嘉实润泽量化定期混合(005167)_最新动态

嘉实润泽量化定期混合005167JIASHI MOISTEN QUANTIFIED THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

消费股，年末补涨！基金却没“沾光”[2025-12-22]

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最新净值：1.1969 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1969

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

嘉实润泽量化定期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：0.33亿元

嘉实润泽量化定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.44	4.34	15.66	20.15
混合型名次	3433	3502	1155	3936	3696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.14	10.71	1.82	3.04	19.69
混合型名次	3982	5709	5055	2107	3866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 3433 位，高于同类基金平均水平
3431	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.03	-0.43	-1.55	-4.11	-0.11
3432	嘉合锦鹏添利混合C	0.03	0.47	3.07	14.31	17.29
3433	嘉实润泽量化定期混合	0.03	0.44	4.34	15.66	20.15
3434	金鹰元安混合C	0.03	0.46	2.17	8.74	10.66
3435	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.03	-0.06	0.14	-1.32	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 3502 位，高于同类基金平均水平
3500	惠升惠新混合A	-0.16	0.44	1.83	-13.37	-21.63
3501	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.25	0.44	1.24	3.21	5.26
3502	嘉实润泽量化定期混合	0.03	0.44	4.34	15.66	20.15
3503	交银恒益灵活配置混合A	0.35	0.44	1.61	5.68	5.17
3504	交银周期回报灵活配置混合A	0.35	0.44	1.50	5.43	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	银华长丰混合发起式	1.70	0.36	4.36	12.28	15.53
1154	融通新趋势灵活配置混合	0.40	2.60	4.35	28.96	40.97
1155	嘉实润泽量化定期混合	0.03	0.44	4.34	15.66	20.15
1156	摩根慧享成长混合C	-1.38	1.34	4.34	52.82	52.70
1157	南方成份精选混合C	2.30	-0.03	4.34	5.62	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	工银兴瑞一年持有期混合A	-1.54	-1.40	-11.00	15.69	47.42
3935	泓德丰润三年持有期混合	0.56	1.43	1.42	15.69	21.42
3936	嘉实润泽量化定期混合	0.03	0.44	4.34	15.66	20.15
3937	金鹰时代领航一年持有混合A	-2.68	-2.29	-7.95	15.65	4.74
3938	华安升级主题混合C	1.58	1.01	-3.63	15.63	11.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 3696 位，高于同类基金平均水平
3694	华泰柏瑞医疗健康C	-0.47	-1.13	-8.93	7.10	20.18
3695	广发沪港深龙头混合	-0.46	-1.11	3.51	14.05	20.16
3696	嘉实润泽量化定期混合	0.03	0.44	4.34	15.66	20.15
3697	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	-1.80	0.77	-4.35	21.51	20.15
3698	汇添富添福吉祥混合	0.14	0.55	5.35	15.62	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.45	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	87.14	163.30
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	中欧阿尔法混合C	17.15	20.33	-6.50	-31.05	-25.01
3981	泓德瑞嘉三年持有期混合A	17.15	27.42	15.03	-	-6.08
3982	嘉实润泽量化定期混合	17.14	10.71	1.82	3.04	19.69
3983	浦银安盛港股通量化混合A	17.14	38.27	10.62	-22.67	-6.32
3984	大摩卓越成长混合	17.13	6.90	-9.96	-29.64	234.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.56	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	212.41	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	209.38	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 5709 位，低于同类基金平均水平
5707	易方达国企改革混合	5.24	10.73	6.02	-7.51	129.00
5708	国泰通利9个月持有期混合C	7.44	10.72	11.70	-	16.60
5709	嘉实润泽量化定期混合	17.14	10.71	1.82	3.04	19.69
5710	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	6.88	10.71	0.00	-	9.65
5711	景顺长城消费精选混合A	-0.19	10.70	-12.50	-29.53	-28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	富国新趋势灵活配置混合C	17.44	33.54	1.83	-4.74	5.24
5054	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.75	1.53	1.83	4.58	39.30
5055	嘉实润泽量化定期混合	17.14	10.71	1.82	3.04	19.69
5056	大成多策略混合(LOF)C	11.06	2.80	1.81	-	7.70
5057	富国天旭均衡混合A	22.65	14.72	1.80	-	-9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
2	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	265.31	571.99
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	216.02	517.69
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	3.10	47.01
2106	广发利鑫灵活配置混合A	36.15	15.75	7.66	3.06	176.61
2107	嘉实润泽量化定期混合	17.14	10.71	1.82	3.04	19.69
2108	国寿安保研究精选混合A	27.25	20.22	1.54	3.01	44.19
2109	工银新经济混合美元	66.07	42.78	28.96	3.00	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.30	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	142.60	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	35.53	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.93	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	15.25	2027.15
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 3866 位，高于同类基金平均水平
3864	博时沪港深价值优选A	9.10	18.23	13.06	-19.20	19.70
3865	富国诚益回报12个月持有期混合A	15.93	25.24	28.49	-	19.69
3866	嘉实润泽量化定期混合	17.14	10.71	1.82	3.04	19.69
3867	平安价值领航混合A	25.89	48.71	18.20	-	19.68
3868	华夏行业甄选混合C	28.22	53.72	0.00	-	19.67

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江波龙	301308	0.40	71.21	2.14%
光迅科技	002281	1.00	66.60	2.00%
源杰科技	688498	0.13	55.77	1.68%
寒武纪	688256	0.04	53.00	1.59%
澜起科技	688008	0.26	40.54	1.22%
龙迅股份	688486	0.52	38.66	1.16%
汉威科技	300007	0.50	31.79	0.96%
精测电子	300567	0.40	31.41	0.94%
联创光电	600363	0.50	30.80	0.93%
星环科技	688031	0.50	30.08	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	16.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.96%
采矿业	0.01	1.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.56%
教育	0.00	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1968	1.1944	1.1772	1.1882	1.1966
累计净值(元)	1.1968	1.1944	1.1772	1.1882	1.1966

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