嘉实价值发现三个月定期混合(010190)_规模评级

嘉实价值发现三个月定期混合010190HARVEST VALUE DISCOVERY REGULARLY OPENS HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	29.45	29.45	29.45	30.57	32.68	36.42	36.42
季度净申购	-0.00	0.00	-11974.73	-22724.68	-40097.27	0.00	52274.06
总份额	316270.95	316270.95	316270.95	328245.68	350970.36	391067.62	391067.62
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	52274.06
季度总赎回份额	0.00	0.00	11974.73	22724.73	40097.27	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
嘉实价值发现三个月定期混合基金规模在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平

203	嘉实品质回报混合	30.13	515122.29	-15690.27	1129.39	16819.65
204	招商核心竞争力混合A	30.06	355302.10	-163106.80	6565.79	169672.59
205	前海开源中国稀缺资产混合A	29.92	191177.43	-7634.35	3800.23	11434.58
206	鹏华前海万科REITs	29.88	2999.59	-	-	-
207	富国精准医疗灵活配置混合A	29.82	135079.54	-10360.15	6302.04	16662.19
208	景顺长城产业趋势混合	29.66	532916.17	-16104.07	995.96	17100.03
209	景顺景气进取混合A类	29.54	451965.52	-21327.66	1118.55	22446.21
210	嘉实价值发现三个月定期混合	29.45	316270.95	-	-	0.00
211	中信保诚丰裕一年持有期混合A	29.45	307045.94	-20021.92	13.43	20035.35
212	永赢长远价值混合A	29.41	469103.76	-17014.52	1381.99	18396.51
213	工银圆兴混合	29.36	291851.27	-11232.88	2043.68	13276.55
214	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	29.27	196577.80	-31652.22	7326.44	38978.66
215	中欧新趋势混合(LOF)X	29.26	375367.84	-14467.69	321.22	14788.90
216	农银汇理工业4.0混合	29.11	93032.36	-2222.04	3768.71	5990.75
217	富国中国中小盘混合(QDII)	29.08	131508.94	-776.29	4763.10	5539.38

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
嘉实价值发现三个月定期混合基金规模在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平

174	银华富利精选混合A	17.62	325980.72	-8171.78	1601.84	9773.62
175	华夏核心制造混合A	26.43	322532.90	-9636.55	10138.24	19774.79
176	景顺长城内需贰号混合	33.58	321007.45	-7945.13	4001.34	11946.47
177	华安优势企业混合A	17.68	318766.41	-10115.52	392.97	10508.49
178	易方达创新成长混合	22.21	318663.25	-4716.83	3608.31	8325.14
179	南方军工改革灵活配置混合A	34.14	317575.45	-3492.37	22702.46	26194.82
180	鹏华成长智选混合A	22.74	317050.41	-11966.55	454.29	12420.84
181	嘉实价值发现三个月定期混合	29.45	316270.95	-	-	0.00
182	广发成长动力三年持有期混合A	15.14	314251.99	-	524.41	-
183	睿远稳进配置两年持有混合C	31.03	314108.27	-31636.33	540.49	32176.81
184	博时优质鑫选一年持有期混合A	26.46	313887.74	-17735.88	114.49	17850.36
185	华夏成长混合	23.92	310182.55	221.54	6438.45	6216.91
186	华夏内需驱动混合A	14.62	309721.32	-6640.50	674.60	7315.10
187	广发医药健康混合A	12.83	309654.63	881.88	16480.17	15598.29
188	中信保诚丰裕一年持有期混合A	29.45	307045.94	-20021.92	13.43	20035.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
嘉实价值发现三个月定期混合基金规模在同类基金中排列第 7494 位，低于同类基金平均水平

