资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49843.22 92.80%
债券 3125.32 5.82%
银行存款和结算备付金 734.82 1.37%
其他资产 7.17 0.01%
资产总值:53710.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.55 4299.05 8.02%
海光信息 688041 17.80 3741.64 6.98%
工业富联 601138 72.49 3730.34 6.96%
北方华创 002371 7.20 3216.39 6.00%
中科曙光 603019 34.56 2716.42 5.07%
安集科技 688019 9.47 2374.64 4.43%
新易盛 300502 5.32 2355.91 4.40%
中芯国际 688981 24.82 2333.95 4.36%
兆易创新 603986 9.35 2227.21 4.16%
华虹半导体 01347 31.00 2125.39 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.26 79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 6.37%
信息技术 0.21 3.97%
建筑业 0.09 1.64%
文化、体育和娱乐业 0.08 1.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.55 4605.50 7.74%
工业富联 601138 74.02 4592.94 7.72%
兆易创新 603986 21.33 4569.95 7.68%
寒武纪 688256 2.98 4042.25 6.79%
海光信息 688041 17.80 3993.44 6.71%
北方华创 002371 7.20 3303.31 5.55%
中芯国际 688981 24.82 3048.16 5.12%
中科曙光 603019 34.56 2959.72 4.97%
新易盛 300502 5.32 2292.28 3.85%
华虹半导体 01347 31.00 2080.39 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.58 76.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 11.68%
信息技术 0.21 3.50%
文化、体育和娱乐业 0.09 1.51%
建筑业 0.06 1.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 12.40 1251.79 2.34%
25国债08 9.20 932.21 1.74%
25国债19 8.10 816.12 1.52%
瑞可转债 0.80 125.20 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3000.12 5.60%
可转债 125.20 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%