资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 147036.47 93.49%
债券 3721.73 2.37%
银行存款和结算备付金 6222.04 3.96%
其他资产 296.24 0.19%
资产总值:157276.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 26.35 15003.95 9.64%
兆易创新 603986 58.56 13942.30 8.96%
立讯精密 002475 263.19 12964.71 8.33%
普冉股份 688766 48.89 11009.25 7.07%
新易盛 300502 21.24 9405.92 6.04%
鼎龙股份 300054 174.45 8600.39 5.53%
天孚通信 300394 26.36 7949.66 5.11%
海光信息 688041 33.34 7010.55 4.50%
北京君正 300223 66.93 6981.20 4.49%
华海清科 688120 34.86 6065.66 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.33 92.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 1.92%
通信服务 0.04 0.27%
信息技术 0.02 0.11%
医疗保健 0.02 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 23.00 14030.00 9.49%
兆易创新 603986 65.14 13956.25 9.44%
中芯国际 00981 204.80 13216.78 8.94%
寒武纪 688256 6.68 8906.99 6.03%
东山精密 002384 101.92 8627.65 5.84%
新易盛 300502 20.00 8617.60 5.83%
海光信息 688041 33.34 7482.35 5.06%
普冉股份 688766 55.00 6996.55 4.73%
生益科技 600183 80.00 5712.66 3.87%
沪电股份 002463 70.00 5114.81 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.46 64.01%
信息技术 2.33 15.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78 12.02%
通信服务 0.24 1.59%
建筑业 0.06 0.40%
医疗保健 0.02 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 23.60 2391.33 1.54%
25国债19 11.00 1108.31 0.71%
25国债13 2.20 222.09 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3721.73 2.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%