我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -85.16 292.81 -106.06 -978.06 -1190.28
本期利润(万元) 197.93 489.61 259.61 1192.15 -1293.01
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.02 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.07 0.00 1.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2818.63 0.00 3232.25 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 34451.07 39437.08 45179.18 52404.38 61812.00
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 1.14 0.00 0.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.31 0.00 11.05 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 327.13 706.25 181.91 4680.88 6254.44
交易性金融资产(万元) 50834.77 41419.27 71717.92 101010.77 180913.94
其中:股票投资(万元) 3438.39 5716.85 6994.69 18018.16 31005.21
其中:债券投资(万元) 47396.38 35702.42 64723.23 82992.61 146871.77
应付管理人报酬(万元) 20.88 29.25 38.30 57.77 86.59
应付托管费(万元) 6.96 9.75 12.77 19.26 28.86
资产总计(万元) 52106.28 55554.88 75921.37 112371.12 190131.45
负债合计(万元) 10615.62 672.61 339.19 5178.66 15144.18
所有者权益合计(万元) 41490.66 54882.26 75582.18 107192.46 174987.27
未分配利润(万元) 2966.36 3353.89 5985.26 6124.14 16060.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 25.04 159.38 37.94 104.56 33.60
投资收益(万元) 517.49 -514.74 587.72 3467.19 1652.18
公允价值变动收益(万元) 204.81 2252.47 2352.69 -3794.71 2354.50
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 747.35 1897.11 2978.36 -222.97 4040.28
管理人报酬(万元) 143.14 468.44 270.84 1002.49 552.53
托管费(万元) 47.71 156.15 90.28 334.16 184.18
其它费用(万元) 12.67 25.25 13.38 29.42 15.48
费用合计(万元) 238.42 685.75 399.11 1692.11 1032.61
利润总额(万元) 508.93 1211.35 2579.25 -1915.07 3007.68
净利润(万元) 508.93 1211.35 2579.25 -1915.07 3007.68