嘉实润泽量化定期混合(005167)_最新动态

嘉实润泽量化定期混合005167JIASHI MOISTEN QUANTIFIED THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2423 0.0049(0.40%)

累计净值：1.2423

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实润泽量化定期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：0.34亿元

嘉实润泽量化定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	-1.62	-3.86	7.60	2.04
混合型名次	3831	5797	6044	3056	4438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.73	24.12	0.10	4.99	24.23
混合型名次	4117	4379	5681	2457	4052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 3831 位，高于同类基金平均水平
3829	宏利宏达混合B	0.57	-0.48	0.08	3.26	1.31
3830	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.57	-2.05	-0.52	0.00	0.58
3831	嘉实润泽量化定期混合	0.57	-1.62	-3.86	7.60	2.04
3832	鹏扬景升混合C	0.57	-2.10	-5.70	-4.92	-2.43
3833	前海开源睿远稳健增利混合C	0.57	1.73	1.99	6.12	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 5797 位，低于同类基金平均水平
5795	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.45	-1.62	-1.04	4.09	1.66
5796	汇丰晋信龙头优势混合C	-0.24	-1.62	-4.34	-0.56	-2.37
5797	嘉实润泽量化定期混合	0.57	-1.62	-3.86	7.60	2.04
5798	建信港股通精选混合C	-0.25	-1.62	-8.89	-9.35	-4.91
5799	交银主题优选混合C	0.36	-1.62	3.24	8.57	7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 6044 位，低于同类基金平均水平
6042	鹏华弘鑫混合A	2.93	0.18	-3.85	6.97	-2.80
6043	广发成长新动能混合A	1.49	-2.93	-3.86	1.48	-0.83
6044	嘉实润泽量化定期混合	0.57	-1.62	-3.86	7.60	2.04
6045	鹏华弘鑫混合C	2.94	0.17	-3.86	6.94	-2.81
6046	招商大盘蓝筹混合	0.61	-4.60	-3.86	4.92	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 3056 位，高于同类基金平均水平
3054	海富通国策导向混合	1.77	3.33	1.43	7.61	5.06
3055	鹏华领航一年持有期混合A	0.56	-3.63	4.10	7.61	10.38
3056	嘉实润泽量化定期混合	0.57	-1.62	-3.86	7.60	2.04
3057	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	1.02	-1.20	2.43	7.60	9.32
3058	光大保德信产业新动力混合C	1.41	4.46	-3.03	7.59	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	光大保德信恒鑫混合C	0.36	-1.63	-0.50	4.58	2.04
4437	海富通新内需混合A	-0.07	-1.01	0.25	1.86	2.04
4438	嘉实润泽量化定期混合	0.57	-1.62	-3.86	7.60	2.04
4439	景顺港股通全球竞争力混合A	-0.18	-3.45	-4.07	1.87	2.04
4440	永赢鑫辰混合C	0.54	0.64	1.61	3.37	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	华安汇智精选混合	21.74	25.25	-1.63	-32.18	19.66
4116	广发沪港深龙头混合	21.73	21.00	-11.43	-45.46	-28.91
4117	嘉实润泽量化定期混合	21.73	24.12	0.10	4.99	24.23
4118	华泰柏瑞景气成长混合C	21.72	33.62	6.30	-	-20.47
4119	金元顺安灵活配置混合A	21.72	1.25	-9.72	-14.88	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	民生加银量化中国混合A	26.89	24.13	25.82	47.54	70.41
4378	招商兴福混合A	24.10	24.13	19.51	25.66	68.13
4379	嘉实润泽量化定期混合	21.73	24.12	0.10	4.99	24.23
4380	国泰浓益灵活配置混合A	16.56	24.11	20.58	31.73	113.98
4381	华安研究领航混合C	39.96	24.11	2.03	-	-12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 5681 位，低于同类基金平均水平
5679	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.14	34.24	0.11	-	-29.27
5680	泓德瑞嘉三年持有期混合C	19.61	44.18	0.11	-	-4.74
5681	嘉实润泽量化定期混合	21.73	24.12	0.10	4.99	24.23
5682	鹏扬景泰成长混合A	40.73	41.02	0.10	12.42	103.81
5683	长信企业精选两年定开混合	17.99	22.41	0.09	-	51.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	金鹰主题优势混合	12.20	22.13	-5.68	5.04	112.50
2456	海富通欣益混合C	4.02	23.71	0.52	5.01	52.69
2457	嘉实润泽量化定期混合	21.73	24.12	0.10	4.99	24.23
2458	南方誉尚一年持有期混合A	9.87	14.00	2.57	4.98	5.05
2459	工银稳健成长混合A	40.16	41.99	31.16	4.94	149.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	鑫元安鑫回报A	7.02	13.77	14.77	26.81	24.24
4051	华夏产业升级混合C	47.56	55.14	27.24	-	24.23
4052	嘉实润泽量化定期混合	21.73	24.12	0.10	4.99	24.23
4053	摩根亚太优势混合(QDII)	32.52	38.25	39.32	10.91	24.22
4054	汇添富弘安混合A	-1.12	-2.01	-1.96	1.73	24.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江波龙	301308	0.40	97.94	2.84%
源杰科技	688498	0.13	83.46	2.42%
光迅科技	002281	1.00	69.95	2.03%
寒武纪	688256	0.04	54.22	1.57%
星环科技	688031	0.50	54.09	1.57%
景旺电子	603228	0.64	46.65	1.35%
盛屯矿业	600711	2.57	38.96	1.13%
精测电子	300567	0.40	36.48	1.06%
工业富联	601138	0.53	32.89	0.96%
兆易创新	603986	0.15	32.14	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	19.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.19%
采矿业	0.01	3.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
教育	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2...

嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-25]
04-19嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-29关于嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金第六个开放期开放申...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2374	1.2353	1.2295	1.2264	1.2077
累计净值(元)	1.2374	1.2353	1.2295	1.2264	1.2077

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。