交银启衡混合A(016541)_最新动态

交银启衡混合A016541BOCOM SCHROEDER KAIHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：0.8698

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

交银启衡混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：芮晨

基金规模：0.43亿元

交银启衡混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.59	-11.06	-15.13	-27.88	-26.62
混合型名次	7507	7745	7550	7800	7803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.04	8.09	-5.09	-	-13.02
混合型名次	7376	6228	6812	7146	6817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7507 位，低于同类基金平均水平
7505	财通价值动量混合	-7.59	8.68	67.28	93.48	96.91
7506	富国价值驱动灵活配置混合C	-7.59	0.39	29.92	34.40	36.98
7507	交银启衡混合A	-7.59	-11.06	-15.13	-27.88	-26.62
7508	交银启衡混合C	-7.60	-11.12	-15.30	-28.17	-26.93
7509	富荣福银混合A	-7.61	2.13	36.21	59.60	71.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7745 位，低于同类基金平均水平
7743	申万菱信价值臻选混合A	-6.21	-11.03	-11.15	-14.14	-
7744	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-4.54	-11.05	-14.35	-24.37	-21.56
7745	交银启衡混合A	-7.59	-11.06	-15.13	-27.88	-26.62
7746	嘉实低碳精选混合发起式A	-7.19	-11.07	-14.54	-8.35	-3.88
7747	申万菱信价值臻选混合C	-6.22	-11.07	-11.25	-14.32	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7550 位，低于同类基金平均水平
7548	宝盈核心优势混合C	-3.86	-10.70	-15.13	-18.68	-16.30
7549	宏利周期混合	-6.58	-2.22	-15.13	-9.15	-6.23
7550	交银启衡混合A	-7.59	-11.06	-15.13	-27.88	-26.62
7551	德邦价值优选混合C	-3.31	-3.35	-15.17	-18.21	-15.06
7552	富国汽车智选混合A	-11.52	-19.21	-15.17	-15.19	-14.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7800 位，低于同类基金平均水平
7798	汇丰晋信动态策略混合C	-6.41	-6.01	-20.59	-27.66	-22.48
7799	宝盈品质甄选混合A	-2.90	-13.49	-17.88	-27.69	-25.69
7800	交银启衡混合A	-7.59	-11.06	-15.13	-27.88	-26.62
7801	宝盈品质甄选混合C	-2.91	-13.54	-18.04	-27.98	-25.99
7802	交银启衡混合C	-7.60	-11.12	-15.30	-28.17	-26.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7803 位，低于同类基金平均水平
7801	前海开源沪港深裕鑫A	-1.55	-11.37	-23.25	-26.81	-26.18
7802	诺安均衡优选一年持有混合C	-5.87	-3.94	-20.41	-29.21	-26.24
7803	交银启衡混合A	-7.59	-11.06	-15.13	-27.88	-26.62
7804	华泰柏瑞基本面智选A	-0.87	-10.81	-20.70	-28.53	-26.69
7805	华泰柏瑞基本面智选C	-0.88	-10.82	-20.74	-28.61	-26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 7376 位，低于同类基金平均水平
7374	招商优势企业混合A	-10.99	37.22	7.11	40.90	349.75
7375	浙商大数据智选消费C	-11.02	4.05	-16.61	-	-31.56
7376	交银启衡混合A	-11.04	8.09	-5.09	-	-13.02
7377	泰康优势企业混合A	-11.04	-6.24	-18.29	-37.84	-42.44
7378	银河消费混合A	-11.11	16.31	-26.67	-47.68	51.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 6228 位，低于同类基金平均水平
6226	汇安丰恒混合C	1.87	8.11	3.22	0.49	-1.67
6227	易方达悦弘一年持有期混合C	2.03	8.10	9.36	8.70	10.36
6228	交银启衡混合A	-11.04	8.09	-5.09	-	-13.02
6229	中加聚庆定开混合A	6.30	8.09	3.90	16.12	41.33
6230	富国金融地产行业混合C	-17.92	8.08	2.38	-17.75	-20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 6812 位，低于同类基金平均水平
6810	华泰柏瑞医疗健康C	5.31	25.29	-5.05	-37.16	-33.99
6811	北信瑞丰外延增长	24.26	13.35	-5.09	5.67	80.80
6812	交银启衡混合A	-11.04	8.09	-5.09	-	-13.02
6813	博时新策略C	4.37	17.09	-5.11	-4.74	43.95
6814	国泰中小盘成长混合(LOF)	30.20	23.24	-5.17	-32.77	327.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 7146 位，低于同类基金平均水平
7144	鹏华碳中和主题混合A	18.39	149.32	55.35	-	66.72
7145	鹏华碳中和主题混合C	17.68	146.36	52.59	-	63.58
7146	交银启衡混合A	-11.04	8.09	-5.09	-	-13.02
7147	交银启衡混合C	-11.75	6.37	-7.34	-	-15.49
7148	交银稳进回报六个月持有期混合A	5.11	7.13	5.46	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 6817 位，低于同类基金平均水平
6815	长城大健康混合A	-9.05	42.32	10.05	-	-12.96
6816	博时优质鑫选一年持有期混合A	6.08	3.81	16.98	-	-12.99
6817	交银启衡混合A	-11.04	8.09	-5.09	-	-13.02
6818	中欧碳中和混合发起A	25.69	45.46	5.22	-	-13.06
6819	中银双息回报混合C	-0.96	6.68	12.57	-	-13.12

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	7.20	464.24	5.99%
浙江荣泰	603119	5.39	392.07	5.06%
拓普集团	601689	6.91	392.49	5.06%
比亚迪	002594	3.67	386.27	4.98%
三花智控	002050	8.39	356.83	4.60%
三棵树	603737	5.93	300.85	3.88%
芯原股份	688521	1.45	293.13	3.78%
迪哲医药	688192	4.58	247.92	3.20%
索通发展	603612	9.57	247.58	3.19%
中国海洋石油	00883	9.80	242.28	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	51.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	11.83%
采矿业	0.06	8.12%
医药卫生	0.04	5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.74%
能源	0.02	3.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9084	0.9277	0.9412	0.9199	0.9277
累计净值(元)	0.9084	0.9277	0.9412	0.9199	0.9277

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