我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1254.92 |
308.64 |
-39.96 |
-2894.26 |
-1379.81 |
| 本期利润(万元) |
1764.72 |
-176.18 |
235.22 |
-2939.20 |
-401.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
0.01 |
-0.14 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
-14.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2744.17 |
0.00 |
-2696.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15053.23 |
13590.08 |
14234.57 |
14357.62 |
17277.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.83 |
0.86 |
0.84 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
-15.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.80 |
0.00 |
-15.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2009.77 |
1427.75 |
1640.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
18954.65 |
17845.12 |
22830.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
18954.53 |
17600.34 |
22830.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.12 |
244.78 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.95 |
20.18 |
30.32 |
| 应付托管费(万元) |
3.49 |
3.36 |
5.05 |
| 资产总计(万元) |
21665.50 |
19330.83 |
24698.85 |
| 负债合计(万元) |
434.22 |
169.09 |
155.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
21231.27 |
19161.74 |
24542.86 |
| 未分配利润(万元) |
-4404.31 |
-3648.28 |
-2484.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.86 |
19.17 |
15.33 |
| 投资收益(万元) |
493.10 |
-3316.90 |
-86.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-726.54 |
-626.89 |
-2271.32 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
21.71 |
17.12 |
| 收入合计(万元) |
-227.85 |
-3902.91 |
-2325.33 |
| 管理人报酬(万元) |
114.58 |
388.99 |
252.30 |
| 托管费(万元) |
19.10 |
64.83 |
42.05 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
20.48 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
164.09 |
540.57 |
350.19 |
| 利润总额(万元) |
-391.94 |
-4443.48 |
-2675.52 |
| 净利润(万元) |
-391.94 |
-4443.48 |
-2675.52 |
