交银启衡混合A(016541)_最新动态

交银启衡混合A016541BOCOM SCHROEDER KAIHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.8014

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

交银启衡混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：芮晨

基金规模：0.28亿元

交银启衡混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-3.50	-15.99	-18.12	-32.39
混合型名次	5998	6600	6500	7659	7815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-31.88	4.21	-10.73	-	-19.86
混合型名次	7774	6903	7207	7179	6969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 5998 位，低于同类基金平均水平
5996	汇添富价值领先混合	-0.24	-2.64	-7.70	17.38	15.67
5997	汇添富自主核心科技一年持有混合A	-0.24	1.26	-22.34	47.23	47.15
5998	交银启衡混合A	-0.24	-3.50	-15.99	-18.12	-32.39
5999	交银启衡混合C	-0.24	-3.57	-16.16	-18.45	-32.79
6000	南方专精特新混合A	-0.24	1.05	-6.71	39.00	47.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 6600 位，低于同类基金平均水平
6598	汇添富达欣混合C	4.45	-3.50	17.45	16.95	8.42
6599	嘉实欣荣混合(LOF)A	-1.07	-3.50	3.11	9.57	3.86
6600	交银启衡混合A	-0.24	-3.50	-15.99	-18.12	-32.39
6601	全球消费精选混合(QDII)C人民币	0.35	-3.50	-8.46	-9.02	-8.82
6602	泰康沪港深精选混合	-0.08	-3.50	-4.76	3.29	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 6500 位，低于同类基金平均水平
6498	中银证券优势成长混合A	-0.36	-9.17	-15.96	-28.30	-34.55
6499	银华高端制造业混合C	0.12	-0.95	-15.98	48.37	50.61
6500	交银启衡混合A	-0.24	-3.50	-15.99	-18.12	-32.39
6501	融通明锐混合C	1.17	3.01	-15.99	-3.14	-1.07
6502	银河智慧混合C	-0.15	-2.00	-15.99	16.97	18.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7659 位，低于同类基金平均水平
7657	中加龙头精选混合A	0.30	-6.64	-9.84	-18.04	-14.58
7658	天治研究驱动C	0.51	-2.73	-22.12	-18.11	-21.98
7659	交银启衡混合A	-0.24	-3.50	-15.99	-18.12	-32.39
7660	鑫元价值精选A	0.26	4.35	1.98	-18.14	-8.73
7661	华泰保兴策略精选C	0.20	1.70	-13.80	-18.17	-26.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7815 位，低于同类基金平均水平
7813	财通资管品质消费混合发起式C	-1.14	-3.65	-1.76	-19.16	-32.20
7814	信澳星奕混合C	1.84	-5.33	-1.69	-24.96	-32.29
7815	交银启衡混合A	-0.24	-3.50	-15.99	-18.12	-32.39
7816	融通跨界成长灵活配置混合	-0.13	-2.22	-18.71	-14.23	-32.51
7817	东方城镇消费主题混合	0.38	1.42	-4.37	-11.30	-32.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 7774 位，低于同类基金平均水平
7772	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	-31.69	49.61	10.58	-30.86	28.37
7773	上银未来生活灵活配置混合A	-31.84	27.57	12.41	-10.16	18.41
7774	交银启衡混合A	-31.88	4.21	-10.73	-	-19.86
7775	招商能源转型混合C	-31.90	-20.06	-41.86	-	-59.64
7776	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	-31.96	48.45	9.16	-	-5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 6903 位，低于同类基金平均水平
6901	天治研究驱动灵活配置混合A	-16.82	4.23	-1.27	-27.20	126.27
6902	泰信先行策略混合	-22.89	4.22	-18.35	-53.97	106.81
6903	交银启衡混合A	-31.88	4.21	-10.73	-	-19.86
6904	华泰保兴科荣C	-6.92	4.20	1.66	9.70	22.79
6905	景顺长城新兴成长混合A	-15.41	4.20	-28.10	-43.78	335.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 7207 位，低于同类基金平均水平
7205	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	-4.77	-6.83	-10.69	-18.46	-12.07
7206	前海开源沪港深优势精选混合C	-23.01	0.18	-10.71	-40.89	-45.80
7207	交银启衡混合A	-31.88	4.21	-10.73	-	-19.86
7208	申万菱信安鑫优选混合C	-9.48	-9.30	-10.74	-10.94	29.95
7209	融通通盈灵活配置混合	-14.61	10.83	-10.77	-24.20	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 7179 位，低于同类基金平均水平
7177	鹏华碳中和主题混合A	-26.70	146.48	67.73	-	52.67
7178	鹏华碳中和主题混合C	-27.14	143.57	64.76	-	49.60
7179	交银启衡混合A	-31.88	4.21	-10.73	-	-19.86
7180	交银启衡混合C	-32.41	2.56	-12.85	-	-22.27
7181	交银稳进回报六个月持有期混合A	5.11	7.13	5.46	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 6969 位，低于同类基金平均水平
6967	安信港股通精选混合发起A	5.04	-18.14	0.00	-	-19.77
6968	东财品质生活优选混合发起式C	-4.23	-15.22	-19.77	-	-19.77
6969	交银启衡混合A	-31.88	4.21	-10.73	-	-19.86
6970	银河核心优势混合C	4.26	43.00	10.62	-	-19.88
6971	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦浪科技	300763	4.42	399.35	7.99%
拓普集团	601689	5.86	330.62	6.61%
比亚迪	002594	3.67	292.50	5.85%
新宙邦	300037	2.98	276.69	5.53%
三花智控	002050	5.77	252.90	5.06%
豫能控股	001896	14.79	245.61	4.91%
天赐材料	002709	4.48	230.41	4.61%
国城矿业	000688	6.31	215.99	4.32%
大中矿业	001203	6.36	190.48	3.81%
中国海洋石油	00883	9.80	172.96	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	69.45%
采矿业	0.06	11.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.91%
能源	0.02	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
医药卫生	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8016	0.8066	0.8033	0.7875	0.7780
累计净值(元)	0.8016	0.8066	0.8033	0.7875	0.7780

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