资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28337.30 92.74%
债券 1847.27 6.05%
银行存款和结算备付金 45.72 0.15%
其他资产 325.23 1.06%
资产总值:30555.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 34.17 2717.20 8.92%
中际旭创 300308 3.30 2667.85 8.76%
新易盛 300502 6.84 2659.98 8.73%
北方华创 002371 4.08 2510.39 8.24%
海光信息 688041 10.04 2275.98 7.47%
华虹宏力 01347 25.10 2270.98 7.46%
安集科技 688019 9.02 1903.07 6.25%
工业富联 601138 31.90 1856.58 6.10%
大族激光 002008 18.30 1464.55 4.81%
澜起科技 688008 7.09 1433.63 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.61 85.58%
信息技术 0.23 7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 01347 25.10 4691.49 9.23%
新易盛 300502 7.45 4520.94 8.90%
海光信息 688041 11.91 4409.13 8.68%
中际旭创 300308 3.30 4191.00 8.25%
北方华创 002371 4.51 3985.39 7.84%
中科曙光 603019 34.56 3705.87 7.29%
安集科技 688019 9.16 3110.91 6.12%
澜起科技 688008 9.58 2967.54 5.84%
工业富联 601138 40.68 2935.06 5.78%
大族激光 002008 18.64 2798.05 5.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.30 84.61%
信息技术 0.47 9.23%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.00 709.36 2.33%
26国债14 6.60 660.78 2.17%
26国债01 2.50 252.16 0.83%
瑞可转债 0.80 134.59 0.44%
26国债09 0.90 90.37 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1712.68 5.62%
可转债 134.59 0.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%