嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)_最新动态

嘉实鑫和一年持有期混合A008664JIASHIXIN AND ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1588 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2018

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实鑫和一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨烨超

2020-10-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.20亿元

嘉实鑫和一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.24	-0.10	3.52	5.31
混合型名次	642	805	1889	859	1531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.55	6.62	8.84	8.31	20.75
混合型名次	2129	5088	4832	1830	3783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	广发均衡增长混合A	0.17	0.48	2.35	1.48	6.84
641	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	0.17	-0.01	1.02	4.23	5.34
642	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.17	0.24	-0.10	3.52	5.31
643	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.17	0.20	-0.21	3.31	4.98
644	九泰聚鑫混合A	0.17	0.32	1.99	0.38	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	华泰保兴健康消费C	-1.99	0.24	1.74	-8.48	-12.90
804	汇安量化优选C	-8.32	0.24	-6.26	-31.98	-24.79
805	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.17	0.24	-0.10	3.52	5.31
806	南方利安A	0.09	0.24	1.63	1.91	2.99
807	创金合信量化发现混合A	-1.73	0.23	3.67	-8.26	-3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	广发恒裕一年持有期混合A	0.49	0.52	-0.10	-1.50	-0.46
1888	国联安小盘精选混合	-2.50	-2.50	-0.10	-9.32	-6.98
1889	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.17	0.24	-0.10	3.52	5.31
1890	景顺安盈回报一年持有混合C	-1.52	-2.59	-0.10	-3.15	-0.76
1891	诺安汇利混合C	0.03	-0.14	-0.10	0.57	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	工银核心价值混合A	-3.82	-10.19	-28.26	3.52	19.09
858	汇添富稳健增长混合A	-1.70	-3.94	-7.40	3.52	9.74
859	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.17	0.24	-0.10	3.52	5.31
860	易方达科翔混合	-4.82	-11.27	-17.89	3.52	7.82
861	益民品质升级混合	-4.55	-6.99	-11.29	3.52	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	国泰君安君得鑫2年持有混合C	-3.32	-3.29	-12.26	-4.78	5.31
1530	海富通成长价值混合C	-3.14	-8.94	-18.62	5.97	5.31
1531	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.17	0.24	-0.10	3.52	5.31
1532	易方达鑫转添利混合A	-0.37	-0.98	-1.83	2.19	5.31
1533	南方安裕混合A	0.18	0.36	2.64	2.32	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	中银主题策略混合A	5.56	44.47	29.24	17.28	394.63
2128	博时科创板三年定开混合	5.55	84.13	73.39	19.72	38.93
2129	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.55	6.62	8.84	8.31	20.75
2130	南方优享分红灵活配置混合A	5.55	9.04	28.74	23.11	75.25
2131	鹏华安享一年持有期混合C	5.55	13.15	15.90	16.06	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	安信丰穗一年持有混合C	2.37	6.63	13.65	-	18.13
5087	淳厚时代优选混合C	-10.71	6.62	-3.44	-	-18.13
5088	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.55	6.62	8.84	8.31	20.75
5089	九泰锐益混合(LOF)A	-11.97	6.62	3.08	-39.83	27.20
5090	易方达瑞富混合E	3.14	6.62	14.69	19.96	70.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	广发恒益一年持有期混合A	-0.39	9.08	8.84	5.99	6.05
4831	广发聚宝混合C	4.47	12.09	8.84	8.23	33.15
4832	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.55	6.62	8.84	8.31	20.75
4833	招商瑞联1年持有期混合A	0.43	5.83	8.84	-	9.20
4834	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	11.83	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	浙商智选价值混合C	13.09	26.53	14.98	8.42	19.48
1829	博时产业优选混合A	1.00	24.67	34.55	8.41	5.37
1830	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.55	6.62	8.84	8.31	20.75
1831	南方誉慧一年混合A	-0.92	5.15	8.74	8.30	20.63
1832	东方红战略精选混合A	-0.73	5.35	9.10	8.29	49.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，高于同类基金平均水平
3781	大成ESG责任投资混合发起式A	-6.51	10.74	19.20	-	20.76
3782	国富金融地产混合A	-9.99	-3.77	6.23	-10.97	20.76
3783	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.55	6.62	8.84	8.31	20.75
3784	中欧永裕混合C	-1.33	9.27	2.26	-28.17	20.75
3785	鹏华美国房地产(QDII)	-7.61	-13.80	-5.69	-6.61	20.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.21	127.47	0.98%
中际旭创	300308	0.09	114.30	0.88%
华虹宏力	688347	0.29	98.13	0.76%
中芯国际	688981	0.56	89.16	0.69%
寒武纪	688256	0.04	69.57	0.54%
海光信息	688041	0.18	67.02	0.52%
中微公司	688012	0.09	40.01	0.31%
胜宏科技	300476	0.10	34.64	0.27%
生益科技	600183	0.20	34.68	0.27%
兆易创新	603986	0.04	32.60	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份

证券之星消息，10月14日，科创50ETF易方达基金（588080）跌3.22%，成交额12.64亿元。当日份额增加了1.35亿份，最新份额为287.39亿份，近20个交易日份额增加30.96亿份。当日资金净流出11.82亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份
10-15 【ETF动向】10月14日A500ETF华泰柏瑞基金跌1.35%，份额增加7.53亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.1582	1.1577	1.1568	1.1557	1.1561
累计净值(元)	1.2012	1.2007	1.1998	1.1987	1.1991

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。