我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4466.40 |
-15041.64 |
-10748.12 |
-23084.56 |
-1650.74 |
| 本期利润(万元) |
29107.39 |
30626.19 |
10608.61 |
-48979.66 |
-2850.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.10 |
0.03 |
-0.15 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.67 |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28552.92 |
0.00 |
-49371.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
326632.62 |
297525.23 |
277507.66 |
266899.05 |
296477.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.94 |
0.88 |
0.84 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
-15.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
-8.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10077.88 |
17786.95 |
11145.03 |
12387.91 |
15158.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
287610.98 |
249266.05 |
298828.47 |
378296.80 |
331913.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
287610.98 |
249266.05 |
298828.47 |
371591.18 |
324499.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6705.61 |
7414.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
226.66 |
202.36 |
228.20 |
299.31 |
246.14 |
| 应付托管费(万元) |
12.59 |
11.24 |
12.68 |
16.63 |
13.67 |
| 资产总计(万元) |
297804.37 |
267155.65 |
310950.65 |
390729.20 |
347111.56 |
| 负债合计(万元) |
279.14 |
256.60 |
293.40 |
857.76 |
297.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
297525.23 |
266899.05 |
310657.25 |
389871.45 |
346813.88 |
| 未分配利润(万元) |
-18745.71 |
-49371.90 |
-17588.43 |
-1196.18 |
8020.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.66 |
104.85 |
34.48 |
137.61 |
50.41 |
| 投资收益(万元) |
-13726.99 |
-20075.82 |
-12211.01 |
-3816.82 |
3564.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45667.83 |
-25895.09 |
-2679.28 |
-24224.20 |
-26288.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
31992.51 |
-45866.06 |
-14855.80 |
-27903.41 |
-22673.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1284.04 |
2928.88 |
1595.46 |
3119.92 |
1509.34 |
| 托管费(万元) |
71.34 |
162.72 |
88.64 |
173.33 |
83.85 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
22.00 |
11.41 |
23.00 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
1366.32 |
3113.60 |
1695.50 |
3316.25 |
1603.86 |
| 利润总额(万元) |
30626.19 |
-48979.66 |
-16551.30 |
-31219.66 |
-24277.52 |
| 净利润(万元) |
30626.19 |
-48979.66 |
-16551.30 |
-31219.66 |
-24277.52 |
