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最新净值:1.153 0.003(0.27%)

累计净值:1.153

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 景顺长城安瑞混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李怡文
基金规模:0.38亿元
    景顺长城安瑞混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.41 1.47 9.71 3.76 14.47
混合型名次 1634 2058 4822 3022 999
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中煤能源 01898 40.50 354.27 4.65%
陕西煤业 601225 11.73 323.51 4.25%
中国海洋石油 00883 17.00 297.72 3.91%
五粮液 000858 1.16 188.51 2.48%
中国国航 00753 41.60 162.81 2.14%
宁德时代 300750 0.61 153.65 2.02%
招商蛇口 001979 10.80 132.30 1.74%
广深铁路股份 00525 65.40 131.52 1.73%
紫金矿业 601899 7.16 129.88 1.71%
株冶集团 600961 14.00 123.06 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 12.47%
能源 0.07 8.62%
采矿业 0.05 6.51%
周期性消费品 0.02 2.97%
房地产业 0.01 1.74%
工业 0.01 1.74%
非周期性消费品 0.01 1.54%
金融 0.01 1.35%
原材料 0.01 1.06%
科学研究和技术服务业 0.01 0.80%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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