嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)_最新动态

嘉实鑫和一年持有期混合A008664JIASHIXIN AND ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.089 0.001(0.09%)

累计净值：1.133

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实鑫和一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨烨超

2020-10-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.45亿元

嘉实鑫和一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.05	1.28	1.30	2.23
混合型名次	6396	4862	7024	4140	4955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	0.90	1.46	-	13.53
混合型名次	3900	2276	952	3192	2993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6396 位，低于同类基金平均水平
6394	嘉实主题混合	0.06	-1.50	5.92	-7.15	12.46
6395	嘉实鑫福一年持有期混合	0.06	1.70	4.51	3.57	0.13
6396	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.06	-0.05	1.28	1.30	2.23
6397	景顺长城消费精选混合C	0.06	-0.03	15.33	-2.18	6.77
6398	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	0.06	3.00	32.87	21.46	12.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	华泰柏瑞景利混合C	-0.01	-0.05	-0.66	-3.93	-3.30
4861	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.18	-0.05	0.38	-0.61	0.89
4862	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.06	-0.05	1.28	1.30	2.23
4863	景顺长城顺益回报混合A	0.09	-0.05	1.39	1.35	4.48
4864	鹏华弘达混合C	-0.35	-0.05	0.21	3.41	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7024 位，低于同类基金平均水平
7022	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.00	-0.35	1.29	-3.04	0.52
7023	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.21	-1.28	1.28	-4.13	1.70
7024	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.06	-0.05	1.28	1.30	2.23
7025	鹏华上华一年持有期混合A	0.20	0.61	1.28	0.43	2.62
7026	平安恒泰1年持有混合C	0.12	0.03	1.28	-2.86	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	华安新恒利灵活配置混合C	0.04	0.09	0.15	1.30	3.01
4139	华商健康生活混合	0.76	1.08	19.44	1.30	4.24
4140	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.06	-0.05	1.28	1.30	2.23
4141	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	0.08	0.12	2.21	1.30	3.05
4142	泰康新回报灵活配置混合C	1.01	2.43	14.89	1.30	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23
4954	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.06	0.10	0.56	-1.22	2.23
4955	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.06	-0.05	1.28	1.30	2.23
4956	银河灵活配置混合C	0.51	1.71	15.70	3.77	2.23
4957	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.14	0.47	1.50	0.37	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3900 位，高于同类基金平均水平
3898	国富优质企业一年持有期混合A	2.17	-5.51	-22.00	-	-20.88
3899	弘毅远方久盈混合C	2.17	1.92	0.00	-	-1.43
3900	嘉实鑫和一年持有期混合A	2.17	0.90	1.46	-	13.53
3901	浦银安盛增长动力混合A	2.17	-11.96	-35.13	30.24	-13.39
3902	前海开源民裕进取	2.17	-8.83	-25.91	-	-29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	交银臻选回报混合A	0.55	0.91	-0.52	-	6.40
2275	宝盈睿丰创新混合C	10.55	0.90	-26.78	57.00	123.10
2276	嘉实鑫和一年持有期混合A	2.17	0.90	1.46	-	13.53
2277	交银多策略回报灵活配置混合C	0.69	0.90	-0.95	20.32	60.51
2278	中银景元回报混合	5.58	0.90	-5.89	25.01	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	中银多策略混合A	5.25	4.45	1.47	21.30	97.69
951	博道安远6个月定开混合	0.93	0.52	1.46	-	22.34
952	嘉实鑫和一年持有期混合A	2.17	0.90	1.46	-	13.53
953	华安稳健回报混合A	4.55	2.61	1.44	21.73	131.66
954	大成卓享一年持有混合C	3.71	3.26	1.43	-	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3192 位，高于同类基金平均水平
3190	招商科技创新混合C	3.29	-9.00	-30.05	-	10.69
3191	景顺科技创新混合A	14.44	6.50	-10.38	-	48.00
3192	嘉实鑫和一年持有期混合A	2.17	0.90	1.46	-	13.53
3193	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.77	0.09	0.25	-	11.32
3194	国泰鑫利一年持有期混合A	1.28	2.28	2.64	-	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2993 位，高于同类基金平均水平
2991	海富通富盈混合A	7.66	7.08	2.66	-	13.58
2992	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	-	13.54
2993	嘉实鑫和一年持有期混合A	2.17	0.90	1.46	-	13.53
2994	前海联合价值优选混合C	-6.07	-11.31	-18.41	-	13.51
2995	汇丰晋信策略优选混合C	5.12	8.70	0.00	-	13.48

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	31.21	566.15	1.55%
西部超导	688122	9.89	458.96	1.26%
天岳先进	688234	7.25	456.87	1.25%
中国银河	601881	27.55	423.99	1.16%
中国平安	601318	7.30	416.76	1.14%
金地集团	600383	74.27	406.26	1.12%
中国国航	601111	49.90	393.21	1.08%
建发股份	600153	36.10	368.58	1.01%
工商银行	601398	34.55	213.52	0.59%
金山办公	688111	0.81	214.93	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	4.67%
金融业	0.13	3.59%
采矿业	0.08	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.43%
房地产业	0.04	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.08%
租赁和商务服务业	0.04	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

查看全文[11-21]
标题：大型宽基ETF费率降至“地板价” 助力构建长钱长投良性生态

　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

查看全文[11-21]
标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

查看全文[11-20]
11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

更多>> 基金公告

标题：嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基...

查看全文[06-25]
04-19嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.089	1.088	1.089	1.092	1.095
累计净值(元)	1.131	1.131	1.132	1.135	1.139

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。