我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-85.16 |
292.81 |
-106.06 |
-978.06 |
-1190.28 |
本期利润(万元) |
197.93 |
489.61 |
259.61 |
1192.15 |
-1293.01 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2818.63 |
0.00 |
3232.25 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
34451.07 |
39437.08 |
45179.18 |
52404.38 |
61812.00 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
11.05 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
327.13 |
706.25 |
181.91 |
4680.88 |
6254.44 |
交易性金融资产(万元) |
50834.77 |
41419.27 |
71717.92 |
101010.77 |
180913.94 |
其中:股票投资(万元) |
3438.39 |
5716.85 |
6994.69 |
18018.16 |
31005.21 |
其中:债券投资(万元) |
47396.38 |
35702.42 |
64723.23 |
82992.61 |
146871.77 |
应付管理人报酬(万元) |
20.88 |
29.25 |
38.30 |
57.77 |
86.59 |
应付托管费(万元) |
6.96 |
9.75 |
12.77 |
19.26 |
28.86 |
资产总计(万元) |
52106.28 |
55554.88 |
75921.37 |
112371.12 |
190131.45 |
负债合计(万元) |
10615.62 |
672.61 |
339.19 |
5178.66 |
15144.18 |
所有者权益合计(万元) |
41490.66 |
54882.26 |
75582.18 |
107192.46 |
174987.27 |
未分配利润(万元) |
2966.36 |
3353.89 |
5985.26 |
6124.14 |
16060.31 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
25.04 |
159.38 |
37.94 |
104.56 |
33.60 |
投资收益(万元) |
517.49 |
-514.74 |
587.72 |
3467.19 |
1652.18 |
公允价值变动收益(万元) |
204.81 |
2252.47 |
2352.69 |
-3794.71 |
2354.50 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
747.35 |
1897.11 |
2978.36 |
-222.97 |
4040.28 |
管理人报酬(万元) |
143.14 |
468.44 |
270.84 |
1002.49 |
552.53 |
托管费(万元) |
47.71 |
156.15 |
90.28 |
334.16 |
184.18 |
其它费用(万元) |
12.67 |
25.25 |
13.38 |
29.42 |
15.48 |
费用合计(万元) |
238.42 |
685.75 |
399.11 |
1692.11 |
1032.61 |
利润总额(万元) |
508.93 |
1211.35 |
2579.25 |
-1915.07 |
3007.68 |
净利润(万元) |
508.93 |
1211.35 |
2579.25 |
-1915.07 |
3007.68 |