嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)_最新动态

嘉实鑫和一年持有期混合A008664JIASHIXIN AND ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1594 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2024

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

嘉实鑫和一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨烨超

2020-10-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.20亿元

嘉实鑫和一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.39	0.40	5.32	5.36
混合型名次	3641	3843	2328	3308	2926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.98	7.71	8.64	8.56	20.82
混合型名次	3249	6553	5383	2226	4222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3641 位，高于同类基金平均水平
3639	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.16	-2.87	-2.09	6.69	-4.72
3640	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.16	-0.09	1.13	1.61	0.96
3641	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.16	-0.39	0.40	5.32	5.36
3642	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.16	-0.42	0.29	5.11	5.06
3643	建信民丰回报定期开放混合	0.16	0.41	-2.55	1.73	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3843 位，高于同类基金平均水平
3841	华安医疗创新混合C	4.97	-0.39	29.75	29.55	18.87
3842	华宝研究精选混合	2.01	-0.39	-14.99	-13.68	-5.84
3843	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.16	-0.39	0.40	5.32	5.36
3844	南方安裕混合A	0.01	-0.39	1.79	3.34	4.57
3845	农银汇理工业4.0混合	-0.20	-0.39	-9.99	38.82	32.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	嘉实浦惠6个月持有期混合C	0.06	-0.02	0.40	2.37	1.82
2327	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.12	-0.28	0.40	2.42	1.72
2328	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.16	-0.39	0.40	5.32	5.36
2329	银河君尚混合A	0.19	0.35	0.40	1.91	0.41
2330	长盛环球行业混合(QDII)	3.44	4.50	0.39	18.02	9.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，高于同类基金平均水平
3306	博时睿远事件驱动混合(LOF)	0.39	-1.14	-9.77	5.32	3.39
3307	长城产业趋势混合C	1.53	-0.48	-13.19	5.32	4.55
3308	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.16	-0.39	0.40	5.32	5.36
3309	鹏华安享一年持有期混合C	0.27	0.16	-0.55	5.32	5.33
3310	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.27	0.20	0.19	5.32	7.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，高于同类基金平均水平
2924	招商丰美混合A	0.28	4.91	6.14	4.08	5.37
2925	光大保德信中国制造混合C	-0.81	0.43	-17.57	10.09	5.36
2926	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.16	-0.39	0.40	5.32	5.36
2927	金元顺安宝石动力混合	0.24	0.09	-2.94	0.18	5.36
2928	鹏华消费领先混合	0.03	-4.26	-13.48	5.93	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3249 位，高于同类基金平均水平
3247	易方达瑞财混合I	5.99	20.48	21.87	27.68	83.72
3248	大成睿景灵活配置混合A	5.98	45.53	34.54	11.11	178.10
3249	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.98	7.71	8.64	8.56	20.82
3250	大成景恒混合C	5.97	112.96	54.48	82.59	255.28
3251	国寿安保稳泰一年定开混合A	5.97	24.50	26.62	26.33	77.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6553 位，低于同类基金平均水平
6551	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.68	7.73	11.79	-	11.68
6552	中欧融益稳健一年混合C	1.22	7.73	9.44	12.36	15.78
6553	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.98	7.71	8.64	8.56	20.82
6554	红塔红土盛利混合A	12.91	7.70	7.62	4.13	2.42
6555	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.44	7.70	7.81	1.77	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	华安新活力灵活配置混合A	-3.64	11.87	8.65	-1.37	84.11
5382	嘉实稳惠6个月持有期混合C	2.00	7.10	8.65	5.71	11.26
5383	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.98	7.71	8.64	8.56	20.82
5384	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	1.51	6.18	8.64	7.36	12.26
5385	嘉实价值丰润混合C	0.10	32.02	8.63	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	南方香港成长	-23.96	49.86	56.90	8.62	110.40
2225	宏利宏达混合B	8.59	23.18	19.76	8.59	90.36
2226	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.98	7.71	8.64	8.56	20.82
2227	大成蓝筹稳健	15.50	57.61	39.56	8.55	495.62
2228	泰康合润混合A	0.50	6.79	6.87	8.55	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	南方创新驱动混合A	33.32	110.63	93.01	25.65	20.88
4221	兴全汇享一年持有混合A	3.20	22.45	12.11	8.64	20.87
4222	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.98	7.71	8.64	8.56	20.82
4223	融通鑫新成长混合C	-11.61	44.27	3.25	-	20.81
4224	红塔红土稳健精选混合型C	4.57	17.98	21.82	7.90	20.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.21	127.47	0.98%
中际旭创	300308	0.09	114.30	0.88%
华虹宏力	688347	0.29	98.13	0.76%
中芯国际	688981	0.56	89.16	0.69%
寒武纪	688256	0.04	69.57	0.54%
海光信息	688041	0.18	67.02	0.52%
中微公司	688012	0.09	40.01	0.31%
胜宏科技	300476	0.10	34.64	0.27%
生益科技	600183	0.20	34.68	0.27%
兆易创新	603986	0.04	32.60	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1591	1.1586	1.1575	1.1564	1.1564
累计净值(元)	1.2021	1.2016	1.2005	1.1994	1.1994

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