嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)_最新动态

嘉实鑫和一年持有期混合A008664JIASHIXIN AND ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

对标新规优化产品定位鹏华基金以基准改革推动权益基金高质量发展[2026-07-07]

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最新净值：1.1559 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1989

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实鑫和一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨烨超

2020-10-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.29亿元

嘉实鑫和一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	1.07	4.57	4.74	5.04
混合型名次	3110	3652	3951	3405	3810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.91	7.24	6.37	8.76	20.45
混合型名次	5385	6387	5588	2145	4569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，高于同类基金平均水平
3108	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.05	0.33	2.08	1.15	1.81
3109	嘉实新起点混合A	0.05	0.54	1.05	1.52	2.32
3110	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.05	1.07	4.57	4.74	5.04
3111	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.05	0.01	0.26	0.76	0.71
3112	南方安康混合	0.05	0.48	2.01	2.93	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3652 位，高于同类基金平均水平
3650	国投瑞银行业睿选混合A	0.37	1.07	7.29	3.86	7.01
3651	华泰保兴吉年福	1.52	1.07	2.56	-4.14	-0.89
3652	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.05	1.07	4.57	4.74	5.04
3653	天治量化核心精选混合A	0.29	1.07	-2.68	-5.02	-4.72
3654	添富民安增益定开混合A	-0.02	1.07	4.46	1.88	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	嘉实策略优选混合	0.16	1.67	4.58	2.24	3.31
3950	长盛战略新兴产业混合A	-0.88	0.36	4.57	4.24	6.58
3951	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.05	1.07	4.57	4.74	5.04
3952	金元顺安行业精选混合A	1.25	0.69	4.56	13.64	8.49
3953	万家智造优势混合C	-2.52	2.24	4.56	4.21	12.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3405 位，高于同类基金平均水平
3403	国投瑞银远见成长混合A	0.39	0.98	8.65	4.75	8.09
3404	华泰柏瑞生物医药混合C	-0.28	28.29	4.38	4.75	8.66
3405	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.05	1.07	4.57	4.74	5.04
3406	光大保德信银发商机混合	0.06	7.90	12.02	4.73	8.54
3407	东吴裕盈一年持有混合A	0.23	4.07	9.14	4.72	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3810 位，高于同类基金平均水平
3808	华安证券汇赢增利A	-0.01	-0.01	4.03	10.22	5.04
3809	华夏睿阳一年持有混合	0.42	2.08	4.95	1.71	5.04
3810	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.05	1.07	4.57	4.74	5.04
3811	南方产业优势两年混合C	0.66	5.58	5.12	0.87	5.04
3812	易方达瑞弘混合C	0.08	0.34	5.70	4.26	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	银河君耀混合C	5.93	6.47	3.97	1.85	71.26
5384	万家欣优混合A	5.92	4.79	-7.64	-	-7.66
5385	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.91	7.24	6.37	8.76	20.45
5386	中融鑫思路混合A	5.91	17.48	15.52	12.52	68.77
5387	汇添富稳健欣享一年持有混合	5.90	10.59	13.08	-	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6387 位，低于同类基金平均水平
6385	万家新利	33.12	7.28	40.38	106.09	206.78
6386	嘉实品质回报混合	-3.72	7.26	-8.20	-37.98	-37.94
6387	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.91	7.24	6.37	8.76	20.45
6388	弘毅远方消费升级混合A	11.56	7.22	-15.12	-48.44	11.56
6389	中加聚庆定开混合C	5.87	7.22	2.64	-	37.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5588 位，低于同类基金平均水平
5586	工银聚和一年定开混合A	0.02	5.10	6.39	-	26.83
5587	富国融甄混合C	19.10	23.33	6.37	-	-4.28
5588	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.91	7.24	6.37	8.76	20.45
5589	中加邮益一年持有混合C	5.36	4.80	6.37	-	5.63
5590	中银优秀企业混合	24.72	28.72	6.37	-12.69	104.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	万家瑞隆A	45.86	43.37	6.85	8.81	123.20
2144	国泰君安君得鑫2年持有混合C	66.69	90.91	67.10	8.78	56.85
2145	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.91	7.24	6.37	8.76	20.45
2146	中欧新动力混合(LOF)A	30.27	54.39	24.98	8.76	527.14
2147	中欧新动力混合(LOF)E	30.27	54.38	24.97	8.75	203.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	浦银安盛安恒回报定开混合C	1.97	3.16	-3.07	-	20.46
4568	万家新机遇龙头企业混合C	71.78	48.36	45.19	-	20.46
4569	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.91	7.24	6.37	8.76	20.45
4570	易方达悦浦一年持有混合A	9.02	13.57	18.09	-	20.44
4571	华安成长创新混合C	23.70	61.82	19.08	-	20.39

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.28	124.00	0.90%
中际旭创	300308	0.19	108.19	0.78%
恒逸石化	000703	5.75	70.09	0.51%
江河集团	601886	7.84	67.82	0.49%
亨通光电	600487	0.87	45.81	0.33%
泰格医药	300347	0.71	38.22	0.28%
寒武纪	688256	0.04	39.32	0.28%
立讯精密	002475	0.69	33.99	0.25%
陕西煤业	601225	1.34	34.29	0.25%
中国神华	601088	0.74	34.59	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.29%
采矿业	0.01	0.64%
科学研究和技术服务业	0.01	0.59%
建筑业	0.01	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.1553	1.1552	1.1608	1.1648	1.1615
累计净值(元)	1.1983	1.1982	1.2038	1.2078	1.2045

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