我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5005.74 |
-13748.65 |
-9092.29 |
-1669.17 |
-1697.31 |
| 本期利润(万元) |
27992.16 |
-7411.27 |
-7015.27 |
-16097.41 |
-6762.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.71 |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43616.59 |
0.00 |
-38064.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132510.29 |
107306.29 |
110367.55 |
119195.53 |
124998.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.71 |
0.71 |
0.76 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.20 |
0.00 |
-11.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.90 |
0.00 |
-24.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1139.65 |
356.61 |
2946.49 |
18361.01 |
17828.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
106323.78 |
118496.04 |
132614.01 |
133110.27 |
158212.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
101203.85 |
112003.81 |
127614.48 |
133110.27 |
158212.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
5119.92 |
6492.23 |
4999.52 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.07 |
120.83 |
173.66 |
188.91 |
205.59 |
| 应付托管费(万元) |
18.18 |
20.14 |
28.94 |
31.48 |
34.26 |
| 资产总计(万元) |
107535.92 |
119461.18 |
136120.31 |
152424.56 |
177020.20 |
| 负债合计(万元) |
229.63 |
265.64 |
1275.55 |
2988.53 |
735.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
107306.29 |
119195.53 |
134844.76 |
149436.03 |
176285.18 |
| 未分配利润(万元) |
-43616.59 |
-38064.86 |
-30466.92 |
-24993.05 |
-2718.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.81 |
27.09 |
22.65 |
64.86 |
32.71 |
| 投资收益(万元) |
-12974.46 |
527.54 |
1158.47 |
-22683.20 |
-13470.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6337.38 |
-14428.24 |
-6702.16 |
-26223.19 |
-14062.79 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
3.99 |
2.45 |
9.49 |
6.44 |
| 收入合计(万元) |
-6631.53 |
-13869.62 |
-5518.58 |
-48832.04 |
-27493.98 |
| 管理人报酬(万元) |
657.20 |
1885.73 |
1102.31 |
2441.21 |
1267.49 |
| 托管费(万元) |
109.53 |
314.29 |
183.72 |
406.87 |
211.25 |
| 其它费用(万元) |
13.00 |
27.77 |
14.23 |
24.96 |
12.56 |
| 费用合计(万元) |
779.73 |
2227.79 |
1300.25 |
2873.03 |
1491.29 |
| 利润总额(万元) |
-7411.27 |
-16097.41 |
-6818.83 |
-51705.07 |
-28985.27 |
| 净利润(万元) |
-7411.27 |
-16097.41 |
-6818.83 |
-51705.07 |
-28985.27 |
