嘉实润泽量化定期混合(005167)_资产配置

嘉实润泽量化定期混合005167JIASHI MOISTEN QUANTIFIED THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	486.06	41.43%
债券	540.46	46.06%
银行存款和结算备付金	146.05	12.45%
其他资产	0.70	0.06%

资产总值：1173.27万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.05	83.55	3.68%
光迅科技	002281	0.50	82.44	3.63%
睿创微纳	688002	0.30	52.03	2.29%
兆易创新	603986	0.07	24.77	1.09%
新易盛	300502	0.06	21.78	0.96%
中稀有色	600259	0.25	18.43	0.81%
新集能源	601918	1.63	18.40	0.81%
兖矿能源	600188	0.89	17.30	0.76%
新宙邦	300037	0.23	15.30	0.67%
中矿资源	002738	0.35	14.88	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	17.55%
采矿业	0.01	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.07	139.56	5.64%
光迅科技	002281	0.50	128.47	5.19%
兆易创新	603986	0.10	81.50	3.29%
烽火通信	600498	0.70	51.52	2.08%
寒武纪	688256	0.03	47.23	1.91%
睿创微纳	688002	0.30	46.41	1.88%
澜起科技	688008	0.13	40.13	1.62%
中微公司	688012	0.07	34.58	1.40%
新易盛	300502	0.06	33.99	1.37%
晶丰明源	688368	0.11	22.76	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	24.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.62%
采矿业	0.00	1.13%
综合	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.09	91.50	2.69%
光迅科技	002281	1.00	84.30	2.48%
星环科技	688031	0.50	69.30	2.04%
精测电子	300567	0.40	50.28	1.48%
烽火通信	600498	0.78	39.37	1.16%
寒武纪	688256	0.04	39.32	1.15%
兆易创新	603986	0.15	35.72	1.05%
睿创微纳	688002	0.30	30.36	0.89%
工业富联	601138	0.53	27.27	0.80%
ST联光	600363	0.50	24.94	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	15.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.18%
采矿业	0.01	2.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江波龙	301308	0.40	97.94	2.84%
源杰科技	688498	0.13	83.46	2.42%
光迅科技	002281	1.00	69.95	2.03%
星环科技	688031	0.50	54.09	1.57%
寒武纪	688256	0.04	54.22	1.57%
景旺电子	603228	0.64	46.65	1.35%
盛屯矿业	600711	2.57	38.96	1.13%
精测电子	300567	0.40	36.48	1.06%
工业富联	601138	0.53	32.89	0.96%
兆易创新	603986	0.15	32.14	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	19.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.19%
采矿业	0.01	3.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
教育	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成都银行永续债01	2.00	204.07	8.99%
24国开清发02	2.00	202.58	8.92%
24国债24	1.00	100.83	4.44%
宇邦转债	0.20	26.92	1.19%
振26转债	0.02	2.98	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406.65	17.91%
国家债券	100.83	4.44%
可转债	32.97	1.45%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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