财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
226.17 |
23.19 |
299.68 |
152.46 |
111.90 |
| 本期利润(万元) |
418.73 |
-38.95 |
704.15 |
318.87 |
267.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.01 |
0.24 |
0.11 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.60 |
0.00 |
21.61 |
0.00 |
8.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
496.92 |
0.00 |
477.36 |
0.00 |
178.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2473.86 |
3404.37 |
3443.32 |
3325.72 |
3006.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.20 |
1.22 |
1.18 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
17.96 |
0.00 |
22.21 |
0.00 |
6.73 |
| 累计净值增长率(%) |
43.62 |
0.00 |
21.75 |
0.00 |
6.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.32 |
319.36 |
25.33 |
18.81 |
91.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
1643.13 |
3236.76 |
2634.54 |
3506.53 |
3120.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
728.09 |
984.55 |
553.38 |
1006.34 |
741.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
915.04 |
2252.20 |
2081.15 |
2500.18 |
2379.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.34 |
3.45 |
2.90 |
3.71 |
3.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.58 |
0.48 |
0.62 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
2478.98 |
3619.65 |
3045.99 |
3576.25 |
3531.79 |
| 负债合计(万元) |
5.12 |
176.33 |
39.15 |
10.30 |
24.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
2473.86 |
3443.32 |
3006.84 |
3565.96 |
3507.52 |
| 未分配利润(万元) |
751.41 |
615.21 |
178.73 |
-13.54 |
-71.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.86 |
4.54 |
3.01 |
3.31 |
2.42 |
| 投资收益(万元) |
243.82 |
340.94 |
131.69 |
-256.87 |
-364.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
192.56 |
404.47 |
155.78 |
-85.18 |
-57.18 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
440.32 |
749.95 |
290.47 |
-338.74 |
-418.98 |
| 管理人报酬(万元) |
18.43 |
39.14 |
19.47 |
44.30 |
23.68 |
| 托管费(万元) |
3.07 |
6.52 |
3.24 |
7.38 |
3.95 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
5.60 |
7.88 |
| 费用合计(万元) |
21.59 |
45.80 |
22.80 |
57.34 |
35.53 |
| 利润总额(万元) |
418.73 |
704.15 |
267.68 |
-396.08 |
-454.52 |
| 净利润(万元) |
418.73 |
704.15 |
267.68 |
-396.08 |
-454.52 |
