嘉实润泽量化定期混合(005167)_最新动态

嘉实润泽量化定期混合005167JIASHI MOISTEN QUANTIFIED THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

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最新净值：1.2808 -0.0058(-0.45%)

累计净值：1.2808

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

嘉实润泽量化定期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：0.24亿元

嘉实润泽量化定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.14	-3.67	-7.64	3.10	5.20
混合型名次	2905	3460	4049	929	1549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.93	34.33	15.05	6.38	28.08
混合型名次	1381	1946	3771	2020	3401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 2905 位，高于同类基金平均水平
2903	工银聚润6个月持有期混合A	-1.14	-2.69	-4.62	-3.38	-2.93
2904	工银新得益混合	-1.14	-2.98	-5.79	-1.20	-1.33
2905	嘉实润泽量化定期混合	-1.14	-3.67	-7.64	3.10	5.20
2906	嘉实远见企业精选两年持有期混合	-1.14	-4.23	-1.29	-1.28	5.16
2907	泰信竞争优选混合	-1.14	-1.50	3.26	-4.77	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 3460 位，高于同类基金平均水平
3458	长城优选回报六个月持有期混合A	-1.79	-3.67	-2.60	-4.32	-3.41
3459	长信医疗保健混合(LOF)A	-5.03	-3.67	-8.16	-9.70	-3.94
3460	嘉实润泽量化定期混合	-1.14	-3.67	-7.64	3.10	5.20
3461	交银创新成长混合	-1.87	-3.67	-8.34	-10.59	-20.40
3462	民生加银新战略灵活配置混合C	-2.02	-3.67	-13.62	-12.85	-9.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	中欧均衡成长混合C	-2.73	-6.39	-7.63	-9.95	-6.97
4048	中欧量化动能混合A	-2.96	-4.73	-7.63	-10.73	-2.99
4049	嘉实润泽量化定期混合	-1.14	-3.67	-7.64	3.10	5.20
4050	添富盈润混合A	-0.91	-3.01	-7.64	6.85	9.41
4051	嘉合稳健增长混合A	-0.87	-5.82	-7.65	-21.34	-17.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	华夏睿磐泰茂混合A	-0.16	-0.22	2.34	3.11	3.10
928	广发多策略混合	-1.19	-1.87	0.66	3.10	2.58
929	嘉实润泽量化定期混合	-1.14	-3.67	-7.64	3.10	5.20
930	金信转型创新成长混合	2.21	-3.95	1.56	3.10	10.78
931	兴业兴智一年持有期混合C	-0.66	-2.11	-3.13	3.10	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	诺德量化核心A	-2.38	-3.76	-0.49	-0.57	5.22
1548	诺安稳健回报灵活配置混合A	-4.68	-9.83	-22.48	-13.86	5.21
1549	嘉实润泽量化定期混合	-1.14	-3.67	-7.64	3.10	5.20
1550	南方安福混合A	-1.29	-3.47	-7.67	2.07	5.19
1551	工银总回报灵活配置混合A	-2.06	-5.94	-15.21	-1.68	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	博时创新精选混合C	10.95	93.04	79.53	10.39	8.78
1380	银河成长混合	10.95	31.61	22.46	-15.59	655.29
1381	嘉实润泽量化定期混合	10.93	34.33	15.05	6.38	28.08
1382	银河景气行业混合C	10.91	31.29	38.40	-	6.40
1383	华泰柏瑞量化阿尔法C	10.89	34.75	42.90	18.78	127.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	前海联合泳隆混合A	-13.27	34.41	21.79	-22.37	9.23
1945	南方兴盛先锋灵活配置混合A	7.43	34.37	45.86	22.38	130.32
1946	嘉实润泽量化定期混合	10.93	34.33	15.05	6.38	28.08
1947	广发均衡价值混合C	4.82	34.32	16.36	-	5.65
1948	南方港股创新视野一年持有混合C	-10.93	34.32	51.24	-	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 3771 位，高于同类基金平均水平
3769	汇添富蓝筹稳健混合E	0.27	16.16	15.07	-18.11	-17.02
3770	广发新兴产业精选混合C	-3.63	24.54	15.05	-19.35	-2.58
3771	嘉实润泽量化定期混合	10.93	34.33	15.05	6.38	28.08
3772	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17
3773	华夏睿阳一年持有混合	-1.92	16.69	15.04	-20.22	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	华泰柏瑞行业严选混合C	42.63	76.61	67.02	6.40	9.85
2019	交银优选回报灵活配置混合A	2.38	6.02	6.46	6.39	61.34
2020	嘉实润泽量化定期混合	10.93	34.33	15.05	6.38	28.08
2021	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	6.37	38.34
2022	鹏华前海万科REITs	3.46	3.40	4.59	6.37	54.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 3401 位，高于同类基金平均水平
3399	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10
3400	华富国泰民安灵活配置混合	-15.11	15.37	11.39	-23.14	28.08
3401	嘉实润泽量化定期混合	10.93	34.33	15.05	6.38	28.08
3402	景顺华城稳健6月持有混合C	1.45	9.70	24.94	-	28.04
3403	中银民丰回报混合	-0.38	4.21	8.08	6.36	28.02

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.07	139.56	5.64%
光迅科技	002281	0.50	128.47	5.19%
兆易创新	603986	0.10	81.50	3.29%
烽火通信	600498	0.70	51.52	2.08%
寒武纪	688256	0.03	47.23	1.91%
睿创微纳	688002	0.30	46.41	1.88%
澜起科技	688008	0.13	40.13	1.62%
中微公司	688012	0.07	34.58	1.40%
新易盛	300502	0.06	33.99	1.37%
晶丰明源	688368	0.11	22.76	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	24.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.62%
采矿业	0.00	1.13%
综合	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.2866	1.2824	1.2956	1.3003	1.3180
累计净值(元)	1.2866	1.2824	1.2956	1.3003	1.3180

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