财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
119.81 |
96.24 |
255.05 |
101.84 |
94.96 |
| 本期利润(万元) |
-38.87 |
36.18 |
230.03 |
152.40 |
57.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
0.11 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.40 |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
2.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
417.05 |
0.00 |
504.36 |
0.00 |
338.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2073.18 |
3141.72 |
2603.25 |
2436.11 |
2415.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.30 |
1.27 |
1.26 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.67 |
0.00 |
10.24 |
0.00 |
2.57 |
| 累计净值增长率(%) |
25.18 |
0.00 |
27.30 |
0.00 |
18.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.60 |
435.90 |
172.49 |
134.12 |
242.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
7762.73 |
5475.38 |
4869.14 |
5307.80 |
7503.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
2960.42 |
2462.06 |
1984.58 |
2277.85 |
3233.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
4802.31 |
3013.33 |
2884.56 |
3029.94 |
4269.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.91 |
4.60 |
3.75 |
4.07 |
5.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
1.15 |
0.94 |
1.02 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
8400.10 |
6985.14 |
5736.58 |
5926.84 |
8593.89 |
| 负债合计(万元) |
152.46 |
279.97 |
65.41 |
124.10 |
231.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
8247.65 |
6705.17 |
5671.17 |
5802.74 |
8362.80 |
| 未分配利润(万元) |
1735.40 |
1481.85 |
915.36 |
804.45 |
683.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.02 |
9.36 |
4.31 |
10.27 |
5.72 |
| 投资收益(万元) |
444.60 |
728.68 |
261.48 |
731.13 |
256.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-623.68 |
-40.78 |
-76.98 |
460.05 |
506.34 |
| 其它收入(万元) |
3.43 |
1.63 |
0.81 |
3.74 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
-165.64 |
698.88 |
189.61 |
1205.18 |
769.51 |
| 管理人报酬(万元) |
37.03 |
49.11 |
22.81 |
65.46 |
37.55 |
| 托管费(万元) |
9.26 |
12.28 |
5.70 |
16.36 |
9.39 |
| 其它费用(万元) |
7.25 |
14.21 |
7.09 |
14.55 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
59.36 |
85.91 |
40.69 |
113.98 |
68.69 |
| 利润总额(万元) |
-225.00 |
612.97 |
148.92 |
1091.20 |
700.82 |
| 净利润(万元) |
-225.00 |
612.97 |
148.92 |
1091.20 |
700.82 |
