我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-110.70 |
-67.42 |
-4.59 |
-361.90 |
-225.07 |
| 本期利润(万元) |
77.17 |
-94.46 |
10.13 |
-362.04 |
-291.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.08 |
0.01 |
-0.34 |
-0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.13 |
0.00 |
-25.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-141.68 |
0.00 |
-38.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1059.68 |
1038.92 |
1073.97 |
988.46 |
1057.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.88 |
0.96 |
0.96 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
-32.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
22.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.37 |
313.07 |
425.79 |
1142.70 |
1118.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
2816.76 |
2776.31 |
3542.16 |
4702.41 |
7708.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
2816.76 |
2776.31 |
3542.16 |
4702.41 |
7708.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.39 |
3.44 |
4.44 |
6.10 |
9.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.29 |
0.37 |
0.51 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
3162.20 |
3134.96 |
4478.73 |
5957.95 |
8856.65 |
| 负债合计(万元) |
28.69 |
17.60 |
13.73 |
127.03 |
151.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
3133.51 |
3117.36 |
4465.00 |
5830.91 |
8705.05 |
| 未分配利润(万元) |
-537.84 |
-215.60 |
1404.63 |
1675.60 |
3629.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
5.98 |
3.44 |
35.01 |
29.38 |
| 投资收益(万元) |
-197.68 |
-1245.45 |
174.01 |
-1716.05 |
-1385.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-96.83 |
-67.06 |
164.97 |
201.61 |
1105.27 |
| 其它收入(万元) |
11.77 |
9.33 |
3.17 |
73.46 |
69.30 |
| 收入合计(万元) |
-281.12 |
-1297.19 |
345.60 |
-1405.97 |
-181.95 |
| 管理人报酬(万元) |
19.31 |
53.22 |
30.32 |
100.23 |
59.70 |
| 托管费(万元) |
1.61 |
4.44 |
2.53 |
8.35 |
4.98 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
9.84 |
7.35 |
14.80 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
38.58 |
91.31 |
53.36 |
163.54 |
96.62 |
| 利润总额(万元) |
-319.71 |
-1388.50 |
292.24 |
-1569.51 |
-278.57 |
| 净利润(万元) |
-319.71 |
-1388.50 |
292.24 |
-1569.51 |
-278.57 |
