资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4337.34 8.32%
债券 46609.29 89.41%
银行存款和结算备付金 562.90 1.08%
其他资产 617.62 1.18%
资产总值:52127.16万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华工科技 000988 12.49 513.21 1.36%
瑞普生物 300119 21.61 383.36 1.02%
立讯精密 002475 7.80 318.94 0.85%
三星医疗 601567 10.49 310.19 0.82%
紫金矿业 601899 16.17 293.00 0.78%
中科飞测 688361 3.69 292.91 0.78%
中国电信 601728 32.31 253.63 0.67%
宇通客车 600066 9.05 239.92 0.64%
皓元医药 688131 5.77 234.76 0.62%
蓝特光学 688127 8.06 227.26 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 7.46%
科学研究和技术服务业 0.06 1.52%
采矿业 0.04 1.05%
金融业 0.03 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.67%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 10.49 322.67 0.76%
紫金矿业 601899 20.21 305.58 0.72%
益丰药房 603939 12.23 295.11 0.70%
海兴电力 603556 7.66 283.34 0.67%
瑞普生物 300119 13.44 246.89 0.58%
中科飞测 688361 2.45 214.62 0.51%
精测电子 300567 3.20 205.76 0.49%
中国电信 601728 23.10 166.78 0.40%
东华测试 300354 4.55 158.29 0.37%
惠泰医疗 688617 0.38 141.89 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 4.41%
采矿业 0.04 0.88%
批发和零售业 0.03 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.40%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24电网CP007 30.00 3044.84 8.07%
22国开08 20.00 2085.20 5.53%
21建设银行二级01 20.00 2083.19 5.52%
23洪市政MTN001 20.00 2054.38 5.45%
24附息国债23 20.00 2045.91 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18089.91 47.97%
国家债券 6048.53 16.04%
可转债 1399.41 3.71%
企业债 1365.36 3.62%
央行票据 0.00 0.00%