九泰天奕量化价值混合A(008077)_最新动态

九泰天奕量化价值混合A008077JIUTAI TIANYI QUANTITATIVE VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.3104

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

九泰天奕量化价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘开运

基金规模：0.02亿元

九泰天奕量化价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.72	-3.43	-14.38	-15.76	-11.09
混合型名次	4090	6855	7479	7309	7086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.92	41.68	29.78	11.13	31.04
混合型名次	3239	3419	2855	2051	3895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
九泰天奕量化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	嘉实科技创新混合	-1.72	29.44	74.62	76.86	93.60
4089	交银启信混合发起A	-1.72	7.89	15.14	18.82	21.37
4090	九泰天奕量化价值混合A	-1.72	-3.43	-14.38	-15.76	-11.09
4091	九泰天奕量化价值混合C	-1.72	-3.45	-14.43	-15.85	-11.20
4092	民生加银量化中国混合A	-1.72	-0.31	2.11	-0.64	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
九泰天奕量化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6855 位，低于同类基金平均水平
6853	中海量化策略混合	-0.32	-3.42	-14.34	-21.75	-21.28
6854	中欧港股通精选一年持有混合C	1.04	-3.42	-10.67	-16.89	-13.42
6855	九泰天奕量化价值混合A	-1.72	-3.43	-14.38	-15.76	-11.09
6856	中银稳进策略混合A	-4.36	-3.43	-17.30	-12.38	-9.04
6857	工银优质发展混合A	-0.60	-3.44	-7.54	-14.40	-12.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
九泰天奕量化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7479 位，低于同类基金平均水平
7477	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-4.54	-11.05	-14.35	-24.37	-21.56
7478	前海开源清洁能源混合C	-7.23	-5.87	-14.36	-17.45	-14.22
7479	九泰天奕量化价值混合A	-1.72	-3.43	-14.38	-15.76	-11.09
7480	博远博锐混合A	-2.92	-4.10	-14.39	-8.53	-5.21
7481	嘉合锦荣混合A	-3.16	-4.35	-14.39	-23.53	-20.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
九泰天奕量化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7309 位，低于同类基金平均水平
7307	前海开源嘉鑫混合C	-14.05	-11.66	-2.52	-15.75	-14.99
7308	西部利得行业主题优选混合C	-2.87	-5.53	-35.34	-15.75	-13.40
7309	九泰天奕量化价值混合A	-1.72	-3.43	-14.38	-15.76	-11.09
7310	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	2.02	-3.25	-11.62	-15.79	-13.32
7311	中欧价值回报混合C	0.17	-4.40	-13.72	-15.79	-13.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
九泰天奕量化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7086 位，低于同类基金平均水平
7084	泰信均衡价值混合A	-2.33	-0.21	-11.90	-13.18	-11.08
7085	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
7086	九泰天奕量化价值混合A	-1.72	-3.43	-14.38	-15.76	-11.09
7087	泰康品质生活混合C	-1.23	-1.07	-10.08	-13.52	-11.11
7088	银华消费主题混合C	-0.57	5.01	-2.94	-11.87	-11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
九泰天奕量化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3239 位，高于同类基金平均水平
3237	兴业睿进混合A	22.93	48.98	26.93	-14.71	8.31
3238	中金景气驱动混合发起C	22.93	52.99	31.53	-	35.21
3239	九泰天奕量化价值混合A	22.92	41.68	29.78	11.13	31.04
3240	新沃内需增长混合A	22.91	41.42	-17.61	-	-45.54
3241	鹏华创新成长混合A	22.90	46.29	9.39	-27.85	-28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
九泰天奕量化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，高于同类基金平均水平
3417	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	19.91	41.70	14.45	-10.55	-4.48
3418	工银精选金融地产混合C	6.29	41.69	33.17	5.58	50.79
3419	九泰天奕量化价值混合A	22.92	41.68	29.78	11.13	31.04
3420	天弘港股通精选C	11.02	41.68	20.25	-27.82	11.05
3421	汇添富研究优选灵活配置混合	30.48	41.62	34.91	-25.32	46.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
九泰天奕量化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，高于同类基金平均水平
2853	南方消费升级混合A	2.88	40.37	29.83	-15.64	-11.65
2854	汇添富策略回报混合	43.25	61.30	29.80	-19.79	257.72
2855	九泰天奕量化价值混合A	22.92	41.68	29.78	11.13	31.04
2856	鹏华新材料混合发起式C	44.17	64.29	29.77	-	28.28
2857	信澳量化先锋混合(LOF)A	60.71	121.21	29.77	12.51	63.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
九泰天奕量化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	红塔红土盛隆A	29.73	39.86	30.81	11.14	107.81
2050	金鹰元安混合C	12.03	21.62	16.57	11.14	70.77
2051	九泰天奕量化价值混合A	22.92	41.68	29.78	11.13	31.04
2052	中加心享混合A	4.02	9.90	8.68	11.13	52.01
2053	安信价值启航混合C	-8.82	4.12	6.19	11.09	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
九泰天奕量化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3895 位，高于同类基金平均水平
3893	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	-0.55	31.10
3894	泉果思源三年持有期混合C	33.29	59.08	32.42	-	31.07
3895	九泰天奕量化价值混合A	22.92	41.68	29.78	11.13	31.04
3896	鹏扬景瑞三年持有混合C	1.98	6.84	7.71	-0.51	30.97
3897	广发核心竞争力混合C	21.41	49.45	34.24	-	30.96

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	0.73	15.63	7.79%
山金国际	000975	0.52	15.43	7.70%
贵州茅台	600519	0.01	14.50	7.23%
中国神华	601088	0.20	9.35	4.66%
中国太保	601601	0.24	8.90	4.44%
福耀玻璃	600660	0.14	7.98	3.98%
梅花生物	600873	0.68	7.79	3.88%
美的集团	000333	0.10	7.63	3.81%
亿联网络	300628	0.23	7.53	3.76%
金钼股份	601958	0.40	7.44	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	54.58%
采矿业	0.00	19.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	7.79%
金融业	0.00	4.44%
科学研究和技术服务业	0.00	2.94%
批发和零售业	0.00	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3214	1.3374	1.3333	1.3225	1.3214
累计净值(元)	1.3214	1.3374	1.3333	1.3225	1.3214

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