嘉实润泽量化定期混合(005167)_最新动态

嘉实润泽量化定期混合005167JIASHI MOISTEN QUANTIFIED THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

最新动态

最新净值：1.3457 -0.0030(-0.22%)

累计净值：1.3457

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实润泽量化定期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：0.24亿元

嘉实润泽量化定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	0.08	-4.86	11.98	10.53
混合型名次	6160	2888	4324	2241	2089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.30	50.24	21.15	10.21	34.57
混合型名次	1670	3160	3675	2072	3551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 6160 位，低于同类基金平均水平
6158	华夏新起点混合A	-0.30	2.13	-6.94	-23.81	-14.32
6159	嘉实价值长青混合A	-0.30	-7.30	8.75	-2.02	-5.35
6160	嘉实润泽量化定期混合	-0.30	0.08	-4.86	11.98	10.53
6161	交银启嘉混合A	-0.30	-0.18	-12.46	33.97	40.13
6162	景顺核心优选一年持有混合	-0.30	-6.48	-8.51	4.93	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 2888 位，高于同类基金平均水平
2886	华泰保兴吉年盈混合A	2.97	0.08	2.95	-2.61	-6.79
2887	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81
2888	嘉实润泽量化定期混合	-0.30	0.08	-4.86	11.98	10.53
2889	交银策略回报混合	0.76	0.08	8.10	-0.38	-7.88
2890	诺安汇利混合C	0.12	0.08	0.42	1.69	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	信诚周期轮动混合(LOF)A	0.45	4.99	-4.85	28.17	28.79
4323	兴全合宜混合(LOF)A	1.79	-1.83	-4.85	10.03	8.34
4324	嘉实润泽量化定期混合	-0.30	0.08	-4.86	11.98	10.53
4325	交银鸿光一年混合A	0.07	-0.70	-4.86	1.31	-0.52
4326	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.14	-1.44	-4.86	1.41	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	汇添富美丽30混合C	-1.05	-2.57	-19.71	11.99	8.09
2240	鑫元欣享灵活配置混合C	0.06	4.08	-6.39	11.99	-1.58
2241	嘉实润泽量化定期混合	-0.30	0.08	-4.86	11.98	10.53
2242	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	1.45	-1.64	2.48	11.97	4.35
2243	汇泉策略优选混合C	0.02	-1.21	-11.55	11.96	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	国融融兴混合A	-1.28	-1.32	-10.74	34.09	10.54
2088	汇添富创新活力混合C	0.32	1.04	-11.63	7.92	10.54
2089	嘉实润泽量化定期混合	-0.30	0.08	-4.86	11.98	10.53
2090	上银鑫达灵活配置混合A	0.28	-1.54	-2.18	8.71	10.52
2091	中欧量化驱动混合	0.98	2.56	-4.27	10.84	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	博时沪港深价值优选C	17.35	41.01	32.08	-1.21	33.93
1669	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21
1670	嘉实润泽量化定期混合	17.30	50.24	21.15	10.21	34.57
1671	国泰量化收益灵活配置混合C	17.27	93.28	56.67	13.68	14.91
1672	华安品质甄选混合A	17.27	100.24	59.91	-	41.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 3160 位，高于同类基金平均水平
3158	诺德新旺	9.23	50.28	29.05	-33.66	41.04
3159	中融成长优选混合A	11.63	50.26	12.44	-19.70	23.92
3160	嘉实润泽量化定期混合	17.30	50.24	21.15	10.21	34.57
3161	博时成长精选混合C	12.51	50.22	60.92	11.13	14.93
3162	中欧医疗健康混合A	0.98	50.22	5.45	-43.62	124.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 3675 位，高于同类基金平均水平
3673	嘉实成长收益混合H	7.17	51.55	21.16	-26.09	19.43
3674	海通量化成长精选A	16.36	23.70	21.15	-	7.15
3675	嘉实润泽量化定期混合	17.30	50.24	21.15	10.21	34.57
3676	兴银竞争优势混合C	0.79	54.56	21.15	-	15.12
3677	易方达瑞财混合E	5.76	20.10	21.15	26.36	79.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	中融鑫思路混合A	5.74	23.50	19.22	10.22	71.78
2071	红塔红土盛隆C	29.28	38.88	29.47	10.21	102.46
2072	嘉实润泽量化定期混合	17.30	50.24	21.15	10.21	34.57
2073	中加心享混合C	3.78	11.54	10.11	10.18	53.97
2074	华泰保兴科荣A	-6.83	4.35	1.90	10.17	23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 3551 位，高于同类基金平均水平
3549	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	-24.08	34.63
3550	景顺核心优选一年持有混合	-1.47	47.60	38.22	6.48	34.60
3551	嘉实润泽量化定期混合	17.30	50.24	21.15	10.21	34.57
3552	国寿安保稳弘混合A	5.15	24.92	23.73	11.46	34.56
3553	景顺安鼎一年持有期混合C	3.25	29.87	31.84	-	34.53

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.07	139.56	5.64%
光迅科技	002281	0.50	128.47	5.19%
兆易创新	603986	0.10	81.50	3.29%
烽火通信	600498	0.70	51.52	2.08%
寒武纪	688256	0.03	47.23	1.91%
睿创微纳	688002	0.30	46.41	1.88%
澜起科技	688008	0.13	40.13	1.62%
中微公司	688012	0.07	34.58	1.40%
新易盛	300502	0.06	33.99	1.37%
晶丰明源	688368	0.11	22.76	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	24.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.62%
采矿业	0.00	1.13%
综合	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3487	1.3530	1.3497	1.3428	1.3419
累计净值(元)	1.3487	1.3530	1.3497	1.3428	1.3419

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。