嘉实积极配置一年持有期混合A(017147)_资产配置

嘉实积极配置一年持有期混合A017147HARVEST ACTIVELY ALLOCATES ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	68558.80	86.36%
债券	4406.31	5.55%
银行存款和结算备付金	5247.56	6.61%
其他资产	1176.90	1.48%

资产总值：79389.57万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	80.10	8272.82	10.74%
宁德时代	300750	30.89	7782.02	10.10%
腾讯控股	00700	13.05	5232.21	6.79%
药明康德	603259	87.00	4555.09	5.91%
恒瑞医药	600276	80.82	4226.89	5.49%
美团-W	03690	27.17	4214.28	5.47%
海大集团	002311	86.46	4151.85	5.39%
中科曙光	603019	82.91	3956.57	5.14%
神州数码	000034	106.79	3287.06	4.27%
法拉电子	600563	21.85	2255.32	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.38	56.83%
非必需消费品	0.61	7.87%
通信服务	0.52	6.79%
科学研究和技术服务业	0.46	5.91%
批发和零售业	0.33	4.27%
必需消费品	0.19	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.28%
医疗保健	0.13	1.75%
金融	0.07	0.90%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.07	6481.55	9.66%
宁德时代	300750	35.70	6427.88	9.58%
海光信息	688041	80.10	5632.70	8.40%
海大集团	002311	88.26	4152.68	6.19%
中科曙光	603019	82.91	3440.85	5.13%
药明康德	603259	87.00	3409.36	5.08%
法拉电子	600563	32.41	2469.29	3.68%
恒瑞医药	600276	62.17	2391.06	3.57%
神州数码	000034	100.02	2289.36	3.41%
大华股份	002236	130.46	2016.91	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.37	50.24%
通信服务	0.65	9.66%
非必需消费品	0.38	5.65%
科学研究和技术服务业	0.34	5.08%
批发和零售业	0.23	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	2.87%
医疗保健	0.12	1.76%
必需消费品	0.03	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	40.75	7749.88	9.96%
海光信息	688041	80.10	6188.60	7.95%
恒瑞医药	600276	95.65	4397.03	5.65%
药明康德	603259	87.00	4017.46	5.16%
海大集团	002311	88.26	3892.31	5.00%
中科曙光	603019	74.48	3556.52	4.57%
大华股份	002236	181.72	3434.51	4.41%
法拉电子	600563	32.41	3205.09	4.12%
神州数码	000034	101.34	2991.43	3.84%
理想汽车-W	02015	23.22	2553.38	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.91	63.12%
科学研究和技术服务业	0.40	5.16%
非必需消费品	0.35	4.43%
批发和零售业	0.30	3.84%
文化、体育和娱乐业	0.25	3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.35%
必需消费品	0.15	1.94%
医疗保健	0.12	1.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	87.00	6329.81	6.75%
海光信息	688041	80.10	5685.56	6.06%
贵州茅台	600519	3.22	5557.72	5.93%
宁德时代	300750	32.93	5375.78	5.73%
宝信软件	600845	91.25	4453.20	4.75%
海康威视	002415	114.84	3987.21	4.25%
海大集团	002311	88.26	3963.80	4.23%
国投智能	300188	234.13	3750.76	4.00%
中芯国际	688981	61.45	3257.96	3.47%
远光软件	002063	489.20	3023.26	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.44	47.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.74	29.21%
科学研究和技术服务业	0.63	6.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.82%
通信服务	0.23	2.41%
批发和零售业	0.16	1.73%
文化、体育和娱乐业	0.15	1.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	41.80	4272.33	5.55%
神码转债	1.11	133.99	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4272.33	5.55%
可转债	133.99	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。