嘉实优质核心两年持有期混合C(011806)_最新动态

嘉实优质核心两年持有期混合C011806HARVEST QUALITY CORE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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累计净值：0.9180

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优质核心两年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李涛

基金规模：0.23亿元

嘉实优质核心两年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	9.85	8.70	56.55	11.83
混合型名次	2755	1230	2052	371	886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	73.17	104.55	24.83	-	-8.20
混合型名次	603	891	2120	4968	6699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	华夏稳兴增益一年持有混合A	0.09	2.05	1.18	1.76	2.00
2754	汇添富核心精选混合(LOF)	0.09	14.36	8.02	37.10	15.90
2755	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.09	9.85	8.70	56.55	11.83
2756	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	0.09	5.09	4.18	8.04	5.12
2757	摩根领先优选混合A	0.09	3.51	-0.06	19.86	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	国泰景气行业灵活配置混合	-1.96	9.85	7.65	65.98	11.00
1229	华商甄选回报混合C	3.77	9.85	13.15	27.07	10.61
1230	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.09	9.85	8.70	56.55	11.83
1231	中加量化研选混合C	-2.00	9.85	11.21	24.23	9.79
1232	华泰柏瑞量化先行混合A	-1.51	9.84	10.79	29.23	10.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	东兴未来价值混合C	-2.11	10.61	8.71	25.23	10.64
2051	宏利景气智选18个月持有混合C	2.43	4.91	8.71	48.87	6.90
2052	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.09	9.85	8.70	56.55	11.83
2053	招商安鼎平衡1年持有期混合C	-3.04	7.68	8.70	12.42	7.45
2054	富国浦诚回报12个月持有期混合C	1.62	6.25	8.69	15.87	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	长城中小盘混合C	1.02	11.52	21.16	56.57	12.41
370	富国成长策略混合	3.16	3.03	6.84	56.56	4.86
371	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.09	9.85	8.70	56.55	11.83
372	新机遇C	-0.90	18.32	16.97	56.55	19.61
373	诺安鸿鑫混合C	-1.21	12.78	18.66	56.54	12.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-6.45	12.69	16.38	51.08	11.85
885	金信稳健策略混合	-5.24	11.78	21.68	47.23	11.84
886	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.09	9.85	8.70	56.55	11.83
887	嘉实领先成长混合	-1.76	12.12	13.19	28.70	11.82
888	诺安利鑫灵活配置混合A	0.57	11.49	16.97	29.03	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	富国创业板两年定期开放混合	73.22	118.61	52.78	53.20	98.39
602	大成成长进取混合A	73.17	136.20	85.88	67.08	92.03
603	嘉实优质核心两年持有期混合C	73.17	104.55	24.83	-	-8.20
604	工银科技创新6个月定开混合A	73.05	103.75	52.55	-	57.46
605	财通多策略升级混合(LOF)C	73.03	145.59	91.61	-	99.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	东方红优势精选混合	87.64	104.81	47.63	-9.88	121.60
890	汇添富新睿精选混合C	76.31	104.56	23.11	21.25	95.78
891	嘉实优质核心两年持有期混合C	73.17	104.55	24.83	-	-8.20
892	招商兴和优选1年持有期混合	57.02	104.55	15.59	-	-25.32
893	工银核心机遇混合A	99.30	104.54	33.71	-	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	益民服务领先混合	27.45	34.23	24.88	3.13	469.59
2119	东方民丰回报赢安混合C	25.77	29.93	24.86	23.29	28.46
2120	嘉实优质核心两年持有期混合C	73.17	104.55	24.83	-	-8.20
2121	交银科技创新灵活配置混合A	24.52	60.11	24.82	40.29	206.66
2122	嘉实研究增强混合	51.13	81.67	24.81	2.32	94.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	景顺宁景6个月持有期混合C	16.37	33.71	26.81	-	35.37
4967	嘉实优质核心两年持有期混合A	73.88	106.16	26.35	-	-6.59
4968	嘉实优质核心两年持有期混合C	73.17	104.55	24.83	-	-8.20
4969	平安研究精选混合A	59.44	93.33	37.41	-	49.17
4970	平安研究精选混合C	58.18	90.29	34.16	-	43.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6699 位，低于同类基金平均水平
6697	博道嘉丰混合C	38.96	61.61	11.37	-	-8.19
6698	格林鑫悦一年持有期混合A	0.00	8.43	-3.15	-	-8.19
6699	嘉实优质核心两年持有期混合C	73.17	104.55	24.83	-	-8.20
6700	南方产业优势两年混合A	34.19	62.23	17.37	-17.15	-8.24
6701	博时恒盛持有期混合C	8.75	11.65	-4.38	-10.54	-8.26

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.55	4605.50	7.74%
工业富联	601138	74.02	4592.94	7.72%
兆易创新	603986	21.33	4569.95	7.68%
寒武纪	688256	2.98	4042.25	6.79%
海光信息	688041	17.80	3993.44	6.71%
北方华创	002371	7.20	3303.31	5.55%
中芯国际	688981	24.82	3048.16	5.12%
中科曙光	603019	34.56	2959.72	4.97%
新易盛	300502	5.32	2292.28	3.85%
华虹半导体	01347	31.00	2080.39	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	76.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	11.68%
信息技术	0.21	3.50%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.51%
建筑业	0.06	1.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9029	0.9379	0.9271	0.9077	0.9172
累计净值(元)	0.9029	0.9379	0.9271	0.9077	0.9172

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