| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.02 | 25.97 | -4.90 | -17.98 | -59.44 |
| 本期利润(万元) | -0.86 | 78.45 | -24.28 | 3.74 | -39.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 164.83 | 0.00 | 475.99 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 998.17 | 1369.04 | 4548.57 | 4572.86 | 5481.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.12 | 1.11 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.69 | 0.00 | 11.62 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1003.34 | 84.32 | 28.59 | 32.26 | 3.55 |
| 交易性金融资产(万元) | 241.05 | 4900.65 | 7414.20 | 6368.06 | 4945.43 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 155.17 | 2.89 | 3.16 | 8.02 |
| 其中：债券投资(万元) | 241.05 | 4745.48 | 7411.32 | 6364.90 | 4937.41 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.49 | 4.96 | 5.67 | 5.33 | 5.37 |
| 应付托管费(万元) | 0.58 | 0.83 | 0.94 | 0.89 | 0.90 |
| 资产总计(万元) | 1398.97 | 5005.57 | 7610.60 | 6429.13 | 5290.34 |
| 负债合计(万元) | 29.93 | 432.71 | 2090.12 | 999.77 | 12.38 |
| 所有者权益合计(万元) | 1369.04 | 4572.86 | 5520.48 | 5429.36 | 5277.96 |
| 未分配利润(万元) | 164.83 | 475.99 | 573.64 | 576.45 | 450.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.28 | 1.38 | 2.46 | 1.18 | 2.53 |
| 投资收益(万元) | 107.15 | 34.83 | 209.23 | 93.57 | -86.60 |
| 公允价值变动收益(万元) | 52.48 | 21.72 | 12.93 | 72.79 | -124.07 |
| 其它收入(万元) | 4.73 | 2.55 | 4.04 | 1.88 | 5.62 |
| 收入合计(万元) | 169.63 | 60.48 | 228.65 | 169.42 | -202.52 |
| 管理人报酬(万元) | 58.61 | 32.31 | 64.77 | 31.81 | 37.40 |
| 托管费(万元) | 9.77 | 5.38 | 10.80 | 5.30 | 6.23 |
| 其它费用(万元) | 8.39 | 7.88 | 15.92 | 4.65 | 9.32 |
| 费用合计(万元) | 91.19 | 56.75 | 119.26 | 47.28 | 53.12 |
| 利润总额(万元) | 78.45 | 3.74 | 109.39 | 122.14 | -255.64 |
| 净利润(万元) | 78.45 | 3.74 | 109.39 | 122.14 | -255.64 |