- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 377.70 | -6490.77 | -1097.35 | -6079.70 | -4306.98 |
| 本期利润(万元) | 3303.23 | 7202.19 | 6385.98 | 821.81 | -3148.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -3096.40 | 0.00 | -3195.89 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73694.37 | 75484.10 | 82290.76 | 79288.13 | 79232.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.22 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.97 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.15 | 0.00 | 7.74 | 0.00 |