嘉实新添辉定期混合A(005088)_最新动态

嘉实新添辉定期混合A005088JIASHI XINTIAN HUI REGULARLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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累计净值：1.0176

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

嘉实新添辉定期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晓腾

基金规模：0.54亿元

嘉实新添辉定期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-10.80	-5.30	-1.13	6.40
混合型名次	3683	4869	4164	3486	1812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.49	35.10	2.20	-20.64	1.76
混合型名次	2882	3440	5502	3428	5617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实新添辉定期混合A一周收益在同类基金中排列第 3683 位，高于同类基金平均水平
3681	嘉实价值长青混合A	-0.41	7.37	-6.10	-10.87	-4.55
3682	嘉实价值臻选混合	-0.41	7.48	-6.34	-11.75	-5.29
3683	嘉实新添辉定期混合A	-0.41	-10.80	-5.30	-1.13	6.40
3684	嘉实新添辉定期混合C	-0.41	-10.84	-5.45	-1.42	6.02
3685	民生加银周期优选混合A	-0.41	-8.72	-10.62	-6.70	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实新添辉定期混合A一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	大成积极成长混合A	-1.52	-10.80	-8.49	-7.57	0.64
4868	国富中国收益混合C	-0.37	-10.80	-6.63	-3.32	0.87
4869	嘉实新添辉定期混合A	-0.41	-10.80	-5.30	-1.13	6.40
4870	中信建投聚利A	-1.54	-10.80	-6.37	-6.05	-6.91
4871	中信建投聚利C	-1.54	-10.81	-6.37	-6.05	-6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实新添辉定期混合A一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	光大保德信优势配置混合A	-3.73	-16.49	-5.30	1.08	8.21
4163	华夏消费优选混合A	0.32	6.64	-5.30	-7.74	-4.04
4164	嘉实新添辉定期混合A	-0.41	-10.80	-5.30	-1.13	6.40
4165	财通安盈混合A	-0.86	-16.91	-5.31	9.13	10.92
4166	广发睿升混合C	0.13	-14.97	-5.31	-5.55	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实新添辉定期混合A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，高于同类基金平均水平
3484	东吴移动互联A	-2.93	-24.34	-17.43	-1.13	0.63
3485	华安事件驱动量化策略混合C	-1.59	-15.57	-7.39	-1.13	4.02
3486	嘉实新添辉定期混合A	-0.41	-10.80	-5.30	-1.13	6.40
3487	民生加银持续成长混合A	-2.18	-24.62	-9.04	-1.13	6.27
3488	兴全汇虹一年持有混合C	-0.62	-1.99	-2.07	-1.13	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
嘉实新添辉定期混合A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	华宝稳健回报混合	-0.77	-5.68	-1.05	4.24	6.40
1811	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.00	-4.21	3.07	4.64	6.40
1812	嘉实新添辉定期混合A	-0.41	-10.80	-5.30	-1.13	6.40
1813	兴全有机增长混合	-0.87	-4.40	-5.61	-0.43	6.40
1814	华泰柏瑞量化创盈混合C	-4.01	-25.76	-10.30	-1.50	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实新添辉定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，高于同类基金平均水平
2880	工银优质精选混合A	15.50	33.28	7.75	-17.71	230.80
2881	汇添富创新增长一年定开混合A	15.49	44.89	21.86	-11.31	28.89
2882	嘉实新添辉定期混合A	15.49	35.10	2.20	-20.64	1.76
2883	富国浦诚回报12个月持有期混合C	15.48	16.51	13.40	-	9.75
2884	华夏核心资产混合C	15.48	37.62	3.26	-32.44	-34.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
嘉实新添辉定期混合A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，高于同类基金平均水平
3438	工银灵动价值混合C	9.87	35.11	-8.25	-19.53	-20.63
3439	华安鼎安优选一年持有混合A	13.90	35.10	23.49	-	19.39
3440	嘉实新添辉定期混合A	15.49	35.10	2.20	-20.64	1.76
3441	国投瑞银瑞源A	19.00	35.09	25.01	37.14	389.41
3442	华安医疗创新混合C	-19.31	35.09	16.96	-	-23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实新添辉定期混合A一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	鹏华弘润A	1.86	3.23	2.21	9.18	69.30
5501	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	4.51	-0.71	2.21	-2.11	-0.18
5502	嘉实新添辉定期混合A	15.49	35.10	2.20	-20.64	1.76
5503	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.17	4.39	2.18	-	1.88
5504	中加科盈混合C	-2.75	-2.56	2.16	-4.30	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
嘉实新添辉定期混合A一年收益在同类基金中排列第 3428 位，高于同类基金平均水平
3426	华夏回报混合H	10.32	27.41	6.43	-20.57	13.47
3427	北信瑞丰外延增长	-6.85	-12.48	-28.68	-20.61	33.30
3428	嘉实新添辉定期混合A	15.49	35.10	2.20	-20.64	1.76
3429	大摩多因子策略混合	0.00	31.43	7.07	-20.68	194.61
3430	前海开源清洁能源混合C	15.37	41.09	5.00	-20.68	110.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
嘉实新添辉定期混合A一年收益在同类基金中排列第 5617 位，低于同类基金平均水平
5615	格林研究优选混合A	0.50	37.85	16.72	-	1.76
5616	华泰紫金丰和偏债混合发起A	3.40	6.14	3.50	-	1.76
5617	嘉实新添辉定期混合A	15.49	35.10	2.20	-20.64	1.76
5618	中银增长混合C	29.04	54.26	19.65	-16.06	1.76
5619	博时成长优势混合C	32.52	59.62	32.21	-	1.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京君正	300223	0.53	131.92	2.41%
新宙邦	300037	1.21	112.35	2.05%
药明康德	603259	0.81	100.85	1.84%
海光信息	688041	0.27	100.57	1.84%
创元科技	000551	4.29	88.50	1.62%
奕瑞科技	688301	0.69	84.94	1.55%
新安股份	600596	4.91	78.36	1.43%
中科曙光	603019	0.70	75.06	1.37%
华测检测	300012	5.16	71.52	1.31%
兴齐眼药	300573	1.75	71.19	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	68.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.80%
科学研究和技术服务业	0.03	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.58%
采矿业	0.01	1.84%
建筑业	0.01	1.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.04%
批发和零售业	0.00	0.83%
金融业	0.00	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0218	1.0045	1.0229	1.0068	1.0321
累计净值(元)	1.0218	1.0045	1.0229	1.0068	1.0321

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