我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 155.17 3.10%
债券 4745.48 94.80%
银行存款和结算备付金 104.66 2.09%
其他资产 0.26 0.01%
资产总值:5005.57万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.13 17.81 0.39%
晶品特装 688084 0.38 16.65 0.36%
图南股份 300855 0.61 16.13 0.35%
北方华创 002371 0.05 15.99 0.35%
埃科光电 688610 0.46 15.49 0.34%
迈瑞医疗 300760 0.05 14.55 0.32%
人福医药 600079 0.80 13.74 0.30%
迪哲医药 688192 0.36 13.28 0.29%
巨星农牧 603477 0.46 13.20 0.29%
报喜鸟 002154 1.25 6.80 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.97%
农、林、牧、渔业 0.00 0.29%
批发和零售业 0.00 0.14%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏州银行 002966 0.13 0.93 0.02%
常熟银行 601128 0.12 0.86 0.02%
宁波银行 002142 0.03 0.62 0.01%
成都银行 601838 0.06 0.82 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23徽商银行永续债01 4.00 434.42 9.50%
21中国银行永续债02 4.00 422.64 9.24%
24江苏银行永续债01 4.00 404.01 8.84%
24中信银行永续债01 4.00 404.12 8.84%
24兴业银行永续债01 4.00 403.62 8.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3478.83 76.08%
可转债 816.09 17.85%
国家债券 240.82 5.27%
企业债 209.75 4.59%
央行票据 0.00 0.00%