嘉实价值发现三个月定期混合(010190)_最新动态

嘉实价值发现三个月定期混合010190HARVEST VALUE DISCOVERY REGULARLY OPENS HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：1.087

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值发现三个月定期混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谭丽

2021-08-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：32.66亿元

嘉实价值发现三个月定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.90	0.94	14.60	-0.10	17.17
混合型名次	7381	5630	3927	5863	1051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.36	4.38	-9.99	-	7.52
混合型名次	1645	1726	4270	3868	3539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实价值发现三个月定期混合一周收益在同类基金中排列第 7381 位，低于同类基金平均水平
7379	东方红睿玺三年定开混合A	-1.90	-3.53	4.02	-	-
7380	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	-1.90	-0.55	15.32	4.01	19.98
7381	嘉实价值发现三个月定期混合	-1.90	0.94	14.60	-0.10	17.17
7382	前海开源沪港深大消费主题混合C	-1.90	-3.37	6.93	-0.77	1.12
7383	中欧时代智慧混合C	-1.90	1.45	11.29	-3.81	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
嘉实价值发现三个月定期混合一周收益在同类基金中排列第 5630 位，低于同类基金平均水平
5628	华安沣荣一年持有混合C	0.02	0.94	1.65	1.00	2.52
5629	华泰保兴科荣C	-0.10	0.94	3.57	2.82	2.94
5630	嘉实价值发现三个月定期混合	-1.90	0.94	14.60	-0.10	17.17
5631	金鹰多元策略混合	-0.78	0.94	8.43	-1.22	-21.76
5632	泰信智选成长混合A	-0.04	0.94	4.04	-6.56	-7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
嘉实价值发现三个月定期混合一周收益在同类基金中排列第 3927 位，高于同类基金平均水平
3925	富国天益价值混合C	0.22	3.72	14.60	-1.82	2.53
3926	恒越内需驱动混合A	-0.97	1.74	14.60	0.02	2.95
3927	嘉实价值发现三个月定期混合	-1.90	0.94	14.60	-0.10	17.17
3928	信澳匠心回报混合C	-1.51	4.01	14.60	-5.39	6.18
3929	浙商全景消费混合A	0.11	2.11	14.60	-3.69	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
嘉实价值发现三个月定期混合一周收益在同类基金中排列第 5863 位，低于同类基金平均水平
5861	华泰保兴安盈	-0.15	0.72	2.10	-0.10	0.92
5862	华夏永利一年持有混合A	-0.22	0.12	0.95	-0.10	4.04
5863	嘉实价值发现三个月定期混合	-1.90	0.94	14.60	-0.10	17.17
5864	建信智远先锋混合C	0.72	6.05	15.48	-0.11	1.84
5865	鹏华安惠混合C	0.10	1.96	3.64	-0.11	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
嘉实价值发现三个月定期混合一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	民生加银内核驱动混合C	-0.06	-0.20	11.74	-0.25	17.18
1050	招商品质发现混合C	-0.64	2.77	21.11	6.96	17.18
1051	嘉实价值发现三个月定期混合	-1.90	0.94	14.60	-0.10	17.17
1052	南方均衡成长混合C	-0.89	2.05	17.06	5.13	17.16
1053	中加龙头精选混合C	-0.43	7.73	18.96	5.86	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
嘉实价值发现三个月定期混合一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	嘉实价值驱动一年持有期混合A	11.37	9.20	-2.97	-	-4.00
1644	汇添富多元价值发现混合A	11.36	-14.21	0.00	-	-13.83
1645	嘉实价值发现三个月定期混合	11.36	4.38	-9.99	-	7.52
1646	大成新能源混合发起式A	11.35	-7.93	0.00	-	-2.15
1647	东吴安鑫量化混合C	11.35	10.83	0.00	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
嘉实价值发现三个月定期混合一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	工银聚福混合C	6.41	4.39	0.41	30.27	32.32
1725	华夏时代前沿一年持有混合C	9.50	4.38	-17.81	-	-15.16
1726	嘉实价值发现三个月定期混合	11.36	4.38	-9.99	-	7.52
1727	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	16.62	4.37	-27.14	-	-11.68
1728	东吴裕盈一年持有混合A	18.71	4.36	-17.14	-	-14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
嘉实价值发现三个月定期混合一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	鹏华安惠混合C	2.67	-6.34	-9.98	-	0.32
4269	银华长丰混合发起式	11.85	10.67	-9.98	-	43.17
4270	嘉实价值发现三个月定期混合	11.36	4.38	-9.99	-	7.52
4271	银河君荣混合I	9.21	7.61	-10.02	41.58	72.37
4272	南方转型增长灵活配置混合A	9.52	1.21	-10.03	102.94	96.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
嘉实价值发现三个月定期混合一年收益在同类基金中排列第 3868 位，高于同类基金平均水平
3866	中欧添益一年混合A	6.00	5.35	2.80	-	9.76
3867	中欧添益一年混合C	5.37	4.08	0.97	-	7.12
3868	嘉实价值发现三个月定期混合	11.36	4.38	-9.99	-	7.52
3869	博时睿祥15个月定开混合A	6.73	-12.45	-33.77	-	-25.45
3870	博时睿祥15个月定开混合C	6.22	-13.30	-34.74	-	-26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
嘉实价值发现三个月定期混合一年收益在同类基金中排列第 3539 位，高于同类基金平均水平
3537	博道惠泰优选混合A	19.37	0.00	0.00	-	7.55
3538	东方红民享甄选一年持有混合	8.42	7.76	0.00	-	7.52
3539	嘉实价值发现三个月定期混合	11.36	4.38	-9.99	-	7.52
3540	招商瑞享1年持有期混合C	6.71	6.67	0.00	-	7.51
3541	中加改革红利灵活配置	-0.30	-16.06	-46.20	7.02	7.51

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	1784.32	26907.55	8.24%
成都银行	601838	1644.10	25894.65	7.93%
万华化学	600309	272.33	24869.06	7.61%
柳工	000528	1896.86	23710.79	7.26%
纽威股份	603699	1067.32	22936.75	7.02%
招商银行	600036	564.53	21231.97	6.50%
海信视像	600060	925.55	20713.87	6.34%
亿联网络	300628	474.30	20053.52	6.14%
万科A	000002	1723.76	16754.91	5.13%
陕西煤业	601225	569.72	15712.84	4.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.17	58.70%
金融业	5.39	16.50%
采矿业	2.92	8.93%
交通运输、仓储和邮政业	2.38	7.30%
房地产业	1.68	5.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.998	1.008	1.011	0.988	0.996
累计净值(元)	1.096	1.106	1.109	1.086	1.094

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