嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)_最新动态

嘉实鑫和一年持有期混合A008664JIASHIXIN AND ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

江西新余基金筹划退出隆华新材[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.1410 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1840

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实鑫和一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨烨超

2020-10-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.29亿元

嘉实鑫和一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.15	2.97	4.17	3.69
混合型名次	3400	1841	2771	3846	3686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	6.02	4.71	7.77	18.90
混合型名次	5582	6346	5645	2340	4509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3400 位，高于同类基金平均水平
3398	华泰紫金先进制造混合发起C	-0.24	-2.76	5.41	15.54	12.86
3399	华夏内需驱动混合C	-0.24	-8.49	-13.22	-16.24	-14.55
3400	嘉实鑫和一年持有期混合A	-0.24	0.15	2.97	4.17	3.69
3401	建信汇益一年持有期混合C	-0.24	-1.70	-1.10	-0.21	-0.33
3402	交银优选回报灵活配置混合A	-0.24	-0.50	0.18	1.73	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	华泰柏瑞品质成长混合C	-2.24	0.15	13.42	24.39	21.75
1840	汇添富多策略定开混合	-4.29	0.15	8.89	18.25	16.33
1841	嘉实鑫和一年持有期混合A	-0.24	0.15	2.97	4.17	3.69
1842	交银先进制造混合A	-0.56	0.15	7.90	21.58	19.18
1843	金鹰元安混合A	-0.28	0.15	1.08	5.32	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，高于同类基金平均水平
2769	长城优选增强六个月持有混合A	-0.11	0.61	2.98	3.78	3.46
2770	易方达国防军工混合C	-0.75	-8.53	2.98	29.14	19.23
2771	嘉实鑫和一年持有期混合A	-0.24	0.15	2.97	4.17	3.69
2772	长信金利趋势混合A	-0.37	-5.01	2.96	11.87	9.25
2773	天弘先进制造A	-2.30	-5.07	2.96	14.74	10.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3846 位，高于同类基金平均水平
3844	易方达新享灵活配置混合A	-0.23	-0.13	2.40	4.19	3.79
3845	西部利得量化价值一年持有期混合	-0.57	-2.02	-5.45	4.18	2.73
3846	嘉实鑫和一年持有期混合A	-0.24	0.15	2.97	4.17	3.69
3847	南方宝元债券C	-0.18	-1.81	-1.15	4.17	3.20
3848	前海开源裕和混合A	-0.37	-2.65	-1.22	4.17	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3686 位，高于同类基金平均水平
3684	长盛航天海工混合A	-0.89	-6.36	-3.86	12.79	3.69
3685	国泰安益灵活配置混合C	-0.55	-3.29	2.39	5.50	3.69
3686	嘉实鑫和一年持有期混合A	-0.24	0.15	2.97	4.17	3.69
3687	中航混改精选C	6.11	-1.55	-10.12	13.26	3.69
3688	华夏兴融混合(LOF)C	-0.09	-1.38	0.13	5.84	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5582 位，低于同类基金平均水平
5580	广发创新医疗两年持有期混合C	4.99	54.70	34.13	-36.12	-21.09
5581	嘉实安益混合C	4.99	7.06	8.46	16.12	47.73
5582	嘉实鑫和一年持有期混合A	4.99	6.02	4.71	7.77	18.90
5583	光大保德信安阳一年持有期混合C	4.98	9.15	8.47	-	9.84
5584	国泰慧益一年持有混合C	4.98	11.09	0.00	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6346 位，低于同类基金平均水平
6344	安信平稳合盈一年持有混合A	3.79	6.02	11.83	12.52	12.97
6345	华夏永润六个月持有混合A	2.83	6.02	10.26	-	5.85
6346	嘉实鑫和一年持有期混合A	4.99	6.02	4.71	7.77	18.90
6347	兴银消费新趋势灵活配置A	-16.77	6.02	-0.76	-15.68	34.57
6348	中欧融益稳健一年混合C	1.98	6.02	9.13	13.75	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5645 位，低于同类基金平均水平
5643	中信保诚丰裕一年持有期混合A	3.05	5.40	4.73	0.32	1.15
5644	中加聚庆定开混合A	6.08	7.31	4.72	16.84	40.55
5645	嘉实鑫和一年持有期混合A	4.99	6.02	4.71	7.77	18.90
5646	博时鑫泰混合C	3.05	3.56	4.70	6.80	81.70
5647	宝盈祥泽混合C	2.33	3.26	4.69	4.85	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	汇添富健康生活一年持有混合A	-20.22	28.13	27.63	7.80	17.88
2339	天弘招添利C	2.11	4.80	6.12	7.78	8.19
2340	嘉实鑫和一年持有期混合A	4.99	6.02	4.71	7.77	18.90
2341	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.48	12.09	6.66	7.77	10.57
2342	东方红启程三年持有混合A	93.93	101.55	65.40	7.74	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	华宝生态中国混合C	64.80	83.47	25.20	-	18.94
4508	金鹰鑫益混合E	-7.41	-2.74	-2.27	0.38	18.91
4509	嘉实鑫和一年持有期混合A	4.99	6.02	4.71	7.77	18.90
4510	工银新价值灵活配置混合C	14.65	14.48	21.70	14.39	18.89
4511	嘉合磐石A	20.16	31.52	-9.50	-14.53	18.89

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.28	124.00	0.90%
中际旭创	300308	0.19	108.19	0.78%
恒逸石化	000703	5.75	70.09	0.51%
江河集团	601886	7.84	67.82	0.49%
亨通光电	600487	0.87	45.81	0.33%
泰格医药	300347	0.71	38.22	0.28%
寒武纪	688256	0.04	39.32	0.28%
立讯精密	002475	0.69	33.99	0.25%
陕西煤业	601225	1.34	34.29	0.25%
中国神华	601088	0.74	34.59	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.29%
采矿业	0.01	0.64%
科学研究和技术服务业	0.01	0.59%
建筑业	0.01	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1399	1.1414	1.1437	1.1410	1.1437
累计净值(元)	1.1829	1.1844	1.1867	1.1840	1.1867

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