资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1067.10 3.97%
债券 20875.35 77.62%
银行存款和结算备付金 84.08 0.31%
其他资产 4867.59 18.10%
资产总值:26894.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 0.64 59.42 0.25%
中际旭创 300308 0.04 50.80 0.21%
宁德时代 300750 0.12 47.16 0.20%
兆易创新 603986 0.04 32.60 0.14%
寒武纪 688256 0.02 31.91 0.13%
新易盛 300502 0.05 29.14 0.12%
奕瑞科技 688301 0.21 26.03 0.11%
贵州茅台 600519 0.02 23.71 0.10%
欧陆通 300870 0.06 20.74 0.09%
中国平安 601318 0.40 19.10 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 3.32%
金融业 0.01 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.28%
采矿业 0.00 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
综合 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 3.56 196.52 0.76%
纽威股份 603699 2.89 139.62 0.54%
奥浦迈 688293 3.23 138.78 0.54%
建设银行 601939 14.09 135.97 0.52%
柳工 000528 13.62 126.94 0.49%
宁德时代 300750 0.31 124.53 0.48%
广钢气体 688548 5.53 123.05 0.47%
工商银行 601398 16.06 122.70 0.47%
盐湖股份 000792 2.48 91.76 0.35%
伟测科技 688372 0.70 89.46 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 4.33%
科学研究和技术服务业 0.03 1.16%
金融业 0.03 1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24武进经发MTN005 15.00 1536.78 6.43%
25农行二级资本债04B(BC) 10.00 1037.73 4.34%
24宜春创业MTN001 10.00 1033.18 4.32%
25平安人寿资本补充债01 10.00 1032.23 4.32%
25泸州发展MTN001 10.00 1031.83 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5149.29 21.53%
国家债券 1917.66 8.02%
企业债 959.75 4.01%
可转债 82.85 0.35%
央行票据 0.00 0.00%