资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132593.57 80.43%
债券 10141.64 6.15%
银行存款和结算备付金 20310.63 12.32%
其他资产 1804.04 1.09%
资产总值:164849.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 51.26 13367.07 8.49%
中际旭创 300308 11.99 9694.81 6.16%
寒武纪 688256 8.75 8831.26 5.61%
腾讯控股 00700 17.83 6596.73 4.19%
百普赛斯 301080 44.88 6331.22 4.02%
生益科技 600183 46.00 5977.54 3.80%
药明康德 603259 34.09 5705.29 3.62%
浙江荣泰 603119 104.77 5510.65 3.50%
新易盛 300502 14.03 5456.46 3.47%
振华股份 603067 112.12 4512.83 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.33 59.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.47 9.32%
科学研究和技术服务业 1.46 9.25%
通信服务 0.66 4.19%
医药卫生 0.19 1.18%
金融业 0.16 1.00%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 41.48 25178.60 9.59%
寒武纪 688256 15.66 24991.90 9.52%
中际旭创 300308 18.24 23167.34 8.83%
天孚通信 300394 73.87 22358.97 8.52%
北方华创 002371 24.58 21742.48 8.28%
拓荆科技 688072 15.65 13767.99 5.24%
深南电路 002916 27.75 12708.56 4.84%
通富微电 002156 164.60 12488.15 4.76%
中微公司 688012 19.78 9268.19 3.53%
华虹宏力 688347 23.91 8039.96 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.04 76.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.50 9.52%
信息技术 1.43 5.43%
通信服务 0.61 2.31%
可选消费 0.25 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 63.20 6327.50 4.02%
25国债19 37.29 3778.76 2.40%
珂玛转债 0.19 35.38 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10106.26 6.42%
可转债 35.38 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%