嘉实优质核心两年持有期混合C(011806)_最新动态

嘉实优质核心两年持有期混合C011806HARVEST QUALITY CORE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.552 0.003(0.62%)

累计净值：0.552

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实优质核心两年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡涛

基金规模：0.15亿元

嘉实优质核心两年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	0.88	27.05	7.71	3.86
混合型名次	2645	3095	1153	1741	4195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	-22.80	-44.82	-	-44.82
混合型名次	4375	6770	7343	4870	7604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	嘉实价值优势混合C	0.97	1.19	14.81	-3.89	12.47
2644	嘉实领先优势混合C	0.97	-1.57	13.47	-0.59	14.16
2645	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.97	0.88	27.05	7.71	3.86
2646	金信优质成长混合	0.97	7.73	41.85	10.62	-3.47
2647	景顺长城产业趋势混合	0.97	-1.34	17.73	7.02	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3095 位，高于同类基金平均水平
3093	东吴安鑫量化混合C	0.59	0.88	9.48	6.70	12.88
3094	国泰通利9个月持有期混合A	0.43	0.88	4.22	1.92	2.57
3095	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.97	0.88	27.05	7.71	3.86
3096	景顺安泽回报一年持有混合C	1.08	0.88	8.33	1.92	13.81
3097	平安成长龙头1年持有混合C	0.81	0.88	12.20	-8.58	-14.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	宝盈资源优选混合	1.02	-1.40	27.07	10.73	7.63
1152	兴合安迎混合C	-0.11	4.95	27.06	11.23	3.66
1153	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.97	0.88	27.05	7.71	3.86
1154	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	0.77	2.19	27.02	9.63	8.17
1155	招商科技创新混合A	4.10	1.04	27.02	15.95	11.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	长信量化价值驱动混合A	0.39	0.67	16.53	7.71	17.23
1740	国寿安保稳荣混合C	-0.05	-0.28	8.03	7.71	12.38
1741	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.97	0.88	27.05	7.71	3.86
1742	融通新能源灵活配置混合C	1.07	2.94	18.33	7.71	8.76
1743	博道盛彦混合C	0.98	0.00	22.02	7.69	19.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	富国睿利定期开放混合型发起式C	0.08	0.23	10.95	5.44	3.86
4194	嘉实优化红利混合C	-0.21	1.38	15.72	-1.34	3.86
4195	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.97	0.88	27.05	7.71	3.86
4196	易方达均衡优选一年持有混合C	1.24	0.39	16.62	1.03	3.86
4197	易方达悦信一年持有期混合C	0.09	0.24	2.28	-0.21	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	工银主题策略混合C	0.97	-13.03	-40.11	-	-44.80
4374	华泰柏瑞恒悦混合A	0.97	-0.33	0.00	-	4.40
4375	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.97	-22.80	-44.82	-	-44.82
4376	融通领先成长混合(LOF)C	0.97	-18.75	-36.13	-	-0.56
4377	海富通碳中和混合A	0.96	-36.43	-47.72	-	-45.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6770 位，低于同类基金平均水平
6768	长信利泰灵活配置混合E	-6.27	-22.78	-25.76	-12.43	-11.01
6769	广发新兴成长混合A	-4.06	-22.79	-38.31	6.18	2.46
6770	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.97	-22.80	-44.82	-	-44.82
6771	博时汇融回报一年持有期混合A	-2.74	-22.81	-38.82	-	-41.70
6772	财通资管优选回报一年持有期混合	-3.83	-22.81	-45.66	-	-42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7343 位，低于同类基金平均水平
7341	长城价值成长六个月持有期混合A	-6.75	-29.23	-44.81	-	-40.89
7342	长盛电子信息产业混合A	-2.55	-15.88	-44.82	-5.03	176.05
7343	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.97	-22.80	-44.82	-	-44.82
7344	东方红启元三年持有混合B	-12.63	-26.56	-44.83	-18.11	-17.82
7345	东方红睿丰混合	-7.43	-29.15	-44.83	-24.69	136.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	景顺宁景6个月持有期混合C	7.87	11.21	0.00	-	15.86
4869	嘉实优质核心两年持有期混合A	1.36	-22.17	-44.15	-	-44.12
4870	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.97	-22.80	-44.82	-	-44.82
4871	平安研究精选混合A	5.51	-10.79	-20.83	-	-1.74
4872	平安研究精选混合C	4.68	-12.20	-22.71	-	-4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7604 位，低于同类基金平均水平
7602	工银主题策略混合C	0.97	-13.03	-40.11	-	-44.80
7603	华泰柏瑞成长智选混合A	-21.46	-48.75	-57.88	-	-44.82
7604	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.97	-22.80	-44.82	-	-44.82
7605	上银新能源产业精选混合发起式A	4.05	-46.87	0.00	-	-44.82
7606	汇添富社会责任混合C	-4.48	-31.13	0.00	-	-44.85

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柏楚电子	688188	18.48	3894.51	7.91%
山西汾酒	600809	16.60	3633.97	7.38%
迈瑞医疗	300760	12.24	3586.32	7.28%
圣邦股份	300661	31.26	2969.56	6.03%
锦浪科技	300763	31.84	2648.67	5.38%
法拉电子	600563	25.63	2645.02	5.37%
爱尔眼科	300015	165.22	2628.71	5.34%
新洁能	605111	74.19	2557.95	5.19%
华海清科	688120	15.58	2522.70	5.12%
贵州茅台	600519	1.37	2394.76	4.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	73.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	7.91%
卫生和社会工作	0.26	5.34%
科学研究和技术服务业	0.25	4.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

查看全文[11-21]
标题：大型宽基ETF费率降至“地板价” 助力构建长钱长投良性生态

　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

查看全文[11-21]
标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

查看全文[11-20]
11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

更多>> 基金公告

标题：嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...

嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供...

查看全文[06-25]
04-19嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.548	0.538	0.546	0.561	0.579
累计净值(元)	0.548	0.538	0.546	0.561	0.579

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。