资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2934.11 37.69%
债券 3794.21 48.74%
银行存款和结算备付金 889.00 11.42%
其他资产 168.05 2.16%
资产总值:7785.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中煤能源 01898 29.80 347.32 3.45%
中国海洋石油 00883 12.30 304.09 3.02%
民生银行 600016 42.50 161.07 1.60%
贵州茅台 600519 0.11 159.50 1.58%
川投能源 600674 8.85 131.78 1.31%
首旅酒店 600258 7.00 104.86 1.04%
中国石油 601857 7.87 95.94 0.95%
金地集团 600383 33.01 90.12 0.89%
华润置地 01109 3.25 82.18 0.82%
中信股份 00267 7.30 76.19 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 5.23%
材料 0.04 4.20%
能源 0.04 3.67%
采矿业 0.03 2.62%
金融业 0.02 2.31%
房地产业 0.02 1.50%
房地产 0.01 1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.31%
工业 0.01 1.06%
住宿和餐饮业 0.01 1.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中煤能源 01898 18.90 169.86 2.53%
中国国航 00753 26.00 166.03 2.48%
中国海洋石油 00883 6.90 132.75 1.98%
华泰证券 601688 3.38 79.73 1.19%
中信股份 00267 7.10 77.34 1.15%
株冶集团 600961 4.61 74.22 1.11%
杭州银行 600926 4.55 69.52 1.04%
首旅酒店 600258 3.74 62.65 0.93%
久立特材 002318 2.03 58.77 0.88%
贵州茅台 600519 0.04 55.09 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 13.29%
工业 0.03 4.10%
能源 0.02 2.68%
材料 0.02 2.58%
金融业 0.02 2.50%
采矿业 0.01 1.75%
房地产 0.01 1.47%
非必需消费品 0.01 1.39%
房地产业 0.01 1.22%
金融 0.01 1.15%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 6.72 778.77 7.73%
23蛇口01 4.00 407.57 4.05%
25国债08 3.10 314.12 3.12%
24华润MTN002A 3.00 303.11 3.01%
24晋能煤业MTN008 2.00 207.38 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1417.00 14.07%
企业债 703.86 6.99%
可转债 551.42 5.47%
金融债券 202.83 2.01%
央行票据 0.00 0.00%