嘉实优质核心两年持有期混合C(011806)_最新动态

嘉实优质核心两年持有期混合C011806HARVEST QUALITY CORE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：1.0486

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优质核心两年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李涛

基金规模：0.37亿元

嘉实优质核心两年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	-1.61	-15.16	16.90	27.74
混合型名次	5664	7480	6860	762	753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.22	147.90	91.39	-	4.86
混合型名次	786	590	783	5211	5618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5664 位，低于同类基金平均水平
5662	华夏核心价值混合C	-0.81	6.55	-8.69	-6.84	0.78
5663	汇添富碳中和主题混合C	-0.81	-0.06	-7.55	7.10	19.44
5664	嘉实优质核心两年持有期混合C	-0.81	-1.61	-15.16	16.90	27.74
5665	南方蓝筹成长混合C	-0.81	4.70	-8.38	2.83	15.50
5666	新华安康多元收益一年持有期混合A	-0.81	0.32	5.63	3.97	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7480 位，低于同类基金平均水平
7478	海富通中国海外混合(QDII)	-0.88	-1.61	-14.05	-13.02	6.31
7479	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	-1.93	-1.61	-12.54	16.76	19.27
7480	嘉实优质核心两年持有期混合C	-0.81	-1.61	-15.16	16.90	27.74
7481	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.12	-1.61	-4.87	-12.00	-6.21
7482	兴业消费精选混合C	0.57	-1.61	-6.55	-15.16	-18.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6860 位，低于同类基金平均水平
6858	平安鑫安混合A	-2.29	4.72	-15.15	-10.23	27.54
6859	永赢高端制造C	-2.46	9.08	-15.15	13.01	25.64
6860	嘉实优质核心两年持有期混合C	-0.81	-1.61	-15.16	16.90	27.74
6861	信澳中小盘混合	0.92	8.47	-15.16	-21.31	-12.60
6862	长安裕隆混合C	-2.31	1.73	-15.17	5.81	15.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	中信保诚至兴C	-2.43	5.33	-7.62	16.94	34.20
761	南方医药保健灵活配置混合A	-1.75	5.30	18.92	16.92	16.54
762	嘉实优质核心两年持有期混合C	-0.81	-1.61	-15.16	16.90	27.74
763	华商新量化混合C	-1.80	-0.62	-10.08	16.89	31.28
764	浦银安盛先进制造混合A	-1.11	5.19	-7.62	16.87	18.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	平安优势产业混合C	-3.51	2.62	-12.27	13.33	27.79
752	宏利改革动力混合A	-0.37	21.56	9.09	19.44	27.76
753	嘉实优质核心两年持有期混合C	-0.81	-1.61	-15.16	16.90	27.74
754	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
755	长盛创新驱动混合C	-0.47	4.66	-8.80	14.15	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	鹏华高端装备一年持有期混合C	39.29	142.03	106.33	-	94.69
785	西部利得聚禾混合C	39.27	3.34	17.26	6.58	9.06
786	嘉实优质核心两年持有期混合C	39.22	147.90	91.39	-	4.86
787	华商主题精选混合	39.20	72.12	58.36	12.16	385.87
788	嘉实产业领先混合A	39.17	86.02	57.03	-	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	诺德兴新趋势C	55.52	147.95	94.22	-	69.50
589	平安价值成长混合A	33.02	147.92	89.95	25.86	50.19
590	嘉实优质核心两年持有期混合C	39.22	147.90	91.39	-	4.86
591	长安鑫兴混合A	31.32	147.72	133.58	88.44	256.81
592	交银启嘉混合C	54.95	147.71	94.91	-	93.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	建信创新驱动混合	44.60	140.40	91.58	-	38.40
782	鹏华创新升级混合A	5.46	103.87	91.47	-	50.09
783	嘉实优质核心两年持有期混合C	39.22	147.90	91.39	-	4.86
784	华安安华灵活配置混合A	34.37	135.75	91.28	65.72	171.77
785	汇添富产业升级混合C	26.22	123.12	91.27	-	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	景顺宁景6个月持有期混合C	11.48	37.35	35.48	-	43.26
5210	嘉实优质核心两年持有期混合A	39.79	149.88	93.71	-	6.95
5211	嘉实优质核心两年持有期混合C	39.22	147.90	91.39	-	4.86
5212	融通创新动力混合A	12.75	53.56	10.37	-	-25.17
5213	融通创新动力混合C	12.20	52.05	8.74	-	-27.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5618 位，低于同类基金平均水平
5616	长城久鼎混合C	21.47	85.38	43.87	-	4.88
5617	浦银安盛光耀优选混合C	0.61	51.71	28.56	-	4.88
5618	嘉实优质核心两年持有期混合C	39.22	147.90	91.39	-	4.86
5619	申万宏源红利成长	18.12	12.11	15.53	4.99	4.86
5620	永赢新兴消费智选混合发起C	-15.04	47.14	36.49	-	4.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	25.10	4691.49	9.23%
新易盛	300502	7.45	4520.94	8.90%
海光信息	688041	11.91	4409.13	8.68%
中际旭创	300308	3.30	4191.00	8.25%
北方华创	002371	4.51	3985.39	7.84%
中科曙光	603019	34.56	3705.87	7.29%
安集科技	688019	9.16	3110.91	6.12%
澜起科技	688008	9.58	2967.54	5.84%
工业富联	601138	40.68	2935.06	5.78%
大族激光	002008	18.64	2798.05	5.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.30	84.61%
信息技术	0.47	9.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0668	1.0215	1.0114	1.0179	1.0572
累计净值(元)	1.0668	1.0215	1.0114	1.0179	1.0572

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