财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1098.74 567.38 280.74 362.58 855.08
本期利润(万元) 992.93 870.83 88.15 -93.20 1290.81
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.04 0.00 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 3.61 0.00 0.29 0.00 3.22
期末可供分配利润(万元) 2946.68 0.00 2585.60 0.00 3080.69
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.10 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 23455.71 24687.35 27355.53 29613.27 33638.61
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.10 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 3.90 0.00 0.33 0.00 3.21
累计净值增长率(%) 14.37 0.00 10.44 0.00 10.08
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1229.55 144.18 59.09 73.48 358.41
交易性金融资产(万元) 28158.65 31691.65 51994.47 55151.43 72863.80
其中:股票投资(万元) 4054.02 3877.47 2694.80 5705.74 8129.17
其中:债券投资(万元) 24104.63 27814.19 49299.67 49445.69 64734.63
应付管理人报酬(万元) 15.08 17.43 21.61 25.60 32.31
应付托管费(万元) 5.03 5.81 7.20 8.53 10.77
资产总计(万元) 29592.04 35567.46 52513.67 60379.57 73776.53
负债合计(万元) 304.96 705.72 10292.80 8521.72 12126.54
所有者权益合计(万元) 29287.07 34861.74 42220.87 51857.85 61649.99
未分配利润(万元) 3571.43 3165.36 3733.65 4408.54 3681.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 16.99 2.79 26.82 16.99 22.52
投资收益(万元) 1749.78 601.81 1570.85 615.26 3452.32
公允价值变动收益(万元) -127.40 -241.22 560.73 1183.84 236.86
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1639.37 363.39 2158.40 1816.09 3711.71
管理人报酬(万元) 208.72 114.01 306.18 166.34 498.51
托管费(万元) 69.57 38.00 102.06 55.45 166.17
其它费用(万元) 20.64 11.09 23.42 13.10 26.42
费用合计(万元) 416.98 267.07 565.71 313.43 1285.60
利润总额(万元) 1222.38 96.31 1592.69 1502.67 2426.11
净利润(万元) 1222.38 96.31 1592.69 1502.67 2426.11