财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64058.03 |
13653.24 |
64655.15 |
30236.65 |
18885.20 |
| 本期利润(万元) |
170367.06 |
15803.90 |
63578.85 |
42440.17 |
23437.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.77 |
0.16 |
0.53 |
0.37 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
90.62 |
0.00 |
45.21 |
0.00 |
17.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
115715.86 |
0.00 |
45057.50 |
0.00 |
10343.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.22 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307521.57 |
155655.66 |
147803.77 |
166459.58 |
129912.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.25 |
1.59 |
1.44 |
1.46 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
125.92 |
0.00 |
56.41 |
0.00 |
18.14 |
| 累计净值增长率(%) |
224.99 |
0.00 |
43.85 |
0.00 |
8.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17488.66 |
4122.38 |
803.57 |
4316.39 |
1139.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
292889.02 |
145812.91 |
128554.99 |
128447.42 |
106323.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
291554.70 |
138828.04 |
122648.19 |
121560.09 |
101203.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
1334.32 |
6984.87 |
5906.81 |
6887.33 |
5119.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
243.91 |
156.46 |
126.20 |
134.37 |
109.07 |
| 应付托管费(万元) |
40.65 |
26.08 |
21.03 |
22.39 |
18.18 |
| 资产总计(万元) |
313406.72 |
154440.36 |
132238.93 |
134799.07 |
107535.92 |
| 负债合计(万元) |
5885.15 |
6636.59 |
2326.51 |
5138.90 |
229.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
307521.57 |
147803.77 |
129912.42 |
129660.17 |
107306.29 |
| 未分配利润(万元) |
212895.54 |
45057.50 |
10343.84 |
-11326.80 |
-43616.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.76 |
15.62 |
5.28 |
11.11 |
4.81 |
| 投资收益(万元) |
64984.56 |
66398.69 |
19775.19 |
-2710.89 |
-12974.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
106309.03 |
-1076.30 |
4552.28 |
27703.53 |
6337.38 |
| 其它收入(万元) |
358.34 |
237.01 |
41.11 |
17.04 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
171672.70 |
65575.02 |
24373.86 |
25020.80 |
-6631.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1110.03 |
1689.68 |
791.73 |
1383.00 |
657.20 |
| 托管费(万元) |
185.00 |
281.61 |
131.96 |
230.50 |
109.53 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
24.86 |
12.69 |
23.59 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
1305.64 |
1996.17 |
936.38 |
1637.09 |
779.73 |
| 利润总额(万元) |
170367.06 |
63578.85 |
23437.48 |
23383.71 |
-7411.27 |
| 净利润(万元) |
170367.06 |
63578.85 |
23437.48 |
23383.71 |
-7411.27 |
