |
25.40 |
11.95 |
26.43 |
13.42 |
| 托管费(万元) |
3.71 |
6.35 |
2.99 |
6.61 |
3.36 |
| 其它费用(万元) |
0.99 |
0.05 |
0.03 |
6.83 |
5.86 |
| 费用合计(万元) |
19.77 |
32.27 |
15.19 |
40.39 |
22.90 |
| 利润总额(万元) |
934.92 |
655.36 |
187.27 |
-155.34 |
-351.79 |
| 净利润(万元) |
934.92 |
655.36 |
187.27 |
-155.34 |
-351.79 |
