交银启衡混合A(016541)_资产配置

交银启衡混合A016541BOCOM SCHROEDER KAIHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22718.66	86.43%
债券	0.12	0.00%
银行存款和结算备付金	3068.29	11.67%
其他资产	499.58	1.90%

资产总值：26286.65万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	48.56	1143.21	4.57%
同花顺	300033	5.59	1080.60	4.32%
鹏鼎控股	002938	29.46	1053.78	4.21%
三花智控	002050	43.80	1043.75	4.17%
蓝思科技	300433	50.70	1036.71	4.14%
东方财富	300059	40.28	817.66	3.27%
新钢股份	600782	218.66	789.36	3.15%
生益科技	600183	37.41	779.62	3.12%
华泰证券	601688	43.28	761.73	3.04%
中国银河	06881	84.55	553.55	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	53.33%
金融业	0.34	13.50%
金融	0.20	8.19%
医药卫生	0.16	6.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.47%
建筑业	0.06	2.43%
科学研究和技术服务业	0.04	1.79%
原材料	0.02	0.99%
可选消费	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	34.43	1353.33	6.37%
蓝思科技	300433	63.27	1154.77	5.44%
兴齐眼药	300573	6.05	991.87	4.67%
彩讯股份	300634	56.46	950.22	4.48%
牧原股份	002714	21.74	947.86	4.46%
新致软件	688590	72.78	938.86	4.42%
沪电股份	002463	24.16	881.84	4.15%
东山精密	002384	38.48	796.63	3.75%
鄂尔多斯	600295	58.29	578.24	2.72%
正邦科技	002157	195.17	565.99	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	47.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	27.11%
农、林、牧、渔业	0.18	8.69%
文化、体育和娱乐业	0.10	4.89%
金融业	0.02	0.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
可选消费	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
医药卫生	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	78.57	1321.55	7.05%
中国石油	601857	106.97	1056.86	5.64%
宁德时代	300750	5.23	994.54	5.31%
金诚信	603979	16.60	879.86	4.70%
神农集团	605296	21.30	775.96	4.14%
北方华创	002371	2.41	736.50	3.93%
金山办公	688111	2.40	698.05	3.73%
中国海油	600938	20.03	585.48	3.13%
巨星农牧	603477	16.05	586.77	3.13%
瑞尔特	002790	46.26	548.18	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	25.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	23.15%
采矿业	0.38	20.52%
农、林、牧、渔业	0.14	7.27%
文化、体育和娱乐业	0.10	5.21%
建筑业	0.04	2.07%
可选消费	0.03	1.49%
工业	0.01	0.75%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赣锋锂业	002460	38.19	1634.36	8.53%
匠心家居	301061	23.33	1160.87	6.06%
旭升集团	603305	55.77	1100.34	5.74%
紫金矿业	601899	85.78	1068.82	5.58%
科达制造	600499	94.17	993.49	5.18%
金诚信	603979	24.28	916.81	4.78%
永兴材料	002756	16.54	863.55	4.51%
安井食品	603345	8.23	860.97	4.49%
福斯特	603806	26.94	653.83	3.41%
明月镜片	301101	15.51	649.12	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	66.29%
采矿业	0.24	12.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	4.94%
可选消费	0.07	3.71%
房地产业	0.04	2.03%
农、林、牧、渔业	0.03	1.38%
工业	0.02	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
众和转债	0.00	0.12	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.12	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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