财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 628.02 233.63 1098.74 567.38 280.74
本期利润(万元) 395.04 -79.72 992.93 870.83 88.15
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.04 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.84 0.00 3.61 0.00 0.29
期末可供分配利润(万元) 2756.84 0.00 2946.68 0.00 2585.60
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.14 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 19469.20 21212.03 23455.71 24687.35 27355.53
期末基金份额净值(元) 1.17 1.14 1.14 1.14 1.10
本期净值增长率(%) 1.86 0.00 3.90 0.00 0.33
累计净值增长率(%) 16.50 0.00 14.37 0.00 10.44
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 37.53 1229.55 144.18 59.09 73.48
交易性金融资产(万元) 21942.45 28158.65 31691.65 51994.47 55151.43
其中:股票投资(万元) 1067.10 4054.02 3877.47 2694.80 5705.74
其中:债券投资(万元) 20875.35 24104.63 27814.19 49299.67 49445.69
应付管理人报酬(万元) 12.13 15.08 17.43 21.61 25.60
应付托管费(万元) 4.04 5.03 5.81 7.20 8.53
资产总计(万元) 26894.12 29592.04 35567.46 52513.67 60379.57
负债合计(万元) 2981.18 304.96 705.72 10292.80 8521.72
所有者权益合计(万元) 23912.95 29287.07 34861.74 42220.87 51857.85
未分配利润(万元) 3297.65 3571.43 3165.36 3733.65 4408.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 8.44 16.99 2.79 26.82 16.99
投资收益(万元) 889.51 1749.78 601.81 1570.85 615.26
公允价值变动收益(万元) -281.84 -127.40 -241.22 560.73 1183.84
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 616.11 1639.37 363.39 2158.40 1816.09
管理人报酬(万元) 78.40 208.72 114.01 306.18 166.34
托管费(万元) 26.13 69.57 38.00 102.06 55.45
其它费用(万元) 10.25 20.64 11.09 23.42 13.10
费用合计(万元) 138.29 416.98 267.07 565.71 313.43
利润总额(万元) 477.81 1222.38 96.31 1592.69 1502.67
净利润(万元) 477.81 1222.38 96.31 1592.69 1502.67