7487	平安瑞兴一年定开混合A	0.52	4066.07	-	-	-
7488	平安瑞兴一年定开混合C	0.06	488.00	-	-	-
7489	中欧优势成长混合	15.56	257548.89	-	-	0.00
7490	华夏核心科技6个月定开混合A	4.33	64838.64	-	-	-
7491	华夏核心科技6个月定开混合C	0.74	11351.68	-	-	-
7492	海富通惠增一年定开A	0.44	5692.25	-	-	-
7493	海富通惠增一年定开C	0.00	0.30	-	-	-
7494	嘉实价值发现三个月定期混合	29.45	316270.95	-	-	0.00
7495	博时睿祥15个月定开混合A	0.53	7520.60	-	-	-
7496	博时睿祥15个月定开混合C	0.00	37.37	-	-	-
7497	农银智增定开混合	5.53	67884.71	-	-	-
7498	太平睿安混合A	2.74	34548.16	-	-	2.32
7499	太平睿安混合C	0.02	250.80	-	-	1.95
7500	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	19.45	254796.59	-	-	-
7501	西部利得聚兴一年定开混合A	0.73	7361.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
嘉实价值发现三个月定期混合基金规模在同类基金中排列第 7637 位，低于同类基金平均水平

7630	平安瑞兴一年定开混合A	0.52	4066.07	-	-	-
7631	平安瑞兴一年定开混合C	0.06	488.00	-	-	-
7632	中欧优势成长混合	15.56	257548.89	-	-	0.00
7633	华夏核心科技6个月定开混合A	4.33	64838.64	-	-	-
7634	华夏核心科技6个月定开混合C	0.74	11351.68	-	-	-
7635	海富通惠增一年定开A	0.44	5692.25	-	-	-
7636	海富通惠增一年定开C	0.00	0.30	-	-	-
7637	嘉实价值发现三个月定期混合	29.45	316270.95	-	-	0.00
7638	博时睿祥15个月定开混合A	0.53	7520.60	-	-	-
7639	博时睿祥15个月定开混合C	0.00	37.37	-	-	-
7640	农银智增定开混合	5.53	67884.71	-	-	-
7641	太平睿安混合A	2.74	34548.16	-	-	2.32
7642	太平睿安混合C	0.02	250.80	-	-	1.95
7643	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	19.45	254796.59	-	-	-
7644	西部利得聚兴一年定开混合A	0.73	7361.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
嘉实价值发现三个月定期混合基金规模在同类基金中排列第 7469 位，低于同类基金平均水平

7462	国联安鑫汇混合A	2.61	18958.68	0.10	0.10	0.00
7463	国泰惠元混合	0.52	5576.44	195.94	195.94	0.00
7464	国投瑞银安睿混合A	0.10	1113.42	-	-	0.00
7465	海通品质升级C	0.00	0.43	-0.00	0.00	0.00
7466	华安安益灵活配置混合C	0.00	1.77	0.00	0.01	0.00
7467	华泰保兴科荣A	2.95	29005.49	0.00	0.00	0.00
7468	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	0.00	10.35	10.08	10.08	0.00
7469	嘉实价值发现三个月定期混合	29.45	316270.95	-	-	0.00
7470	景顺长城泰阳回报混合C	0.01	62.68	62.44	62.44	0.00
7471	浦银安盛鑫锐混合A	0.14	1508.42	0.01	0.01	0.00
7472	太平智行三个月定期开放混合发起式	5.09	80000.00	-	-	0.00
7473	添富行业整合混合D	0.04	343.18	340.17	340.18	0.00
7474	同泰产业升级混合A	0.74	10000.30	-	-	0.00
7475	易方达恒盛3个月定开混合发起式	17.16	155242.52	-	-	0.00
7476	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.00	2.30	0.50	0.51	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

213

14848401.4000

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

15196559.2200

100.00%

0.00%

2022-12-31

651779368.5100

100.00%

0.00%

2022-06-30

564655939.2400

100.00%

0.00%

2021-12-31

533780460.6700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	213	14848401.4000	316270.95	100.00
2023-06-30	216	15196559.2200	328245.68	100.00
2022-12-31	6	651779368.5100	391067.62	100.00
2022-06-30	6	564655939.2400	338793.56	100.00
2021-12-31	6	533780460.6700	320268.28	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。