我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.11 |
0.53 |
-1.77 |
-27.56 |
-3.91 |
| 本期利润(万元) |
5.63 |
0.58 |
0.59 |
-12.52 |
-5.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
-0.18 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
-17.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47.13 |
0.00 |
-48.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69.83 |
64.96 |
66.07 |
65.55 |
67.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
-15.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
-6.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.82 |
12.73 |
68.43 |
58.05 |
2121.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
74.69 |
76.08 |
425.57 |
5126.82 |
2523.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
74.69 |
76.08 |
425.57 |
4841.16 |
2523.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
285.66 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.24 |
2.66 |
2.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.66 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
85.80 |
89.80 |
497.08 |
5252.59 |
5966.00 |
| 负债合计(万元) |
2.27 |
5.29 |
8.32 |
45.58 |
1898.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
83.53 |
84.51 |
488.76 |
5207.02 |
4067.03 |
| 未分配利润(万元) |
-4.76 |
-5.58 |
0.84 |
485.95 |
610.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.03 |
0.53 |
0.40 |
13.12 |
8.28 |
| 投资收益(万元) |
3.03 |
-3.40 |
40.69 |
-100.43 |
-41.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.51 |
22.45 |
20.50 |
-37.61 |
108.94 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.11 |
0.11 |
5.32 |
5.32 |
| 收入合计(万元) |
3.58 |
19.69 |
61.70 |
-119.60 |
81.11 |
| 管理人报酬(万元) |
0.25 |
8.69 |
7.66 |
27.04 |
13.44 |
| 托管费(万元) |
0.06 |
2.17 |
1.92 |
6.76 |
3.36 |
| 其它费用(万元) |
2.02 |
7.52 |
6.54 |
13.18 |
2.58 |
| 费用合计(万元) |
2.36 |
21.14 |
18.59 |
55.82 |
23.76 |
| 利润总额(万元) |
1.22 |
-1.44 |
43.11 |
-175.42 |
57.35 |
| 净利润(万元) |
1.22 |
-1.44 |
43.11 |
-175.42 |
57.35 |
