嘉合睿金混合A(005090)_最新动态

嘉合睿金混合A005090JIAHE RUIJIN HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.7029 0.0543(3.29%)

累计净值：2.1729

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉合睿金混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陶棣溦

2021-09-02 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.25亿元

2021-05-27 每10份派现金 2.5 元

嘉合睿金混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.06	-0.19	4.87	48.96	2.39
混合型名次	139	7221	3559	616	5303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.63	121.47	11.35	1.87	118.79
混合型名次	2931	574	3762	2431	1358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
嘉合睿金混合A一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	交银启明混合A	5.07	9.02	9.96	32.00	10.78
138	大成睿景灵活配置混合A	5.06	25.32	35.76	62.30	25.07
139	嘉合睿金混合A	5.06	-0.19	4.87	48.96	2.39
140	交银启明混合C	5.06	8.96	9.79	31.54	10.73
141	大成睿景灵活配置混合C	5.04	25.25	35.45	61.66	24.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
嘉合睿金混合A一周收益在同类基金中排列第 7221 位，低于同类基金平均水平
7219	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10
7220	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20
7221	嘉合睿金混合A	5.06	-0.19	4.87	48.96	2.39
7222	平安核心优势混合C	-3.98	-0.19	-5.08	-21.18	1.03
7223	中融产业趋势一年定开混合C	-0.44	-0.19	-14.02	-17.20	-9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
嘉合睿金混合A一周收益在同类基金中排列第 3559 位，高于同类基金平均水平
3557	大成优质精选混合C	-4.34	5.89	4.87	14.49	5.70
3558	富国均衡策略混合	0.70	4.56	4.87	9.93	4.69
3559	嘉合睿金混合A	5.06	-0.19	4.87	48.96	2.39
3560	信澳新财富混合	0.26	3.43	4.87	8.43	3.57
3561	博时产业优选混合A	0.01	6.26	4.86	31.35	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
嘉合睿金混合A一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	银河智联混合C	-2.86	20.69	21.72	48.97	20.10
615	中欧新蓝筹混合C	1.27	5.79	10.26	48.97	7.00
616	嘉合睿金混合A	5.06	-0.19	4.87	48.96	2.39
617	华商万众创新混合C	0.06	7.03	8.28	48.94	8.95
618	国泰成长价值混合C	-1.99	8.47	6.04	48.88	9.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
嘉合睿金混合A一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	浦银安盛科技创新一年定开混合A	1.91	2.48	3.87	15.56	2.40
5302	华富灵活配置混合	0.08	1.87	1.86	14.16	2.39
5303	嘉合睿金混合A	5.06	-0.19	4.87	48.96	2.39
5304	农银大盘蓝筹混合	0.00	1.74	0.91	16.15	2.39
5305	银河收益混合	-1.38	2.15	0.85	9.80	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
嘉合睿金混合A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，高于同类基金平均水平
2929	长信量化先锋混合A	37.64	64.50	26.45	0.57	223.37
2930	湘财创新成长一年持有期混合A	37.64	50.42	-2.96	-	-19.81
2931	嘉合睿金混合A	37.63	121.47	11.35	1.87	118.79
2932	融通中国风1号灵活配置混合C	37.62	44.27	-2.22	-13.14	27.79
2933	宝盈现代服务业混合C	37.61	55.73	19.06	-7.31	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉合睿金混合A一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	长城数字经济混合C	68.14	121.60	49.15	-	49.14
573	国泰成长价值混合A	52.94	121.53	51.16	-	16.17
574	嘉合睿金混合A	37.63	121.47	11.35	1.87	118.79
575	华泰柏瑞致远混合A	83.77	121.42	0.00	-	84.82
576	中邮信息产业灵活配置混合	54.34	121.33	65.82	35.45	49.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉合睿金混合A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，高于同类基金平均水平
3760	中欧新动力混合(LOF)C	33.16	53.35	11.36	-2.46	134.06
3761	广发安悦回报混合A	5.22	9.53	11.35	15.54	53.71
3762	嘉合睿金混合A	37.63	121.47	11.35	1.87	118.79
3763	东方红安鑫甄选一年持有混合	5.30	11.77	11.34	17.73	25.32
3764	光大保德信永鑫混合C	10.54	12.69	11.34	16.09	65.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉合睿金混合A一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	明亚价值长青A	30.90	28.15	19.80	1.98	32.72
2430	光大阳光对冲6个月持有混合C	2.42	5.37	7.60	1.90	9.30
2431	嘉合睿金混合A	37.63	121.47	11.35	1.87	118.79
2432	汇添富数字生活六个月持有混合	70.19	111.99	45.31	1.86	8.24
2433	兴全合泰混合A	32.14	69.13	5.98	1.86	74.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
嘉合睿金混合A一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	嘉实沪港深回报混合	46.04	69.79	37.97	-7.10	118.99
1357	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
1358	嘉合睿金混合A	37.63	121.47	11.35	1.87	118.79
1359	南方成份精选混合A	10.07	25.60	-18.96	-38.78	118.45
1360	新华鑫动力灵活配置A	47.79	51.89	-15.44	-10.61	118.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.00	430.88	8.68%
中际旭创	300308	0.70	427.00	8.60%
寒武纪	688256	0.30	413.04	8.32%
香农芯创	300475	2.73	394.05	7.94%
炬光科技	688167	2.21	386.12	7.78%
东山精密	002384	4.20	355.53	7.16%
华虹公司	688347	3.01	324.82	6.54%
源杰科技	688498	0.50	319.78	6.44%
天孚通信	300394	1.56	316.73	6.38%
永鼎股份	600105	12.61	316.51	6.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	68.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.32%
批发和零售业	0.04	7.94%
金融业	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告

嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

查看全文[07-26]
标题：嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-19]
07-16嘉合睿金混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
07-16嘉合睿金混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
07-13嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告
06-28嘉合睿金混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6486	1.6916	1.6607	1.6147	1.6209
累计净值(元)	2.1186	2.1616	2.1307	2.0847	2.0909

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。