资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11560.14 89.70%
债券 692.34 5.37%
银行存款和结算备付金 403.43 3.13%
其他资产 231.09 1.79%
资产总值:12887.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 13.45 1442.47 11.30%
海光信息 688041 3.53 1305.75 10.23%
宁德时代 300750 2.55 1003.94 7.86%
药明康德 603259 6.86 853.60 6.69%
鼎通科技 688668 2.27 848.40 6.64%
恩捷股份 002812 11.70 782.85 6.13%
湖南裕能 301358 8.06 611.68 4.79%
海大集团 002311 12.71 566.85 4.44%
蜜雪集团 02097 2.41 478.51 3.75%
吉利汽车 00175 28.60 418.81 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 61.37%
非必需消费品 0.09 7.03%
科学研究和技术服务业 0.09 6.69%
能源 0.07 5.15%
原材料 0.05 4.27%
房地产 0.03 2.26%
必需消费品 0.02 1.80%
金融 0.01 0.99%
建筑业 0.01 0.78%
批发和零售业 0.00 0.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.76 1512.20 9.77%
中科曙光 603019 18.25 1434.62 9.27%
海光信息 688041 6.29 1321.97 8.54%
恩捷股份 002812 13.77 933.33 6.03%
药明康德 603259 6.86 672.54 4.35%
海大集团 002311 12.71 632.93 4.09%
蜜雪集团 02097 2.41 623.48 4.03%
中国海洋石油 00883 25.20 623.01 4.03%
湖南裕能 301358 8.06 609.34 3.94%
雅化集团 002497 20.20 468.64 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 53.99%
非必需消费品 0.12 7.82%
能源 0.11 7.01%
原材料 0.08 5.04%
科学研究和技术服务业 0.07 4.35%
必需消费品 0.05 3.49%
房地产 0.03 1.91%
建筑业 0.03 1.79%
医疗保健 0.03 1.67%
金融 0.01 0.97%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.20 626.51 4.91%
25国债13 0.50 50.63 0.40%
鼎通转债 0.15 15.20 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 677.14 5.30%
可转债 15.20 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%