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最新净值:1.014 -0.026(-2.55%)

累计净值:1.014

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实积极配置一年持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:姚志鹏
基金规模:7.66亿元
    嘉实积极配置一年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.54 10.80 39.09 24.17 16.74
混合型名次 5775 1324 418 495 1119
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 80.10 8272.82 10.74%
宁德时代 300750 30.89 7782.02 10.10%
腾讯控股 00700 13.05 5232.21 6.79%
药明康德 603259 87.00 4555.09 5.91%
恒瑞医药 600276 80.82 4226.89 5.49%
美团-W 03690 27.17 4214.28 5.47%
海大集团 002311 86.46 4151.85 5.39%
中科曙光 603019 82.91 3956.57 5.14%
神州数码 000034 106.79 3287.06 4.27%
法拉电子 600563 21.85 2255.32 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.38 56.83%
非必需消费品 0.61 7.87%
通信服务 0.52 6.79%
科学研究和技术服务业 0.46 5.91%
批发和零售业 0.33 4.27%
必需消费品 0.19 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.28%
医疗保健 0.13 1.75%
金融 0.07 0.90%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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