我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3937.76 7.95%
债券 44815.32 90.48%
银行存款和结算备付金 638.83 1.29%
其他资产 136.70 0.28%
资产总值:49528.61万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 12.58 546.73 1.16%
紫金矿业 601899 25.82 468.37 0.99%
歌尔股份 002241 18.35 415.99 0.88%
洛阳钼业 603993 42.99 374.01 0.79%
马应龙 600993 12.05 328.72 0.70%
东华测试 300354 8.94 325.95 0.69%
益丰药房 603939 12.23 312.11 0.66%
鸿路钢构 002541 17.05 258.82 0.55%
东山精密 002384 10.83 254.94 0.54%
洋河股份 002304 1.68 166.64 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 5.25%
采矿业 0.08 1.79%
批发和零售业 0.03 0.66%
教育 0.02 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.29%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 24.61 861.35 1.66%
安徽合力 600761 31.06 672.14 1.30%
思源电气 002028 9.57 640.23 1.23%
紫金矿业 601899 33.17 582.80 1.12%
东华测试 300354 16.93 526.02 1.01%
中国电信 601728 78.57 483.21 0.93%
爱博医疗 688050 5.47 401.32 0.77%
宁德时代 300750 1.46 262.12 0.51%
惠泰医疗 688617 0.45 206.89 0.40%
中国移动 600941 1.53 164.47 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 8.11%
采矿业 0.07 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24电网CP007 30.00 3012.93 6.38%
24北京银行CD083 30.00 2958.12 6.27%
23洪市政MTN001 20.00 2082.07 4.41%
21建设银行二级01 20.00 2052.46 4.35%
24邮储永续债01 20.00 2051.18 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13879.24 29.40%
国家债券 7273.07 15.41%
企业债 2055.71 4.36%
可转债 2051.90 4.35%
央行票据 0.00 0.00%