资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17477.48 66.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4997.17 19.01%
其他资产 3816.62 14.52%
资产总值:26291.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
炬光科技 688167 6.61 2340.19 9.20%
新易盛 300502 3.83 2324.81 9.14%
中际旭创 300308 1.76 2235.20 8.79%
东山精密 002384 5.62 1474.41 5.80%
兆易创新 603986 1.77 1442.55 5.67%
云南锗业 002428 11.65 1400.10 5.50%
永鼎股份 600105 17.39 1173.48 4.61%
香农芯创 300475 3.72 1116.00 4.39%
澜起科技 688008 3.59 1112.08 4.37%
光智科技 300489 2.71 845.38 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 64.33%
批发和零售业 0.11 4.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
炬光科技 688167 2.48 805.55 9.39%
新易盛 300502 1.78 788.26 9.19%
中际旭创 300308 1.38 785.79 9.16%
天孚通信 300394 1.96 591.14 6.89%
宁德时代 300750 1.41 566.40 6.60%
永鼎股份 600105 20.30 563.12 6.57%
嘉元科技 688388 13.02 539.96 6.30%
云南锗业 002428 10.70 523.34 6.10%
胜宏科技 300476 2.00 502.00 5.85%
东山精密 002384 4.67 482.41 5.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 92.02%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 0.04 4.29 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.29 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%