九泰天奕量化价值混合A(008077)_资产配置

九泰天奕量化价值混合A008077JIUTAI TIANYI QUANTITATIVE VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	80.98	90.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8.63	9.60%
其他资产	0.24	0.27%

资产总值：89.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.01	1.30	1.47%
格林美	002340	0.16	1.14	1.29%
云天化	600096	0.05	1.13	1.28%
深南电路	002916	0.01	1.11	1.26%
宇通客车	600066	0.04	1.05	1.19%
德业股份	605117	0.01	1.02	1.15%
电投能源	002128	0.05	0.99	1.12%
杰瑞股份	002353	0.03	0.99	1.12%
健帆生物	300529	0.03	0.98	1.11%
中粮资本	002423	0.08	0.95	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	66.12%
金融业	0.00	6.70%
批发和零售业	0.00	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.08%
采矿业	0.00	2.61%
建筑业	0.00	2.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.37%
房地产业	0.00	2.26%
租赁和商务服务业	0.00	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.69%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	0.08	1.12	1.34%
德明利	001309	0.01	1.12	1.34%
西部矿业	601168	0.06	1.08	1.29%
深南电路	002916	0.01	1.06	1.27%
宇通客车	600066	0.04	1.03	1.24%
格林美	002340	0.16	1.02	1.22%
水晶光电	002273	0.06	1.02	1.22%
云天化	600096	0.05	0.97	1.16%
景旺电子	603228	0.03	0.95	1.14%
国药股份	600511	0.03	0.92	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	60.69%
金融业	0.00	7.39%
批发和零售业	0.00	6.02%
采矿业	0.00	3.61%
建筑业	0.00	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	0.08	1.17	1.39%
西部矿业	601168	0.06	1.16	1.37%
神火股份	000933	0.05	0.99	1.18%
国药股份	600511	0.03	0.99	1.17%
杰瑞股份	002353	0.03	0.91	1.07%
华菱钢铁	000932	0.17	0.90	1.06%
郑煤机	601717	0.06	0.90	1.06%
海格通信	002465	0.08	0.89	1.05%
东航物流	601156	0.05	0.86	1.02%
长沙银行	601577	0.11	0.85	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	52.55%
批发和零售业	0.00	7.84%
金融业	0.00	7.37%
建筑业	0.00	4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	3.17%
采矿业	0.00	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.56%
房地产业	0.00	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
财通证券	601108	0.12	0.93	1.10%
苏州银行	002966	0.14	0.90	1.07%
东吴证券	601555	0.12	0.88	1.04%
长江证券	000783	0.16	0.86	1.02%
渝农商行	601077	0.21	0.86	1.01%
海信视像	600060	0.04	0.84	0.99%
长沙银行	601577	0.12	0.82	0.97%
国元证券	000728	0.12	0.82	0.97%
华安证券	600909	0.16	0.78	0.92%
利亚德	300296	0.13	0.78	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	42.10%
金融业	0.00	36.03%
批发和零售业	0.00	3.12%
采矿业	0.00	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.50%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.76%
综合	0.00	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.69%

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	2.80	285.66	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	285.66	5.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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