嘉实新添辉定期混合A(005088)_最新动态

嘉实新添辉定期混合A005088JIASHI XINTIAN HUI REGULARLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.9658

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实新添辉定期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晓腾

基金规模：0.54亿元

嘉实新添辉定期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.28	-5.88	-9.43	-6.07	0.98
混合型名次	4215	4011	4090	3736	2527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	15.21	6.75	-24.36	-3.42
混合型名次	2808	3588	5025	4133	5671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实新添辉定期混合A一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	华泰柏瑞富利混合A	-4.28	-4.14	-0.40	-10.35	-3.20
4214	汇安资产轮动混合C	-4.28	-10.76	-12.29	-18.15	-24.33
4215	嘉实新添辉定期混合A	-4.28	-5.88	-9.43	-6.07	0.98
4216	招商优势企业混合A	-4.28	-4.64	-3.29	-19.90	-19.27
4217	泓德泓益量化混合	-4.28	-6.57	-10.49	-7.80	-4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实新添辉定期混合A一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	泓德优势领航混合	-4.87	-5.87	-6.38	-6.73	-3.91
4010	恒越均衡优选混合发起式C	2.17	-5.88	-6.57	13.25	37.24
4011	嘉实新添辉定期混合A	-4.28	-5.88	-9.43	-6.07	0.98
4012	中银创新医疗混合A	-5.42	-5.88	-15.14	-19.74	-8.09
4013	中银健康生活混合	-6.51	-5.88	-15.56	-27.26	-31.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实新添辉定期混合A一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	南方核心竞争混合	-3.34	-6.86	-9.41	-3.31	3.36
4089	招商稳健平衡混合A	-2.08	-3.81	-9.41	-9.03	-0.36
4090	嘉实新添辉定期混合A	-4.28	-5.88	-9.43	-6.07	0.98
4091	融通医疗保健行业混合C	-6.49	-5.56	-9.43	-5.17	2.22
4092	大成景润灵活配置混合C	-1.95	-4.21	-9.44	-14.35	-7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实新添辉定期混合A一周收益在同类基金中排列第 3736 位，高于同类基金平均水平
3734	大成中小盘混合(LOF)A	-1.63	-1.71	-0.80	-6.07	-6.00
3735	华夏新锦绣混合C	-4.84	1.75	0.41	-6.07	-4.05
3736	嘉实新添辉定期混合A	-4.28	-5.88	-9.43	-6.07	0.98
3737	景顺科技创新混合C	-8.77	-18.10	-26.40	-6.07	12.07
3738	南方人工智能混合	-6.27	-14.02	-26.52	-6.07	-4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
嘉实新添辉定期混合A一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	易方达悦信一年持有期混合C	-0.83	-1.42	0.24	-0.26	0.99
2526	银华汇利灵活配置混合C	0.05	0.10	0.14	-0.05	0.99
2527	嘉实新添辉定期混合A	-4.28	-5.88	-9.43	-6.07	0.98
2528	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
2529	万家招瑞回报一年持有期混合A	-1.11	-1.73	-2.06	-1.10	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
嘉实新添辉定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，高于同类基金平均水平
2806	上银鑫恒混合C	1.45	22.97	25.39	-	-11.09
2807	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	-20.54	30.42
2808	嘉实新添辉定期混合A	1.44	15.21	6.75	-24.36	-3.42
2809	南方瑞祥一年混合C	1.44	9.55	27.57	10.73	103.55
2810	鹏扬景润一年持有期混合A	1.44	7.74	14.51	13.54	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
嘉实新添辉定期混合A一年收益在同类基金中排列第 3588 位，高于同类基金平均水平
3586	创金合信产业臻选平衡混合C	-11.23	15.22	-1.74	-	-15.20
3587	国联安鑫元1个月持有混合A	2.11	15.21	17.07	15.68	17.42
3588	嘉实新添辉定期混合A	1.44	15.21	6.75	-24.36	-3.42
3589	银河收益混合	4.38	15.21	17.87	15.06	632.24
3590	中信保诚精萃成长混合A	-11.87	15.21	9.60	-17.61	675.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
嘉实新添辉定期混合A一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	摩根行业轮动混合C	-8.12	12.26	6.76	-	-41.89
5024	泓德丰润三年持有期混合	-7.83	16.71	6.76	-25.27	11.23
5025	嘉实新添辉定期混合A	1.44	15.21	6.75	-24.36	-3.42
5026	工银新机遇灵活配置混合A	-18.15	13.05	6.74	-26.00	20.40
5027	国投瑞银港股通价值发现混合C	-20.24	-3.14	6.73	-16.07	-21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
嘉实新添辉定期混合A一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	红塔红土盛通混合型发起式C	-19.19	-23.14	-20.36	-24.31	15.49
4132	中信保诚至兴C	2.23	40.18	51.57	-24.35	96.33
4133	嘉实新添辉定期混合A	1.44	15.21	6.75	-24.36	-3.42
4134	华夏成长机会一年持有混合	18.73	46.55	33.01	-24.37	-28.00
4135	汇添富碳中和主题混合A	22.54	45.61	40.19	-24.38	-23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
嘉实新添辉定期混合A一年收益在同类基金中排列第 5671 位，低于同类基金平均水平
5669	平安恒鑫混合C	-1.20	5.79	0.52	-8.46	-3.39
5670	德邦优化C	-1.88	0.26	3.16	-	-3.41
5671	嘉实新添辉定期混合A	1.44	15.21	6.75	-24.36	-3.42
5672	嘉实瑞和两年持有期混合	-7.37	11.79	2.46	-30.06	-3.45
5673	前海联合价值优选混合C	-12.09	-7.92	-21.51	-29.00	-3.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
君正股份	300223	0.53	131.92	2.41%
新宙邦	300037	1.21	112.35	2.05%
药明康德	603259	0.81	100.85	1.84%
海光信息	688041	0.27	100.57	1.84%
创元科技	000551	4.29	88.50	1.62%
奕瑞科技	688301	0.69	84.94	1.55%
新安股份	600596	4.91	78.36	1.43%
中科曙光	603019	0.70	75.06	1.37%
华测检测	300012	5.16	71.52	1.31%
兴齐眼药	300573	1.75	71.19	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	68.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.80%
科学研究和技术服务业	0.03	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.58%
采矿业	0.01	1.84%
建筑业	0.01	1.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.04%
批发和零售业	0.00	0.83%
金融业	0.00	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9871	0.9952	0.9970	1.0090	1.0052
累计净值(元)	0.9871	0.9952	0.9970	1.0090	1.0052

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