嘉实润和量化定期混合(005166)_规模评级

嘉实润和量化定期混合005166JIASHAN AND QUANTIFIED 6 MONTHS REGULARLY OPEN THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.55	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.22
季度净申购	0.00	93.92	0.00	25.95	0.00	2815.63	0.00
总份额	4946.84	4946.84	4852.92	4852.92	4826.96	4826.96	2011.33
季度总申购份额	0.00	691.24	0.00	717.66	0.00	3255.16	0.00
季度总赎回份额	0.00	597.31	0.00	691.71	0.00	439.53	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
嘉实润和量化定期混合基金规模在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平

4638	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.55	9350.63	-9.89	78.64	88.53
4639	国投瑞银安泽混合A	0.55	5553.26	-1251.61	0.98	1252.60
4640	海富通安益对冲混合A	0.55	5112.78	-61.69	659.29	720.98
4641	华安双核驱动混合A	0.55	3658.38	-544.03	68.87	612.90
4642	华宝转型升级混合	0.55	4095.63	8.54	11.47	2.93
4643	惠升品质优选混合A	0.55	7318.31	-11000.21	0.00	11000.21
4644	嘉实惠泽混合(LOF)	0.55	4624.26	-201.77	19.85	221.62
4645	嘉实润和量化定期混合	0.55	4946.84	-	-	-
4646	金元顺安行业精选混合A	0.55	7322.26	1101.30	1105.64	4.33
4647	民生加银稳健成长混合	0.55	2890.46	-122.62	40.21	162.83
4648	鹏扬数字经济先锋混合C	0.55	11716.30	-639.65	1005.58	1645.24
4649	前海开源沪港深龙头精选混合	0.55	3866.79	733.81	1718.97	985.15
4650	泰康招享混合C	0.55	5318.88	556.04	3532.34	2976.30
4651	天弘弘新混合发起A	0.55	4194.72	-114.12	5.71	119.84
4652	兴业聚申一年持有期混合C	0.55	5385.78	-990.04	0.00	990.04

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
嘉实润和量化定期混合基金规模在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平

4861	银河价值成长混合A	0.38	4965.57	717.76	812.86	95.09
4862	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.43	4963.30	-	0.18	-
4863	天弘荣创一年	0.52	4957.83	-57.98	0.15	58.13
4864	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.43	4955.58	-	5.82	-
4865	华安添瑞6个月混合C	0.54	4948.74	-581.75	23.81	605.56
4866	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.48	4948.13	-	-	52.82
4867	大摩招惠一年持有期混合A	0.46	4947.11	-445.28	0.47	445.75
4868	嘉实润和量化定期混合	0.55	4946.84	-	-	-
4869	中融景泓一年持有混合C	0.48	4944.69	-349.08	4.15	353.23
4870	国金核心资产一年持有C	0.38	4938.30	-122.53	28.19	150.71
4871	海通量化价值精选一年持有混合A	0.49	4931.22	-385.31	2.95	388.26
4872	银河安丰九个月滚动持有混合	0.60	4930.21	-1430.63	82.91	1513.53
4873	宏利蓝筹混合	0.46	4928.11	256.96	986.44	729.48
4874	浦银安盛科技创新优选混合	0.48	4927.98	-219.91	46.25	266.17
4875	国投瑞银美丽中国混合C	0.49	4926.84	-4776.07	36.72	4812.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
嘉实润和量化定期混合基金规模在同类基金中排列第 7402 位，低于同类基金平均水平

7395	国寿安保稳瑞混合C	0.05	454.90	-	-	30.75
7396	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.10	8805.92	-	-	-
7397	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.08	707.43	-	-	-
7398	中欧睿泓定期开放混合	6.77	40079.74	-	-	-
7399	嘉实新添辉定期混合A	0.42	5356.56	-	-	-
7400	嘉实新添辉定期混合C	0.01	111.57	-	-	-
7401	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7402	嘉实润和量化定期混合	0.55	4946.84	-	-	-
7403	添富民安增益定开混合A	0.98	6992.17	-	-	-
7404	添富民安增益定开混合C	0.24	1738.71	-	-	-
7405	中加心悦混合C	0.00	0.15	-	-	0.00
7406	添富价值创造定开混合	44.53	352999.83	-	-	-
7407	鹏华尊惠定期开放混合A	2.69	16289.76	-	-	-
7408	鹏华尊惠定期开放混合C	0.34	2133.15	-	-	-
7409	光大保德信精选18个月混合	0.51	4347.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
嘉实润和量化定期混合基金规模在同类基金中排列第 7547 位，低于同类基金平均水平

7540	国寿安保稳瑞混合C	0.05	454.90	-	-	30.75
7541	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.10	8805.92	-	-	-
7542	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.08	707.43	-	-	-
7543	中欧睿泓定期开放混合	6.77	40079.74	-	-	-
7544	嘉实新添辉定期混合A	0.42	5356.56	-	-	-
7545	嘉实新添辉定期混合C	0.01	111.57	-	-	-
7546	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7547	嘉实润和量化定期混合	0.55	4946.84	-	-	-
7548	添富民安增益定开混合A	0.98	6992.17	-	-	-
7549	添富民安增益定开混合C	0.24	1738.71	-	-	-
7550	中加心悦混合C	0.00	0.15	-	-	0.00
7551	添富价值创造定开混合	44.53	352999.83	-	-	-
7552	鹏华尊惠定期开放混合A	2.69	16289.76	-	-	-
7553	鹏华尊惠定期开放混合C	0.34	2133.15	-	-	-
7554	光大保德信精选18个月混合	0.51	4347.19	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
嘉实润和量化定期混合基金规模在同类基金中排列第 7506 位，低于同类基金平均水平

7499	光大保德信多策略智选18个月混合	0.19	1774.71	-	-	-
7500	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.10	8805.92	-	-	-
7501	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.08	707.43	-	-	-
7502	中欧睿泓定期开放混合	6.77	40079.74	-	-	-
7503	嘉实新添辉定期混合A	0.42	5356.56	-	-	-
7504	嘉实新添辉定期混合C	0.01	111.57	-	-	-
7505	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
7506	嘉实润和量化定期混合	0.55	4946.84	-	-	-
7507	添富民安增益定开混合A	0.98	6992.17	-	-	-
7508	添富民安增益定开混合C	0.24	1738.71	-	-	-
7509	添富价值创造定开混合	44.53	352999.83	-	-	-
7510	鹏华尊惠定期开放混合A	2.69	16289.76	-	-	-
7511	鹏华尊惠定期开放混合C	0.34	2133.15	-	-	-
7512	光大保德信精选18个月混合	0.51	4347.19	-	-	-
7513	长信企业精选两年定开混合	1.69	24079.88	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

834

59314.6200

68.97%

31.03%

2023-06-30

861

56363.7100

66.73%

33.27%

2022-12-31

944

51133.0900

61.57%

38.43%

2022-06-30

996

20194.1000

0.05%

99.95%

2021-12-31

1046

24862.1000

16.59%

83.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	834	59314.6200	3411.88	68.97	1534.96	31.03
2023-06-30	861	56363.7100	3238.22	66.73	1614.69	33.27
2022-12-31	944	51133.0900	2971.80	61.57	1855.16	38.43
2022-06-30	996	20194.1000	1.09	0.05	2010.24	99.95
2021-12-31	1046	24862.1000	431.44	16.59	2169.14	83.41

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