财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) 177.09 3901.39 1938.89 1597.65 229.08
本期利润(万元) 2178.82 -6226.35 -2300.22 14797.48 14045.95
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.16 -0.06 0.27 0.26
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.41 0.00 20.66 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2787.87 0.00 -706.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 41028.81 41190.72 53257.18 63590.53 72881.31
期末基金份额净值(元) 1.30 1.24 1.36 1.42 1.51
本期净值增长率(%) 0.00 -13.03 0.00 21.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.70 0.00 42.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3276.82 5824.85 5899.37 6053.72 8668.03
交易性金融资产(万元) 43899.66 70466.41 80646.64 88082.03 84947.35
其中:股票投资(万元) 43899.66 70466.41 80646.64 87704.96 84573.38
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 377.07 373.97
应付管理人报酬(万元) 52.20 77.91 86.22 96.57 99.08
应付托管费(万元) 8.70 12.98 14.37 16.10 16.51
资产总计(万元) 48402.91 77544.00 88240.30 94147.28 99195.10
负债合计(万元) 203.97 1438.78 530.19 217.65 493.08
所有者权益合计(万元) 48198.94 76105.22 87710.11 93929.64 98702.02
未分配利润(万元) 9093.86 22400.44 17434.81 13452.48 6787.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.07 33.57 16.84 88.15 49.58
投资收益(万元) 5065.53 3109.50 947.33 -6790.98 -6910.17
公允价值变动收益(万元) -11910.75 16096.49 5726.35 16987.46 8517.77
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -6833.15 19239.56 6690.52 10284.63 1657.19
管理人报酬(万元) 385.48 1045.57 531.06 1163.45 598.03
托管费(万元) 64.25 174.26 88.51 193.91 99.67
其它费用(万元) 9.76 20.05 10.56 20.77 11.76
费用合计(万元) 479.37 1301.71 663.14 1454.38 748.50
利润总额(万元) -7312.53 17937.85 6027.38 8830.26 908.69
净利润(万元) -7312.53 17937.85 6027.38 8830.26 908.69