嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)_资产配置

嘉实鑫和一年持有期混合A008664JIASHIXIN AND ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5482.19	16.36%
债券	27074.33	80.81%
银行存款和结算备付金	933.18	2.79%
其他资产	15.31	0.05%

资产总值：33505.01万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	31.21	566.15	1.55%
西部超导	688122	9.89	458.96	1.26%
天岳先进	688234	7.25	456.87	1.25%
中国银河	601881	27.55	423.99	1.16%
中国平安	601318	7.30	416.76	1.14%
金地集团	600383	74.27	406.26	1.12%
中国国航	601111	49.90	393.21	1.08%
建发股份	600153	36.10	368.58	1.01%
工商银行	601398	34.55	213.52	0.59%
金山办公	688111	0.81	214.93	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	4.67%
金融业	0.13	3.59%
采矿业	0.08	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.43%
房地产业	0.04	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.08%
租赁和商务服务业	0.04	1.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	7.06	257.69	0.62%
中国移动	600941	2.20	236.50	0.57%
农业银行	601288	53.16	231.78	0.56%
长江电力	600900	7.54	218.06	0.53%
紫金矿业	601899	12.14	213.30	0.51%
中国神华	601088	4.80	212.98	0.51%
山西焦煤	000983	20.40	210.32	0.51%
春秋航空	601021	3.74	210.67	0.51%
成都银行	601838	13.74	208.71	0.50%
中国海油	600938	6.30	207.90	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.10	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.02%
制造业	0.07	1.68%
金融业	0.04	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
力诺特玻	301188	24.50	413.56	0.87%
太阳纸业	002078	19.73	287.27	0.61%
山金国际	000975	14.29	258.51	0.54%
山西焦煤	000983	24.31	250.88	0.53%
光线传媒	300251	23.16	247.35	0.52%
洛阳钼业	603993	25.52	212.33	0.45%
长川科技	300604	6.12	205.70	0.43%
思源电气	002028	2.94	175.37	0.37%
中集集团	000039	17.34	165.94	0.35%
武进不锈	603878	17.56	155.76	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	3.66%
采矿业	0.07	1.52%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	46.51	697.65	1.27%
智飞生物	300122	9.27	566.18	1.03%
山西焦煤	000983	54.60	539.45	0.98%
新五丰	600975	35.05	366.27	0.67%
中芯国际	688981	6.34	336.00	0.61%
中微公司	688012	2.14	328.63	0.60%
长川科技	300604	7.91	300.50	0.55%
贵州茅台	600519	0.16	276.16	0.50%
昆药集团	600422	11.91	248.44	0.45%
恩华药业	002262	8.89	241.10	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	6.48%
采矿业	0.12	2.25%
农、林、牧、渔业	0.05	0.95%
批发和零售业	0.02	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
金融业	0.01	0.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	30.00	3054.47	8.39%
22宁经开MTN001	20.00	2072.63	5.69%
24诚通控股MTN011A	20.00	2064.96	5.67%
21南京城投MTN001	20.00	2064.52	5.67%
21陕煤化MTN011	20.00	2057.62	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5904.40	16.21%
国家债券	4243.20	11.65%
企业债	1033.74	2.84%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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