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最新净值:0.918 0.010(1.11%)

累计净值:0.918

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实前沿创新混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:何鸣晓
基金规模:13.25亿元
    嘉实前沿创新混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.15 -1.01 28.12 18.13 21.06
混合型名次 648 5979 1028 519 370
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 54.59 13750.47 10.38%
美团-W 03690 88.53 13731.70 10.36%
信达生物 01801 233.50 9917.75 7.48%
腾讯控股 00700 24.73 9915.14 7.48%
学大教育 000526 126.25 7964.99 6.01%
海康威视 002415 240.78 7774.76 5.87%
药明康德 603259 140.87 7376.08 5.57%
金斯瑞生物科技 01548 533.20 6702.83 5.06%
小米集团-W 01810 305.24 6193.40 4.67%
天岳先进 688234 84.57 5327.06 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.06 30.62%
医疗保健 2.73 20.58%
非必需消费品 1.37 10.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 7.98%
通信服务 0.99 7.48%
教育 0.80 6.01%
科学研究和技术服务业 0.74 5.57%
信息技术 0.62 4.67%
工业 0.24 1.81%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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