资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127.07 89.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13.70 9.64%
其他资产 1.43 1.00%
资产总值:142.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 11.85 8.40%
三七互娱 002555 0.59 11.13 7.89%
金钼股份 601958 0.30 8.43 5.97%
山金国际 000975 0.47 7.99 5.66%
东阿阿胶 000423 0.14 6.35 4.50%
中国太保 601601 0.22 6.27 4.45%
药明康德 603259 0.05 6.23 4.41%
亿联网络 300628 0.17 5.75 4.07%
福耀玻璃 600660 0.11 5.55 3.93%
双汇发展 000895 0.19 4.26 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 50.03%
采矿业 0.00 15.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 7.89%
金融业 0.00 5.83%
科学研究和技术服务业 0.00 4.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.70%
批发和零售业 0.00 1.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三七互娱 002555 0.73 15.63 7.79%
山金国际 000975 0.52 15.43 7.70%
贵州茅台 600519 0.01 14.50 7.23%
中国神华 601088 0.20 9.35 4.66%
中国太保 601601 0.24 8.90 4.44%
福耀玻璃 600660 0.14 7.98 3.98%
梅花生物 600873 0.68 7.79 3.88%
美的集团 000333 0.10 7.63 3.81%
亿联网络 300628 0.23 7.53 3.76%
金钼股份 601958 0.40 7.44 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 54.58%
采矿业 0.00 19.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 7.79%
金融业 0.00 4.44%
科学研究和技术服务业 0.00 2.94%
批发和零售业 0.00 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.90%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 2.80 285.66 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 285.66 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%