我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45148.05 91.49%
债券 2279.26 4.62%
银行存款和结算备付金 1900.05 3.85%
其他资产 19.27 0.04%
资产总值:49346.63万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柏楚电子 688188 18.48 3894.51 7.91%
山西汾酒 600809 16.60 3633.97 7.38%
迈瑞医疗 300760 12.24 3586.32 7.28%
圣邦股份 300661 31.26 2969.56 6.03%
锦浪科技 300763 31.84 2648.67 5.38%
法拉电子 600563 25.63 2645.02 5.37%
爱尔眼科 300015 165.22 2628.71 5.34%
新洁能 605111 74.19 2557.95 5.19%
华海清科 688120 15.58 2522.70 5.12%
贵州茅台 600519 1.37 2394.76 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.62 73.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 7.91%
卫生和社会工作 0.26 5.34%
科学研究和技术服务业 0.25 4.99%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 13.78 4008.74 9.31%
山西汾酒 600809 16.60 3500.99 8.13%
柏楚电子 688188 18.48 3411.00 7.92%
圣邦股份 300661 31.26 2587.58 6.01%
新洁能 605111 74.19 2269.36 5.27%
贵州茅台 600519 1.37 2010.32 4.67%
华海清科 688120 10.46 1982.91 4.60%
法拉电子 600563 25.63 1952.49 4.53%
安集科技 688019 14.57 1833.35 4.26%
爱尔眼科 300015 165.22 1705.11 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.27 76.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 7.92%
科学研究和技术服务业 0.20 4.56%
卫生和社会工作 0.17 3.96%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 22.30 2279.26 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2279.26 4.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%