- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 18043.12 | -4319.82 | -5005.74 | -13748.65 | -9092.29 |
| 本期利润(万元) | 19785.91 | 23383.71 | 27992.16 | -7411.27 | -7015.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.16 | 0.19 | -0.05 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 20.31 | 0.00 | -6.71 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -11326.80 | 0.00 | -43616.59 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 131700.63 | 129660.17 | 132510.29 | 107306.29 | 110367.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 0.92 | 0.90 | 0.71 | 0.71 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 21.33 | 0.00 | -6.20 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.03 | 0.00 | -28.90 | 0.00 |