嘉实价值发现三个月定期混合(010190)_最新动态

嘉实价值发现三个月定期混合010190HARVEST VALUE DISCOVERY REGULARLY OPENS HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.983 0.006(0.61%)

累计净值：1.081

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实价值发现三个月定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谭丽

2021-08-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：32.66亿元

嘉实价值发现三个月定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	0.22	15.43	-2.24	16.49
混合型名次	3590	4263	3287	5968	764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.01	1.50	-10.41	-	6.90
混合型名次	961	2162	4153	3869	3452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实价值发现三个月定期混合一周收益在同类基金中排列第 3590 位，高于同类基金平均水平
3588	嘉合锦鹏添利混合A	0.69	-0.95	1.45	-3.53	-0.50
3589	嘉实惠泽混合(LOF)	0.69	-1.53	10.86	-3.86	2.17
3590	嘉实价值发现三个月定期混合	0.69	0.22	15.43	-2.24	16.49
3591	交银瑞思混合(LOF)	0.69	1.72	24.66	12.88	6.33
3592	金鹰责任投资混合C	0.69	-6.23	3.55	-5.25	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实价值发现三个月定期混合一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.41	0.22	16.40	5.08	14.02
4262	华夏睿磐泰茂混合C	-0.08	0.22	1.89	1.53	3.99
4263	嘉实价值发现三个月定期混合	0.69	0.22	15.43	-2.24	16.49
4264	交银臻选回报混合C	0.05	0.22	0.55	0.20	1.33
4265	景顺长城顺鑫回报混合A类	0.03	0.22	3.92	1.83	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实价值发现三个月定期混合一周收益在同类基金中排列第 3287 位，高于同类基金平均水平
3285	海通品质升级A	0.69	0.70	15.43	-0.53	-1.97
3286	惠升医药健康6个月持有期混合	1.62	3.30	15.43	1.55	-8.11
3287	嘉实价值发现三个月定期混合	0.69	0.22	15.43	-2.24	16.49
3288	大成科技创新混合C	3.01	0.19	15.42	7.51	9.62
3289	广发消费品精选混合A	1.17	3.00	15.42	-1.60	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实价值发现三个月定期混合一周收益在同类基金中排列第 5968 位，低于同类基金平均水平
5966	华商新量化混合A	0.56	-3.12	10.78	-2.23	5.76
5967	易方达安心回馈混合C	-0.09	-0.39	3.21	-2.23	1.42
5968	嘉实价值发现三个月定期混合	0.69	0.22	15.43	-2.24	16.49
5969	天弘臻选健康混合C	2.32	-1.31	13.93	-2.24	-8.11
5970	易方达品质动能三年持有混合A	0.94	0.06	12.30	-2.24	-3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实价值发现三个月定期混合一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	景顺长城景气优选一年持有混合C	2.28	7.50	30.91	20.26	16.53
763	景顺长城睿成灵活配置混合A	0.54	2.08	25.88	5.79	16.52
764	嘉实价值发现三个月定期混合	0.69	0.22	15.43	-2.24	16.49
765	融通产业趋势精选混合	2.00	0.32	6.98	-1.25	16.49
766	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.41	-2.04	14.58	1.15	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实价值发现三个月定期混合一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	圆信永丰研究精选C	11.02	-7.17	-24.34	-	-1.05
960	德邦周期精选混合发起式C	11.01	0.57	0.00	-	-8.44
961	嘉实价值发现三个月定期混合	11.01	1.50	-10.41	-	6.90
962	前海开源沪港深核心驱动混合	11.01	22.13	1.60	36.13	70.25
963	银河量化稳进混合	11.00	5.98	-3.67	21.95	29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实价值发现三个月定期混合一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	国富鑫颐收益混合A	3.94	1.51	0.00	-	2.36
2161	前海开源沪港深汇鑫混合A	5.79	1.51	-15.92	16.95	60.57
2162	嘉实价值发现三个月定期混合	11.01	1.50	-10.41	-	6.90
2163	长江均衡成长混合A	9.80	1.49	-16.81	-	-7.93
2164	先锋量化优选C	2.72	1.49	-23.05	42.83	48.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
嘉实价值发现三个月定期混合一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	景顺科技创新混合A	14.44	6.50	-10.38	-	48.00
4152	兴业成长动力混合	3.49	14.65	-10.38	39.36	66.11
4153	嘉实价值发现三个月定期混合	11.01	1.50	-10.41	-	6.90
4154	嘉实领先优势混合A	8.99	9.81	-10.42	-	-7.62
4155	博道启航混合C	12.02	9.13	-10.45	50.23	80.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
嘉实价值发现三个月定期混合一年收益在同类基金中排列第 3869 位，高于同类基金平均水平
3867	中欧添益一年混合A	4.82	5.93	1.83	-	8.77
3868	中欧添益一年混合C	4.19	4.66	0.02	-	6.14
3869	嘉实价值发现三个月定期混合	11.01	1.50	-10.41	-	6.90
3870	博时睿祥15个月定开混合A	2.08	-15.27	-35.78	-	-28.27
3871	博时睿祥15个月定开混合C	1.62	-16.09	-36.71	-	-29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
嘉实价值发现三个月定期混合一年收益在同类基金中排列第 3452 位，高于同类基金平均水平
3450	万家瑞泽回报一年持有期混合	6.89	6.89	5.32	-	6.93
3451	嘉合磐石A	-11.29	-3.96	-24.28	-18.11	6.90
3452	嘉实价值发现三个月定期混合	11.01	1.50	-10.41	-	6.90
3453	泰康睿利量化多策略混合C	-23.33	-35.19	-37.15	13.63	6.86
3454	银河安丰九个月滚动持有混合	0.66	6.00	6.61	-	6.86

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	1784.32	26907.55	8.24%
成都银行	601838	1644.10	25894.65	7.93%
万华化学	600309	272.33	24869.06	7.61%
柳工	000528	1896.86	23710.79	7.26%
纽威股份	603699	1067.32	22936.75	7.02%
招商银行	600036	564.53	21231.97	6.50%
海信视像	600060	925.55	20713.87	6.34%
亿联网络	300628	474.30	20053.52	6.14%
万科A	000002	1723.76	16754.91	5.13%
陕西煤业	601225	569.72	15712.84	4.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.17	58.70%
金融业	5.39	16.50%
采矿业	2.92	8.93%
交通运输、仓储和邮政业	2.38	7.30%
房地产业	1.68	5.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

查看全文[11-21]
标题：大型宽基ETF费率降至“地板价” 助力构建长钱长投良性生态

　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

查看全文[11-21]
标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

查看全文[11-20]
11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

更多>> 基金公告

标题：嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第2季度...

嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：交通银...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概...

嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基...

查看全文[06-25]
04-23关于嘉实价值发现三个月定期混合第十二个开放期开放申购、赎回业务的...
04-19嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第一季度...
03-28嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.977	0.973	0.976	0.986	0.992
累计净值(元)	1.075	1.071	1.074	1.084	1.090

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。