交银启衡混合A(016541)_最新动态

交银启衡混合A016541BOCOM SCHROEDER KAIHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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累计净值：1.0399

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

交银启衡混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：芮晨

基金规模：0.43亿元

交银启衡混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	0.55	-12.39	-1.47	-12.27
混合型名次	7475	4622	7467	6563	7642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.12	22.93	12.00	-	3.99
混合型名次	4718	4511	4961	7143	6026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7475 位，低于同类基金平均水平
7473	国投瑞银医疗保健混合A	-0.96	-5.54	-3.87	-4.03	-0.15
7474	国投瑞银医疗保健混合C	-0.96	-5.57	-3.97	-4.21	-0.30
7475	交银启衡混合A	-0.96	0.55	-12.39	-1.47	-12.27
7476	前海联合国民健康混合C	-0.96	-7.12	-7.68	-12.07	-8.52
7477	兴证资管金麒麟消费升级混合B	-0.96	-4.60	-9.38	-5.82	-5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	汇添富逆向投资混合C	1.05	0.55	-0.29	18.44	12.03
4621	嘉实安益混合C	0.18	0.55	0.10	3.37	2.19
4622	交银启衡混合A	-0.96	0.55	-12.39	-1.47	-12.27
4623	景顺量化对冲三月定开混合	0.31	0.55	0.23	2.15	1.82
4624	易方达悦鑫一年持有混合A	0.02	0.55	0.45	3.24	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7467 位，低于同类基金平均水平
7465	广发消费品精选混合C	0.22	-5.22	-12.39	-8.03	-8.78
7466	华夏内需驱动混合C	-0.42	-4.49	-12.39	-11.01	-9.95
7467	交银启衡混合A	-0.96	0.55	-12.39	-1.47	-12.27
7468	浦银安盛价值精选混合C	0.55	-4.42	-12.41	4.33	-1.25
7469	长信消费升级混合A	-0.79	-5.46	-12.43	-10.30	-9.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 6563 位，低于同类基金平均水平
6561	万家瑞益灵活配置混合C	-0.02	-0.59	-2.50	-1.46	-1.22
6562	海通品质升级C	-0.01	-0.20	-8.91	-1.47	10.98
6563	交银启衡混合A	-0.96	0.55	-12.39	-1.47	-12.27
6564	浦银安盛鑫锐混合C	0.15	1.17	-0.40	-1.47	-2.05
6565	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7642 位，低于同类基金平均水平
7640	信诚幸福消费混合	0.17	-4.73	-13.15	-12.36	-12.26
7641	国联安红利混合	0.00	-6.07	-11.96	-7.78	-12.27
7642	交银启衡混合A	-0.96	0.55	-12.39	-1.47	-12.27
7643	前海开源沪港深龙头精选混合	0.65	-1.31	-11.90	-14.52	-12.27
7644	鑫元消费甄选混合发起C	-2.49	-14.54	-12.88	-25.61	-12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	安信价值成长混合C	14.12	27.91	30.65	14.72	92.10
4717	嘉合锦元回报混合C	14.12	30.48	-1.06	-7.85	-7.61
4718	交银启衡混合A	14.12	22.93	12.00	-	3.99
4719	中信保诚远见成长混合A	14.12	22.55	0.00	-	8.47
4720	东方匠心优选混合C	14.10	-1.92	-0.93	-	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	中金稳健增长混合C	26.04	22.98	11.92	-	22.41
4510	信诚优胜精选混合A	21.48	22.94	-1.94	-7.60	261.24
4511	交银启衡混合A	14.12	22.93	12.00	-	3.99
4512	安信中国制造混合	21.53	22.91	36.84	15.98	121.41
4513	嘉实瑞成两年持有期混合C	13.95	22.91	22.36	-10.98	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	天弘安康颐睿一年持有混合C	4.40	8.56	12.01	-	11.83
4960	嘉实新添辉定期混合C	34.12	35.63	12.00	-15.79	7.16
4961	交银启衡混合A	14.12	22.93	12.00	-	3.99
4962	易方达悦鑫一年持有混合A	6.29	9.12	11.99	-	11.87
4963	鹏华成长价值混合A	2.04	15.46	11.97	-29.28	-3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 7143 位，低于同类基金平均水平
7141	鹏华碳中和主题混合A	36.36	171.02	112.67	-	113.73
7142	鹏华碳中和主题混合C	35.54	167.84	108.85	-	109.85
7143	交银启衡混合A	14.12	22.93	12.00	-	3.99
7144	交银启衡混合C	13.21	20.98	9.34	-	1.13
7145	交银稳进回报六个月持有期混合A	5.11	7.13	5.46	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 6026 位，低于同类基金平均水平
6024	汇添富多元价值发现混合C	22.03	24.56	22.84	-	4.02
6025	长信稳健增长一年持有混合A	3.97	3.83	0.18	-	4.00
6026	交银启衡混合A	14.12	22.93	12.00	-	3.99
6027	华泰柏瑞恒悦混合A	1.25	0.40	0.00	-	3.97
6028	财通资管医疗保健混合C	4.16	12.83	0.00	-	3.95

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	7.20	464.24	5.99%
浙江荣泰	603119	5.39	392.07	5.06%
拓普集团	601689	6.91	392.49	5.06%
比亚迪	002594	3.67	386.27	4.98%
三花智控	002050	8.39	356.83	4.60%
三棵树	603737	5.93	300.85	3.88%
芯原股份	688521	1.45	293.13	3.78%
迪哲医药	688192	4.58	247.92	3.20%
索通发展	603612	9.57	247.58	3.19%
中国海洋石油	00883	9.80	242.28	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	51.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	11.83%
采矿业	0.06	8.12%
医药卫生	0.04	5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.74%
能源	0.02	3.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德启衡混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0500	1.0427	1.0487	1.0414	1.0369
累计净值(元)	1.0500	1.0427	1.0487	1.0414	1.0369

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