嘉实润泽量化定期混合(005167)_资产配置

嘉实润泽量化定期混合005167JIASHI MOISTEN QUANTIFIED THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	965.88	26.99%
债券	2428.48	67.86%
银行存款和结算备付金	182.05	5.09%
其他资产	2.40	0.07%

资产总值：3578.81万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.50	114.09	3.31%
纳芯微	688052	0.69	81.76	2.38%
中科飞测	688361	1.30	81.07	2.36%
中国银行	601988	11.00	55.00	1.60%
中国船舶	600150	1.30	54.30	1.58%
振江股份	603507	2.10	51.98	1.51%
华正新材	603186	2.00	50.80	1.48%
亨通光电	600487	3.00	50.73	1.47%
立讯精密	002475	1.00	43.46	1.26%
中航光电	002179	1.00	43.54	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	23.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
金融业	0.01	1.60%
采矿业	0.00	0.87%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.00	64.50	1.84%
山金国际	000975	3.00	48.87	1.39%
东华测试	300354	1.50	46.60	1.33%
圣邦股份	300661	0.50	41.39	1.18%
经纬恒润	688326	0.70	40.13	1.14%
爱博医疗	688050	0.54	39.59	1.13%
诚益通	300430	2.50	37.70	1.07%
顺威股份	002676	8.00	37.04	1.06%
中信证券	600030	2.00	36.46	1.04%
浪潮信息	000977	1.00	36.37	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	15.50%
金融业	0.01	2.48%
采矿业	0.01	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三博脑科	301293	1.60	102.08	2.75%
国盾量子	688027	0.55	100.82	2.71%
焦点科技	002315	2.00	72.08	1.94%
山东黄金	600547	2.24	63.24	1.70%
苏试试验	300416	4.30	62.35	1.68%
诚益通	300430	3.00	53.40	1.44%
宁德时代	300750	0.28	53.24	1.43%
爱博医疗	688050	0.30	38.64	1.04%
瑞联新材	688550	1.00	36.69	0.99%
东华测试	300354	0.80	36.87	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	15.22%
采矿业	0.02	4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.46%
卫生和社会工作	0.01	2.75%
科学研究和技术服务业	0.01	2.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.48	54.20	1.10%
海波重科	300517	3.81	53.91	1.09%
春立医疗	688236	1.88	49.37	1.00%
好利科技	002729	2.02	45.98	0.93%
生物股份	600201	3.80	40.93	0.83%
鸣志电器	603728	0.59	38.85	0.79%
中研股份	688716	0.97	38.50	0.78%
天奇股份	002009	2.45	36.97	0.75%
新兴装备	002933	1.00	36.45	0.74%
振华股份	603067	3.18	32.40	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	22.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.56%
建筑业	0.01	1.40%
采矿业	0.00	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.53%
批发和零售业	0.00	0.44%
住宿和餐饮业	0.00	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华翔转债	0.90	112.48	3.27%
洪城转债	0.60	111.52	3.24%
声迅转债	0.70	92.61	2.69%
恒邦转债	0.70	83.54	2.43%
金诚转债	0.20	83.41	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2428.48	70.56%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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