资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 123487.36 92.99%
债券 6166.97 4.64%
银行存款和结算备付金 3013.47 2.27%
其他资产 125.75 0.09%
资产总值:132793.55万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 119.86 10955.96 8.32%
中芯国际 00981 247.30 10520.75 7.99%
阿里巴巴-W 09988 88.74 10482.17 7.96%
小米集团-W 01810 230.54 10467.26 7.95%
腾讯控股 00700 21.01 9636.16 7.32%
纳芯微 688052 54.96 7710.72 5.85%
中科飞测 688361 96.24 7643.39 5.80%
电连技术 300679 114.70 6522.99 4.95%
零跑汽车 09863 122.30 5671.32 4.31%
晶丰明源 688368 57.91 5394.03 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.83 29.10%
非必需消费品 2.72 20.63%
信息技术 2.23 16.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.76 13.36%
通信服务 1.06 8.03%
文化、体育和娱乐业 0.44 3.38%
租赁和商务服务业 0.30 2.25%
医疗保健 0.01 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 140.41 12215.87 9.42%
中芯国际 00981 371.20 10931.12 8.43%
小米集团-W 01810 305.24 9751.92 7.52%
中科飞测 688361 96.24 8425.82 6.50%
美团-W 03690 54.87 7708.15 5.94%
纳芯微 688052 54.96 7161.13 5.52%
华工科技 000988 149.79 6485.91 5.00%
小鹏汽车-W 09868 148.02 6394.43 4.93%
电连技术 300679 105.56 6301.93 4.86%
汇顶科技 603160 75.83 6106.99 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.92 37.95%
非必需消费品 2.63 20.30%
信息技术 2.31 17.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.69 13.07%
批发和零售业 0.52 3.98%
通信服务 0.04 0.30%
金融业 0.04 0.29%
医疗保健 0.01 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 23.80 2415.35 1.83%
25国债01 22.40 2238.69 1.70%
24国债15 15.00 1512.92 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6166.97 4.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%