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嘉实润泽量化定期混合005167JIASHI MOISTEN QUANTIFIED THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

嘉实润泽量化定期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王夫乐

基金规模：0.34亿元

嘉实润泽量化定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.94	1.68	12.54	-2.95	-7.99
混合型名次	932	1918	4024	6354	7175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.19	-15.73	-17.35	-2.98	0.13
混合型名次	7113	5891	4664	2605	4273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	东方量化多策略混合A	1.94	5.65	31.08	12.45	0.12
931	汇添富成长领先混合A	1.94	-0.45	13.29	-0.90	0.96
932	嘉实润泽量化定期混合	1.94	1.68	12.54	-2.95	-7.99
933	南方高端装备混合A	1.94	4.16	36.25	15.23	9.68
934	融通价值趋势混合A	1.94	1.05	26.47	19.28	30.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	大摩优质精选混合C	0.71	1.68	5.43	7.08	-
1917	汇添富核心精选混合(LOF)	0.61	1.68	25.82	6.67	12.99
1918	嘉实润泽量化定期混合	1.94	1.68	12.54	-2.95	-7.99
1919	诺安积极回报混合C	1.51	1.68	43.99	21.38	43.08
1920	平安灵活配置混合A	-0.70	1.68	17.45	5.41	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	长信优质企业混合A	0.02	-1.11	12.54	-2.43	-5.23
4023	华安聚恒精选混合A	0.41	-2.41	12.54	-4.61	5.70
4024	嘉实润泽量化定期混合	1.94	1.68	12.54	-2.95	-7.99
4025	前海联合新思路混合A	-0.02	0.49	12.54	4.40	11.50
4026	前海联合新思路混合C	-0.02	0.49	12.54	4.39	11.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 6354 位，低于同类基金平均水平
6352	国泰安益灵活配置混合C	0.01	0.30	0.79	-2.95	-3.64
6353	国投瑞银信息消费混合	1.24	4.56	13.48	-2.95	5.42
6354	嘉实润泽量化定期混合	1.94	1.68	12.54	-2.95	-7.99
6355	南方成安优选混合	1.79	-2.02	10.59	-2.95	11.68
6356	添富熙和混合A	-1.00	0.75	5.11	-2.95	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 7175 位，低于同类基金平均水平
7173	博时消费创新混合C	0.36	1.33	8.74	-12.45	-7.97
7174	广发稳安混合A	0.95	-1.66	1.09	-10.07	-7.97
7175	嘉实润泽量化定期混合	1.94	1.68	12.54	-2.95	-7.99
7176	华夏创新医药龙头混合C	4.19	-1.95	10.68	-1.96	-8.00
7177	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	2.41	8.51	35.98	10.99	-8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 7113 位，低于同类基金平均水平
7111	惠升医药健康6个月持有期混合	-11.15	-15.20	-33.87	-	-39.17
7112	淳厚时代优选混合C	-11.18	-11.56	0.00	-	-24.90
7113	嘉实润泽量化定期混合	-11.19	-15.73	-17.35	-2.98	0.13
7114	工银消费服务混合C	-11.21	-8.20	-23.52	-	-36.07
7115	国投瑞银医疗保健混合C	-11.21	-16.85	-37.70	-	-37.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 5891 位，低于同类基金平均水平
5889	汇安丰融混合A	-12.93	-15.72	-26.37	15.11	28.80
5890	华安研究领航混合C	2.02	-15.73	0.00	-	-29.12
5891	嘉实润泽量化定期混合	-11.19	-15.73	-17.35	-2.98	0.13
5892	民生加银聚优精选混合	8.86	-15.73	-36.56	-	-36.51
5893	景顺长城集英成长两年定开混合	-11.12	-15.74	-38.53	-2.46	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	景顺长城景气成长混合A	12.99	4.83	-17.32	-	2.75
4663	易方达科讯混合	19.94	0.11	-17.32	65.52	140.26
4664	嘉实润泽量化定期混合	-11.19	-15.73	-17.35	-2.98	0.13
4665	东方红鼎元3个月定开混合	12.41	-0.83	-17.39	-	-3.23
4666	申万菱信乐道三年持有期混合	12.04	2.06	-17.40	-	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	中信建投睿溢A	4.03	-0.16	-19.82	-2.86	9.22
2604	大摩消费领航混合	-15.54	-14.66	-37.08	-2.98	-23.16
2605	嘉实润泽量化定期混合	-11.19	-15.73	-17.35	-2.98	0.13
2606	平安灵活配置混合A	-2.05	-14.36	-37.02	-3.01	19.22
2607	九泰久盛量化先锋混合A	-5.77	-23.13	-39.60	-3.02	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	汇添富中盘积极成长混合A	-6.92	-23.68	-38.44	-	0.14
4272	兴业聚乾C	3.18	4.41	-1.02	-	0.14
4273	嘉实润泽量化定期混合	-11.19	-15.73	-17.35	-2.98	0.13
4274	鹏华价值远航6个月持有期混合A	13.54	15.07	0.00	-	0.12
4275	交银趋势混合C	3.64	-4.60	-5.12	-	0.09

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.50	114.09	3.31%
纳芯微	688052	0.69	81.76	2.38%
中科飞测	688361	1.30	81.07	2.36%
中国银行	601988	11.00	55.00	1.60%
中国船舶	600150	1.30	54.30	1.58%
振江股份	603507	2.10	51.98	1.51%
华正新材	603186	2.00	50.80	1.48%
亨通光电	600487	3.00	50.73	1.47%
立讯精密	002475	1.00	43.46	1.26%
中航光电	002179	1.00	43.54	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	23.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.38%
金融业	0.01	1.60%
采矿业	0.00	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.999	0.989	0.967	0.982	0.998
累计净值(元)	0.999	0.989	0.967	0.982	0.998

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