资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 763.24 3.37%
债券 21669.19 95.65%
银行存款和结算备付金 217.31 0.96%
其他资产 5.54 0.02%
资产总值:22655.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 0.28 32.85 0.15%
药明康德 603259 0.18 30.12 0.13%
宁德时代 300750 0.09 26.20 0.12%
中际旭创 300308 0.03 24.25 0.11%
贵州茅台 600519 0.02 25.17 0.11%
寒武纪 688256 0.02 20.18 0.09%
中国平安 601318 0.34 18.12 0.08%
中国稀土 000831 0.29 15.29 0.07%
康龙化成 300759 0.36 16.19 0.07%
紫金矿业 601899 0.44 13.11 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 2.06%
金融业 0.01 0.37%
采矿业 0.01 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
科学研究和技术服务业 0.01 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
建筑业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 0.64 59.42 0.25%
中际旭创 300308 0.04 50.80 0.21%
宁德时代 300750 0.12 47.16 0.20%
兆易创新 603986 0.04 32.60 0.14%
寒武纪 688256 0.02 31.91 0.13%
新易盛 300502 0.05 29.14 0.12%
奕瑞科技 688301 0.21 26.03 0.11%
贵州茅台 600519 0.02 23.71 0.10%
欧陆通 300870 0.06 20.74 0.09%
中国平安 601318 0.40 19.10 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 3.32%
金融业 0.01 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.28%
采矿业 0.00 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
综合 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 30.00 3139.45 13.89%
24武进经发MTN005 15.00 1511.72 6.69%
25农行二级资本债04B(BC) 10.00 1058.77 4.68%
25国新控股MTN002(稳增长扩投资专项债) 10.00 1048.93 4.64%
25平安人寿资本补充债01 10.00 1042.65 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8316.16 36.79%
国家债券 1526.77 6.75%
企业债 105.41 0.47%
可转债 0.14 0.00%
央行票据 0.00 0.00%