资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122130.32 90.91%
债券 8128.60 6.05%
银行存款和结算备付金 3841.54 2.86%
其他资产 243.54 0.18%
资产总值:134344.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 87.87 14197.34 10.92%
新易盛 300502 29.08 12877.92 9.91%
中际旭创 300308 22.36 12733.15 9.80%
天孚通信 300394 37.28 11243.65 8.65%
睿创微纳 688002 61.17 6190.58 4.76%
拓荆科技 688072 14.87 5503.68 4.23%
麦格米特 002851 48.02 4667.56 3.59%
阳光电源 300274 24.21 3650.52 2.81%
东山精密 002384 34.67 3581.41 2.76%
深南电路 002916 15.27 3352.80 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.07 69.76%
通信服务 1.62 12.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 4.99%
可选消费 0.36 2.75%
工业 0.28 2.17%
信息技术 0.24 1.83%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
医药卫生 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 22.84 13933.62 9.76%
新易盛 300502 29.98 12917.91 9.05%
天孚通信 300394 48.97 9942.38 6.96%
生益科技 600183 120.79 8625.61 6.04%
睿创微纳 688002 72.52 7309.62 5.12%
阳光电源 300274 35.00 5987.10 4.19%
长飞光纤光缆 06869 115.00 5370.09 3.76%
深南电路 002916 21.68 5036.05 3.53%
胜宏科技 300476 15.05 4328.08 3.03%
麦格米特 002851 48.02 4325.18 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.90 76.33%
通信服务 0.78 5.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 5.35%
可选消费 0.40 2.79%
信息技术 0.28 1.94%
工业 0.20 1.40%
原材料 0.06 0.43%
医药卫生 0.03 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 75.53 7624.83 5.87%
25国债19 5.00 503.78 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8128.60 6.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%