交银启明混合A(009402)_最新动态

交银启明混合A009402BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER QIMING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

同一基金经理产品一个赚31%、一个亏12%：华安基金不公平对待持有人[2024-11-25]

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累计净值：1.299

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

交银启明混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘鹏

2022-12-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：21.29亿元

2022-01-13 每10份派现金 0.9 元

交银启明混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-2.24	25.47	6.59	4.17
混合型名次	1145	4074	979	1516	3174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.78	-20.89	-30.06	-	25.85
混合型名次	4632	6395	5535	3469	2398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
交银启明混合A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	嘉实浦惠6个月持有期混合A	-0.13	-0.26	0.37	-1.14	2.04
1144	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.13	-0.33	0.32	-1.37	2.14
1145	交银启明混合A	-0.13	-2.24	25.47	6.59	4.17
1146	南方荣年一年持有混合A	-0.13	0.54	1.77	-0.50	-0.09
1147	融通稳健增长一年持有期混合C	-0.13	0.14	2.70	2.69	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
交银启明混合A一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	华商核心引力混合A	-2.36	-2.24	25.03	11.62	3.40
4073	交银均衡成长一年混合A	-0.17	-2.24	25.00	6.22	3.48
4074	交银启明混合A	-0.13	-2.24	25.47	6.59	4.17
4075	九泰科盈价值混合C	-1.59	-2.24	13.40	0.58	1.58
4076	鹏扬中国优质成长混合C	-1.84	-2.24	16.22	4.33	7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
交银启明混合A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	华商均衡成长混合C	-2.12	-0.88	25.48	14.50	5.84
978	华商科技创新混合	-2.20	-1.20	25.47	12.75	3.46
979	交银启明混合A	-0.13	-2.24	25.47	6.59	4.17
980	万家人工智能混合A	-1.40	-7.25	25.47	14.35	29.03
981	国投瑞银先进制造混合	-2.10	2.65	25.45	-3.56	-12.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
交银启明混合A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	前海开源沪港深智慧生活混合	-0.74	-1.71	23.47	6.61	4.40
1515	兴全新视野定期开放混合型发起式	-1.80	-2.64	19.38	6.61	10.00
1516	交银启明混合A	-0.13	-2.24	25.47	6.59	4.17
1517	大成竞争优势混合A	-1.31	0.42	14.94	6.58	12.83
1518	农银新能源主题A	-1.47	1.60	25.05	6.57	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
交银启明混合A一周收益在同类基金中排列第 3174 位，高于同类基金平均水平
3172	博时睿远事件驱动混合(LOF)	-0.88	-0.82	17.03	8.46	4.17
3173	长安鑫盈混合C	-3.44	-9.75	11.07	2.63	4.17
3174	交银启明混合A	-0.13	-2.24	25.47	6.59	4.17
3175	摩根成长先锋混合C	-2.52	-4.60	6.35	-0.33	4.17
3176	天弘安康颐享12个月持有A	-0.14	0.10	2.09	1.59	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
交银启明混合A一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	广发恒信一年持有期混合A	-0.77	-2.28	-2.53	-	-0.86
4631	富国新优享灵活配置混合A	-0.78	-4.62	-8.28	37.09	54.30
4632	交银启明混合A	-0.78	-20.89	-30.06	-	25.85
4633	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	24.59	50.01
4634	信澳匠心臻选两年持有期混合	-0.79	-21.68	-45.06	-	-4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
交银启明混合A一年收益在同类基金中排列第 6395 位，低于同类基金平均水平
6393	富国融享18个月定期开放混合C	2.84	-20.88	0.00	-	-37.90
6394	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	-7.14	-20.88	0.00	-	-20.88
6395	交银启明混合A	-0.78	-20.89	-30.06	-	25.85
6396	广发百发大数据精选混合E	-4.00	-20.92	-30.04	1.44	-1.70
6397	华安升级主题混合C	-3.69	-20.92	0.00	-	-21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
交银启明混合A一年收益在同类基金中排列第 5535 位，低于同类基金平均水平
5533	富国长期成长混合A	-0.51	-9.60	-30.04	-	-27.66
5534	广发百发大数据精选混合E	-4.00	-20.92	-30.04	1.44	-1.70
5535	交银启明混合A	-0.78	-20.89	-30.06	-	25.85
5536	农银大盘蓝筹混合	0.83	-6.43	-30.06	4.93	20.79
5537	达诚成长先锋混合A	0.53	-2.27	-30.08	-	-16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
交银启明混合A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，高于同类基金平均水平
3467	华安添瑞6个月混合A	7.91	9.86	9.44	-	20.36
3468	华安添瑞6个月混合C	7.37	8.77	7.80	-	17.73
3469	交银启明混合A	-0.78	-20.89	-30.06	-	25.85
3470	华安添福18个月混合A	3.88	1.94	2.73	-	6.11
3471	华安添福18个月混合C	3.26	0.73	0.89	-	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
交银启明混合A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	中信建投品质优选一年持有期混合A	12.35	6.47	0.00	-	25.92
2397	益民核心增长混合	-6.60	-19.45	-43.11	-15.10	25.90
2398	交银启明混合A	-0.78	-20.89	-30.06	-	25.85
2399	中信保诚成长动力A	8.88	-4.54	-25.05	-	25.82
2400	中邮核心科技创新灵活配置混合	1.37	-18.84	-39.58	35.27	25.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	312.55	19493.47	8.77%
华恒生物	688639	435.16	17275.69	7.77%
洪都航空	600316	656.39	16403.19	7.38%
中国重汽	03808	748.30	15756.80	7.09%
铂科新材	300811	274.95	12639.68	5.68%
光威复材	300699	321.07	10569.56	4.75%
中航光电	002179	230.83	10050.32	4.52%
振华科技	000733	204.46	8928.92	4.02%
芯动联科	688582	166.99	6948.45	3.12%
东华测试	300354	175.09	6383.84	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.78	66.45%
工业	1.72	7.74%
医药卫生	0.41	1.84%
信息技术	0.32	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.01%
金融业	0.05	0.23%
原材料	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
可选消费	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

　　近日，债券基金发行呈回暖趋势。东海增益债券基金、路博迈悦航30天持有期债券基金、财通安泰利率债债券基金等多只债券基金相继发行。　　在经历10月份的发行低谷之后，债券基金的发行有所回暖。数据显示，10月份，新成立债券基金仅有8只，发行总规

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标题：最高50%

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标题：交银施罗德启明混合型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：交银施罗德启明混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

交银施罗德启明混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德启明混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.165	1.161	1.143	1.128	1.134
累计净值(元)	1.331	1.327	1.309	1.294	1.300

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