嘉实积极配置一年持有期混合A(017147)_财务情况

嘉实积极配置一年持有期混合A017147HARVEST ACTIVELY ALLOCATES ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2176.62	1000.44	13673.89	4279.83	8867.12
本期利润(万元)	499.28	-603.55	12298.87	6966.32	7403.07
加权平均份额本期利润(元)	0.05	-0.06	0.52	0.43	0.22
加权平均净值利润率(%)	3.44	0.00	46.38	0.00	21.71
期末可供分配利润(万元)	3780.06	0.00	4856.74	0.00	2662.35
期末可供分配份额利润(元)	0.48	0.00	0.43	0.00	0.13
期末基金资产净值(万元)	11729.43	13797.20	16191.73	20805.99	23322.56
期末基金份额净值(元)	1.48	1.36	1.43	1.59	1.14
本期净值增长率(%)	3.29	0.00	49.18	0.00	18.84
累计净值增长率(%)	47.55	0.00	42.85	0.00	13.80

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	0.00	510.14	198.57	4072.14	9488.67
交易性金融资产(万元)	12252.48	17536.99	24474.48	50829.93	57853.99
其中：股票投资(万元)	11560.14	16573.70	23183.00	48466.56	53063.19
其中：债券投资(万元)	692.34	963.29	1291.49	2363.36	4790.80
应付管理人报酬(万元)	13.21	18.63	25.00	56.72	69.10
应付托管费(万元)	2.20	3.10	4.17	9.45	11.52
资产总计(万元)	12887.00	18056.73	24876.68	55277.53	67725.27
负债合计(万元)	119.30	110.39	261.60	382.57	657.47
所有者权益合计(万元)	12767.69	17946.34	24615.08	54894.96	67067.80
未分配利润(万元)	4105.67	5369.51	2975.09	-2435.21	-23697.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.76	10.22	7.91	36.39	18.67
投资收益(万元)	2550.72	14553.94	9213.07	-7595.77	-14082.50
公允价值变动收益(万元)	-1897.41	-1436.78	-1474.40	15132.60	1410.37
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	656.07	13127.38	7746.58	7573.22	-12653.46
管理人报酬(万元)	96.85	338.20	209.87	852.59	459.51
托管费(万元)	16.14	56.37	34.98	142.10	76.58
其它费用(万元)	8.77	18.06	10.27	20.68	12.12
费用合计(万元)	124.74	416.59	256.09	1016.96	549.09
利润总额(万元)	531.34	12710.79	7490.50	6556.26	-13202.55
净利润(万元)	531.34	12710.79	7490.50	6556.26	-13202.55

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