交银启明混合A(009402)_资产配置

交银启明混合A009402BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER QIMING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	175190.11	78.36%
债券	5055.92	2.26%
银行存款和结算备付金	31126.68	13.92%
其他资产	12195.83	5.46%

资产总值：223568.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	312.55	19493.47	8.77%
华恒生物	688639	435.16	17275.69	7.77%
洪都航空	600316	656.39	16403.19	7.38%
中国重汽	03808	748.30	15756.80	7.09%
铂科新材	300811	274.95	12639.68	5.68%
光威复材	300699	321.07	10569.56	4.75%
中航光电	002179	230.83	10050.32	4.52%
振华科技	000733	204.46	8928.92	4.02%
芯动联科	688582	166.99	6948.45	3.12%
东华测试	300354	175.09	6383.84	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.78	66.45%
工业	1.72	7.74%
医药卫生	0.41	1.84%
信息技术	0.32	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.01%
金融业	0.05	0.23%
原材料	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
可选消费	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铂科新材	300811	576.53	25309.69	10.12%
紫光国微	002049	427.48	22485.50	8.99%
华恒生物	688639	216.43	16532.81	6.61%
中航光电	002179	363.23	13820.79	5.52%
光威复材	300699	445.23	11055.06	4.42%
东华测试	300354	307.45	9552.52	3.82%
山东药玻	600529	341.75	8660.00	3.46%
中国移动	600941	70.04	7529.47	3.01%
航发动力	600893	185.20	6769.09	2.71%
恒立液压	601100	139.04	6476.43	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.25	68.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	3.01%
金融业	0.39	1.57%
信息技术	0.32	1.27%
科学研究和技术服务业	0.31	1.24%
工业	0.25	1.00%
租赁和商务服务业	0.13	0.52%
医药卫生	0.07	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.26%
可选消费	0.05	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	387.29	25135.19	8.92%
铂科新材	300811	403.60	22754.83	8.07%
振华科技	000733	415.05	22570.34	8.01%
华恒生物	688639	133.59	14959.30	5.31%
东华测试	300354	301.53	13897.59	4.93%
山东药玻	600529	348.45	10063.30	3.57%
中航光电	002179	288.63	9931.66	3.52%
光威复材	300699	326.26	9918.18	3.52%
天成自控	603085	720.38	7729.71	2.74%
航发动力	600893	209.28	7107.18	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.02	78.11%
金融业	0.99	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	1.66%
医药卫生	0.46	1.64%
工业	0.34	1.20%
可选消费	0.19	0.66%
采矿业	0.17	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.39%
房地产	0.06	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	428.67	28913.86	9.26%
振华科技	000733	463.71	27284.44	8.74%
华恒生物	688639	200.78	25278.09	8.10%
铂科新材	300811	415.27	21955.17	7.03%
东华测试	300354	302.05	15002.90	4.81%
航发动力	600893	378.77	14158.45	4.54%
华夏航空	002928	1541.53	11006.50	3.53%
天成自控	603085	961.31	9805.35	3.14%
飞科电器	603868	178.88	9033.47	2.89%
中航光电	002179	222.66	8683.72	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.65	69.36%
交通运输、仓储和邮政业	2.50	8.00%
金融业	2.25	7.22%
房地产业	1.17	3.74%
科学研究和技术服务业	0.24	0.77%
工业	0.22	0.72%
可选消费	0.15	0.48%
房地产	0.09	0.29%
信息技术	0.08	0.25%
建筑业	0.03	0.09%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	50.00	5055.92	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5055.92	2.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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