九泰天奕量化价值混合A(008077)_最新动态

九泰天奕量化价值混合A008077JIUTAI TIANYI QUANTITATIVE VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.4235 -0.0009(-0.06%)

累计净值：1.4235

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

九泰天奕量化价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘开运

基金规模：0.01亿元

九泰天奕量化价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	6.77	-3.88	-9.08	-3.42
混合型名次	2309	427	3686	5682	5405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.21	59.69	38.00	20.64	42.35
混合型名次	1974	1873	1597	884	2979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
九泰天奕量化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	建信积极配置	-0.06	0.51	-3.36	-7.96	-9.61
2308	交银瑞思混合(LOF)	-0.06	0.91	-4.56	-6.92	0.39
2309	九泰天奕量化价值混合A	-0.06	6.77	-3.88	-9.08	-3.42
2310	民生加银鹏程混合A	-0.06	-1.03	-0.55	-0.32	0.60
2311	民生加银鹏程混合C	-0.06	-1.04	-0.62	-0.44	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
九泰天奕量化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	万家精选混合C	-1.98	6.79	-0.92	18.75	25.42
426	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	-0.04	6.77	-6.07	-7.67	-3.20
427	九泰天奕量化价值混合A	-0.06	6.77	-3.88	-9.08	-3.42
428	华夏翔阳两年定开混合	-0.53	6.76	-5.63	-13.68	-7.63
429	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	-1.64	6.76	-9.61	-2.79	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
九泰天奕量化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3686 位，高于同类基金平均水平
3684	广发价值领航一年持有混合C	0.77	-3.38	-3.88	-3.09	-0.13
3685	华夏常阳三年定开混合	-0.38	1.34	-3.88	-4.33	-0.82
3686	九泰天奕量化价值混合A	-0.06	6.77	-3.88	-9.08	-3.42
3687	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	-1.87	-17.88	-3.88	3.03	7.92
3688	易方达港股通优质增长混合A	0.66	-3.02	-3.88	-14.13	-5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
九泰天奕量化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5682 位，低于同类基金平均水平
5680	华安媒体互联网混合A	-3.14	-12.31	-10.87	-9.08	-5.00
5681	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	-2.29	-5.27	-1.19	-9.08	-2.58
5682	九泰天奕量化价值混合A	-0.06	6.77	-3.88	-9.08	-3.42
5683	中融价值成长6个月持有混合C	0.18	-0.88	-4.50	-9.08	-2.56
5684	财通资管价值成长混合C	-0.41	-7.43	-10.22	-9.09	-4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
九泰天奕量化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	尚正竞争优势混合发起A	0.07	9.27	-7.40	-8.18	-3.41
5404	财通碳中和一年持有期混合C	-0.78	-32.12	-28.08	-9.14	-3.42
5405	九泰天奕量化价值混合A	-0.06	6.77	-3.88	-9.08	-3.42
5406	安信价值成长混合A	-0.23	4.39	-1.03	-5.93	-3.43
5407	中海分红增利混合	-1.17	-35.07	-17.44	-7.79	-3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
九泰天奕量化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	汇安多因子混合A	24.27	76.30	52.29	19.75	127.47
1973	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	24.26	16.79	24.29	-6.90	79.20
1974	九泰天奕量化价值混合A	24.21	59.69	38.00	20.64	42.35
1975	平安兴奕成长1年持有混合A	24.21	69.24	37.49	-	15.96
1976	国投瑞银景气驱动混合A	24.19	62.86	58.81	-	57.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
九泰天奕量化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	前海开源沪港深强国产业	15.21	59.75	32.02	14.16	29.43
1872	广发鑫睿一年持有期混合A	30.29	59.71	10.47	-	16.32
1873	九泰天奕量化价值混合A	24.21	59.69	38.00	20.64	42.35
1874	浙商沪港深精选混合C	20.92	59.66	40.43	-13.02	48.37
1875	南方行业精选一年混合C	34.61	59.65	40.69	-8.85	-8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
九泰天奕量化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	华商品质慧选混合C	6.26	74.09	38.05	-	10.65
1596	富国创新发展两年定期开放混合C	12.75	54.05	38.03	-	31.27
1597	九泰天奕量化价值混合A	24.21	59.69	38.00	20.64	42.35
1598	南方价值臻选混合A	27.22	51.14	37.99	-	26.88
1599	华泰柏瑞轮动精选混合A	18.24	35.70	37.96	-	36.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
九泰天奕量化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	东方红稳健精选混合C	3.97	15.08	12.80	20.67	103.79
883	大成恒享混合C	8.51	35.11	30.12	20.64	31.15
884	九泰天奕量化价值混合A	24.21	59.69	38.00	20.64	42.35
885	红土创新稳健混合A	-3.50	0.32	7.07	20.63	54.54
886	中欧瑾泉灵活配置混合A	2.96	26.14	27.14	20.63	140.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
九泰天奕量化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2979 位，高于同类基金平均水平
2977	银河君润混合A	8.04	3.60	-0.06	-0.26	42.40
2978	景顺宁景6个月持有期混合C	17.46	33.31	32.26	-	42.35
2979	九泰天奕量化价值混合A	24.21	59.69	38.00	20.64	42.35
2980	中加喜利回报混合C	37.57	39.88	42.04	-	42.34
2981	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	129.92	159.86	98.77	-	42.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	11.85	8.40%
三七互娱	002555	0.59	11.13	7.89%
金钼股份	601958	0.30	8.43	5.97%
山金国际	000975	0.47	7.99	5.66%
东阿阿胶	000423	0.14	6.35	4.50%
中国太保	601601	0.22	6.27	4.45%
药明康德	603259	0.05	6.23	4.41%
亿联网络	300628	0.17	5.75	4.07%
福耀玻璃	600660	0.11	5.55	3.93%
双汇发展	000895	0.19	4.26	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	50.03%
采矿业	0.00	15.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	7.89%
金融业	0.00	5.83%
科学研究和技术服务业	0.00	4.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.70%
批发和零售业	0.00	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4244	1.4178	1.4034	1.3757	1.3730
累计净值(元)	1.4244	1.4178	1.4034	1.3757	1.3730

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