| 基金简称： | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 基金全称： | 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 009138 | 成立日期： | 2020-05-14 |
| 募集份额： | 9.2630亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 8.23亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 张金涛 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 1000.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境投资标的市场制度交易规则差异等带来的境外市场的风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 3 | 1.99 | 9.51 | 2838.85 | 9.42 | - | - | 59257.60 | 14.56 |
| 中信证券股份有限公司 | 5 | 0.80 | 3.81 | 1136.75 | 3.77 | - | - | 39156.80 | 9.62 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司 | 2 | 0.08 | 0.37 | 109.22 | 0.36 | - | - | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3771.40 | 0.93 |
| 中泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 3 | 2.56 | 12.28 | 3704.38 | 12.29 | - | - | 32277.20 | 7.93 |
| 华源证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10311.90 | 2.53 |
| 华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华金证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 3 | 1.03 | 4.95 | 1478.31 | 4.90 | - | - | 45803.00 | 11.25 |
| 国盛证券有限责任公司 | 4 | 1.51 | 7.21 | 2242.35 | 7.44 | 371.21 | 100.00 | 73731.50 | 18.12 |
| 国联证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券股份有限公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3406.10 | 0.84 |
| 广发证券股份有限公司 | 5 | 0.81 | 3.90 | 1255.36 | 4.16 | - | - | 54033.70 | 13.28 |
| 开源证券股份有限公司 | 3 | 2.07 | 9.89 | 3037.01 | 10.07 | - | - | 25638.20 | 6.30 |
| 德邦证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 2 | 4.81 | 23.04 | 6875.19 | 22.80 | - | - | 29498.60 | 7.25 |
| 民生证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20364.60 | 5.00 |
| 浙商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6282.30 | 1.54 |
| 海通证券股份有限公司 | 3 | 3.17 | 15.16 | 4524.47 | 15.01 | - | - | 3434.00 | 0.84 |
| 申万宏源证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 2 | 2.07 | 9.89 | 2950.49 | 9.79 | - | - | - | - |
| 高盛高华证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30
代销机构
| 证券公司共33家 |
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| 期货经纪机构共1家 | |||
| 银行共14家 |
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| 其他基金机构共1家 | |||
| 投资咨询机构共4家 | |||
| 其他共24家 |
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| 其他机构共3家 | |||