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最新净值:1.094 -0.001(-0.09%)

累计净值:1.137

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实鑫和一年持有期混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:杨烨超 2020-10-20 每10份派现金 0.4
基金规模:3.45亿元
    嘉实鑫和一年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.05 0.78 2.15 1.79 2.67
混合型名次 4497 5775 6901 4803 5508
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 31.21 566.15 1.55%
西部超导 688122 9.89 458.96 1.26%
天岳先进 688234 7.25 456.87 1.25%
中国银河 601881 27.55 423.99 1.16%
中国平安 601318 7.30 416.76 1.14%
金地集团 600383 74.27 406.26 1.12%
中国国航 601111 49.90 393.21 1.08%
建发股份 600153 36.10 368.58 1.01%
工商银行 601398 34.55 213.52 0.59%
金山办公 688111 0.81 214.93 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 4.67%
金融业 0.13 3.59%
采矿业 0.08 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.43%
房地产业 0.04 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.08%
租赁和商务服务业 0.04 1.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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