景顺长城安瑞混合C(014926)_资产配置

景顺长城安瑞混合C014926JINGSHUN GREAT WALL ANRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3056.01	42.15%
债券	3639.27	50.20%
银行存款和结算备付金	309.98	4.28%
其他资产	244.72	3.38%

资产总值：7249.97万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	01898	40.50	354.27	4.65%
陕西煤业	601225	11.73	323.51	4.25%
中国海洋石油	00883	17.00	297.72	3.91%
五粮液	000858	1.16	188.51	2.48%
中国国航	00753	41.60	162.81	2.14%
宁德时代	300750	0.61	153.65	2.02%
招商蛇口	001979	10.80	132.30	1.74%
广深铁路股份	00525	65.40	131.52	1.73%
紫金矿业	601899	7.16	129.88	1.71%
株冶集团	600961	14.00	123.06	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.47%
能源	0.07	8.62%
采矿业	0.05	6.51%
周期性消费品	0.02	2.97%
房地产业	0.01	1.74%
工业	0.01	1.74%
非周期性消费品	0.01	1.54%
金融	0.01	1.35%
原材料	0.01	1.06%
科学研究和技术服务业	0.01	0.80%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	01898	52.80	439.49	5.26%
中国海洋石油	00883	19.40	396.61	4.74%
陕西煤业	601225	13.23	340.94	4.08%
五粮液	000858	1.14	145.97	1.75%
紫金矿业	601899	7.73	135.82	1.62%
广深铁路股份	00525	69.00	133.51	1.60%
五矿资源	01208	48.80	132.73	1.59%
中国国航	00753	37.40	123.91	1.48%
中金黄金	600489	7.86	116.33	1.39%
株冶集团	600961	11.32	106.86	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.08	10.00%
制造业	0.08	9.57%
采矿业	0.07	8.23%
周期性消费品	0.02	2.35%
金融	0.01	1.73%
工业	0.01	1.63%
原材料	0.01	1.59%
房地产业	0.01	1.19%
非周期性消费品	0.01	0.93%
科学研究和技术服务业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	25.30	415.60	4.78%
陕西煤业	601225	16.51	414.24	4.77%
中煤能源	01898	56.00	386.84	4.45%
五矿资源	01208	86.80	241.57	2.78%
五粮液	000858	1.17	179.61	2.07%
中金黄金	600489	13.35	176.35	2.03%
中国国航	00753	49.80	171.56	1.97%
紫金矿业	601899	7.60	127.83	1.47%
中微公司	688012	0.86	128.19	1.47%
广深铁路股份	00525	63.20	101.41	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.09	9.80%
能源	0.08	9.23%
制造业	0.07	8.29%
原材料	0.03	3.03%
周期性消费品	0.03	2.99%
非周期性消费品	0.01	1.59%
金融	0.01	1.22%
工业	0.01	1.17%
房地产业	0.01	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	01898	66.90	430.45	3.67%
陕西煤业	601225	20.00	417.80	3.57%
中国海洋石油	00883	33.10	389.95	3.33%
中国国航	00753	73.00	326.80	2.79%
五矿资源	01208	83.60	175.01	1.49%
中金黄金	600489	16.56	164.94	1.41%
五粮液	000858	1.17	164.16	1.40%
中微公司	688012	0.93	142.76	1.22%
中国生物制药	01177	43.80	137.73	1.18%
石药集团	01093	20.00	131.58	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.54%
采矿业	0.09	7.62%
能源	0.08	7.00%
周期性消费品	0.05	4.13%
非周期性消费品	0.04	3.02%
原材料	0.03	2.31%
金融业	0.02	1.59%
金融	0.02	1.48%
科学研究和技术服务业	0.01	0.86%
工业	0.01	0.74%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20招商银行永续债01	5.00	510.94	6.71%
24国债09	4.10	413.21	5.43%
23蛇口01	4.00	404.47	5.31%
23润置01	2.00	202.49	2.66%
24晋能煤业MTN008	2.00	200.23	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1479.33	19.43%
企业债	878.72	11.54%
国家债券	570.06	7.49%
金融债券	510.94	6.71%
央行票据	0.00	0.00%

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