资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47690.33 92.34%
债券 2747.98 5.32%
银行存款和结算备付金 1145.90 2.22%
其他资产 63.28 0.12%
资产总值:51647.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 25.10 4691.49 9.23%
新易盛 300502 7.45 4520.94 8.90%
海光信息 688041 11.91 4409.13 8.68%
中际旭创 300308 3.30 4191.00 8.25%
北方华创 002371 4.51 3985.39 7.84%
中科曙光 603019 34.56 3705.87 7.29%
安集科技 688019 9.16 3110.91 6.12%
澜起科技 688008 9.58 2967.54 5.84%
工业富联 601138 40.68 2935.06 5.78%
大族激光 002008 18.64 2798.05 5.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.30 84.61%
信息技术 0.47 9.23%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.55 4299.05 8.02%
海光信息 688041 17.80 3741.64 6.98%
工业富联 601138 72.49 3730.34 6.96%
北方华创 002371 7.20 3216.39 6.00%
中科曙光 603019 34.56 2716.42 5.07%
安集科技 688019 9.47 2374.64 4.43%
新易盛 300502 5.32 2355.91 4.40%
中芯国际 688981 24.82 2333.95 4.36%
兆易创新 603986 9.35 2227.21 4.16%
华虹宏力 01347 31.00 2125.39 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.26 79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 6.37%
信息技术 0.21 3.97%
建筑业 0.09 1.64%
文化、体育和娱乐业 0.08 1.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.20 1032.88 2.03%
26国债01 7.80 785.06 1.54%
25国债19 6.80 687.13 1.35%
瑞可转债 0.80 202.59 0.40%
25国债06 0.40 40.32 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2545.39 5.01%
可转债 202.59 0.40%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%