资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41661.81 93.40%
债券 2249.21 5.04%
银行存款和结算备付金 686.50 1.54%
其他资产 7.91 0.02%
资产总值:44605.43万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 17.80 2514.48 5.65%
兆易创新 603986 21.33 2493.05 5.60%
中国移动 600941 22.80 2447.81 5.50%
中科曙光 603019 34.56 2293.40 5.15%
北方华创 002371 5.33 2217.28 4.98%
中芯国际 688981 24.82 2216.82 4.98%
新易盛 300502 21.15 2075.24 4.66%
光线传媒 300251 92.35 1951.36 4.38%
中国软件 600536 43.29 1869.70 4.20%
工业富联 601138 65.97 1310.16 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 59.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22 27.42%
文化、体育和娱乐业 0.20 4.38%
批发和零售业 0.08 1.80%
建筑业 0.03 0.66%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 17.80 2665.56 5.84%
中芯国际 688981 24.82 2348.10 5.15%
中科曙光 603019 31.72 2293.99 5.03%
兆易创新 603986 21.33 2278.04 4.99%
中际旭创 300308 18.35 2266.41 4.97%
新易盛 300502 18.64 2154.41 4.72%
北方华创 002371 5.33 2084.03 4.57%
中国软件 600536 43.29 2021.21 4.43%
菲利华 300395 53.19 2000.48 4.38%
光迅科技 002281 31.15 1625.10 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.43 75.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 11.20%
文化、体育和娱乐业 0.14 3.00%
批发和零售业 0.07 1.49%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 22.30 2249.21 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2249.21 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%