嘉实前沿创新混合(009993)_资产配置

嘉实前沿创新混合009993HARVEST FRONTIER INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	126005.04	94.37%
债券	6192.83	4.64%
银行存款和结算备付金	813.29	0.61%
其他资产	508.66	0.38%

资产总值：133519.82万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.59	13750.47	10.38%
美团-W	03690	88.53	13731.70	10.36%
信达生物	01801	233.50	9917.75	7.48%
腾讯控股	00700	24.73	9915.14	7.48%
学大教育	000526	126.25	7964.99	6.01%
海康威视	002415	240.78	7774.76	5.87%
药明康德	603259	140.87	7376.08	5.57%
金斯瑞生物科技	01548	533.20	6702.83	5.06%
小米集团-W	01810	305.24	6193.40	4.67%
天岳先进	688234	84.57	5327.06	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.06	30.62%
医疗保健	2.73	20.58%
非必需消费品	1.37	10.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.06	7.98%
通信服务	0.99	7.48%
教育	0.80	6.01%
科学研究和技术服务业	0.74	5.57%
信息技术	0.62	4.67%
工业	0.24	1.81%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	101.97	10339.63	9.64%
腾讯控股	00700	29.64	10074.10	9.39%
宁德时代	300750	55.12	9923.11	9.25%
海康威视	002415	308.21	9526.75	8.88%
信达生物	01801	281.60	9457.99	8.81%
学大教育	000526	132.84	8182.82	7.63%
药明康德	603259	140.87	5520.79	5.14%
美的集团	000333	66.57	4293.77	4.00%
康方生物	09926	103.80	3576.29	3.33%
金斯瑞生物科技	01548	469.20	3562.87	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	29.59%
医疗保健	2.28	21.29%
非必需消费品	1.31	12.25%
通信服务	1.12	10.44%
教育	0.82	7.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	7.51%
科学研究和技术服务业	0.55	5.17%
批发和零售业	0.01	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	59.60	11333.38	10.27%
美团-W	03690	127.35	11175.48	10.13%
学大教育	000526	179.94	10943.83	9.92%
海康威视	002415	308.21	9912.01	8.98%
信达生物	01801	281.60	9624.22	8.72%
药明康德	603259	140.87	6505.49	5.89%
腾讯控股	00700	22.84	6290.36	5.70%
快手-W	01024	137.93	6133.23	5.56%
康方生物	09926	103.80	4389.76	3.98%
圣邦股份	300661	60.79	3952.55	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.66	33.18%
医疗保健	1.78	16.09%
通信服务	1.39	12.63%
非必需消费品	1.12	10.13%
教育	1.09	9.92%
科学研究和技术服务业	0.65	5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	3.89%
信息技术	0.27	2.40%
批发和零售业	0.01	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	330.81	11485.70	9.64%
学大教育	000526	227.32	11363.88	9.53%
信达生物	01801	281.60	10909.44	9.15%
美团-W	03690	121.74	9035.47	7.58%
宁德时代	300750	44.46	7258.74	6.09%
神州泰岳	300002	710.33	6286.46	5.27%
快手-W	01024	128.42	6162.15	5.17%
微盟集团	02013	2085.90	5444.02	4.57%
同花顺	300033	28.51	4472.36	3.75%
康方生物	09926	103.80	4364.65	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	30.27%
医疗保健	2.14	17.93%
教育	1.14	9.53%
通信服务	1.05	8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	7.76%
非必需消费品	0.92	7.73%
信息技术	0.91	7.68%
金融业	0.45	3.76%
批发和零售业	0.02	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.11%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	29.10	2953.86	2.23%
24国债09	16.00	1612.52	1.22%
24国债15	15.00	1503.80	1.13%
23国债24	1.20	122.65	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6192.83	4.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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