嘉实润泽量化定期混合(005167)_资产配置

嘉实润泽量化定期混合005167JIASHI MOISTEN QUANTIFIED THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	728.09	40.93%
债券	915.04	51.44%
银行存款和结算备付金	133.33	7.49%
其他资产	2.52	0.14%

资产总值：1778.98万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.07	139.56	5.64%
光迅科技	002281	0.50	128.47	5.19%
兆易创新	603986	0.10	81.50	3.29%
烽火通信	600498	0.70	51.52	2.08%
寒武纪	688256	0.03	47.23	1.91%
睿创微纳	688002	0.30	46.41	1.88%
澜起科技	688008	0.13	40.13	1.62%
中微公司	688012	0.07	34.58	1.40%
新易盛	300502	0.06	33.99	1.37%
晶丰明源	688368	0.11	22.76	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	24.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.62%
采矿业	0.00	1.13%
综合	0.00	0.26%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.09	91.50	2.69%
光迅科技	002281	1.00	84.30	2.48%
星环科技	688031	0.50	69.30	2.04%
精测电子	300567	0.40	50.28	1.48%
烽火通信	600498	0.78	39.37	1.16%
寒武纪	688256	0.04	39.32	1.15%
兆易创新	603986	0.15	35.72	1.05%
睿创微纳	688002	0.30	30.36	0.89%
工业富联	601138	0.53	27.27	0.80%
联创光电	600363	0.50	24.94	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	15.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.18%
采矿业	0.01	2.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江波龙	301308	0.40	97.94	2.84%
源杰科技	688498	0.13	83.46	2.42%
光迅科技	002281	1.00	69.95	2.03%
星环科技	688031	0.50	54.09	1.57%
寒武纪	688256	0.04	54.22	1.57%
景旺电子	603228	0.64	46.65	1.35%
盛屯矿业	600711	2.57	38.96	1.13%
精测电子	300567	0.40	36.48	1.06%
工业富联	601138	0.53	32.89	0.96%
兆易创新	603986	0.15	32.14	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	19.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.19%
采矿业	0.01	3.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
教育	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江波龙	301308	0.40	71.21	2.14%
光迅科技	002281	1.00	66.60	2.00%
源杰科技	688498	0.13	55.77	1.68%
寒武纪	688256	0.04	53.00	1.59%
澜起科技	688008	0.26	40.54	1.22%
龙迅股份	688486	0.52	38.66	1.16%
汉威科技	300007	0.50	31.79	0.96%
精测电子	300567	0.40	31.41	0.94%
联创光电	600363	0.50	30.80	0.93%
星环科技	688031	0.50	30.08	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	16.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.96%
采矿业	0.01	1.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.56%
教育	0.00	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成都银行永续债01	2.00	206.52	8.35%
24国开清发02	2.00	201.94	8.16%
24国债24	1.00	100.56	4.06%
宇邦转债	0.21	28.01	1.13%
正帆转债	0.08	17.21	0.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	408.45	16.51%
可转债	406.03	16.41%
国家债券	100.56	4.06%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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