交银启明混合A(009402)_最新动态

交银启明混合A009402BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER QIMING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

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最新净值：1.189 -0.017(-1.38%)

累计净值：1.355

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

交银启明混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘鹏

2022-12-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：14.70亿元

2022-01-13 每10份派现金 0.9 元

交银启明混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.15	4.16	2.66	-0.60	3.45
混合型名次	1008	4395	1683	3791	2237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.60	-8.33	-4.82	-	32.08
混合型名次	1576	5053	5104	3496	2346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
交银启明混合A一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	华夏核心成长混合C	2.15	8.08	-2.32	-9.35	1.34
1007	嘉实产业优选混合(LOF)	2.15	1.69	-0.91	-6.42	-3.04
1008	交银启明混合A	2.15	4.16	2.66	-0.60	3.45
1009	诺安精选回报混合	2.15	8.80	2.32	6.74	6.98
1010	鹏华高质量增长混合A	2.15	9.20	-0.16	-6.18	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
交银启明混合A一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	汇添富成长焦点混合	0.64	4.16	-4.18	-10.44	-4.05
4394	嘉合锦荣混合C	-0.10	4.16	-10.32	-18.11	-7.04
4395	交银启明混合A	2.15	4.16	2.66	-0.60	3.45
4396	银华积极成长混合C	2.10	4.16	-0.80	-6.76	-3.01
4397	中欧均衡成长混合C	1.69	4.16	-0.28	-4.96	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
交银启明混合A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	华安优势精选混合C	-0.24	11.09	2.66	7.30	10.09
1682	华宝红利精选混合A	1.57	3.72	2.66	1.72	-1.22
1683	交银启明混合A	2.15	4.16	2.66	-0.60	3.45
1684	万家颐德一年持有期混合A	2.38	1.14	2.66	-10.91	-2.02
1685	农银策略精选混合	1.34	3.92	2.65	1.70	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
交银启明混合A一周收益在同类基金中排列第 3791 位，高于同类基金平均水平
3789	中泰玉衡价值优选混合A	1.23	1.52	2.96	-0.59	-0.11
3790	安信稳健增利混合C	0.29	0.88	-0.29	-0.60	-0.09
3791	交银启明混合A	2.15	4.16	2.66	-0.60	3.45
3792	天弘低碳经济混合C	2.49	7.16	2.70	-0.60	3.32
3793	银华长丰混合发起式	2.02	3.50	1.67	-0.60	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
交银启明混合A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	博时信享一年持有期混合A	0.02	2.74	1.90	0.73	3.45
2236	华商优势行业混合	1.56	7.47	0.45	-4.65	3.45
2237	交银启明混合A	2.15	4.16	2.66	-0.60	3.45
2238	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	1.67	8.44	-5.69	-4.65	3.44
2239	海富通成长价值混合A	0.45	8.19	-0.30	-2.41	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
交银启明混合A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	华安产业优选混合C	10.62	0.00	0.00	-	-9.31
1575	国泰金泰灵活配置混合A	10.60	8.39	39.54	60.88	120.82
1576	交银启明混合A	10.60	-8.33	-4.82	-	32.08
1577	淳厚信睿A	10.59	14.92	38.66	105.82	118.83
1578	富国核心科技12个月持有期混合A	10.57	-2.83	-0.58	-	-4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
交银启明混合A一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	湘财周期轮动一年持有期混合	0.52	-8.32	-2.73	-	-20.66
5052	永赢成长领航混合A	1.29	-8.32	-10.94	-	-21.57
5053	交银启明混合A	10.60	-8.33	-4.82	-	32.08
5054	景顺长城先进智造混合C	15.86	-8.33	1.95	-	-26.82
5055	国金ESG持续增长C	4.16	-8.35	-14.30	-	-31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	90.94	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
交银启明混合A一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	建信社会责任混合	18.80	1.01	-4.81	18.74	157.68
5103	前海联合价值优选混合A	-2.99	-21.46	-4.81	-	2.31
5104	交银启明混合A	10.60	-8.33	-4.82	-	32.08
5105	中欧瑾源灵活配置混合C	-1.82	-8.87	-4.82	8.82	38.31
5106	华宝价值发现混合C	8.71	-9.68	-4.83	-	-5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	295.38	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	176.46	80.03
3	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	168.81	200.63
4	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	168.35	206.91
5	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	167.79	325.09
交银启明混合A一年收益在同类基金中排列第 3496 位，高于同类基金平均水平
3494	华安添瑞6个月混合A	3.44	10.52	13.59	-	21.83
3495	华安添瑞6个月混合C	2.93	9.43	11.89	-	18.90
3496	交银启明混合A	10.60	-8.33	-4.82	-	32.08
3497	华安添福18个月混合A	3.88	1.94	2.73	-	6.11
3498	华安添福18个月混合C	3.26	0.73	0.89	-	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	20.56	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	0.80	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.55	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	40.93	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.19	1510.13
交银启明混合A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	博时汇悦回报混合	-0.83	-5.56	-7.65	7.99	32.15
2345	中欧恒利三年定期开放混合	0.65	-2.28	7.04	38.70	32.13
2346	交银启明混合A	10.60	-8.33	-4.82	-	32.08
2347	易方达瑞锦混合发起式C	8.39	14.25	20.61	-	32.05
2348	长信利尚一年定开混合	7.33	8.94	15.62	-	31.98

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国睿科技	600562	724.51	14751.02	9.52%
德业股份	605117	126.17	11539.51	7.45%
洪都航空	600316	289.59	10098.14	6.52%
华恒生物	688639	281.00	8300.82	5.36%
中国动力	600482	359.45	7828.83	5.05%
中国重汽	03808	383.03	7458.19	4.81%
睿创微纳	688002	112.20	6854.59	4.42%
铂科新材	300811	128.52	5956.42	3.84%
潍柴动力	000338	222.39	3649.42	2.36%
复旦微电	688385	74.64	3397.08	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.27	66.27%
通信服务	1.06	6.82%
工业	1.05	6.79%
可选消费	0.49	3.14%
信息技术	0.25	1.63%
医药卫生	0.20	1.26%
农、林、牧、渔业	0.18	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

　　针对私募业的“沉疴顽疾”，监管频频出手。近日，深圳证监局发布最新一期深圳私募基金监管情况通报。通报指出，辖区部分私募基金管理人存在违反基金合同约定开展投资运作的情形，甚至有私募为虚增管理规模，旗下产品嵌套层级高达十层。下一步，深圳证监局

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　　5.9【★★★★★】公募观察重大利好！最新解读来了　　近日，中国证监会正式发布了《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》从优化主动管理权益类基金收费模式、强化基金公司与投资者的利益绑定、提升行业服务投

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　　增加仓位的股性已经是许多基金产品留住基金持有人的关键策略。　　近日，多只“重债轻股”的基金产品密集披露基金合同终止风险，这背后反映了基金持有人对市场的期待，与基金产品重仓对象发生矛盾的现象。目前，基金持有人对市场走势的预期越来越多地指向

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05-10 13年老将卸任！华泰柏瑞基金高层调整，董事长代行总经理职务
05-10 年内扩募项目持续推进中金厦门安居REIT扩募获受理
05-10 公募基金如何脱胎换骨

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标题：交银施罗德启明混合型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德启明混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限...

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4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

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标题：交银施罗德启明混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

交银施罗德启明混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德启明混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.205	1.189	1.176	1.164	1.160
累计净值(元)	1.371	1.355	1.342	1.330	1.326

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