资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 195113.23 92.06%
债券 8463.42 3.99%
银行存款和结算备付金 5993.45 2.83%
其他资产 2378.78 1.12%
资产总值:211948.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.94 16928.73 8.01%
新易盛 300502 36.06 14028.35 6.64%
中科飞测 688361 39.99 13959.83 6.61%
立讯精密 002475 263.19 13009.46 6.16%
深南电路 002916 31.88 11892.68 5.63%
长川科技 300604 42.21 10122.40 4.79%
华峰测控 688200 24.28 9079.00 4.30%
拓荆科技 688072 14.06 9001.34 4.26%
沪电股份 002463 77.52 8987.13 4.25%
长鑫科技 688825 167.44 8697.43 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.35 82.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64 7.74%
信息技术 0.50 2.36%
医疗保健 0.02 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 33.55 27340.40 8.89%
君正股份 300223 92.99 23145.66 7.53%
普冉股份 688766 28.66 21972.60 7.15%
中际旭创 300308 15.50 19685.00 6.40%
立讯精密 002475 263.19 18528.54 6.03%
新易盛 300502 29.74 18049.75 5.87%
拓荆科技 688072 17.75 15615.00 5.08%
寒武纪 688256 9.41 15016.36 4.88%
中微公司 688012 29.22 13691.30 4.45%
长川科技 300604 37.64 12852.28 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.93 87.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.11 6.88%
信息技术 0.09 0.28%
医疗保健 0.02 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 73.40 7348.71 3.48%
25国债19 11.00 1114.71 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8463.42 4.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%