交银启衡混合A(016541)_最新动态

交银启衡混合A016541BOCOM SCHROEDER KAIHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

交银启衡混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：芮晨

基金规模：1.51亿元

交银启衡混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.53	11.86	28.99	16.75	21.81
混合型名次	7117	1129	1230	1050	571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.41	0.00	0.00	-	2.55
混合型名次	473	3154	2452	7016	4169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7117 位，低于同类基金平均水平
7115	交银创新领航混合	-1.53	-1.49	3.13	-0.23	6.56
7116	交银启道混合	-1.53	4.03	31.73	14.67	19.13
7117	交银启衡混合A	-1.53	11.86	28.99	16.75	21.81
7118	鹏华领航一年持有期混合A	-1.53	0.54	15.53	5.78	18.21
7119	鹏华领航一年持有期混合C	-1.53	0.47	14.99	5.07	17.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	长城数字经济混合C	1.60	11.87	28.83	15.20	9.42
1128	诺安优势行业混合C	1.80	11.87	26.19	3.41	-1.97
1129	交银启衡混合A	-1.53	11.86	28.99	16.75	21.81
1130	中邮低碳经济灵活配置混合	-0.39	11.86	23.26	11.26	12.10
1131	大摩优享六个月持有期混合C	2.37	11.85	28.12	19.04	8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	国寿安保研究精选混合A	1.23	14.23	28.99	7.63	-2.40
1229	国泰区位优势混合C	0.66	11.30	28.99	12.50	5.36
1230	交银启衡混合A	-1.53	11.86	28.99	16.75	21.81
1231	国泰睿毅三年持有期混合A	0.71	10.92	28.98	7.19	7.53
1232	诺德量化蓝筹C	-0.81	8.87	28.98	18.30	17.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	东方红优享红利混合A	0.28	9.22	22.70	16.77	18.44
1049	长安行业成长混合C	0.11	16.26	36.24	16.75	20.36
1050	交银启衡混合A	-1.53	11.86	28.99	16.75	21.81
1051	易方达先锋成长混合C	0.92	10.81	34.42	16.74	10.89
1052	浦银安盛新兴产业混合C	1.36	3.85	17.92	16.73	30.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	诺安益鑫灵活配置混合A	0.71	9.15	31.44	24.68	21.84
570	东方专精特新混合发起式C	3.95	28.44	54.22	50.64	21.83
571	交银启衡混合A	-1.53	11.86	28.99	16.75	21.81
572	银河新动能混合C	1.32	10.02	33.81	23.62	21.78
573	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	1.49	9.76	20.32	10.60	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	建信社会责任混合	20.42	8.05	-14.62	47.57	184.07
472	中信建投品质优选一年持有期混合A	20.42	13.66	0.00	-	34.22
473	交银启衡混合A	20.41	0.00	0.00	-	2.55
474	博时汇誉回报混合C	20.40	-0.04	-28.81	-	-25.87
475	广发均衡优选混合C	20.40	7.18	-0.95	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 3154 位，高于同类基金平均水平
3152	建信鑫荣回报灵活配置混合C	-23.30	0.00	0.00	-	-18.94
3153	交银持续成长主题混合C	-15.97	0.00	0.00	-	-28.61
3154	交银启衡混合A	20.41	0.00	0.00	-	2.55
3155	交银启衡混合C	19.44	0.00	0.00	-	0.96
3156	交银启嘉混合A	8.87	0.00	0.00	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	交银启诚混合A	9.85	2.84	0.00	-	10.43
2451	交银启诚混合C	8.97	1.23	0.00	-	7.91
2452	交银启衡混合A	20.41	0.00	0.00	-	2.55
2453	交银启衡混合C	19.44	0.00	0.00	-	0.96
2454	交银启汇混合C	-12.79	-19.63	0.00	-	-36.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 7016 位，低于同类基金平均水平
7014	鹏华碳中和主题混合A	-3.75	0.00	0.00	-	-4.26
7015	鹏华碳中和主题混合C	-5.96	0.00	0.00	-	-6.76
7016	交银启衡混合A	20.41	0.00	0.00	-	2.55
7017	交银启衡混合C	19.44	0.00	0.00	-	0.96
7018	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.21	0.00	0.00	-	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	农银瑞云增益6个月持有混合C	1.80	0.00	0.00	-	2.56
4168	融通慧心混合A	6.21	0.00	0.00	-	2.56
4169	交银启衡混合A	20.41	0.00	0.00	-	2.55
4170	鹏扬均衡成长混合A	7.15	0.00	0.00	-	2.55
4171	万家瑞尧A	-6.24	-12.11	-15.05	6.13	2.55

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	48.56	1143.21	4.57%
同花顺	300033	5.59	1080.60	4.32%
鹏鼎控股	002938	29.46	1053.78	4.21%
三花智控	002050	43.80	1043.75	4.17%
蓝思科技	300433	50.70	1036.71	4.14%
东方财富	300059	40.28	817.66	3.27%
新钢股份	600782	218.66	789.36	3.15%
生益科技	600183	37.41	779.62	3.12%
华泰证券	601688	43.28	761.73	3.04%
中国银河	06881	84.55	553.55	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	53.33%
金融业	0.34	13.50%
金融	0.20	8.19%
医药卫生	0.16	6.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.47%
建筑业	0.06	2.43%
科学研究和技术服务业	0.04	1.79%
原材料	0.02	0.99%
可选消费	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.034	1.041	1.077	1.026	1.022
累计净值(元)	1.034	1.041	1.077	1.026	1.022

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