我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1097.35 |
-6079.70 |
-4306.98 |
-6527.83 |
-1913.46 |
| 本期利润(万元) |
6385.98 |
821.81 |
-3148.56 |
-3708.86 |
-1290.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3195.89 |
0.00 |
2757.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82290.76 |
79288.13 |
79232.86 |
85159.86 |
94299.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.08 |
1.03 |
1.07 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8668.03 |
6435.67 |
6688.71 |
7957.38 |
9892.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
84947.35 |
96908.47 |
117485.90 |
129440.00 |
170687.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
84573.38 |
95789.03 |
116371.15 |
128338.21 |
170406.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
373.97 |
1119.44 |
1114.75 |
1101.78 |
280.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.08 |
107.71 |
154.31 |
181.46 |
229.57 |
| 应付托管费(万元) |
16.51 |
17.95 |
25.72 |
30.24 |
38.26 |
| 资产总计(万元) |
99195.10 |
108036.01 |
127485.04 |
140650.85 |
184519.59 |
| 负债合计(万元) |
493.08 |
1543.50 |
633.90 |
380.48 |
1929.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
98702.02 |
106492.51 |
126851.14 |
140270.37 |
182590.02 |
| 未分配利润(万元) |
6787.62 |
6235.96 |
15534.66 |
14314.03 |
36414.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.58 |
57.81 |
24.58 |
256.73 |
219.92 |
| 投资收益(万元) |
-6910.17 |
-6210.44 |
-1891.52 |
-10837.74 |
-579.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8517.77 |
3637.03 |
6491.30 |
-49530.87 |
-41994.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1657.19 |
-2515.61 |
4624.36 |
-60111.88 |
-42354.09 |
| 管理人报酬(万元) |
598.03 |
1738.59 |
1021.06 |
2807.92 |
1677.24 |
| 托管费(万元) |
99.67 |
289.76 |
170.18 |
467.99 |
279.54 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
24.42 |
12.41 |
26.05 |
13.13 |
| 费用合计(万元) |
748.50 |
2157.57 |
1260.76 |
3455.80 |
2058.92 |
| 利润总额(万元) |
908.69 |
-4673.18 |
3363.60 |
-63567.68 |
-44413.01 |
| 净利润(万元) |
908.69 |
-4673.18 |
3363.60 |
-63567.68 |
-44413.01 |
