资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 291554.70 93.03%
债券 1334.32 0.43%
银行存款和结算备付金 17930.68 5.72%
其他资产 2587.01 0.83%
资产总值:313406.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 33.55 27340.40 8.89%
北京君正 300223 92.99 23145.66 7.53%
普冉股份 688766 28.66 21972.60 7.15%
中际旭创 300308 15.50 19685.00 6.40%
立讯精密 002475 263.19 18528.54 6.03%
新易盛 300502 29.74 18049.75 5.87%
拓荆科技 688072 17.75 15615.00 5.08%
寒武纪 688256 9.41 15016.36 4.88%
中微公司 688012 29.22 13691.30 4.45%
长川科技 300604 37.64 12852.28 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.93 87.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.11 6.88%
信息技术 0.09 0.28%
医疗保健 0.02 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 26.35 15003.95 9.64%
兆易创新 603986 58.56 13942.30 8.96%
立讯精密 002475 263.19 12964.71 8.33%
普冉股份 688766 48.89 11009.25 7.07%
新易盛 300502 21.24 9405.92 6.04%
鼎龙股份 300054 174.45 8600.39 5.53%
天孚通信 300394 26.36 7949.66 5.11%
海光信息 688041 33.34 7010.55 4.50%
北京君正 300223 66.93 6981.20 4.49%
华海清科 688120 34.86 6065.66 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.33 92.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 1.92%
通信服务 0.04 0.27%
信息技术 0.02 0.11%
医疗保健 0.02 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.00 1111.54 0.36%
25国债13 2.20 222.78 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1334.32 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%