嘉实优质核心两年持有期混合C(011806)_最新动态

嘉实优质核心两年持有期混合C011806HARVEST QUALITY CORE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：0.582

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优质核心两年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡涛

基金规模：0.15亿元

嘉实优质核心两年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.63	9.37	28.54	11.72	9.45
混合型名次	1073	1619	1298	1755	2757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.02	-18.33	-41.65	-	-41.85
混合型名次	3181	6534	7268	4869	7574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	广发新经济混合A	1.63	6.38	16.46	-4.87	-9.52
1072	广发新经济混合C	1.63	6.33	16.35	-5.06	-9.83
1073	嘉实优质核心两年持有期混合C	1.63	9.37	28.54	11.72	9.45
1074	融通新能源灵活配置混合A	1.63	6.20	18.92	10.67	12.40
1075	上银医疗健康混合A	1.63	8.14	15.30	-1.96	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	泰信优势增长混合	1.28	9.38	18.98	8.85	4.27
1618	圆信永丰优悦生活	1.46	9.38	25.08	14.43	15.53
1619	嘉实优质核心两年持有期混合C	1.63	9.37	28.54	11.72	9.45
1620	银华核心动力精选混合A	0.92	9.37	31.35	25.77	13.41
1621	嘉实成长增强混合	1.47	9.36	23.50	3.47	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	富国宏观策略灵活配置混合A	0.21	12.39	28.56	15.42	3.81
1297	恒越优势精选混合	1.88	14.45	28.55	13.54	8.01
1298	嘉实优质核心两年持有期混合C	1.63	9.37	28.54	11.72	9.45
1299	易方达成长动力混合C	0.90	5.71	28.54	21.65	28.56
1300	融通鑫新成长混合C	2.50	15.35	28.53	5.12	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	南方成长先锋混合A	0.35	4.26	25.35	11.73	23.01
1754	招商沪港深科技创新混合C	2.55	10.54	31.66	11.73	13.19
1755	嘉实优质核心两年持有期混合C	1.63	9.37	28.54	11.72	9.45
1756	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-2.32	-3.03	19.63	11.72	34.24
1757	中欧数据挖掘混合A	0.51	13.55	29.60	11.72	15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	方正富邦天睿混合A	-0.65	7.67	19.38	4.17	9.45
2756	广发价值回报混合C	0.35	1.98	11.45	7.34	9.45
2757	嘉实优质核心两年持有期混合C	1.63	9.37	28.54	11.72	9.45
2758	广发核心精选混合	-1.78	-0.50	10.92	-1.96	9.44
2759	华润元大安鑫灵活配置混合A	-0.01	4.62	21.93	9.90	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3181 位，高于同类基金平均水平
3179	招商安益灵活配置混合	6.03	7.56	-11.62	26.90	50.63
3180	国泰慧益一年持有混合A	6.02	0.00	0.00	-	5.91
3181	嘉实优质核心两年持有期混合C	6.02	-18.33	-41.65	-	-41.85
3182	天弘安康颐睿一年持有混合C	6.02	0.00	0.00	-	5.53
3183	宏利新起点混合B	6.01	1.38	-7.99	16.30	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6534 位，低于同类基金平均水平
6532	招商品质生活混合C	0.89	-18.31	-34.47	-	-36.36
6533	富国天旭均衡混合C	-5.95	-18.33	0.00	-	-24.46
6534	嘉实优质核心两年持有期混合C	6.02	-18.33	-41.65	-	-41.85
6535	长城医疗保健混合A	-9.78	-18.34	-38.13	13.30	155.11
6536	东吴兴享成长混合A	15.46	-18.34	-22.14	-	-13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7268 位，低于同类基金平均水平
7266	国联安优选行业混合	18.93	-13.56	-41.59	33.45	209.52
7267	汇安价值蓝筹混合A	-6.07	-22.12	-41.63	-	-27.76
7268	嘉实优质核心两年持有期混合C	6.02	-18.33	-41.65	-	-41.85
7269	湘财长弘灵活配置混合A	-6.64	-11.23	-41.65	-	-26.09
7270	长安裕隆混合A	13.30	-12.46	-41.68	34.32	118.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	景顺宁景6个月持有期混合C	9.64	12.07	0.00	-	16.86
4868	嘉实优质核心两年持有期混合A	6.44	-17.67	-40.95	-	-41.12
4869	嘉实优质核心两年持有期混合C	6.02	-18.33	-41.65	-	-41.85
4870	平安研究精选混合A	11.25	-9.18	-18.69	-	1.36
4871	平安研究精选混合C	10.38	-10.63	-20.62	-	-1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7574 位，低于同类基金平均水平
7572	惠升优势企业一年持有期混合	7.00	-10.38	-40.73	-	-41.73
7573	广发成长动力三年持有期混合A	0.95	-41.46	0.00	-	-41.82
7574	嘉实优质核心两年持有期混合C	6.02	-18.33	-41.65	-	-41.85
7575	泓德卓远混合A	7.03	-4.80	-31.55	-	-41.85
7576	民生加银质量领先混合C	4.93	-10.05	-32.80	-	-41.91

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柏楚电子	688188	18.48	3894.51	7.91%
山西汾酒	600809	16.60	3633.97	7.38%
迈瑞医疗	300760	12.24	3586.32	7.28%
圣邦股份	300661	31.26	2969.56	6.03%
锦浪科技	300763	31.84	2648.67	5.38%
法拉电子	600563	25.63	2645.02	5.37%
爱尔眼科	300015	165.22	2628.71	5.34%
新洁能	605111	74.19	2557.95	5.19%
华海清科	688120	15.58	2522.70	5.12%
贵州茅台	600519	1.37	2394.76	4.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	73.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	7.91%
卫生和社会工作	0.26	5.34%
科学研究和技术服务业	0.25	4.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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04-19嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.582	0.572	0.569	0.558	0.564
累计净值(元)	0.582	0.572	0.569	0.558	0.564

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