我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 285.66 272.85 -260.87 1785.06 192.39
本期利润(万元) -224.56 1198.01 683.04 1985.54 -306.60
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.03 0.02 0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.75 0.00 3.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3597.43 0.00 2989.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 37783.42 40926.85 42945.04 47881.84 55275.78
期末基金份额净值(元) 1.09 1.10 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 2.79 0.00 2.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.64 0.00 6.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 73.48 358.41 172.70 194.68 62.67
交易性金融资产(万元) 55151.43 72863.80 97161.94 146379.72 192909.99
其中:股票投资(万元) 5705.74 8129.17 12594.73 10101.72 19703.33
其中:债券投资(万元) 49445.69 64734.63 84567.21 136278.00 173206.66
应付管理人报酬(万元) 25.60 32.31 40.53 56.47 76.18
应付托管费(万元) 8.53 10.77 13.51 18.82 25.39
资产总计(万元) 60379.57 73776.53 97436.75 149067.38 199033.81
负债合计(万元) 8521.72 12126.54 17074.33 41105.77 51463.33
所有者权益合计(万元) 51857.85 61649.99 80362.42 107961.61 147570.48
未分配利润(万元) 4408.54 3681.58 5291.58 4197.41 10296.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 16.99 22.52 13.47 109.71 72.84
投资收益(万元) 615.26 3452.32 3001.49 1183.10 2500.16
公允价值变动收益(万元) 1183.84 236.86 699.97 -3666.37 -1898.56
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1816.09 3711.71 3714.94 -2373.56 674.43
管理人报酬(万元) 166.34 498.51 283.49 912.02 526.62
托管费(万元) 55.45 166.17 94.50 304.01 175.54
其它费用(万元) 13.10 26.42 13.89 28.16 14.95
费用合计(万元) 313.43 1285.60 776.94 2515.34 1484.50
利润总额(万元) 1502.67 2426.11 2937.99 -4888.89 -810.07
净利润(万元) 1502.67 2426.11 2937.99 -4888.89 -810.07