我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39816.12 91.95%
债券 2270.56 5.24%
银行存款和结算备付金 1212.54 2.80%
其他资产 1.65 0.00%
资产总值:43300.88万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 13.78 4008.74 9.31%
山西汾酒 600809 16.60 3500.99 8.13%
柏楚电子 688188 18.48 3411.00 7.92%
圣邦股份 300661 31.26 2587.58 6.01%
新洁能 605111 74.19 2269.36 5.27%
贵州茅台 600519 1.37 2010.32 4.67%
华海清科 688120 10.46 1982.91 4.60%
法拉电子 600563 25.63 1952.49 4.53%
安集科技 688019 14.57 1833.35 4.26%
爱尔眼科 300015 165.22 1705.11 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.27 76.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 7.92%
科学研究和技术服务业 0.20 4.56%
卫生和社会工作 0.17 3.96%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 17.81 4365.32 9.02%
迈瑞医疗 300760 13.78 3878.52 8.01%
柏楚电子 688188 13.20 3632.93 7.51%
法拉电子 600563 25.63 2534.29 5.24%
贵州茅台 600519 1.37 2332.97 4.82%
星宇股份 601799 15.97 2236.76 4.62%
爱尔眼科 300015 165.22 2114.86 4.37%
圣邦股份 300661 31.26 2032.43 4.20%
新洁能 605111 52.99 2007.27 4.15%
锦浪科技 300763 31.84 1896.09 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.65 75.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 7.51%
科学研究和技术服务业 0.28 5.73%
卫生和社会工作 0.21 4.37%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 22.30 2270.56 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2270.56 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%