嘉实新添辉定期混合A(005088)_最新动态

嘉实新添辉定期混合A005088JIASHI XINTIAN HUI REGULARLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：1.0161

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实新添辉定期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张丹华

基金规模：0.44亿元

嘉实新添辉定期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.04	2.48	6.03	13.10	6.24
混合型名次	5768	2016	2208	3857	1832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.55	35.12	-6.07	-23.57	1.61
混合型名次	4037	4428	6627	3507	5930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
嘉实新添辉定期混合A一周收益在同类基金中排列第 5768 位，低于同类基金平均水平
5766	华夏磐利一年定开混合A	-3.04	3.61	8.06	10.88	6.72
5767	嘉实ESG可持续投资混合C	-3.04	1.08	5.32	28.84	5.78
5768	嘉实新添辉定期混合A	-3.04	2.48	6.03	13.10	6.24
5769	易方达改革红利混合	-3.04	2.31	9.65	66.45	6.24
5770	工银优势领航混合C	-3.05	-1.01	-1.62	17.82	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
嘉实新添辉定期混合A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	华富智慧城市灵活配置混合	-7.01	2.48	15.75	5.15	6.04
2015	汇安添利18个月持有期混合A	-0.76	2.48	4.74	10.09	4.51
2016	嘉实新添辉定期混合A	-3.04	2.48	6.03	13.10	6.24
2017	永赢先进制造智选混合发起A	0.80	2.48	12.22	26.26	4.28
2018	财通福瑞混合发起(LOF)C	-0.43	2.47	2.59	5.07	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实新添辉定期混合A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	东方红中国优势混合	-3.27	-0.48	6.03	20.96	5.07
2207	富国悦享回报12个月持有期混合C	-1.30	3.10	6.03	8.65	4.96
2208	嘉实新添辉定期混合A	-3.04	2.48	6.03	13.10	6.24
2209	天弘精选混合C	-1.92	3.54	6.03	17.31	6.45
2210	招商核心竞争力混合A	-0.61	4.29	6.03	5.10	6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
嘉实新添辉定期混合A一周收益在同类基金中排列第 3857 位，高于同类基金平均水平
3855	农银区间收益混合	-3.03	-2.07	1.38	13.11	0.06
3856	中信保诚远见成长混合C	-3.43	-2.81	-0.74	13.11	2.63
3857	嘉实新添辉定期混合A	-3.04	2.48	6.03	13.10	6.24
3858	南方优享分红灵活配置混合A	-3.00	-1.98	2.43	13.10	-0.25
3859	招商品质升级混合A	0.70	5.18	10.82	13.10	7.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实新添辉定期混合A一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	大成均衡增长混合A	-6.21	1.28	6.30	24.51	6.24
1831	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.03	2.77	7.26	15.93	6.24
1832	嘉实新添辉定期混合A	-3.04	2.48	6.03	13.10	6.24
1833	易方达改革红利混合	-3.04	2.31	9.65	66.45	6.24
1834	易方达竞争优势企业混合A	-3.34	1.54	3.08	20.94	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
嘉实新添辉定期混合A一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	融通健康产业灵活配置混合A/B	23.56	16.32	-18.55	-1.08	183.70
4036	博时健康生活混合A	23.55	25.51	-11.06	-	-33.48
4037	嘉实新添辉定期混合A	23.55	35.12	-6.07	-23.57	1.61
4038	嘉实瑞和两年持有期混合	23.54	38.68	-9.31	-32.59	10.00
4039	银华心诚灵活配置混合A	23.54	41.66	-0.19	-26.33	81.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
嘉实新添辉定期混合A一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	东方睿鑫热点挖掘C	16.62	35.12	2.78	20.21	8.14
4427	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	9.47	35.12	1.55	-	3.23
4428	嘉实新添辉定期混合A	23.55	35.12	-6.07	-23.57	1.61
4429	南方瑞祥一年混合A	18.13	35.11	35.11	0.34	132.44
4430	银河服务混合	23.95	35.06	1.29	-19.48	75.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
嘉实新添辉定期混合A一年收益在同类基金中排列第 6627 位，低于同类基金平均水平
6625	朱雀产业智选A	16.54	35.70	-6.05	-20.97	44.39
6626	华夏创新研选混合A	17.88	50.96	-6.06	-	12.54
6627	嘉实新添辉定期混合A	23.55	35.12	-6.07	-23.57	1.61
6628	万家优享平衡混合发起式A	7.97	0.20	-6.07	-	-6.07
6629	中银证券远见价值混合A	45.30	48.76	-6.08	-	-13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
嘉实新添辉定期混合A一年收益在同类基金中排列第 3507 位，高于同类基金平均水平
3505	建信新经济	-2.36	24.07	-9.97	-23.55	20.10
3506	长信内需成长混合E	18.55	43.20	15.34	-23.57	130.71
3507	嘉实新添辉定期混合A	23.55	35.12	-6.07	-23.57	1.61
3508	嘉合锦程混合C	11.10	20.37	-7.62	-23.59	94.75
3509	华夏圆和混合A	-11.78	-27.67	-24.84	-23.60	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
嘉实新添辉定期混合A一年收益在同类基金中排列第 5930 位，低于同类基金平均水平
5928	天弘策略精选A	1.30	11.76	-0.42	-10.68	1.62
5929	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61
5930	嘉实新添辉定期混合A	23.55	35.12	-6.07	-23.57	1.61
5931	鹏华产业升级混合A	35.03	68.76	14.62	-	1.61
5932	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	23.28	23.28	12.64	-	1.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北斗星通	002151	1.30	59.06	1.30%
安科瑞	300286	2.52	58.16	1.28%
星网锐捷	002396	1.57	47.57	1.05%
快克智能	603203	1.23	45.03	0.99%
众业达	002441	4.73	44.46	0.98%
光迅科技	002281	0.62	43.37	0.96%
海泰新光	688677	0.96	41.42	0.91%
九洲药业	603456	2.31	41.35	0.91%
吉比特	603444	0.09	38.15	0.84%
建投能源	000600	4.11	35.06	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	62.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.20%
科学研究和技术服务业	0.02	4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.21%
采矿业	0.02	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.96%
批发和零售业	0.01	2.19%
金融业	0.01	1.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.98%
租赁和商务服务业	0.00	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0187	1.0313	1.0292	1.0096	1.0480
累计净值(元)	1.0187	1.0313	1.0292	1.0096	1.0480

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