嘉实价值发现三个月定期混合(010190)_规模评级

嘉实价值发现三个月定期混合010190HARVEST VALUE DISCOVERY REGULARLY OPENS HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90	32.07	34.29
季度净申购	-0.00	-0.01	-0.00	0.00	-11974.73	-22724.68	-40097.27
总份额	316270.94	316270.94	316270.95	316270.95	316270.95	328245.68	350970.36
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	11974.73	22724.73	40097.27

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实价值发现三个月定期混合基金规模在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平

193	大成策略回报混合A	31.13	245876.20	-4574.26	15053.86	19628.12
194	招商核心竞争力混合A	31.12	302142.95	-42281.58	2921.36	45202.94
195	前海开源国家比较优势混合A	31.10	162211.56	-5852.26	2715.69	8567.95
196	易方达新丝路混合	31.08	176799.29	-7336.23	1409.64	8745.87
197	中欧新趋势混合(LOF)A	31.00	272456.02	16887.33	20271.27	3383.95
198	易方达悦兴一年持有期混合A	30.93	302814.14	-22317.92	64.70	22382.62
199	圆信永丰兴诺	30.93	340284.42	-15238.70	291.82	15530.52
200	嘉实价值发现三个月定期混合	30.90	316270.94	-	-	0.00
201	添富消费升级混合A	30.72	193524.79	-4582.87	8793.64	13376.51
202	兴全可转债	30.61	288457.02	-6192.93	4044.44	10237.37
203	景顺长城产业趋势混合	30.43	506784.54	-13598.30	818.49	14416.79
204	中信证券臻选回报B	30.41	394469.55	-18218.21	121.57	18339.78
205	大成企业能力驱动混合A	30.39	329088.33	-10884.80	874.51	11759.31
206	前海开源优质企业6个月持有混合A	30.36	600213.78	-16242.88	1684.56	17927.44
207	鹏华前海万科REITs	30.31	2999.59	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实价值发现三个月定期混合基金规模在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平

154	南方稳健成长贰号混合	11.44	324112.81	-3414.92	1155.65	4570.57
155	华泰柏瑞质量领先混合A	14.41	323059.91	-12073.78	2682.64	14756.42
156	工银创新成长混合A	20.34	322497.38	-10012.94	232.26	10245.20
157	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	34.22	320581.08	33004.50	44336.38	11331.88
158	汇丰晋信研究精选混合	23.21	320194.63	-11683.68	1495.61	13179.30
159	鹏华优选成长混合A	19.57	319591.23	-9997.25	285.85	10283.10
160	大成睿享混合A	47.76	317763.09	-30061.61	15999.54	46061.15
161	嘉实价值发现三个月定期混合	30.90	316270.94	-	-	0.00
162	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	16.12	315160.20	-9784.55	687.08	10471.63
163	广发成长动力三年持有期混合A	17.49	314701.65	-	247.33	-
164	华安新兴消费混合A	16.07	314333.54	-9797.10	885.12	10682.22
165	广发多因子混合	113.26	313866.64	-22270.74	13976.78	36247.51
166	长信金利趋势混合C	13.59	312622.80	45574.90	60759.43	15184.54
167	添富价值创造定开混合	40.09	312394.96	-	-	-
168	银华富利精选混合A	17.40	311473.45	-7645.90	1379.61	9025.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实价值发现三个月定期混合基金规模在同类基金中排列第 7584 位，低于同类基金平均水平

7577	华夏科技前沿6个月定开混合C	1.74	19969.58	-	-	-
7578	东方红鼎元3个月定开混合	17.42	181200.03	-	-	5000.00
7579	中欧优势成长混合	12.16	185261.04	-	-	20800.00
7580	华夏核心科技6个月定开混合A	4.94	62846.48	-	-	-
7581	华夏核心科技6个月定开混合C	0.83	10854.08	-	-	-
7582	海富通惠增一年定开A	0.44	5692.25	-	-	-
7583	海富通惠增一年定开C	0.00	0.30	-	-	-
7584	嘉实价值发现三个月定期混合	30.90	316270.94	-	-	0.00
7585	博时睿祥15个月定开混合A	0.53	7520.60	-	-	-
7586	博时睿祥15个月定开混合C	0.00	37.37	-	-	-
7587	农银智增定开混合	5.50	67884.71	-	-	-
7588	国寿安保裕安混合A	1.21	11930.95	-	-	0.00
7589	国寿安保裕安混合C	0.00	26.76	-	-	3863.42
7590	天弘多利一年	0.82	7962.46	-	-	-
7591	太平睿安混合A	2.87	34534.67	-	-	13.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实价值发现三个月定期混合基金规模在同类基金中排列第 7642 位，低于同类基金平均水平

7635	华夏科技前沿6个月定开混合C	1.74	19969.58	-	-	-
7636	东方红鼎元3个月定开混合	17.42	181200.03	-	-	5000.00
7637	中欧优势成长混合	12.16	185261.04	-	-	20800.00
7638	华夏核心科技6个月定开混合A	4.94	62846.48	-	-	-
7639	华夏核心科技6个月定开混合C	0.83	10854.08	-	-	-
7640	海富通惠增一年定开A	0.44	5692.25	-	-	-
7641	海富通惠增一年定开C	0.00	0.30	-	-	-
7642	嘉实价值发现三个月定期混合	30.90	316270.94	-	-	0.00
7643	博时睿祥15个月定开混合A	0.53	7520.60	-	-	-
7644	博时睿祥15个月定开混合C	0.00	37.37	-	-	-
7645	农银智增定开混合	5.50	67884.71	-	-	-
7646	国寿安保裕安混合A	1.21	11930.95	-	-	0.00
7647	国寿安保裕安混合C	0.00	26.76	-	-	3863.42
7648	天弘多利一年	0.82	7962.46	-	-	-
7649	太平睿安混合A	2.87	34534.67	-	-	13.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实价值发现三个月定期混合基金规模在同类基金中排列第 7609 位，低于同类基金平均水平

7602	宏利新起点混合B	0.53	3955.20	0.00	0.00	0.00
7603	华安安进灵活配置混合发起式A	0.98	8627.19	-	-	0.00
7604	华安安进灵活配置混合发起式C	0.13	1194.72	2.73	2.73	0.00
7605	华泰保兴安盈	3.53	26016.91	-	-	0.00
7606	华泰保兴吉年利	4.82	54176.07	-	-	0.00
7607	华夏新锦汇混合A	0.13	1604.26	241.21	241.21	0.00
7608	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.00	18.47	-	-	0.00
7609	嘉实价值发现三个月定期混合	30.90	316270.94	-	-	0.00
7610	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.00	0.09	-	-	0.00
7611	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.00	0.39	0.21	0.21	0.00
7612	景顺长城泰阳回报混合C	0.01	62.68	62.44	62.44	0.00
7613	浦银安盛鑫锐混合A	0.14	1508.42	0.01	0.01	0.00
7614	泰信智选成长混合C	0.00	0.00	-	-	0.00
7615	兴银丰盈灵活配置C	0.00	0.26	-	-	0.00
7616	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	0.01	78.51	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

201

15734872.6800

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

14848401.4000

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

15196559.2200

100.00%

0.00%

2022-12-31

651779368.5100

100.00%

0.00%

2022-06-30

564655939.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	201	15734872.6800	316270.94	100.00
2023-12-31	213	14848401.4000	316270.95	100.00
2023-06-30	216	15196559.2200	328245.68	100.00
2022-12-31	6	651779368.5100	391067.62	100.00
2022-06-30	6	564655939.2400	338793.56	100.00

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