交银启衡混合A(016541)_资产配置

交银启衡混合A016541BOCOM SCHROEDER KAIHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4659.84	92.38%
债券	156.57	3.10%
银行存款和结算备付金	216.00	4.28%
其他资产	12.03	0.24%

资产总值：5044.44万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦浪科技	300763	4.42	399.35	7.99%
拓普集团	601689	5.86	330.62	6.61%
比亚迪	002594	3.67	292.50	5.85%
新宙邦	300037	2.98	276.69	5.53%
三花智控	002050	5.77	252.90	5.06%
豫能控股	001896	14.79	245.61	4.91%
天赐材料	002709	4.48	230.41	4.61%
国城矿业	000688	6.31	215.99	4.32%
大中矿业	001203	6.36	190.48	3.81%
中国海洋石油	00883	9.80	172.96	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	69.45%
采矿业	0.06	11.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.91%
能源	0.02	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
医药卫生	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	7.20	464.24	5.99%
浙江荣泰	603119	5.39	392.07	5.06%
拓普集团	601689	6.91	392.49	5.06%
比亚迪	002594	3.67	386.27	4.98%
三花智控	002050	8.39	356.83	4.60%
三棵树	603737	5.93	300.85	3.88%
芯原股份	688521	1.45	293.13	3.78%
迪哲医药	688192	4.58	247.92	3.20%
索通发展	603612	9.57	247.58	3.19%
中国海洋石油	00883	9.80	242.28	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	51.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	11.83%
采矿业	0.06	8.12%
医药卫生	0.04	5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.74%
能源	0.02	3.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	18.08	1000.00	10.01%
拓普集团	601689	8.27	638.28	6.39%
浙江荣泰	603119	5.39	623.46	6.24%
科博达	603786	5.86	457.67	4.58%
模塑科技	000700	26.93	387.25	3.88%
震裕科技	300953	2.31	388.13	3.88%
新泉股份	603179	5.20	384.18	3.85%
温氏股份	300498	21.52	363.26	3.64%
安培龙	301413	2.56	344.83	3.45%
德昌电机控股	00179	10.65	285.89	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	69.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.94%
农、林、牧、渔业	0.04	3.64%
采矿业	0.04	3.63%
医药卫生	0.04	3.63%
工业	0.03	3.01%
可选消费	0.03	2.86%
房地产	0.01	1.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	22.59	1094.03	8.27%
德业股份	605117	8.84	715.88	5.41%
拓普集团	601689	8.27	669.79	5.06%
浙江荣泰	603119	5.39	606.81	4.59%
科博达	603786	4.63	484.21	3.66%
新凤鸣	603225	27.47	446.11	3.37%
震裕科技	300953	2.31	434.72	3.28%
新泉股份	603179	5.20	431.81	3.26%
安培龙	301413	2.56	424.57	3.21%
温氏股份	300498	21.52	400.49	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	76.49%
可选消费	0.06	4.68%
工业	0.04	3.39%
农、林、牧、渔业	0.04	3.03%
采矿业	0.03	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.53%
房地产	0.01	1.01%
房地产业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	1.30	131.64	2.63%
锦浪转02	0.13	24.93	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	131.64	2.63%
可转债	24.93	0.50%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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