嘉实润泽量化定期混合(005167)_最新动态

嘉实润泽量化定期混合005167JIASHI MOISTEN QUANTIFIED THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3109 -0.0095(-0.72%)

累计净值：1.3109

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实润泽量化定期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：0.34亿元

嘉实润泽量化定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.24	7.67	10.29	19.65	7.67
混合型名次	6429	2065	1569	3240	2398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.15	35.54	8.16	10.74	31.09
混合型名次	3810	4510	4316	1681	3733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 6429 位，低于同类基金平均水平
6427	工银新趋势灵活配置混合A	-2.24	-2.50	-2.44	33.09	-1.56
6428	国金鑫悦经济新动能C	-2.24	18.40	20.38	39.91	18.25
6429	嘉实润泽量化定期混合	-2.24	7.67	10.29	19.65	7.67
6430	信澳成长精选混合A	-2.24	2.75	4.53	46.63	4.55
6431	大成内需增长混合A	-2.25	3.12	3.20	3.15	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	东方新思路混合C类	2.88	7.67	1.84	8.85	7.91
2064	华商鑫安混合	-3.26	7.67	9.68	30.31	7.58
2065	嘉实润泽量化定期混合	-2.24	7.67	10.29	19.65	7.67
2066	融通健康产业灵活配置混合C	-3.34	7.67	3.31	0.77	7.84
2067	泰康沪港深精选混合	0.20	7.67	2.67	17.75	8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	泰信低碳经济混合发起式C	3.48	3.81	10.30	49.71	6.43
1568	淳厚信泽C	-6.26	17.93	10.29	18.81	17.92
1569	嘉实润泽量化定期混合	-2.24	7.67	10.29	19.65	7.67
1570	中欧行业成长混合(LOF)C	-0.28	9.10	10.29	32.27	9.07
1571	宝盈核心优势混合C	1.44	8.88	10.28	10.21	8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 3240 位，高于同类基金平均水平
3238	金鹰产业智选一年持有混合A	-4.14	13.68	8.20	19.66	15.27
3239	朱雀碳中和三年持有	-2.75	5.50	0.71	19.66	6.18
3240	嘉实润泽量化定期混合	-2.24	7.67	10.29	19.65	7.67
3241	中欧互联网混合C	-0.49	9.42	-0.34	19.65	10.01
3242	东方红恒元五年定开混合	1.36	6.69	6.65	19.64	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	国泰新经济灵活配置混合C	-1.92	6.07	7.06	53.66	7.67
2397	华泰柏瑞医疗健康C	-5.08	7.48	-4.40	0.20	7.67
2398	嘉实润泽量化定期混合	-2.24	7.67	10.29	19.65	7.67
2399	天弘先进制造C	-3.60	7.95	5.43	26.30	7.67
2400	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.68	7.57	5.13	14.94	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 3810 位，高于同类基金平均水平
3808	华夏兴和混合C	29.18	57.83	-5.91	-	-4.36
3809	上银医疗健康混合A	29.16	23.57	-4.89	-	-28.24
3810	嘉实润泽量化定期混合	29.15	35.54	8.16	10.74	31.09
3811	同泰开泰混合A	29.15	42.13	-26.17	-29.48	-3.14
3812	长城稳健成长灵活配置混合	29.14	41.75	-2.34	-21.89	157.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	鹏扬成长先锋混合C	12.56	35.57	-7.22	-	-29.03
4509	朱雀产业智选C	19.94	35.55	-7.57	-22.54	39.49
4510	嘉实润泽量化定期混合	29.15	35.54	8.16	10.74	31.09
4511	中银美丽中国混合	24.26	35.52	8.37	-7.99	169.09
4512	泰信均衡价值混合C	24.19	35.51	-14.77	-	-21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	中融景惠混合A	2.92	8.99	8.17	-	8.21
4315	华夏策略混合	21.20	42.73	8.16	-6.62	679.72
4316	嘉实润泽量化定期混合	29.15	35.54	8.16	10.74	31.09
4317	摩根安隆回报混合C	6.79	16.11	8.16	13.02	43.51
4318	银河行业混合A	34.49	76.09	8.16	-23.62	535.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	兴银消费新趋势灵活配置A	26.64	50.82	9.66	10.77	66.91
1680	南方利达A	4.48	12.26	4.29	10.76	64.47
1681	嘉实润泽量化定期混合	29.15	35.54	8.16	10.74	31.09
1682	博时产业新动力混合A	39.68	58.74	40.47	10.73	254.77
1683	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	12.86	22.41	-3.23	10.73	97.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 3733 位，高于同类基金平均水平
3731	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	3.29	31.10
3732	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	-	31.10
3733	嘉实润泽量化定期混合	29.15	35.54	8.16	10.74	31.09
3734	汇添富稳健增长混合C	13.19	21.78	8.37	4.97	31.08
3735	浦银安盛科技创新一年定开混合C	26.91	80.03	60.12	-	31.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江波龙	301308	0.40	97.94	2.84%
源杰科技	688498	0.13	83.46	2.42%
光迅科技	002281	1.00	69.95	2.03%
寒武纪	688256	0.04	54.22	1.57%
星环科技	688031	0.50	54.09	1.57%
景旺电子	603228	0.64	46.65	1.35%
盛屯矿业	600711	2.57	38.96	1.13%
精测电子	300567	0.40	36.48	1.06%
工业富联	601138	0.53	32.89	0.96%
兆易创新	603986	0.15	32.14	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	19.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.19%
采矿业	0.01	3.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
教育	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3204	1.3326	1.3322	1.3240	1.3410
累计净值(元)	1.3204	1.3326	1.3322	1.3240	1.3410

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