嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)_资产配置

嘉实鑫和一年持有期混合A008664JIASHIXIN AND ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	974.98	6.73%
债券	13339.53	92.14%
银行存款和结算备付金	110.88	0.77%
其他资产	52.50	0.36%

资产总值：14477.90万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.21	127.47	0.98%
中际旭创	300308	0.09	114.30	0.88%
华虹宏力	688347	0.29	98.13	0.76%
中芯国际	688981	0.56	89.16	0.69%
寒武纪	688256	0.04	69.57	0.54%
海光信息	688041	0.18	67.02	0.52%
中微公司	688012	0.09	40.01	0.31%
胜宏科技	300476	0.10	34.64	0.27%
生益科技	600183	0.20	34.68	0.27%
兆易创新	603986	0.04	32.60	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.16%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.28	124.00	0.90%
中际旭创	300308	0.19	108.19	0.78%
恒逸石化	000703	5.75	70.09	0.51%
江河集团	601886	7.84	67.82	0.49%
亨通光电	600487	0.87	45.81	0.33%
寒武纪	688256	0.04	39.32	0.28%
泰格医药	300347	0.71	38.22	0.28%
陕西煤业	601225	1.34	34.29	0.25%
立讯精密	002475	0.69	33.99	0.25%
中国神华	601088	0.74	34.59	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.29%
采矿业	0.01	0.64%
科学研究和技术服务业	0.01	0.59%
建筑业	0.01	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.41	117.54	0.71%
华鲁恒升	600426	3.21	100.89	0.61%
江河集团	601886	12.45	101.59	0.61%
中际旭创	300308	0.11	67.10	0.40%
新易盛	300502	0.13	56.01	0.34%
华友钴业	603799	0.75	51.20	0.31%
山东黄金	600547	1.23	47.61	0.29%
中矿资源	002738	0.58	45.56	0.27%
恒力石化	600346	1.82	41.00	0.25%
潍柴动力	000338	1.95	33.54	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.83%
采矿业	0.02	0.99%
建筑业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	9.69	215.89	1.15%
东方财富	300059	7.64	207.20	1.10%
同花顺	300033	0.54	200.76	1.07%
中信证券	600030	6.67	199.43	1.06%
大智慧	601519	9.07	146.75	0.78%
紫金矿业	601899	4.63	136.31	0.72%
江河集团	601886	17.83	130.16	0.69%
华友钴业	603799	1.79	117.96	0.63%
中国平安	601318	1.80	99.20	0.53%
新易盛	300502	0.27	98.76	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.12	6.17%
制造业	0.05	2.49%
采矿业	0.02	1.24%
建筑业	0.01	0.69%
房地产业	0.01	0.58%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大控股MTN001	10.00	1027.08	7.93%
25农行二级资本债02A(BC)	10.00	1024.09	7.91%
24张家国资MTN003	10.00	1024.22	7.91%
25南京银行债01BC	10.00	1022.65	7.90%
25建行二级资本债01BC	10.00	1017.66	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5715.52	44.13%
国家债券	998.93	7.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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