资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57030.72 91.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4728.15 7.56%
其他资产 777.50 1.24%
资产总值:62536.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 160.00 5235.20 8.31%
吉利汽车 00175 240.00 4433.12 7.04%
长城汽车 02333 370.00 4031.37 6.40%
瑞声科技 02018 110.00 3214.82 5.11%
石药集团 01093 400.00 3213.94 5.10%
立讯精密 002475 65.00 3201.90 5.09%
柳工 000528 340.00 3168.80 5.03%
江苏银行 600919 260.00 2839.20 4.51%
完美世界 002624 130.00 2284.10 3.63%
宁波银行 002142 60.00 1827.00 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 27.72%
非必需消费品 1.02 16.28%
采矿业 0.61 9.73%
医疗保健 0.60 9.58%
金融业 0.47 7.41%
信息技术 0.38 6.01%
必需消费品 0.27 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.63%
工业 0.17 2.69%
原材料 0.11 1.74%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长城汽车 02333 450.00 6218.67 8.17%
紫金矿业 601899 177.25 6109.81 8.03%
柳工 000528 450.00 5341.50 7.02%
立讯精密 002475 70.00 3969.70 5.22%
吉利汽车 00175 240.00 3880.23 5.10%
石药集团 01093 500.00 3807.07 5.00%
江苏银行 600919 330.00 3432.00 4.51%
瑞声科技 02018 95.00 3346.43 4.40%
铜陵有色 000630 450.00 2704.50 3.55%
舜宇光学科技 02382 45.00 2664.27 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.45 32.20%
非必需消费品 1.18 15.51%
医疗保健 0.69 9.04%
采矿业 0.68 8.99%
信息技术 0.60 7.90%
金融业 0.51 6.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 3.17%
通信服务 0.22 2.84%
必需消费品 0.20 2.67%
工业 0.19 2.49%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.70 377.07 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 377.07 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%