交银启衡混合A(016541)_最新动态

交银启衡混合A016541BOCOM SCHROEDER KAIHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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累计净值：0.8028

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

交银启衡混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：芮晨

基金规模：0.28亿元

交银启衡混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.48	-12.68	-24.89	-32.62	-32.28
混合型名次	1326	4869	7582	7732	7786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.75	-3.65	-15.12	-	-19.72
混合型名次	7698	7274	7121	7156	6896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	华泰柏瑞轮动精选混合A	2.48	3.11	-11.95	-10.83	-1.26
1325	华泰柏瑞轮动精选混合C	2.48	3.07	-12.06	-11.04	-1.55
1326	交银启衡混合A	2.48	-12.68	-24.89	-32.62	-32.28
1327	南方优享分红灵活配置混合C	2.48	2.70	4.41	0.21	2.99
1328	鹏华精选成长混合C	2.48	-1.78	-12.84	-1.87	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	交银阿尔法核心混合A	-4.73	-12.66	1.34	12.84	12.96
4868	中欧量化动能混合C	0.01	-12.67	-13.44	-11.87	-3.92
4869	交银启衡混合A	2.48	-12.68	-24.89	-32.62	-32.28
4870	泰康颐享混合A	-1.96	-12.70	-4.92	-5.51	-1.27
4871	广发聚优灵活配置混合A	-1.15	-12.71	-5.90	-2.54	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7582 位，低于同类基金平均水平
7580	金元顺安价值增长混合	-3.78	-28.86	-24.84	-20.61	-10.10
7581	广发新经济混合A	-7.66	-35.94	-24.86	-27.51	-27.75
7582	交银启衡混合A	2.48	-12.68	-24.89	-32.62	-32.28
7583	西部利得新动力混合A	3.11	7.14	-24.91	-39.53	-6.91
7584	广发新经济混合C	-7.67	-35.96	-24.94	-27.66	-27.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7732 位，低于同类基金平均水平
7730	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.93	-7.39	-19.21	-32.38	-25.50
7731	东方高端制造混合C	4.03	-22.48	-20.56	-32.43	-32.35
7732	交银启衡混合A	2.48	-12.68	-24.89	-32.62	-32.28
7733	汇安量化优选A	7.16	-18.49	-36.71	-32.73	-22.55
7734	汇安量化优选C	7.18	-18.49	-36.71	-32.74	-22.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7786 位，低于同类基金平均水平
7784	同泰开泰混合C	5.68	-11.27	-28.91	-36.49	-32.24
7785	东方阿尔法产业先锋混合A	-8.19	-42.65	-39.93	-37.92	-32.26
7786	交银启衡混合A	2.48	-12.68	-24.89	-32.62	-32.28
7787	浦银安盛环保新能源C	-4.78	-27.73	-32.44	-33.76	-32.31
7788	前海联合泳涛混合C	-2.61	-35.63	-28.92	-32.96	-32.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 7698 位，低于同类基金平均水平
7696	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-24.53	80.22	58.17	-	34.82
7697	广发趋势动力混合C	-24.61	-21.70	-38.42	-	-42.88
7698	交银启衡混合A	-24.75	-3.65	-15.12	-	-19.72
7699	财通资管品质消费混合发起式C	-24.76	-5.76	-8.79	-	-6.90
7700	广发优质生活混合C	-24.76	-2.62	-25.69	-	-32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 7274 位，低于同类基金平均水平
7272	博时鑫惠混合C	-0.56	-3.56	-2.28	-1.75	35.94
7273	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	-3.17	17.97
7274	交银启衡混合A	-24.75	-3.65	-15.12	-	-19.72
7275	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-12.93	-3.65	-26.73	-52.23	-48.76
7276	万家瑞舜灵活配置混合C	-3.30	-3.65	-3.68	-4.65	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 7121 位，低于同类基金平均水平
7119	前海开源沪港深优势精选混合C	-12.85	-3.14	-15.11	-42.92	-44.40
7120	华泰柏瑞盛世中国混合	10.01	29.76	-15.12	-47.55	586.96
7121	交银启衡混合A	-24.75	-3.65	-15.12	-	-19.72
7122	华安国企改革主题灵活配置混合C	4.09	8.69	-15.13	-	-23.75
7123	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	-13.70	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 7156 位，低于同类基金平均水平
7154	鹏华碳中和主题混合A	-12.47	85.83	36.35	-	34.60
7155	鹏华碳中和主题混合C	-12.99	83.65	33.93	-	32.01
7156	交银启衡混合A	-24.75	-3.65	-15.12	-	-19.72
7157	交银启衡混合C	-25.36	-5.19	-17.14	-	-22.05
7158	交银稳进回报六个月持有期混合A	5.11	7.13	5.46	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 6896 位，低于同类基金平均水平
6894	鑫元欣悦混合C	-10.41	20.01	-15.60	-	-19.71
6895	汇添富创新未来混合(LOF)	35.43	79.60	39.28	-13.66	-19.72
6896	交银启衡混合A	-24.75	-3.65	-15.12	-	-19.72
6897	上银高质量优选9个月持有期混合A	14.29	41.24	18.53	-	-19.72
6898	安信港股通精选混合发起A	5.04	-18.14	0.00	-	-19.77

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦浪科技	300763	4.42	399.35	7.99%
拓普集团	601689	5.86	330.62	6.61%
比亚迪	002594	3.67	292.50	5.85%
新宙邦	300037	2.98	276.69	5.53%
三花智控	002050	5.77	252.90	5.06%
豫能控股	001896	14.79	245.61	4.91%
天赐材料	002709	4.48	230.41	4.61%
国城矿业	000688	6.31	215.99	4.32%
大中矿业	001203	6.36	190.48	3.81%
中国海洋石油	00883	9.80	172.96	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	69.45%
采矿业	0.06	11.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.91%
能源	0.02	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
医药卫生	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.7794	0.7942	0.7854	0.7982	0.7834
累计净值(元)	0.7794	0.7942	0.7854	0.7982	0.7834

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