我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-120.04 |
-139.25 |
-53.47 |
-287.74 |
-6.06 |
| 本期利润(万元) |
252.34 |
-196.86 |
-106.10 |
-568.43 |
-165.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.24 |
0.00 |
-26.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1521.46 |
0.00 |
-1491.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1548.47 |
1322.71 |
1461.68 |
1690.26 |
2011.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.47 |
0.50 |
0.53 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.46 |
0.00 |
-22.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.49 |
0.00 |
-46.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1212.54 |
1860.73 |
2554.40 |
2696.61 |
4021.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
42086.68 |
52569.48 |
68033.47 |
78618.46 |
97245.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
39816.12 |
49786.44 |
64544.20 |
75108.41 |
93695.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
2270.56 |
2783.04 |
3489.27 |
3510.05 |
3549.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.93 |
54.90 |
86.74 |
102.86 |
115.34 |
| 应付托管费(万元) |
7.49 |
9.15 |
14.46 |
17.14 |
19.22 |
| 资产总计(万元) |
43300.88 |
54434.35 |
70611.98 |
81323.16 |
101272.26 |
| 负债合计(万元) |
230.35 |
172.44 |
119.83 |
148.40 |
153.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
43070.53 |
54261.91 |
70492.15 |
81174.76 |
101119.25 |
| 未分配利润(万元) |
-48556.14 |
-46984.28 |
-47147.13 |
-36077.63 |
-15921.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.50 |
9.39 |
4.24 |
13.02 |
6.98 |
| 投资收益(万元) |
-4141.75 |
-8002.39 |
-139.67 |
-11365.17 |
-1003.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1925.95 |
-9060.91 |
-10107.67 |
-19540.25 |
-10590.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-6065.21 |
-17053.92 |
-10243.11 |
-30892.40 |
-11586.91 |
| 管理人报酬(万元) |
288.96 |
962.31 |
578.27 |
1358.33 |
689.38 |
| 托管费(万元) |
48.16 |
160.39 |
96.38 |
226.39 |
114.90 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
20.09 |
9.98 |
20.41 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
350.06 |
1151.43 |
689.36 |
1616.15 |
819.69 |
| 利润总额(万元) |
-6415.27 |
-18205.35 |
-10932.47 |
-32508.55 |
-12406.59 |
| 净利润(万元) |
-6415.27 |
-18205.35 |
-10932.47 |
-32508.55 |
-12406.59 |
