嘉实润泽量化定期混合(005167)_最新动态

嘉实润泽量化定期混合005167JIASHI MOISTEN QUANTIFIED THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.3011 -0.0055(-0.42%)

累计净值：1.3011

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

嘉实润泽量化定期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：0.24亿元

嘉实润泽量化定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-6.54	1.17	-0.49	6.87
混合型名次	3708	4181	1071	3213	1730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.45	38.62	10.26	7.22	30.11
混合型名次	2416	3178	4225	1761	3501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 3708 位，高于同类基金平均水平
3706	汇安润阳三年持有期混合A	-0.42	7.77	3.63	9.96	8.96
3707	汇安裕阳定开混合	-0.42	7.18	3.65	9.57	9.03
3708	嘉实润泽量化定期混合	-0.42	-6.54	1.17	-0.49	6.87
3709	景顺长城优势企业混合A	-0.42	7.32	-5.87	-7.07	-4.62
3710	九泰科盈价值混合A	-0.42	1.94	3.16	2.21	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	嘉实主题新动力混合	-1.12	-6.53	-4.68	-1.41	8.88
4180	德邦安顺混合C	-0.46	-6.54	-5.47	-4.83	-5.06
4181	嘉实润泽量化定期混合	-0.42	-6.54	1.17	-0.49	6.87
4182	尚正正鑫混合发起A	-0.46	-6.54	-6.59	-10.69	-6.76
4183	华夏蓝筹混合(LOF)C	0.34	-6.55	-16.51	-8.77	-5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	广发价值增长混合A	0.26	9.87	1.17	-3.58	3.12
1070	华宝新机遇混合	-0.63	-0.91	1.17	2.36	3.15
1071	嘉实润泽量化定期混合	-0.42	-6.54	1.17	-0.49	6.87
1072	博时恒盛持有期混合C	-0.15	-1.69	1.16	1.89	2.28
1073	富国天兴回报混合C	0.00	2.93	1.16	-1.07	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 3213 位，高于同类基金平均水平
3211	天弘安康颐利混合C	0.00	0.99	-0.50	-0.48	-0.16
3212	中欧行业景气一年持有混合A	0.01	-22.77	-1.01	-0.48	6.03
3213	嘉实润泽量化定期混合	-0.42	-6.54	1.17	-0.49	6.87
3214	平安低碳经济混合C	-0.31	3.88	-5.37	-0.49	2.67
3215	湘财成长优选一年持有期混合A	-4.38	-24.78	-2.97	-0.49	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
嘉实润泽量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	华泰柏瑞量化创盈混合A	-4.00	-25.71	-10.11	-1.10	6.87
1729	华夏复兴混合C	-0.36	0.69	-3.28	2.71	6.87
1730	嘉实润泽量化定期混合	-0.42	-6.54	1.17	-0.49	6.87
1731	南方比较优势混合C	-1.26	-12.35	-7.47	-3.77	6.87
1732	融通价值趋势混合A	-0.08	-33.36	-15.90	4.93	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	长盛匠心研究混合C	19.45	81.09	51.93	-	31.33
2415	华宝生态中国混合A	19.45	57.98	-5.10	-5.56	340.77
2416	嘉实润泽量化定期混合	19.45	38.62	10.26	7.22	30.11
2417	工银优势领航混合C	19.44	33.74	10.47	-	-3.36
2418	中银核心精选混合C	19.44	53.89	17.84	-	-8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 3178 位，高于同类基金平均水平
3176	农银新能源主题C	20.23	38.63	-6.94	-	-24.58
3177	国泰金泰灵活配置混合A	7.58	38.62	20.92	19.21	146.67
3178	嘉实润泽量化定期混合	19.45	38.62	10.26	7.22	30.11
3179	天弘永定价值成长混合C	8.33	38.62	22.86	-	17.02
3180	中融兴鸿优选一年封闭混合A	22.71	38.62	3.38	-	-5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	万家颐和灵活配置混合A	19.91	26.13	10.27	28.92	132.49
4224	嘉实安益混合A	5.28	8.48	10.26	-	10.45
4225	嘉实润泽量化定期混合	19.45	38.62	10.26	7.22	30.11
4226	南方荣光C	5.80	7.74	10.26	15.62	68.81
4227	太平智行三个月定期开放混合发起式	9.70	38.66	10.26	-	-18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	1.35	4.48	5.75	7.24	10.45
1760	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	5.84	10.49	6.62	7.24	7.27
1761	嘉实润泽量化定期混合	19.45	38.62	10.26	7.22	30.11
1762	渤海汇金新动能主题混合	4.76	80.44	41.20	7.18	23.51
1763	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-0.09	15.66	-6.14	7.18	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
嘉实润泽量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 3501 位，高于同类基金平均水平
3499	交银均衡成长一年混合C	30.28	82.48	36.23	17.12	30.15
3500	华安安顺灵活配置混合C	32.47	54.07	39.18	-	30.11
3501	嘉实润泽量化定期混合	19.45	38.62	10.26	7.22	30.11
3502	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	25.01	64.78	32.00	-	30.08
3503	汇添富数字未来混合A	86.41	146.00	89.84	29.44	30.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.07	139.56	5.64%
光迅科技	002281	0.50	128.47	5.19%
兆易创新	603986	0.10	81.50	3.29%
烽火通信	600498	0.70	51.52	2.08%
寒武纪	688256	0.03	47.23	1.91%
睿创微纳	688002	0.30	46.41	1.88%
澜起科技	688008	0.13	40.13	1.62%
中微公司	688012	0.07	34.58	1.40%
新易盛	300502	0.06	33.99	1.37%
晶丰明源	688368	0.11	22.76	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	24.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.62%
采矿业	0.00	1.13%
综合	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3066	1.2923	1.3150	1.3143	1.3448
累计净值(元)	1.3066	1.2923	1.3150	1.3143	1.3448

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