我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11649.48 |
-31137.65 |
-17672.55 |
-43963.64 |
-12205.07 |
| 本期利润(万元) |
20108.51 |
-25505.97 |
-8993.35 |
-106994.19 |
-31653.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.34 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.18 |
0.00 |
-26.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4510.37 |
0.00 |
23251.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212916.17 |
227026.27 |
255986.78 |
289719.35 |
342167.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.99 |
1.06 |
1.09 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.76 |
0.00 |
-23.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
20.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45966.94 |
18883.89 |
11564.96 |
47945.55 |
126697.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
205474.72 |
295217.14 |
434557.07 |
550565.82 |
462291.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
196374.63 |
283997.38 |
409269.90 |
514946.20 |
433793.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
9100.08 |
11219.77 |
25287.18 |
35619.62 |
28497.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
258.29 |
318.14 |
547.82 |
800.03 |
664.55 |
| 应付托管费(万元) |
43.05 |
53.02 |
91.30 |
133.34 |
110.76 |
| 资产总计(万元) |
253203.20 |
314787.62 |
450889.66 |
630362.87 |
592543.62 |
| 负债合计(万元) |
3011.02 |
2655.80 |
2302.47 |
6217.96 |
12647.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
250192.18 |
312131.81 |
448587.19 |
624144.91 |
579896.11 |
| 未分配利润(万元) |
-2355.84 |
24782.95 |
101762.80 |
186899.83 |
202550.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.73 |
113.65 |
88.94 |
398.61 |
188.62 |
| 投资收益(万元) |
-32066.20 |
-40783.98 |
-3540.47 |
-23865.06 |
-28239.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5993.97 |
-72458.84 |
-47048.93 |
-59381.03 |
-47612.16 |
| 其它收入(万元) |
31.21 |
286.34 |
227.49 |
563.08 |
384.86 |
| 收入合计(万元) |
-25985.30 |
-112842.83 |
-50272.97 |
-82284.40 |
-75278.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1629.96 |
6451.53 |
4163.52 |
8596.09 |
4120.46 |
| 托管费(万元) |
271.66 |
1075.26 |
693.92 |
1432.68 |
686.74 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
23.92 |
12.31 |
23.27 |
11.75 |
| 费用合计(万元) |
1980.93 |
7873.82 |
5097.09 |
10397.90 |
4945.79 |
| 利润总额(万元) |
-27966.23 |
-120716.65 |
-55370.06 |
-92682.30 |
-80224.25 |
| 净利润(万元) |
-27966.23 |
-120716.65 |
-55370.06 |
-92682.30 |
-80224.25 |
