资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4387.11 89.40%
债券 26.34 0.54%
银行存款和结算备付金 489.07 9.97%
其他资产 4.58 0.09%
资产总值:4907.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 2.90 340.26 6.99%
北方华创 002371 0.38 234.07 4.81%
中微公司 688012 0.72 230.69 4.74%
锦浪科技 300763 4.25 225.08 4.63%
北特科技 603009 4.84 222.06 4.56%
中际旭创 300308 0.27 218.28 4.49%
中科飞测 688361 0.62 215.07 4.42%
拓荆科技 688072 0.31 197.70 4.06%
浙江荣泰 603119 3.22 169.37 3.48%
海南橡胶 601118 23.49 149.63 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 77.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.58%
农、林、牧、渔业 0.01 3.08%
科学研究和技术服务业 0.01 2.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.32%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
医药卫生 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦浪科技 300763 4.42 399.35 7.99%
拓普集团 601689 5.86 330.62 6.61%
比亚迪 002594 3.67 292.50 5.85%
新宙邦 300037 2.98 276.69 5.53%
三花智控 002050 5.77 252.90 5.06%
豫能控股 001896 14.79 245.61 4.91%
天赐材料 002709 4.48 230.41 4.61%
国城矿业 000688 6.31 215.99 4.32%
大中矿业 001203 6.36 190.48 3.81%
中国海洋石油 00883 9.80 172.96 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 69.45%
采矿业 0.06 11.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.91%
能源 0.02 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
医药卫生 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锦浪转02 0.13 19.38 0.40%
赛斯转债 0.03 4.33 0.09%
振26转债 0.01 2.63 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.34 0.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%