我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
103.94 |
93.82 |
-43.93 |
145.00 |
79.95 |
| 本期利润(万元) |
181.53 |
305.02 |
148.28 |
81.60 |
86.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
213.11 |
0.00 |
34.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3782.53 |
4254.61 |
3919.47 |
4868.85 |
5565.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.09 |
1.04 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
242.60 |
116.88 |
122.34 |
187.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
7503.67 |
12996.26 |
18330.89 |
33821.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
3233.88 |
4636.34 |
6115.69 |
5162.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
4269.80 |
8359.92 |
12215.20 |
28658.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.52 |
8.05 |
11.88 |
24.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
2.01 |
2.97 |
6.14 |
| 资产总计(万元) |
8593.89 |
14690.19 |
18639.20 |
35954.64 |
| 负债合计(万元) |
231.09 |
2975.29 |
1123.43 |
715.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
8362.80 |
11714.90 |
17515.76 |
35238.77 |
| 未分配利润(万元) |
683.96 |
118.34 |
180.84 |
69.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.72 |
19.31 |
17.51 |
62.82 |
| 投资收益(万元) |
256.75 |
858.81 |
675.53 |
271.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
506.34 |
-47.19 |
-46.07 |
-146.32 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
14.89 |
14.84 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
769.51 |
845.83 |
661.80 |
189.02 |
| 管理人报酬(万元) |
37.55 |
155.94 |
98.48 |
78.26 |
| 托管费(万元) |
9.39 |
38.99 |
24.62 |
19.56 |
| 其它费用(万元) |
11.22 |
23.76 |
11.66 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
68.69 |
265.26 |
155.53 |
119.26 |
| 利润总额(万元) |
700.82 |
580.57 |
506.28 |
69.77 |
| 净利润(万元) |
700.82 |
580.57 |
506.28 |
69.77 |
