我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-770.61 |
-14515.72 |
-12820.37 |
-6691.48 |
-3885.19 |
| 本期利润(万元) |
13799.17 |
-13114.13 |
-7614.71 |
-17752.96 |
-10507.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.12 |
0.00 |
-14.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23543.03 |
0.00 |
-14096.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76586.58 |
66639.99 |
77308.60 |
93141.76 |
118750.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.74 |
0.80 |
0.87 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.93 |
0.00 |
-13.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.11 |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9488.67 |
3842.95 |
22111.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
57853.99 |
90874.68 |
109979.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
53063.19 |
86154.56 |
109979.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
4790.80 |
4720.12 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.10 |
100.01 |
162.28 |
| 应付托管费(万元) |
11.52 |
16.67 |
27.05 |
| 资产总计(万元) |
67725.27 |
94794.39 |
132273.88 |
| 负债合计(万元) |
657.47 |
1012.35 |
2175.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
67067.80 |
93782.04 |
130098.72 |
| 未分配利润(万元) |
-23697.39 |
-14196.14 |
-2123.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.67 |
235.10 |
189.65 |
| 投资收益(万元) |
-14082.50 |
-4942.70 |
5086.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1410.37 |
-11132.02 |
-7055.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-12653.46 |
-15839.62 |
-1779.27 |
| 管理人报酬(万元) |
459.51 |
1718.01 |
989.91 |
| 托管费(万元) |
76.58 |
286.33 |
164.98 |
| 其它费用(万元) |
12.12 |
23.71 |
5.12 |
| 费用合计(万元) |
549.09 |
2030.93 |
1161.53 |
| 利润总额(万元) |
-13202.55 |
-17870.55 |
-2940.80 |
| 净利润(万元) |
-13202.55 |
-17870.55 |
-2940.80 |
