嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)_资产配置

嘉实鑫和一年持有期混合A008664JIASHIXIN AND ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1026.28	6.69%
债券	13856.08	90.26%
银行存款和结算备付金	466.69	3.04%
其他资产	2.03	0.01%

资产总值：15351.08万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.28	124.00	0.90%
中际旭创	300308	0.19	108.19	0.78%
恒逸石化	000703	5.75	70.09	0.51%
江河集团	601886	7.84	67.82	0.49%
亨通光电	600487	0.87	45.81	0.33%
泰格医药	300347	0.71	38.22	0.28%
寒武纪	688256	0.04	39.32	0.28%
立讯精密	002475	0.69	33.99	0.25%
陕西煤业	601225	1.34	34.29	0.25%
中国神华	601088	0.74	34.59	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.29%
采矿业	0.01	0.64%
科学研究和技术服务业	0.01	0.59%
建筑业	0.01	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.41	117.54	0.71%
华鲁恒升	600426	3.21	100.89	0.61%
江河集团	601886	12.45	101.59	0.61%
中际旭创	300308	0.11	67.10	0.40%
新易盛	300502	0.13	56.01	0.34%
华友钴业	603799	0.75	51.20	0.31%
山东黄金	600547	1.23	47.61	0.29%
中矿资源	002738	0.58	45.56	0.27%
恒力石化	600346	1.82	41.00	0.25%
潍柴动力	000338	1.95	33.54	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.83%
采矿业	0.02	0.99%
建筑业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	9.69	215.89	1.15%
东方财富	300059	7.64	207.20	1.10%
同花顺	300033	0.54	200.76	1.07%
中信证券	600030	6.67	199.43	1.06%
大智慧	601519	9.07	146.75	0.78%
紫金矿业	601899	4.63	136.31	0.72%
江河集团	601886	17.83	130.16	0.69%
华友钴业	603799	1.79	117.96	0.63%
中国平安	601318	1.80	99.20	0.53%
新易盛	300502	0.27	98.76	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.12	6.17%
制造业	0.05	2.49%
采矿业	0.02	1.24%
建筑业	0.01	0.69%
房地产业	0.01	0.58%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24首农食品MTN001A	10.00	1033.79	7.48%
21豫交运MTN005	10.00	1028.57	7.44%
24邮政MTN001	10.00	1027.27	7.43%
23光大控股MTN001	10.00	1022.79	7.40%
24张家国资MTN003	10.00	1018.35	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4976.76	35.99%
国家债券	202.65	1.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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